Jak vytvořit obchodní plán

Obchodování je riskantní podnikání, takže musíte plánovat, abyste zvládli vnitřní nejistotu na trzích

Svou obchodní činnost musíte strukturovat stejně, jako byste to udělali u typického podnikání.

Jak se říká, když se vám nepodaří plánovat, pak plánujte selhat. Obchodování je riskantní podnikání, proto je toto pořekadlo obzvláště aktuální. Vše „rizikové“ znamená, že musíte plánovat, abyste zvládli inherentní nejistotu na trzích.

Musíte se ujistit, že váš rizikový kapitál, zdroj, který vám umožňuje zůstat ve hře, není nikdy vyčerpán. Klíčem k této části rovnice jsou pomyslné financování, správné dimenzování pozice a disciplína.

„Podnikání“ v „Rizikové podnikání“ znamená, že k tomuto úsilí nemáte přistupovat jako ke sázce, ale jako k podnikání. Kdybyste měl obchodní plán ukázat Warrenu Buffettovi, schválil by vás a investoval do vás? Buffett investuje pouze do podniků, které budou v dohledné době existovat.

Podniky, které jsou silné, s jasnou strategií, s „konkurenčním příkopem“ (Buffetův termín pro společnost s konkurenční výhodou, která ji chrání před soupeři). Stejným způsobem musíte strukturovat své obchodní podnikání.

Klíče k této části rovnice jsou:

Rozvíjení jasné hrany (vašeho příkopu)
Sedět na rukou, dokud vaše hrana není ve hře (trpělivost)
Diverzifikace vašich sázek bez jejich nadměrné diverzifikace
Řízení korelací

Šablona obchodního plánu pro rok 2023

Když zkušení obchodníci mluví o obchodních plánech, začínající obchodníci obvykle začnou zívat a rozptylovat se. Není to koneckonců jen o „naučení se nastavení“ a „provedení nastavení“? Bohužel to vůbec není tak jednoduché.

Skutečná nastavení jsou pouze špičkou ledovce. Skutečný obchodní plán je mnohem více jako dobře připravená partie šachů. Potřebuješ:

Strategie (cíle a cíle)
Taktika (jak dosáhnout cílů)
Psychologie (zvládání stresu)

Zde je plán pro solidní obchodní plán:

Strategie

Mít více zdrojů příjmů

Ujistěte se, že si můžete dovolit ztratit svůj rizikový kapitál, aniž byste změnili svůj životní styl.

Pochopte, jak fungují trhy.

Prostudujte si tyto faktory a jejich důsledky:

struktura trhu
Dynamika trhu
Makroekonomické zprávy o událostech

Pochopte svou výhodu

Existuje mnoho hran, které lze využít. Jen se ujistěte, že najdete výhodu na základě skutečných podmínek na trhu.

Pochopte, kdy je vaše hra ve hře, a mějte ji pod kontrolou.

Kolik obchodů máte za týden? Kolik za měsíc? Tímto způsobem si můžete naplánovat měsíc dopředu.

Přijměte nejistotu.

Budete mít ztráty, takže je plánujte a nesnažte se vyhrát každý obchod. Místo toho se snažte vybrat kvalitní obchody a nechte je pracovat za vás.

Taktika

Jaký je cíl vašeho systému?

Některé příklady jsou:

Chcete-li maximalizovat krátkodobé zisky v rámci dynamiky, přejděte k potenciálním dlouhodobým trendům, jak se vyvíjejí
K vyblednutí extrémů rozsahu

Definujte vhodné tržní prostředí.

Co tvoří trend?
Co tvoří rozsah?
Kde jsou přechodové body?
Jaká situace je pro mou strategii ideální?

Definujte nastavení s nízkým rizikem.

Úlomky nebo stažení jsou klasickými příklady ideálních nastavení v trendovém prostředí.

Definujte své riziko na obchod.

Obvykle je nejlepší neriskovat více než 2 % konsolidovaného vlastního kapitálu na obchod. Tato 2 % by měla „přizpůsobit“ počtu pecek od vstupu do stop lossu. Díky tomu jsou možné větší polohy, když jsou zarážky těsnější a naopak.

Definujte, jak nasadit vaše riziko.

Nemusíte vstupovat s plným vkladem. Můžete škálovat, jak se cena pohybuje ve váš prospěch. Můžete také zadat část na trhu a odejít limit zachytit retracement. Toto je jen několik z vašich možností.

Definujte kritéria řízení obchodu.

Kdy držím, kdy složím?
Kdy zmenšit nebo přidat?

Cílem je vyhrát vítěze a porazit poražené, jakmile to bude logicky možné. Bohužel na to neexistuje žádný kouzelný vzorec a budete muset experimentovat.

Definujte svá výstupní kritéria.

Jaká jsou vaše kritéria?

Předdefinované cíle?
Volatilitní cíle?
Trailing zastávky?

Opět zde není žádný kouzelný vzorec a budete muset prozkoumat, co s vaší metodou funguje nejlépe.

Sledování výkonnosti.

Mějte podrobné statistiky o svých obchodech, zejména na začátku. Kromě studené těžké matematiky mějte přehled o přístupu a nastavení, které používáte. Pokud máte záznam 50 obchodů, ale v každém z nich jste udělali něco jiného, nemáte statisticky platný záznam. Jen používáte opakující se proces.

Zlepšení systému.

Na základě vašeho sledování výkonu budete schopni identifikovat klíčové oblasti, na kterých je třeba pracovat, a klíčové oblasti, které fungují dobře. Pokud například vyhráváte často, ale vaše vítězné obchody jsou malé ve srovnání s vašimi ztrátovými obchody, můžete zvážit udržení přísnějších stop lossů nebo nalezení způsobů, jak nechat své vítěze běžet dál.

Psychologie

Jaká jsou vaše základní přesvědčení…

O trhu?
O sobě?
O tom, jak funguje svět?

Shoduje se vaše základní přesvědčení s přesvědčením předních účastníků trhu?

Protože máme tendenci obchodovat na základě toho, co považujeme za správné, musíme být v souladu s trhy.

Máte obavy z výkonu?

Bojíš se prohrát?

Jste pod tlakem, abyste vyhráli?
Máte pocit, že obchodování je vaše poslední naděje?

Jakékoli duševní bloky, které máte, ať už si jich uvědomujete nebo ne, se objeví, když začnete riskovat svůj kapitál na trzích.

Sestavte si svůj obchodní plán na rok 2023

Když už je tohle všechno řečeno a uděláno, je čas zašpinit si ruce a vybudovat obchodní systém od základů.

Pokud se na svůj obchodní plán díváte jako na drahé sportovní auto, jehož cílem je dostat vás z bodu A (aspirující obchodník) do bodu B (důsledný úspěšný obchodník), pak je motorem vašeho obchodního plánu evidentně skutečný obchodní systém. Psychologický aspekt je „jak řídíte auto“. Je velmi dobře možné obchodovat s úspěšným systémem špatně. Proto potřebujete také psychologické složky, aby to fungovalo.

Přehled systému

Jaká je koncepce systému? Pamatujte, že jednoduchost vítězí nad složitostí v obchodování. Udržujte tedy koncept svého systému jednoduchý. Například „je zaměřena na zachycení dobrého trendu“.
Co je cílem systému? Pokud je „zázemím“ systému trendové prostředí, kde se pak v trendu objevuje vaše hrana? Zachytí hluboké tahy? Hraje to mělké úniky? Kdy je vaše hra „ve hře“?

Proč by měl systém fungovat podle plánu? Jaké složky struktury trhu a dynamiky trhu dávají logický smysl, pokud se k nim přistupuje tímto způsobem?
Jaká je hrana systému, jasně řečeno?
Jaké trhy budete se systémem obchodovat a proč jsou tyto trhy ideální? Například forex a komodity mají tendenci trendovat více než akcie, a proto může být lepší volbou pro a trendový systém.
Je systém mechanický nebo diskreční? Jasná pravidla, která je třeba dodržovat, obvykle pomohou při racionálním rozhodování.
Je systém čistě technický nebo obsahuje vnější informace? Zdroje externích informací jsou:

Cítění ukazatele
Makroekonomické zprávy

V jakých časových rámcích systém pracuje? Je to vícenásobný rámec přístup? Nebo to funguje v jednom časovém rámci?
Jak často je potřeba systém monitorovat? Intradenní? Jednou denně?

Existují nějaké potenciální problémy? Kdy systém NEFUNGUJE? Jaké situace se nejobtížněji hodnotí?

Jakmile budete mít kompletní přehled systému, může být dobré začít demo-obchodovat systém. Můžete si tak postupně zaznamenávat a evidovat výkon a průměrný počet obchodů za den/týden/měsíc. Poté si můžete poznamenat potenciální problémové oblasti.

Nezapomeňte být ve svém rozhodovacím procesu systematický. Pokuste se čas od času identifikovat stejný druh situace. To je jediný způsob, jak správně prozkoumat šance vašeho systému a vytvořit smysluplné statistiky.

Příklad obchodního plánu 2023

Nástroje: 5týdenní jednoduchý klouzavý průměr, 5denní jednoduchý klouzavý průměr, 5denní RSI, zásadní vlivy.

Jaká je koncepce systému? Obchodujte na trendovém trhu; držte se dál od retracementů.

Co je cílem systému? Obchodujte v souladu se zavedeným trendem, kdy dynamika je v souladu s trendem.

Předpoklad, proč by měl systém fungovat podle plánu?

Pokud existují jasné ovladače, které tlačí ceny určitým směrem, je snazší filtrovat trendy, které by měly trvat nějakou dobu. Dále přistupujeme k vícečasovému rámci, a tím získáváme širší pohled na krajinu (vyhýbáme se krátkozrakosti). Také necháváme trh, aby nás obchodoval a vycházel z našich obchodů, a tak mu nic nenutíme.

Jaká je výhoda systému, jasně řečeno?

Identifikujte trendové dny na trendových trzích a vyhněte se trhavým trhům.

Na jakých trzích budete se systémem obchodovat a proč jsou tyto trhy ideální?

Forex, zlato, stříbro a ropa jsou ideální, protože jsou to trhy, které mají tendenci trendovat.

Je systém mechanický nebo diskreční?

Systém je z 80 % mechanický a z 20 % diskreční. Pravidla obchodování jsou mechanická; výběr nástroje je na uvážení.

Je systém čistě technický nebo obsahuje vnější informace?

Kombinace obou.

V jakých časových rámcích systém pracuje? Vícenásobný časový rámec (týdenní, denní).

Jak často je potřeba systém monitorovat?

Jednou nebo dvakrát denně.

Jaké jsou potenciální problémy?

Nedostatek disciplíny (pokus obchodovat na trhaných trzích)
Nedostatek jasných řidičů
Nedostatek volatility.

Stop Loss je umístěn nahoře na spoušti den.

Výstupní podmínka: Pokud byl obchod spuštěn, ukončete obchod při prvním výskytu neutrálního nebo protitrendového dne. Obvykle, svíčková forma neutrálního nebo protitrendového dne má podobu buď Shooting Star, Hammer, nebo Doji.

Zvýšení pravděpodobnosti: Pokuste se zachytit první platný signál po denním stažení v rámci širšího (týdenního) trendu. Případně se pokuste přijmout první platný signál po týdenní změně trendu.

Co bude dál?

Konečným cílem vašeho obchodního plánu je získat pohodlnou situaci, ze které můžete obchodovat s co nejmenším tlakem. Stát se konzistentním obchodníkem je spíše jako maraton než sprint.

Jakmile bude vaše situace v pořádku, zaměřte se na budování opakujících se návyků, které vám umožní každý den konfrontovat trhy stejným způsobem, ze stejného úhlu. To vám umožní získat smysluplné statistiky, které vám řeknou, co je třeba zlepšit a co funguje dobře.