Gli ordini stop-loss e gli ordini take-profit sono una parte molto critica del trading. In effetti, dovrebbero far parte della tua strategia di uscita nel tuo piano di trading.
Prima di intraprendere qualsiasi operazione devi già sapere dove uscirai da quella operazione in profitto o perdita. Gli ordini stop loss e take profit sono le uscite che dovresti usare. In questo post, esamineremo prima gli ordini stop-loss e nel secondo post discuteremo dei livelli di profitto.
In questo articolo ti aiuteremo a capire:
- cosa sono gli ordini stop loss
- perché dovresti usare gli ordini stop-loss in modo religioso (vantaggi dell'uso dell'ordine stop-loss)
- svantaggi dell'utilizzo di ordini stop loss
- dove inserire ordini stop-loss sui tuoi grafici.
- tipologie di ordini stop loss
- quando spostare il livello di stop loss al punto di pareggio/entrata
- come piazzare ordini stop loss su MT4/5 sia da mobile che da pc
Che cos'è un ordine Stop Loss?
Un ordine stop-loss è a ordine in attesa posto con a broker forex uscire da un'operazione quando la coppia di valute raggiunge un determinato prezzo al fine di limitare la perdita di un commerciante di forex in un'operazione.
Gli ordini stop-loss sono ordini pendenti, ovvero vengono immessi in anticipo.
Perché dovresti fare trading con ordini Stop Loss?
Gli ordini stop-loss sono una parte estremamente importante del processo di gestione del denaro forex (o gestione del rischio di trading forex).
Ogni operazione che fai dovrebbe avere un ordine stop-loss come parte della tua gestione del rischio. Sfortunatamente, molti trader dilettanti commettono l'errore di fare trading senza ordini stop-loss portando a conti di trading gonfiati e un'enorme frustrazione.
Di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi di fare sempre trading con ordini stop-loss.
gli ordini stop-loss limitano le tue perdite quando il trade va contro di te.
- Non strategia di trading è accurato al 100% (incluse strategie come le strategie ad alta probabilità Prezzo azione ed swing trading). Anche le banche e i trader professionisti di hedge fund subiscono perdite di tanto in tanto.
- Il trading con ordini stop-loss tiene conto di questo fatto. L'ordine stop-loss assicura che il tuo account non venga fatto saltare in aria quando il trade va contro di te. Senza l'ordine, o usciresti da un cattivo scambio; chiudendo manualmente il commercio o ottenendo a Margine di chiamata dal tuo intermediario.
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gli ordini stop-loss eliminano l'aspetto emotivo del trading
Gli ordini stop-loss sono meglio piazzati prima di entrare nel commercio, cioè prima che tu abbia un attaccamento emotivo al commercio. Questo è tutto ciò che scegli il posizionamento più logico dell'ordine stop-loss e questo è a tuo vantaggio.
Sei destinato a trattenere le perdite ben oltre il livello logico se non hai uno stop loss in atto e il trade va contro di te. Questo perché continuerai a sperare che il commercio si inverta e vada nella tua direzione.
È probabile che ti sia già successo.
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gli ordini stop-loss eliminano la necessità di controllare continuamente le tue operazioni
Se fai trading senza uno stop-loss, sei destinato a controllare le tue operazioni di tanto in tanto. Questo sarà per paura di far saltare in aria il tuo account se il trade dovesse andare contro di te.
Il pericolo nel controllare continuamente le tue operazioni è che è più probabile che tu prenda decisioni irrazionali e compulsive che funzionano contro di te a lungo termine. Questo può portare a notti insonni mentre tieni d'occhio i tuoi scambi. Con uno stop loss in atto, puoi dormire sonni tranquilli e puoi permetterti di "impostare e dimenticare" le tue operazioni.
gli ordini stop-loss ti aiutano a determinare se dovresti accettare o meno l'operazione
Il posizionamento del tuo ordine stop loss ti aiuta a determinare il rischio-rendimento rapporto di quel particolare commercio prima di entrare nel commercio. Se il rapporto è troppo basso, o inferiore a uno, potresti decidere di non fare lo scambio in primo luogo.
Perdi questo vantaggio se apri il tuo trade e poi cerchi aree per impostare il tuo stop loss in seguito.
Svantaggi del trading con ordini Stop Loss
Ci sono alcuni aspetti negativi del trading con stop loss di cui devi tenere conto.
- Un ordine stop loss inserito in modo errato ti costerà dei profitti
Uno stop loss stretto, ad esempio uno posizionato troppo vicino al prezzo di entrata, può portare a uscite premature. È qui che il trade inizialmente va contro di te, attiva il tuo stop loss e poi va nella tua direzione senza di te.
Questo è molto frustrante e se hai utilizzato gli stop loss per un certo periodo di tempo, probabilmente ti sei imbattuto in una situazione del genere. Ciò accade comunemente anche in periodi di grande volatilità del mercato, ad esempio durante gli annunci fondamentali. È anche un evento comune durante il trading indici sintetici come V75.
D'altra parte, impostare il tuo stop loss troppo lontano per accogliere questi seghe a frusta amplificherà le tue perdite o esporrà una grossa fetta dei tuoi profitti al mercato.
Lo scenario sopra è talvolta chiamato Trailing Stop Dilemma (TTSD) ed è una vera sfida per molti trader.
- Il mercato potrebbe non riuscire ad attivare il tuo ordine stop-loss durante i periodi di volatilità molto elevata
A volte il mercato può muoversi così velocemente che il tuo stop loss non viene attivato e finisci per perdere più di quanto avevi pianificato di rischiare su quel trade. Questo non accade spesso però.
Come determinare dove impostare i tuoi ordini stop-loss
Scegliere dove impostare il tuo ordine stop-loss è una faccenda complicata la maggior parte delle volte. In genere, imposti lo stop loss al di sotto del prezzo di entrata per un'operazione lunga (acquisto) come mostrato di seguito.
Più specificamente, il posizionamento del tuo livello di stop loss dipende dalla tua strategia di trading, ad esempio se stai facendo trading strategia di supporto e resistenza, strategia della linea di tendenza, o grafico modelli ecc.
Sarebbe noioso elencare tutte le possibili aree in cui mettere i tuoi ordini stop-loss per tutte le strategie elencate in questo sito. Dovrai conoscere la strategia scelta e come scambiarla.
Come impostare i livelli di stop-loss quando si fa trading di livelli di supporto e resistenza
Per prima cosa imposta il tuo supporto e resistenza livelli mappando le aree del grafico in cui il prezzo rimbalza.
Quindi entra nel trade quando il prezzo ritorna a questo livello e ottieni armodello everso. Successivamente, imposti lo stop loss a un livello al di fuori del supporto (acquista operazioni) o della resistenza (vendi operazioni).
Imposta il tuo stop loss a un livello tale che significherebbe che il supporto e la resistenza sono stati infranti. Ciò significherebbe che la tua idea commerciale è stata invalidata e devi uscire dallo scambio.
Tieni presente, tuttavia, che potrebbero esserci false interruzioni e tienine conto nella distanza del livello di stop loss.
Come impostare i livelli di stop-loss quando si fa trading sui mercati di tendenza
Qui vuoi impostare i tuoi livelli di stop-loss in una posizione che significherebbe che il canale della linea di tendenza è stato rotto.
Tipi di ordini Stop Loss
Esistono diversi tipi di ordini stop loss. Discutiamoli in dettaglio di seguito.
La strategia Stop Loss "Set and Forget" o "Hands Off".
Questa strategia implica semplicemente impostare il tuo stop loss all'inizio e lasciare che il mercato faccia il suo corso. Non cambi la sua posizione in nessun momento e uscirai dal trade solo una volta:
- lo stop loss viene raggiunto (commercio in perdita)
- o il take-profit viene colpito (commercio vincente)
Anche se il tuo trade va in profitto, non sposti lo stop loss. Questo è il motivo per cui si chiama strategia "senza mani" perché puoi impostarla e allontanarti dai tuoi grafici.
La strategia è vantaggiosa perché rimuove l'aspetto emotivo dal trading fin dall'inizio. Guarda un esempio del set e dimentica lo stop-loss in azione di seguito.
I livelli di stop-loss e take profit sono stati fissati prima dell'ingresso del trade e sono rimasti inalterati per tutto il trade.
Uno svantaggio di questa strategia, tuttavia, è che se il trade va per il verso giusto, i tuoi profitti saranno esposti al mercato prima che venga raggiunto il take-profit. Se il mercato si inverte prima che il take-profit venga raggiunto, un trade che ha avuto enormi profitti a un certo punto finirà per essere un trade in perdita.
Vedi questo illustrato nell'immagine del commercio dell'oro mostrato sopra.
Saresti in grado di continuare a mantenere l'operazione con tali profitti ed essere comunque esposto al rischio che il mercato inverta e raggiunga il tuo stop loss?
Un modo per contrastare questo svantaggio è cambiare il tipo di stop-loss da fisso a fluido.
La strategia Trailing Stop Loss
La strategia automatica di Trailing Stop Loss
Questo tipo di stop loss ti consente di proteggere i tuoi profitti scegliendo una distanza di stop loss con cui ti senti a tuo agio e seguendo il prezzo man mano che va a tuo favore.
Il trailing stop automatico non funzionerà se il tuo trade è in perdita. Guarda il video qui sotto per una spiegazione visiva.
Il trailing stop esporrà sempre il tuo numero predefinito di pip al mercato.
La strategia manuale del trailing stop loss
Usi questo tipo di trailing stop loss spostando manualmente il livello di stop dopo che il mercato ritraccia e poi continua per la tua strada. Il mercato non si muove in linea retta, ma avrà periodi in cui ripercorre e sembra andare in controtendenza rispetto all'attuale tendenza dominante.
Dopo che il ritracciamento è terminato, il mercato continua di nuovo nella direzione della tendenza principale e puoi utilizzare questi flussi e riflussi per regolare il tuo trailing stop-loss.
Il trade sarebbe andato a tuo favore e avresti spostato il tuo stop-loss dalla sua posizione iniziale fino ai livelli 1,2 e 3 fino a quando il mercato non si inverte e ti ferma.
Questo tipo di trailing stop loss può farti cavalcare una tendenza per molto tempo con conseguenti enormi profitti.
Guarda un altro esempio di questo trailing stop-loss in azione questa volta su un trade rialzista di seguito.
Guarda come abbiamo utilizzato questa strategia in questo trade 2R che ha colpito Take Profit
Svantaggi della strategia Stop Loss Trailing manuale
Una parte difficile di questa strategia di trailing stop è che avrai sempre dei profitti esposti al mercato attraverso il trade. A volte il mercato può spostarsi di una distanza sostanziale prima di ritracciare e potresti perdere i pip coinvolti se il mercato dovesse poi invertire completamente.
Tuttavia, non puoi mungere l'ultimo pip di qualsiasi operazione e questo significa che avrai dei profitti esposti ai mercati in entrambi i casi.
Un'altra cosa di cui dovresti essere consapevole è che tempi diversi portano a guadagni diversi nello stesso trade. Questo perché i tempi più bassi generalmente tendono ad avere più ritracciamenti e seghe a frusta rispetto a tempi più grandi.
Diamo un'occhiata allo stesso trade utilizzando la stessa strategia di trailing stop in tre diversi intervalli di tempo.
Trailing Stop Loss manuale sul grafico orario
Dovresti spostare il tuo livello di stop loss otto volte prima che venga colpito e uscissi dal trade con un profitto di 180 pips.
Il tuo stop loss iniziale sarebbe stato a 30 pip di distanza. Il rapporto rischio: rendimento sarebbe stato 1:6 o 6R.
Trailing Stop Loss manuale sul grafico a quattro ore
Ora saresti durato 9 giorni nello scambio e avresti incassato ben 480 pips. Il tuo stop loss iniziale sarebbe stato a 90 pip di distanza. Il tuo rapporto rischio: rendimento sarebbe stato 1:5.3 o 5.3R.
Avresti anche spostato il tuo stop loss solo 4 volte poiché sarebbero stati meno seghe a frusta su questo grafico.
Trailing Stop Loss manuale sul grafico giornaliero
Avresti spostato il tuo stop loss solo una volta in 10 giorni di trading. Durante quel periodo, il tuo trade sarebbe andato fino a 500 pip di profitto, ma li avresti lasciati tutti esposti al mercato in attesa di quel pullback e della continuazione.
Il tuo livello iniziale di stop loss sarebbe stato a 140 pip di distanza e avresti portato questo rischio fino alla chiusura della settima candela.
Lo scambio sarebbe ancora in corso e alla fine potrebbe raggiungere oltre 1000 pip.
Qui è dove diventa difficile. Tempi più ampi, pur promettendo rendimenti migliori, hanno anche tempi di esposizione al rischio più lunghi, espongono una fetta maggiore dei profitti ai mercati, hanno stop-loss più ampi. Le operazioni effettuate in tempi più lunghi di solito richiedono molto tempo per essere eseguite.
Hai bisogno di molta pazienza, disciplina ed equità per utilizzare questa strategia su tempi più lunghi.
Testare personalmente la strategia di stop-loss trailing manuale
- Fai il primo scambio sul grafico orario e segui i tuoi stop usando quel grafico
- Quindi prendi la seconda posizione sul grafico 4H e gestisci lo scambio usando anche quel grafico
- La tua terza posizione viene presa sul quotidiano e gestita utilizzando lo stesso grafico
- La posizione finale viene presa utilizzando la strategia di trading multi-timeframe e gestita utilizzando la stessa strategia di spostamento del trailing stop-loss.
Alla fine, vuoi vedere di persona come gli stop loss, il rischio e i profitti differiscono tra queste 4 operazioni. Puoi quindi prendere una decisione informata e utilizzare la migliore strategia nel tuo account live.
Questa strategia di stop loss è meno adatta per il trading sintetico o indici di volatilità come volatilità 75 e volatilità 100 per la loro natura estremamente volatile. Dovresti esporre un valore pip significativo al mercato e questo potrebbe funzionare contro di te.
Osservazioni conclusive sull'utilizzo degli ordini Stop-Loss
Ora apprezzi il fatto che gli ordini stop-loss dovrebbero essere utilizzati in ogni operazione che intraprendi. Ogni operazione sarà sempre diversa e la tua conoscenza delle diverse strategie di stop loss dovrebbe aiutarti a scegliere quella appropriata per le diverse circostanze.
Ti consigliamo di testare ampiamente queste diverse strategie di stop loss su a conto demo prima di provarli su conti reali per non avere brutte sorprese.
Inoltre, ricorda che non puoi ottenere fino all'ultimo pip da uno scambio. Fortunatamente, non è nemmeno necessario farlo per diventare un trader costantemente redditizio.
Sforzarsi di mantenere a buon rischio: rapporto di rendimento e usa religiosamente i tuoi stop loss e diventerai un trader migliore nel tempo.
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