Komplexní průvodce obchodováním s příkazy Stop Loss

Stop-loss příkazy a take-profit příkazy jsou velmi kritickou součástí obchodování. Ve skutečnosti by měly být součástí vaší výstupní strategie ve vašem obchodním plánu.

Než přistoupíte k jakémukoli obchodu, musíte již vědět, kde tento obchod opustíte, ať už se ziskem nebo ztrátou. Příkazy Stop loss a take profit jsou východy, které byste měli použít. V tomto příspěvku se nejprve podíváme na příkazy stop-loss a ve druhém příspěvku budeme diskutovat o úrovních zisku.

V tomto článku vám pomůžeme pochopit:

• co jsou stop-loss příkazy
• proč byste měli používat stop-loss příkazy nábožensky (výhody použití stop-loss příkazu)
• nevýhody použití stop-loss příkazů
• kam umístit stop-loss příkazy ve vašich grafech.
• typy stop-loss příkazů
• kdy posunout úroveň stop lossu k bodu zlomu/vstupu
• jak zadávat stop-loss příkazy na MT4/5 na mobilu i na PC

Co je to příkaz Stop-loss?

Stop-loss příkaz je čekající příkaz zadaný u forexového brokera k ukončení obchodu, když měnový pár dosáhne určité ceny, aby se omezila ztráta forexového obchodníka v obchodu.

Stop-loss příkazy jsou nevyřízené příkazy, tj. jsou zadány s předstihem.

Proč byste měli obchodovat s příkazy Stop Loss?

Stop-loss příkazy jsou extrémně důležitou součástí procesu forex money management (neboli forex trading risk management).

Každý obchod, který provedete, by měl mít jako součást řízení rizik příkaz stop-loss. Bohužel mnoho amatérských obchodníků dělá tu chybu, že obchoduje bez příkazů stop-loss, což vede k vyfouknutým obchodním účtům a masivní frustraci.

Níže jsou uvedeny některé z výhod obchodování vždy se stop-loss příkazy.

příkazy stop-loss omezují vaše ztráty, když obchod jde proti vám. 

• Ne obchodní strategie je 100% přesný (včetně takových strategií, jako jsou strategie s vysokou pravděpodobností Akční cena a Swing obchodování). Dokonce i banky a profesionální obchodníci s hedgeovými fondy utrpí čas od času ztráty.
• Obchodování se stop-loss příkazy tuto skutečnost zohledňuje. Stop-loss příkaz zajišťuje, že váš účet nebude ztracen, pokud se obchod vyvine proti vám. Bez příkazu byste se z špatného obchodu dostali buď manuálním uzavřením obchodu, nebo získáním výzva k dodatkové úhradě od vašeho makléře.

• příkazy stop-loss odstraňují emocionální aspekt obchodování

Příkazy stop-loss se nejlépe zadávají před tím, než se pustíte do obchodu, tj. před tím, než k obchodu máte jakýkoli citový vztah. To znamená, že zvolíte nejlogičtější umístění příkazu stop-loss a to je ve váš prospěch.

Jste povinni držet ztráty daleko za logickou úrovní, pokud nemáte zaveden stop-loss a obchod jde proti vám. Je to proto, že budete stále doufat, že se obchod otočí a půjde vaším směrem.

Je pravděpodobné, že se vám to už stalo.

• příkazy stop-loss odstraňují potřebu neustále kontrolovat vaše obchody

Pokud obchodujete bez stop-lossu, musíte své obchody každou chvíli kontrolovat. Stane se tak ze strachu z vyhození vašeho účtu, pokud by obchod šel proti vám.

Nebezpečí neustálé kontroly vašich obchodů spočívá v tom, že je pravděpodobnější, že budete dělat iracionální a nutkavá rozhodnutí, která vám v dlouhodobém horizontu škodí. To může vést k bezesným nocím, protože si své obchody hlídáte. S nastaveným stop lossem můžete klidně spát a dovolit si své obchody „nastavit a zapomenout“.

příkazy stop-loss vám pomohou určit, zda byste měli obchod provést nebo ne 

Umístění vašeho stop-loss příkazu vám pomůže určit poměr rizika a výnosu daného obchodu před jeho uzavřením. Pokud je poměr příliš nízký nebo menší než jedna, můžete se rozhodnout obchod vůbec neprovést.

Tuto výhodu ztratíte, pokud otevřete svůj obchod a poté budete hledat oblasti, kde si nastavíte stop-loss.

Nevýhody obchodování s příkazy Stop Loss

Obchodování se stop-lossy má určité nevýhody, které musíte vzít v úvahu.

• Nesprávně zadaný příkaz stop-loss vás bude stát zisky

Těsný stop-loss, tj. takový, který je umístěn příliš blízko vstupní ceny, může vést k předčasnému ukončení obchodu. V tomto případě se obchod nejprve vyvíjí proti vám, aktivuje váš stop-loss a poté se vyvíjí vaším směrem bez vás.

To je velmi frustrující a pokud jste stop-loss používali po nějakou dobu, pravděpodobně jste se s takovou situací setkali. Běžně se to stává i v době velké volatility trhu, např. během oznámení fundamentálních indexů. Běžně se to stává i při obchodování se syntetickými indexy, jako je V75.

Na druhou stranu, nastavíte-li svůj stop loss příliš daleko, aby vyhovoval těmto whipsawům, zesílí vaše ztráty nebo vystaví trhu velkou část vašich zisků.

Výše uvedený scénář se někdy nazývá dilema Trailing Stop (TTSD) a pro mnoho obchodníků představuje skutečnou výzvu.

• Trh nemusí spustit váš stop-loss příkaz v době velmi vysoké volatility

Někdy se trh může pohybovat tak rychle, že se váš stop loss nespustí a vy nakonec ztratíte více, než jste plánovali v tomto obchodu riskovat. To se však nestává často.

Jak zjistit, kde nastavit příkazy Stop-Loss 

Výběr, kde nastavit svůj stop-loss příkaz, je většinou ošemetná záležitost. Obecně platí, že u dlouhého (nákupního) obchodu nastavíte stop loss pod vstupní cenu, jak je uvedeno níže.

Konkrétněji řečeno, umístění vaší stop loss úrovně závisí na vaší obchodní strategii, např. zda obchodujete se strategií supportu a rezistence , strategií trendových linií nebo grafovými vzory atd.

Bylo by zdlouhavé vyjmenovávat všechny možné oblasti, kde můžete zadávat příkazy stop-loss pro všechny strategie uvedené na této stránce. Budete se muset naučit o zvolené strategii a jak s ní obchodovat.

Jak nastavit úrovně stop-loss při obchodování úrovně podpory a odporu

Nejprve si nastavte úrovně supportu a resistance tak, že si na grafu vyznačíte oblasti, kde se cena odráží.

Pak vstoupíte do obchodu, když se cena vrátí na tuto úroveň a objeví se obratový vzor. Dále nastavíte stop loss na úroveň mimo support (nákupní obchody) nebo resistance (prodejní obchody).

Nastavte si stop loss na takovou úroveň, která by znamenala prolomení supportu a odporu. To by znamenalo, že váš obchodní nápad byl zrušen a musíte obchod ukončit.

Počítejte však s tím, že může docházet k falešným přerušením a započítávejte to do vzdálenosti na úrovni stop-loss.

Jak nastavit úrovně stop-loss při obchodování s trendy trhy

Zde chcete nastavit své úrovně stop-loss na pozici, která by znamenala, že kanál trendové linie byl přerušen.

Typy Stop-Loss příkazů

Existuje několik typů stop-loss příkazů. Pojďme si je podrobněji probrat níže.

Strategie Stop-Loss „Nastav a zapomeň“ neboli „Nedotýkej se“

Tato strategie spočívá v nastavení stop lossu na začátku a ponechání trhu volného průběh. Jeho pozici v žádném okamžiku neměníte a obchod opustíte pouze jednou:

• je zasažen stop-loss (ztráta obchodu)
• nebo je zasažen zisk (vítězný obchod)

I když váš obchod dosáhne zisku, stop loss neposouváte. Proto se tato strategie nazývá „hands-off“, protože ji můžete nastavit a odejít od svých grafů.

Strategie je výhodná, protože odstraňuje emocionální aspekt z obchodování hned na začátku. Podívejte se na příklad nastavení a zapomeňte stop-loss v akci níže.

Úrovně stop-loss a take profit byly nastaveny před vstupem do obchodu a nebyly během obchodu dotčeny.

Jednou nevýhodou této strategie je však to, že pokud obchod půjde vaší cestou, vaše zisky budou vystaveny trhu dříve, než dojde k takovému zisku. Pokud by se trh obrátil dříve, než dojde k take-profitu, pak obchod, který měl v určitém okamžiku obrovské zisky, skončí jako ztrátový obchod.

Viz výše uvedený obrázek obchodu se zlatem.

Byli byste schopni držet obchod s takovými zisky a stále být vystaveni riziku, že se trh otočí a zasáhne váš stop-loss?

Jedním ze způsobů, jak čelit této nevýhodě, je změnit typ stop-loss z pevného na tekutý.

Strategie Trailing Stop-Loss

Automatic Trailing Stop-Loss strategie

Tento typ stop-lossu vám umožňuje chránit své zisky tím, že si zvolíte stop loss vzdálenost, která vám vyhovuje, a budete se řídit cenou tak, jak to jde ve váš prospěch.

Automatický trailing stop nebude fungovat, pokud je váš obchod ve ztrátě. Vizuální vysvětlení viz video níže.

Trailing stop vždy vystaví váš předdefinovaný počet pecek trhu.

Manuální Trailing Stop-Loss strategie

Podívejte se, jak jsme tuto strategii použili v tomto 2R obchodu, který přinesl zisk

Nevýhody Manuální Trailing Stop-Loss strategie

Manuální Trailing Stop-Loss na hodinovém grafu

Manuální Trailing Stop-Loss na čtyřhodinovém grafu

Sami si otestujte strategii Stop-Loss Manuální Trailing

• Proveďte první obchod na hodinovém grafu a sledujte své zastávky pomocí tohoto grafu
• Poté zaujmete druhou pozici na 4H grafu a řídíte obchod také pomocí tohoto grafu
• Vaše třetí pozice je zaujata denně a spravována pomocí stejného grafu
• Konečná pozice je zaujata pomocí multi-timeframe obchodní strategie a řízena pomocí stejné strategie pohybu trailing stop-loss.

Na konci se chcete sami přesvědčit, jak se mezi těmito 4 obchody liší stop-lossy, riziko a zisky. Poté můžete učinit informované rozhodnutí a použít nejlepší strategii ve svém živém účtu.

Tato strategie stop-loss je méně vhodná pro obchodování se syntetickými nebo volatilními indexy, jako je volatilita 75 a volatilita 100, kvůli jejich extrémně volatilní povaze. Museli byste trhu vystavit značnou hodnotu pipu, což by mohlo fungovat proti vám.

Závěrečné poznámky k používání příkazů Stop Loss

Nyní oceňujete skutečnost, že příkazy stop-loss by se měly používat v každém obchodu, který provedete. Každý obchod bude vždy jiný a vaše znalost různých stop-loss strategií by vám měla pomoci vybrat tu vhodnou pro různé okolnosti.

Doporučujeme vám, abyste si tyto různé strategie stop-loss důkladně otestovali na demo účtu , než je vyzkoušíte na reálných účtech, abyste se vyhnuli nepříjemným překvapením.

Také nezapomeňte, že z obchodu nemůžete vytěžit každý poslední pip. Naštěstí to ani nemusíte dělat, abyste se stali konzistentně ziskovým obchodníkem. 

Snažte se udržovat dobrý poměr rizika a odměny a svědomitě používejte stop-loss a časem se stanete lepším obchodníkem.