Forexové obchodování zahrnuje nákup a prodej světových měn na devizovém trhu s cílem vydělat na kolísání směnného kurzu.
Pro otevření obchodu si musí obchodník vybrat měnový pár, a směr, který očekávají, že se bude směnný kurz pohybovat
Jednoduše řečeno, koupíte měnu, když se domníváte, že její hodnota poroste (vzroste) vůči jiné měně, nebo měnu prodáte, když se domníváte, že její hodnota bude klesat (klesnout) vůči jiné měně.
Když opustíte obchod, rozdíl mezi vstupní a výstupní cenou obchodu určuje váš zisk nebo ztrátu.
Směnné kurzy se neustále mění a kolísají, a to kvůli různým faktorům. Díky těmto výkyvům je možné získat zisk ze spekulativních obchodů.
Devizový trh je největším a nejaktivnějším trhem na světě. Funguje každý den kromě víkendů a jeho objem dosahuje až 5 bilionů USD denně. Tento objem je větší než na všech ostatních trzích dohromady!!
Například v roce 2013 byl průměrný denní objem obchodu na Wall Street ubohých 169 miliard USD. Forexový trh je velmi likvidní, lze nakupovat a prodávat měny okamžitě, tj. vždy existují kupující a prodávající v kteroukoli dobu, kdy jsou trhy otevřené.
Jaký je rozdíl mezi obchodováním na Forexu a obchodováním s akciemi?
Obchodování s akciemi je nákup a prodej akcií od jednotlivých společností. Forexové obchodování je současný nákup a prodej měn za účelem zisku ze změny směnného kurzu.
Další rozdíly mezi forexem a obchodováním s akciemi jsou:
Forexový trh je globální, decentralizovaná, mimoburzovní burza a všechny transakce a účastníci jsou důvěrné. Akciové trhy sídlí na jednom místě a o kupujících a prodávajících jsou vedeny veřejné záznamy.
Forex obchodování má nízké vstupní náklady. Aby obchodníci s akciemi dosáhli vážných zisků, používají velké množství peněz, což není možnost pro obchodníky s omezenými příjmy.
Forex obchodování je ne investování. Forexoví obchodníci nikdy nepřevezmou vlastnictví aktiva, s nímž se obchoduje.
Při obchodování na Forexu je obchodník spekulovat na budoucí hodnotu měnového páru a nazývat to investicí by bylo nesprávné.
Kapitola druhá: Pochopení měnových párů
S měnami se vždy obchoduje v párech – hodnota jedné měnové jednotky se nemění, pokud není porovnána s jinou měnou. Forexové transakce zahrnují dvě měny, které tvoří tzv. měnový pár. Jedna měna se kupuje, zatímco druhá se prodává.
Zvažte měnový pár USD/ZAR. Pokud si koupíte tento pár, budete kupovat dolary a prodávat randy.
Pokud tento pár prodáte, budete prodávat dolary a kupovat randy (ZAR je mezinárodní symbol měny jihoafrický rand).
Které měnové páry jsou nejobchodovanější?
EUR / USD.
USD / JPY.
GBP / USD.
AUD / USD.
USD / CHF.
USD / CAD.
EUR / JPY.
EUR / GBP.
Většina obchodníků s měnami se těchto párů drží, protože mají obecně vysokou volatilitu.
Čím vyšší je volatilita, tím vyšší je šance na nalezení ziskových obchodních nastavení.
Doporučujeme, abyste začali s těmito dvojicemi a rozšiřovali je, jak získáte další znalosti.
Majorové, vedlejší a exotické měnové páry
1) Hlavní měnové páry: Hlavní páry jsou nejvíce obchodovanými měnovými páry, pokud jde o objem globálního obchodování, a představují objem kolem 70 %.
Jedná se o 7 hlavních měnových párů, které jsou obecně měnami nejstabilnějších a nejrozvinutějších ekonomik. Mezi hlavní měnové páry patří EUR/USD (eurodolar vůči americkému dolaru), USD/JPY (americký dolar vůči japonskému jenu), GBP/USD (velká britská libra vůči americkému dolaru), USD/CHF (americký dolar vůči americkému dolaru). Švýcarský frank), AUD/USD (australský dolar vůči americkému dolaru), USD/CAD (americký dolar vůči kanadskému dolaru), NZD/USD (novozélandský dolar vůči americkému dolaru).
2) Menší měnové páry/křížové páry: Křížové měnové páry jsou křížení měn velkých společností, ale nezahrnují USD. Obvykle jsou méně likvidní a více těkavé než hlavní páry.
Menší/meziměnové páry tvoří téměř 15 % celosvětového objemu obchodování na forexu. Důležité křížové páry jsou EUR/GBP (euro vůči britské libře), EUR/JPY (euro vůči japonskému jenu), GBP/JPY (velká britská libra vůči japonskému jenu), NZD/JPY (novozélandský dolar vůči japonskému jenu). japonský jen), CAD/CHF (kanadský dolar vůči švýcarskému franku), AUD/JPY (australský dolar vůči japonskému jenu).
3. Exotické páry: Exotika je obecně spojena s měnou rozvíjející se ekonomiky. Příklady zahrnují USD/ZAR – (americký dolar vůči jihoafrickému randu), GBP/NOK (libra Velké Británie vůči norské koruně) atd.
Jak číst Forexovou nabídku
Co je to kotace měny?
Měny jsou vždy kotovány v párech. Čtení forexové nabídky je jednou ze základních věcí, které byste jako obchodník měli dělat.
Vezměme si například USD/EUR je americký dolar/euro. Pomocí této kotace je hodnota měny určena jejím porovnáním s jinou měnou.
Předpokládejme kotace EUR/USD=1.32105
Co to znamená? Jednoduše to znamená, že 1 euro=1.32105 amerického dolaru. Všimnete si, že na Forexu máme za čárkou více než obvyklá 2 desetinná místa. Jinými slovy, jdeme za hranice centů.
Základní měna
Základní měna je ta, která je kotována jako první v měnovém páru.
Použijeme-li jako příklad EURUSD, základní měnou by bylo euro. Podobně základní měnou GBPUSD je britská libra (GBP).
Nabídka měny
Procesem eliminace víte, že měna kotace je ta, která je v páru druhá.
Pro EURUSD i GBPUSD je kotací měnou americký dolar.
Pokud se nestěhují, nemůžete vydělávat peníze
V zásadě existují dva způsoby, jak se jakýkoli měnový pár může pohybovat výše nebo níže.
Základní měna může posilovat nebo oslabovat
Citovaná měna může posilovat nebo oslabovat
Protože devizový trh nikdy nespí, a proto se hodnoty měn neustále mění, základní měna i kotovaná měna se neustále mění.
V našem příkladu, pokud by euro (základní měna) posilovalo, zatímco americký dolar zůstal statický, EURUSD by vzrostl. Naopak, pokud by euro oslabilo, pár by za stejných podmínek klesl.
Pokud by naopak americký dolar (citovaná měna) posiloval, EURUSD by klesl. A pokud by USD oslabil, měnový pár by posílil, protože by euro získalo relativní sílu vůči páru amerického dolaru.
zde USD oslaboval a pár rostl
Všechny výše uvedené hypotézy předpokládají, že se pro dvojici nic jiného nezměnilo.
Dynamika nákupu a prodeje měn
Jednou z oblastí, která obchodníky často mate, je myšlenka nákupu a prodeje měn.
Na akciovém trhu můžete buď nakupovat (a někdy prodávat) akcie akcií. Neexistují žádné párování a hodnota jedné akcie není závislá na hodnotě druhé.
Na forexovém trhu jsou však všechny měny spárovány dohromady. Takže když jste připraveni obchodovat, kupujete nebo prodáváte?
Odpověď je obojí.
Pokud například prodáváte EURUSD (také označované jako „short“), současně prodáváte euro a kupujete americký dolar.
Naopak, pokud koupíte EURUSD (také označované jako „long“), kupujete euro a prodáváte americký dolar.
Dávat smysl?
Pokud ne, klidně si tuto část projděte tolikrát, kolikrát je potřeba.
Abychom objasnili, neznamená to, že musíte zadat dvě objednávky, pokud chcete koupit nebo prodat měnový pár.
Jako maloobchodník vše, co potřebujete vědět, je, zda chcete jít dlouho nebo krátce. Váš broker vyřizuje vše ostatní v zákulisí.
Za každý pár je také pouze jedna cena. Pamatujte, že hodnota měny závisí na měně vedle ní.
V tomto bodě byste měli mít pevnou představu o tom, co je měnový pár, a také o dynamice nákupu a prodeje.
1.) Forexový trh je otevřený 24 hodin denně, pět dní v týdnu. Od pondělního ranního otevření v Austrálii do odpoledního uzavření v New Yorku forexový trh nikdy nespí.
To je skvělé pro ty, kteří chtějí obchodovat na částečný úvazek (i když jste zaměstnáni na plný úvazek), protože si můžete vybrat, kdy chcete obchodovat.
2.) Při obchodování na forexu můžete využít páku. Při obchodování na forexu může malý vklad ovládat mnohem větší celkovou hodnotu kontraktu.
Pákový efekt dává obchodníkovi možnost vydělávat pěkné zisky a zároveň držet rizikový kapitál na minimu.
Forex broker může nabízet například Pákový efekt 500 ku 1, což znamená, že maržový vklad 50 USD by obchodníkovi umožnil koupit nebo prodat měny v hodnotě 25 000 USD.
Podobně s 500 dolary lze obchodovat s 250 000 dolary a tak dále. I když toto vše představuje šanci na zvýšení zisku, měli byste být varováni, že pákový efekt je dvousečná zbraň.
Bez řádného řízení rizik může tento vysoký stupeň pákového efektu vést k velkým ztrátám. To probereme později.
3.) Na devizovém trhu je vysoká likvidita. Protože je forexový trh tak obrovský, je také extrémně likvidní.
To je výhoda, protože to znamená, že za normálních tržních podmínek můžete pouhým kliknutím myši okamžitě nakupovat a prodávat dle libosti, protože na trhu se obvykle najde někdo, kdo bude chtít vzít druhou stranu vašeho obchodu.Nikdy neuvíznete v obchodě.
Můžete dokonce nastavit svou online obchodní platformu tak, aby automaticky uzavřela vaši pozici, jakmile dosáhnete požadované úrovně zisku (příkaz přijmout zisk), a/nebo uzavřete obchod, pokud jde obchod proti vám (příkaz stop-loss).
4.) Existují nízké překážky vstupu do forexového obchodování. Začít jako obchodník s měnami nevyžaduje spoustu peněz.
Online forex brokeři nabízejí „mini“ a „mikro“ obchodní účty, některé s minimálním vkladem na účet $ 5 nebo méně(Na různé makléře se podíváme v dalších částech).
Díky tomu je obchodování na forexu mnohem dostupnější pro průměrného jednotlivce, který nemá mnoho počátečního obchodního kapitálu.
Znamená to také, že můžete začít, aniž byste riskovali značné množství kapitálu, a můžete jej podle potřeby rozšiřovat.
6.) Online forex obchodování můžete praktikovat pomocí virtuálních peněz.
Většina online forex brokerů nabízí „demonstrace” účty, které vám umožní procvičovat si obchodování a budovat své dovednosti, spolu s forexovými zprávami a službami pro vytváření grafů v reálném čase.
Demo účty jsou zdarma a můžete si je založit kdykoli bez závazků.
Demo účty jsou velmi cenným zdrojem pro ty, kteří jsou „finančně omezeni“ a rádi by si před otevřením živého obchodního účtu a riskováním skutečných peněz zdokonalili své obchodní dovednosti s „hracími penězi“.
Demo účty vám umožní získat pocit z obchodního procesu bez použití vašich skutečných peněz. Každý obchodník by měl začít obchodovat s demo účtem, než bude riskovat skutečné peníze.
V následujících částech vám ukážeme, jak si založit demo účet. Můžete se dokonce zúčastnit demo soutěží a mít šanci vyhrát skutečné peníze! Zjistěte více o tom tady.
7.) Forex můžete obchodovat odkudkoli na světě. S forexovým obchodováním můžete obchodovat odkudkoli na světě, pokud máte zařízení s připojením k internetu.
To znamená, že při obchodování na forexu se rozhodnete usadit se v jakékoli části světa a přesto budete pokračovat ve svých obchodech. Stále můžete obchodovat, i když je ve vaší zemi uzamčení úrovně 5.
Můžete obchodovat doma v pyžamu, nehlásit se žádnému šéfovi a nemusíte držet krok s těmi zvědavými a otravnými spolupracovníky.
Obchodování na Forexu může člověku nabídnout možnost stát se svým vlastním šéfem a pokud se mu to povede dobře, může se bohatě vyplatit.
8.) Někteří brokeři dávají bonusy které lze obchodovat na vašem účet. Tyto bonusy jsou poskytovány, i když neprovedete vklad. Tyto by však měly být používány opatrně.
Kapitola čtvrtá: Jak začnete obchodování na Forexu?
Prvním krokem k zahájení obchodování na forexu je vybrat si renomovaného a regulovaného forexového brokera a poté si u něj otevřít účet.
Pro obchodování na forexu se musíte zaregistrovat u regulovaného forexového brokera, abyste své skutečné obchody umístili na trh. Na celém světě existuje více než 1000 forexových brokerů. Začínající obchodníci mohou skončit zmatení, jakého brokera si vybrat, protože někteří brokeři jsou podvodníci.
Máme více než 10 let zkušeností s obchodováním na forexu a rozsáhle jsme testovali a zkontrolovali mnoho forexových brokerů. Níže je uveden seznam důvěryhodných brokerů, které doporučujeme.
Chcete-li se dozvědět více, můžete si přečíst recenze u jednotlivých makléřů.
Budete také potřebovat nějaký kapitál, který vložíte na svůj účet. Doporučujeme začít s kapitálem minimálně 50 $.
500 $ by bylo pro začátek ještě ideálnější, protože vám umožní překonat jakékoli krátkodobé zvraty, které mohou jít proti vám.
Kapitola pátá: Forex obchodování strategie
Úspěšní forexoví obchodníci se řídí správnou obchodní strategií. Většina forexových denních obchodníků spoléhá na 2 typy strategií, které jsou široce rozděleny na „technickou analýzu“ a „základní analýzu“.
Při obchodování s technickou analýzou se v podstatě spoléháte na cenový graf a obchodování na základě vzorů grafu a technických nástrojů, jako jsou svíčky, klouzavé průměry atd.
Na druhé straně fundamentální obchodování zahrnuje dlouhodobé obchodování na základě makroekonomických faktorů země, jako jsou údaje o jejich zaměstnanosti, maloobchodní tržby, úrokové sazby centrální banky atd. jednoduchý a pokročilý obchodní strategie, které vycházejí vstříc obchodníkům s různými schopnostmi.
V této kapitole vám stručně představíme tyto 2 obchodní strategie.
fundamentální analýza
Fundamentální analýza zahrnovala především obchodování na základě tiskových zpráv.
Fundamentální analytici se domnívají, že analýza ekonomických ukazatelů země, jako je inflace, míra hospodářského růstu, úrokové sazby a měnová politika a nezaměstnanost atd., by určila cenu měny a založila by rozhodnutí o pohybu měny na analýze těchto faktorů.
Existuje spousta online kalendářů Forex zpráv, které jsou k dispozici zdarma, pokud z nich chcete udělat svou jedinou obchodní strategii.
Můžete si také udělat představu o tom, jak může konkrétní informace ovlivnit pohyb trhu směrem nahoru nebo dolů.
Technická analýza je nejoblíbenější obchodní strategií a v podstatě zahrnuje obchodování mimo grafy.
Naučit se tuto strategii je důležité jak pro krátkodobé obchodníky, tak pro dlouhodobí swingoví obchodníci. Technický obchodník se při rozhodování o budoucím pohybu trhu zaměřuje na historickou cenu aktiva.
Podle teorie technické analýzy, emoce účastníků trhu se odrážejí v aktuální a historické ceně, která je viditelná prostřednictvím grafů.
Techničtí obchodníci také využívají různé ukazatele & graf vzory k nákupu nebo prodeji měnových párů na forexovém trhu.
Riziko 1 – volatilita: Forexový trh je občas extrémně volatilní. I když tato volatilita představuje příležitosti k dosažení zisku, může to také znamenat, že trh může jít proti vám ve velmi krátkém čase a vy můžete dosáhnout velké ztráty.
Riziko 2 – nepředvídatelnost: Forexový trh není něco, co můžete předvídat se 100% přesností. Na trhu je prostě příliš mnoho faktorů a aktérů, než aby to bylo plně předvídatelné. Dokonce nejvíce ziskové obchodníky mít znovu a znovu ztrátové obchody.
Obchodníci si musí nastavit cílový poměr výhra-prohra, kde zohledňují určité ztráty a používají strategii, aby je minimalizovali a byli dlouhodobě ziskoví.
Riziko 3 – Pákový efekt: Obchodování CFD vyžaduje použití pákového efektu. Pákový efekt je nástroj používaný v obchodování ke zvýšení vašich zisků, ale také zesiluje vaše ztráty, které se automaticky odečítají z vašeho obchodního účtu. Zůstatek na vašem účtu může být vymazán jediným špatným obchodem.
Riziko 4 – Úrok: V některých případech bude z vašich obchodů účtován úrok. Například může být účtován úrok, když provádíte obchody přes noc a váš broker si vezme prostředky z vašeho účtu na zaplacení tohoto poplatku.
Riziko 5 – Emoce a Psychologie: Obchodování se skutečnými penězi přichází s celou řadou emocí, které mohou narušit vaše myšlení a vést vás ke špatným rozhodnutím, která vás stojí.
Riziko 6 – Spěchání k obchodování živých fondů: Většina začínajících obchodníků si myslí, že na devizových trzích je snadné vydělat peníze, a než pochopí, jak trhy fungují, spěchají obchodovat se skutečnými prostředky. To je vede ke ztrátám, kterým by se dalo předejít, kdyby věnovali čas potřebný k učení
Riziko 7 – Forexové podvody: Existuje spousta podvodníků, kteří jsou připraveni vrhnout se na naivní lidi ve jménu forexu.
Kapitola sedmá: Jak vyděláváte peníze na Forexu Tvyzařování
Hlavním cílem obchodování na forexu je vydělávat peníze, že? Jak tedy vydělat peníze na forexovém obchodování?
Jak bylo uvedeno v části o čtení Forexové nabídky, obchodování s měnou na forexovém trhu se soustředí na základní koncepty nákupu a prodeje.
Vezměme nejprve myšlenku nákupu. Pokud byste něco koupili (např. dům) a jeho hodnota vzrostla a vy jste to v tu chvíli prodali, měli byste zisk… rozdíl mezi tím, co jste zaplatili původně, a vyšší hodnotou, kterou má položka nyní. Nákup v obchodování s měnami je stejný.
Použijme ilustraci níže.
Tento obchod měl zisk 100 pipů za přibližně 6 hodin (1.20615-1.19605= 100 pipů) Toto je rozdíl mezi vstupní a výstupní cenou.
Abyste pochopili zisk 100 pipů v peněžním vyjádření, museli byste znát velikost lotu použitého v obchodu. Můžete si přečíst o velikosti šarží ve glosáři ale pro účely této lekce vložím pouze tabulku zobrazující potenciální zisk z různých velikostí lotů.
Jak můžete vidět, zisk 100 pipů se bude lišit od 10 do 1000 $ v závislosti na velikosti lotu.
Nyní se podívejme na to, jak může obchodník dosáhnout zisku prodejem měnového páru. Tento koncept je trochu složitější na pochopení než nákup. Je založena na myšlence prodeje něčeho, co jste si půjčili, na rozdíl od prodeje něčeho, co vlastníte.
V případě obchodování s měnami byste si při zaujímání prodejní pozice půjčili měnu v páru, který jste prodávali, od svého brokera (toto vše probíhá hladce v obchodní stanici, když je obchod proveden) a pokud by cena klesla , pak byste jej prodali zpět brokerovi za nižší cenu.
Rozdíl mezi cenou, za kterou jste si to půjčili (vyšší cena) a cenou, za kterou jste jim to prodali zpět (nižší cena), by byl váš zisk. Řekněme například, že obchodník věří, že USD půjde oproti JPY dolů.
V tomto případě by obchodník chtěl prodat pár USDJPY. Prodávali by USD a nakupovali JPY ve stejnou dobu. Obchodník by si při provádění obchodu půjčoval USD od svého brokera. Pokud by se obchod pohnul v jejich prospěch, JPY by vzrostl na hodnotě a USD by klesl.
V okamžiku, kdy uzavřeli obchod, by jejich zisky z rostoucí hodnoty JPY byly použity na splacení brokerovi za vypůjčené USD za nyní nižší cenu. Po splacení brokerovi by zbytek tvořil jejich zisk z obchodu.
Řekněme například, že obchodník prodal pár USDJPY za 122.761. Pokud by se pár ve skutečnosti posunul dolů a obchodník uzavřel/opustil pozici na 121.401, zisk z obchodu by byl 136 pipů.
Nyní byste měli rozumět tomu, jak se na Forexu vytvářejí zisky. Ke ztrátám dochází, když se dvojice pohybuje v opačném směru, než je vaše pozice. Pokud například prodáte pár a ten stoupne, uděláte ztrátu rovnající se pipům, o které by se pár posunul. V peněžním vyjádření bude ztráta také souviset s velikostí lotu.
Zkrátka, když si koupíte pár a ten se zvedne, vyděláte peníze. Pokud prodáte pár a ten padne, získáte také zisk. Ke ztrátám dochází, když prodáte pár a ten roste, a když pár koupíte a jeho cena klesá.
Úspěch jakéhokoli obchodu, který podniknete, tedy závisí na správné předpovědi pohybu cen párů. K vytváření těchto předpovědí obchodníci používají technické a fundamentální analýzy a různé forexové strategie.
Kapitola 8: Forexové podvody, kterým je třeba se vyhnout
Existuje mnoho forexových podvodů, před kterými je třeba se mít na pozoru. Forex obchodování není podvod, ale existují lidé, kteří používají Forex, aby vás podvedli. Některé z běžných metod používaných podvodníky jsou uvedeny níže.
Vedení účtu
To je místo, kde vás někdo vyzve, abyste u něj „investovali“ své peníze, aby mohli obchodovat vaším jménem a vy se podělili o zisky. Mohou vám slíbit zisky až 300 % za 30 dní.
Obvykle vás požádají o převod peněz pomocí metod převodu peněz, jako jsou mobilní peníze, a mezi vámi a obchodníkem nedojde k žádnému fyzickému setkání.
Když začnete investovat menší částky, obvykle vám zaplatí jako způsob, jak vás nalákat k investování větších částek. Pokud investujete větší částky, zmizí s vašimi penězi a změní telefonní čísla.
Nikdy neinvestujte do těchto systémů správy účtu, protože o své peníze přijdete. Měli byste se naučit obchodovat sami nebo kopírovat obchody prověření profesionální obchodníci.
Prodej indikátorů
To znamená, že vám podvodník prodává „ukazatel“, který za vás provádí analýzu. To vám má usnadnit obchodování, protože indikátor vám řekne, kdy nakoupit nebo prodat měny.
Problém je, že indikátor bude neúčinný, tj. bude dávat špatné signály a vy si koupíte zbytečnost. Indikátory lze prodat za cokoliv od 50 do 300 USD, takže přijdete o spoustu peněz.
Abyste se tomuto podvodu vyhnuli, měli byste se to naučit přečtěte si cenovou akci na vlastní pěst. Je to dlouhá cesta k ziskovosti, ale pokud se stanete ziskovým obchodníkem, stojí to za to. Na této stránce jsem vám také poskytl několik bezplatných forexových indikátorů.
Forex signály
Další metodou podvodu je, když vám podvodník účtuje poplatky za poskytování obchodních signálů. To vám má usnadnit, že nebudete provádět analýzu sami, ale bude vám řečeno, co koupit nebo prodat.
Problém je, že jejich signály mohou být neúčinné a jejich používáním přijdete o peníze. Takže budete mít zaplaceno za zbytečnou službu.
Spíše bychom vám doporučili, abyste se zaregistrovali do služby forex copytrading. To vám umožní kopírovat obchody úspěšných obchodníků v reálném čase a vytvářet zisky. Před zapojením těchto obchodníků si budete moci ověřit historickou výkonnost těchto obchodníků.
