Il trading Forex comporta il acquisto e vendita di valute globali nel mercato forex con l'obiettivo di realizzare un profitto sulle fluttuazioni del tasso di cambio.
Per aprire uno scambio, un trader deve scegliere una coppia di valute, e la direzione in cui si aspettano che si muova il tasso di cambio
In parole povere, acquisti una valuta quando ritieni che il suo valore si apprezzerà (salirà) rispetto all'altra valuta o vendi una valuta quando ritieni che il suo valore diminuirà (scenderà) rispetto all'altra valuta.
Quando esci dall'operazione, la differenza tra il prezzo di entrata e di uscita dell'operazione determina il tuo profitto o perdita.
I tassi di cambio sono sempre in evoluzione e fluttuante, e questo accade a causa di diversi fattori. A causa di queste fluttuazioni, diventa possibile realizzare un profitto da operazioni speculative.
Foreign Exchange è il mercato più grande e più attivo del mondo. Funziona tutti i giorni tranne i fine settimana e il suo volume raggiunge i 5 trilioni di dollari al giorno. Questo volume è più grande di tutti gli altri mercati messi insieme!!
Ad esempio, nel 2013 il volume medio giornaliero degli scambi a Wall Street è stato di un misero 169 miliardi di dollari. Il mercato forex è molto liquido, si possono acquistare e vendere valute istantaneamente, cioè ci sono sempre acquirenti e venditori in qualsiasi momento quando i mercati sono aperti.
Qual è la differenza tra trading Forex e trading azionario?
Il trading azionario è l'acquisto e la vendita di azioni di singole società. Il trading sul Forex è l'acquisto e la vendita simultanei di valute per trarre profitto dalla variazione del tasso di cambio.
Altre differenze tra forex e trading azionario sono:
Il mercato Forex è uno scambio globale, decentralizzato, over-the-counter e tutte le transazioni e i partecipanti sono riservati. I mercati azionari hanno sede in un unico luogo e vengono tenuti registri pubblici di acquirenti e venditori.
Il trading sul Forex ha un basso costo di ingresso. Per realizzare profitti seri, i trader di borsa utilizzano grandi quantità di denaro, che non è un'opzione per i trader con redditi limitati.
Il trading sul Forex lo è non investire. I commercianti di Forex non assumono mai la proprietà dell'asset oggetto di transazione.
Con il trading sul Forex, il trader lo è speculando sul valore futuro di una coppia di valute e definirlo un investimento sarebbe errato.
Capitolo due: Comprensione delle coppie di valute
Le valute vengono sempre scambiate in coppia: il valore di un'unità di valuta non cambia a meno che non venga confrontato con un'altra valuta. Le transazioni Forex coinvolgono due valute, che formano una cosiddetta coppia di valute. Una valuta viene acquistata, mentre l'altra viene venduta.
Considera la coppia di valute USD/ZAR. Se acquisti questa coppia, acquisterai dollari e venderai rand.
Se vendi questa coppia, venderai dollari e acquisterai rand (ZAR è il simbolo della valuta internazionale del rand sudafricano).
Quali sono le coppie di valute più scambiate?
EUR / USD.
USD / JPY.
GBP / USD.
AUD / USD.
USD / CHF.
USD / CAD.
EUR / JPY.
EUR / GBP.
La maggior parte dei trader di valute si attiene a queste coppie perché generalmente hanno un'elevata volatilità.
Maggiore è la volatilità, maggiori sono le possibilità di trovare configurazioni commerciali redditizie.
Ti suggeriamo di iniziare anche con queste coppie e di espanderti man mano che acquisisci maggiore conoscenza.
Coppie di valute maggiori, minori ed esotiche
1) Principali coppie di valute: Le coppie principali sono le coppie di valute più negoziate in termini di volume di scambi globali e rappresentano un volume di circa il 70%.
Ci sono 7 principali coppie di valute, e queste sono generalmente le valute delle economie più stabili e ben sviluppate. Le principali coppie di valute includono EUR/USD (euro dollaro contro dollaro USA), USD/JPY (dollaro USA contro yen giapponese), GBP/USD (sterlina britannica contro dollaro USA), USD/CHF (dollaro USA contro franco svizzero), AUD/USD (dollaro australiano contro dollaro USA), USD/CAD (dollaro USA contro dollaro canadese), NZD/USD (dollaro neozelandese contro dollaro USA).
2) Coppie di valute minori/coppie incrociate: Le coppie di valute incrociate sono gli incroci delle valute principali ma non includono l'USD. Sono in genere meno liquidi e più volatili delle coppie principali.
Le coppie minore/valuta incrociata rappresentano quasi il 15% del volume globale di trading forex. Le coppie incrociate importanti sono EUR/GBP (euro contro sterlina britannica), EUR/JPY (euro contro yen giapponese), GBP/JPY (sterlina britannica contro yen giapponese), NZD/JPY (dollaro neozelandese contro yen giapponese), Yen giapponese), CAD/CHF (dollaro canadese contro franco svizzero), AUD/JPY (dollaro australiano contro yen giapponese).
3. Coppie esotiche: Gli esotici sono generalmente abbinati a una valuta di un'economia emergente. Gli esempi includono USD/ZAR – (Dollaro USA contro Rand sudafricano), GBP/NOK (Sterlina britannica contro Corona norvegese) ecc.
Come leggere un preventivo Forex
Che cos'è una quotazione di valuta?
Le valute sono sempre quotate in coppia. Leggere una quotazione forex è una delle cose di base che dovresti fare come trader.
Prendiamo ad esempio l'USD/EUR è il dollaro statunitense/euro. Usando questa citazione, il valore di una valuta è determinato dal suo confronto con un'altra valuta.
Supponiamo che la quotazione di EUR/USD=1.32105
Cosa significa? Significa semplicemente che 1 Euro=1.32105 Dollaro USA. Noterai che nel Forex abbiamo più delle solite 2 cifre decimali dopo la virgola. In altre parole, andiamo oltre i centesimi.
Valuta di base
La valuta di base è quella quotata per prima in una coppia di valute.
Usando EURUSD come esempio, l'Euro sarebbe la valuta di base. Allo stesso modo, la valuta di base di GBPUSD è la sterlina britannica (GBP).
Valuta di citazione
Con il processo di eliminazione, sai che la valuta della quotazione è quella che arriva seconda in un abbinamento.
Sia per EURUSD che per GBPUSD, il dollaro USA è la valuta di quotazione.
Non puoi fare soldi se non si muovono
Ci sono essenzialmente due modi in cui qualsiasi coppia di valute può muoversi al rialzo o al ribasso.
La valuta di base può rafforzarsi o indebolirsi
La valuta di quotazione può rafforzarsi o indebolirsi
Poiché il mercato Forex non dorme mai e quindi i valori delle valute cambiano continuamente, sia la valuta di base che la valuta di quotazione sono in un costante stato di flusso.
Nel nostro esempio, se l'Euro (valuta di base) dovesse rafforzarsi mentre il dollaro USA rimanesse statico, l'EURUSD aumenterebbe. Al contrario, se l'euro si indebolisse, la coppia cadrebbe, a parità di condizioni.
Se invece il dollaro USA (valuta di quotazione) dovesse rafforzarsi, l'EURUSD cadrebbe. E se l'USD si indebolisse, la coppia di valute si rialzerebbe poiché l'euro guadagnerebbe forza relativa rispetto alla sua coppia di dollari USA.
qui l'USD si stava indebolendo e la coppia stava salendo
Tutte le ipotesi sopra presuppongono che nient'altro sia cambiato per la coppia.
Le dinamiche di acquisto e vendita di valute
Un'area che spesso confonde i trader è l'idea di acquistare e vendere valute.
Nel mercato azionario, puoi acquistare (e talvolta vendere) azioni. Non ci sono abbinamenti e il valore di un titolo non dipende da quello di un altro.
Tuttavia, nel mercato Forex, tutte le valute sono accoppiate insieme. Quindi, quando sei pronto per effettuare uno scambio, stai comprando o vendendo?
La risposta è entrambe le cose.
Ad esempio, se vendi EURUSD (indicato anche come "short"), stai vendendo simultaneamente l'euro e acquistando il dollaro USA.
Al contrario, se acquisti EURUSD (indicato anche come "long"), stai acquistando l'euro e vendendo il dollaro USA.
Ha senso?
In caso contrario, sentiti libero di rivedere questa sezione tutte le volte che è necessario.
Per chiarire, questo non significa che devi effettuare due ordini se vuoi acquistare o vendere una coppia di valute.
Come trader al dettaglio, tutto ciò che devi sapere è se vuoi andare long o short. Il tuo broker gestisce tutto il resto dietro le quinte.
C'è anche un solo prezzo per ogni paio. Ricorda che il valore di una valuta dipende dalla valuta che si trova accanto ad essa.
A questo punto, dovresti avere una solida comprensione di cosa sia una coppia di valute e delle dinamiche di acquisto e vendita.
Capitolo Tre: Vantaggi del Forex Trading Online
1.) Il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Dall'apertura del lunedì mattina in Australia alla chiusura pomeridiana a New York, il mercato forex non dorme mai.
Questo è fantastico per coloro che vogliono fare trading part-time (anche se sei impiegato a tempo pieno) perché puoi scegliere quando vuoi fare trading.
Ai broker piace Deriv anche avere il indici sintetici popolari che puoi fare trading 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, compresi i fine settimana e i giorni festivi!
2.) Puoi usare la leva nel trading forex. Nel forex trading, un piccolo deposito può controllare un valore del contratto totale molto più grande.
La leva offre al trader la possibilità di realizzare buoni profitti e allo stesso tempo di mantenere il capitale di rischio al minimo.
Ad esempio, un broker forex può offrire Leva 500 a 1, il che significa che un deposito di margine di $ 50 dollari consentirebbe a un trader di acquistare o vendere valute per un valore di $ 25.
Allo stesso modo, con $ 500 dollari, si potrebbe fare trading con $ 250 dollari e così via. Sebbene tutto ciò presenti una possibilità di aumentare i profitti, dovresti essere avvertito che la leva finanziaria è un'arma a doppio taglio.
Senza un'adeguata gestione del rischio, questo elevato grado di leva finanziaria può portare a grandi perdite. Ne discuteremo più tardi.
3.) C'è un'elevata liquidità nel mercato forex. Poiché il mercato forex è così enorme, è anche estremamente liquido.
Questo è un vantaggio perché significa che in normali condizioni di mercato, con un clic del mouse puoi acquistare e vendere istantaneamente a piacimento poiché di solito ci sarà qualcuno sul mercato disposto a prendere l'altro lato del tuo trade.Non sei mai "bloccato" in uno scambio.
Puoi persino impostare la tua piattaforma di trading online in modo che chiuda automaticamente la tua posizione una volta raggiunto il livello di profitto desiderato (ordine take profit) e/o chiuda un'operazione se l'operazione va contro di te (un ordine di stop loss).
4.) Ci sono basse barriere all'ingresso nel forex trading. Iniziare come trader di valuta non richiede molti soldi.
I broker forex online offrono conti di trading "mini" e "micro", alcuni con un deposito minimo sul conto $ 5 o meno(Vedremo diversi broker nelle sezioni successive).
Ciò rende il forex trading molto più accessibile all'individuo medio che non ha molto capitale di trading iniziale.
Significa anche che puoi iniziare senza rischiare quantità significative di capitale e puoi aumentare le dimensioni secondo necessità.
6.) Puoi esercitarti nel forex trading online usando denaro virtuale.
La maggior parte dei broker forex online offre "dimostrazione"conti che ti consentono di praticare il tuo trading e sviluppare le tue abilità, insieme a notizie sul forex in tempo reale e servizi di creazione di grafici.
I conti demo sono gratuiti e puoi aprirne uno in qualsiasi momento senza alcun impegno.
I conti demo sono risorse molto preziose per coloro che sono "ostacolati finanziariamente" e vorrebbero affinare le proprie capacità di trading con "soldi finti" prima di aprire un conto di trading reale e rischiare denaro reale.
I conti demo ti consentono di avere un'idea del processo di trading senza utilizzare i tuoi soldi veri. Ogni trader dovrebbe iniziare a fare trading con un conto demo prima di rischiare soldi veri.
Ti mostreremo come aprire un conto demo nelle sezioni seguenti. Puoi anche partecipare a concorsi demo e avere la possibilità di vincere soldi veri! Scopri di più a riguardo qui.
7.) Puoi fare trading sul forex da qualsiasi parte del mondo. Con il forex trading, puoi fare trading da qualsiasi parte del mondo purché tu disponga di un dispositivo con una connessione Internet.
Ciò significa che con il forex trading scegli di stabilirti in qualsiasi parte del mondo e continuare comunque le tue operazioni. Puoi comunque fare trading anche quando c'è un blocco di livello 5 nel tuo paese.
Puoi scambiare a casa in pigiama, non riferire a nessun capo e non dover tenere il passo con quei colleghi ficcanaso e irritanti.
Il trading sul Forex può offrire la possibilità di essere il capo di se stessi e se fatto bene può pagare profumatamente.
8.) Alcuni broker danno bonus che può essere scambiato sul tuo conto live. Questi bonus vengono dati anche quando non effettui un deposito. Tuttavia, questi dovrebbero essere usati con cautela.
9.) Puoi guadagnare copiando le operazioni di trader più esperti tramite copy e social trading.
Capitolo quattro: come si inizia a fare trading sul Forex?
Il primo passo per iniziare a fare trading sul forex è scegliere un broker forex rinomato e regolamentato, quindi aprire un conto con esso.
Per fare trading sul forex, devi iscriverti a un broker Forex regolamentato per piazzare le tue operazioni reali sul mercato. Ci sono oltre 1000 broker forex in tutto il mondo. I trader principianti possono finire per confondersi su quale broker scegliere poiché alcuni broker sono truffatori.
Abbiamo oltre 10 anni di esperienza nel trading forex e abbiamo ampiamente testato e recensito molti broker forex. Di seguito è riportato un elenco dei broker affidabili che consigliamo.
Puoi leggere le recensioni dei singoli broker per saperne di più.
Avrai anche bisogno di un po' di capitale da depositare sul tuo conto. Ti consigliamo di iniziare con un capitale minimo di $ 50.
$ 500 sarebbero ancora più ideali per un inizio in quanto ti permetteranno di superare eventuali inversioni a breve termine che potrebbero andare contro di te.
Capitolo quinto: Strategie di Trading sul Forex
I trader forex di successo seguono una solida strategia di trading. La maggior parte dei day trader forex si basa su 2 tipi di strategie che sono ampiamente suddivise in "analisi tecnica" e "analisi fondamentale".
Con il trading di analisi tecnica, ti affidi fondamentalmente al grafico dei prezzi e fai trading in base ai modelli del grafico e a strumenti tecnici come candele, medie mobili ecc.
D'altra parte, il trading fondamentale implica il trading a lungo termine basato su fattori macroeconomici di un paese come i dati sull'occupazione, le vendite al dettaglio, i tassi di interesse della banca centrale ecc. Ci sono semplice ed Avanzate strategie di trading che si rivolgono a trader con diverse abilità.
Ti daremo una breve idea di queste 2 strategie di trading in questo capitolo.
Analisi fondamentale
L'analisi fondamentale ha riguardato principalmente il trading basato sui comunicati stampa.
Gli analisti fondamentali ritengono che l'analisi degli indicatori economici di un paese come l'inflazione, i tassi di crescita economica, i tassi di interesse, la politica monetaria e la disoccupazione ecc. determinerebbe il prezzo della valuta e baserebbe le decisioni del movimento valutario analizzando questi fattori.
Ci sono molti calendari di notizie Forex online disponibili gratuitamente se vuoi renderlo la tua unica strategia di trading.
Inoltre, puoi avere un'idea di come una particolare informazione può influenzare il movimento del mercato verso l'alto o verso il basso.
L'analisi tecnica è la strategia di trading più popolare e fondamentalmente comporta il trading fuori dai grafici.
Imparare questa strategia è importante sia per i day trader a breve termine che per swing trader a lungo termine. Un trader tecnico si concentra sul prezzo storico dell'asset per prendere la sua decisione sul movimento futuro del mercato.
Secondo la teoria dell'analisi tecnica, il emozioni dei partecipanti al mercato si riflettono nel prezzo corrente e storico che è visibile attraverso i grafici.
Anche i trader tecnici ne usano vari Indicatori & grafico modelli acquistare o vendere coppie di valute nel mercato forex.
Rischio 1 – Volatilità: Il mercato Forex a volte è estremamente volatile. Sebbene questa volatilità offra opportunità per realizzare un profitto, può anche significare che il mercato può andare contro di te in un brevissimo lasso di tempo e puoi fare una grossa perdita
Rischio 2 – Imprevedibilità: Il mercato Forex non è qualcosa che puoi prevedere con una precisione del 100%. Ci sono troppi fattori e attori sul mercato perché sia completamente prevedibile. Anche il più commercianti redditizi avere mestieri perdenti più e più volte.
I trader devono stabilire un rapporto obiettivo vincite-perdite in cui tenere conto di alcune perdite e utilizzare una strategia per ridurle al minimo ed essere redditizie a lungo termine
Rischio 3 – Leva: Il trading di CFD richiede l'utilizzo della leva. La leva è uno strumento utilizzato nel trading per amplificare i tuoi profitti, ma amplifica anche le tue perdite che vengono automaticamente detratte dal tuo conto di trading. Il saldo del tuo account può essere cancellato con un singolo scambio negativo.
Rischio 4 – Interesse: In alcuni casi, gli interessi verranno addebitati sulle tue operazioni. Ad esempio, gli interessi possono essere addebitati quando effettui operazioni durante la notte e il tuo broker preleverà fondi dal tuo conto per pagare questa commissione.
Rischio 5- Emozioni e Psicologia: Il trading con denaro reale comporta tutta una serie di emozioni che possono sconvolgere i tuoi pensieri e portarti a decisioni sbagliate che ti costano.
Rischio 6- Correre a negoziare fondi live: La maggior parte dei trader principianti pensa che sia facile fare soldi nei mercati forex e si affrettano a scambiare fondi reali prima di capire come funzionano i mercati. Questo li porta a perdite che avrebbero potuto essere evitate se si fossero presi il tempo necessario per imparare
Rischio 7- Truffe Forex: Ci sono molti truffatori là fuori che sono pronti ad avventarsi su persone ingenue in nome del forex.
Capitolo Sette: Come Guadagnare con il Forex Trading
L'obiettivo principale del trading sul forex è fare soldi, giusto? Quindi, come si guadagna con il forex trading?
Come discusso nella parte relativa alla lettura di una quotazione Forex, il trading di valuta nel mercato Forex è incentrato sui concetti di base dell'acquisto e della vendita.
Prendiamo prima l'idea dell'acquisto. Se hai comprato qualcosa (ad esempio una casa) e questo è aumentato di valore e l'hai venduto a quel punto, avresti realizzato un profitto... la differenza tra quanto hai pagato in origine e il valore maggiore che l'oggetto vale ora. L'acquisto nel trading di valuta è allo stesso modo.
Usiamo un'illustrazione qui sotto.
Questa operazione ha avuto un profitto di 100 pip in circa 6 ore (1.20615-1.19605= 100 pip). Questa è la differenza tra i prezzi di entrata e di uscita.
Per comprendere il profitto di 100 pip in termini monetari, è necessario conoscere la dimensione del lotto utilizzata nell'operazione. Puoi leggere dimensioni dei lotti nel glossario sezione ma ai fini di questa lezione, inserirò solo una tabella che mostra il potenziale profitto derivante da lotti di diverse dimensioni.
Come puoi vedere, il profitto di 100 pip varierebbe da $ 10 a $ 1000 a seconda della dimensione del lotto.
Ora diamo un'occhiata a come un trader può realizzare un profitto vendendo una coppia di valute. Questo concetto è un po' più complicato da capire rispetto all'acquisto. Si basa sull'idea di vendere qualcosa che hai preso in prestito invece di vendere qualcosa che possiedi.
Nel caso del trading di valuta, quando prendi una posizione di vendita, prenderesti in prestito la valuta della coppia che stavi vendendo dal tuo broker (tutto ciò avviene senza problemi all'interno della stazione di trading quando viene eseguita l'operazione) e se il prezzo è sceso , lo rivenderesti al broker al prezzo più basso.
La differenza tra il prezzo al quale l'hai preso in prestito (il prezzo più alto) e il prezzo al quale lo hai rivenduto (il prezzo più basso) sarebbe il tuo profitto. Ad esempio, supponiamo che un trader creda che l'USD scenderà rispetto allo JPY.
In questo caso, il trader vorrebbe vendere la coppia USDJPY. Venderebbero USD e comprerebbero JPY allo stesso tempo. Il trader prenderebbe in prestito USD dal proprio broker quando esegue l'operazione. Se il commercio si muovesse a loro favore, lo JPY aumenterebbe di valore e il USD diminuirebbe.
Nel momento in cui hanno chiuso l'operazione, i loro profitti dall'aumento di valore dello JPY sarebbero stati utilizzati per ripagare il broker per l'USD preso in prestito al prezzo ora più basso. Dopo aver rimborsato il broker, il resto sarebbe il loro profitto sul commercio.
Ad esempio, supponiamo che il trader abbia venduto la coppia USDJPY a 122.761. Se la coppia, infatti, scendesse e il trader chiudesse/uscisse dalla posizione a 121.401, il profitto sull'operazione sarebbe di 136 pip.
A questo punto dovresti avere una comprensione di come vengono realizzati i profitti nel Forex. Le perdite si verificano quando la coppia si muove nella direzione opposta alla tua posizione. Ad esempio, se vendi una coppia e questa sale, fai una perdita pari ai pip che la coppia si sarebbe mossa. In termini monetari, la perdita sarà anche correlata alla dimensione del lotto.
In breve, se acquisti una coppia e sale, guadagni. Se vendi una coppia e cade, guadagni anche tu. Le perdite si ottengono quando vendi una coppia e aumenta e quando acquisti una coppia e il prezzo diminuisce.
Quindi il successo di qualsiasi operazione che farai dipende dalla corretta previsione del movimento del prezzo delle coppie. Per fare queste previsioni, i trader usano Analisi tecnica e fondamentale e strategie forex.
Capitolo 8: Truffe Forex da evitare
Ci sono molte truffe forex di cui diffidare. Il trading sul Forex non è una truffa, ma ci sono alcune persone che usano il Forex per truffarti. Di seguito sono riportati alcuni dei metodi comuni utilizzati dai truffatori.
Gestione degli account
È qui che qualcuno ti invita a "investire" i tuoi soldi con loro in modo che possano fare trading per tuo conto e condividere i profitti. Possono prometterti profitti fino al 300% in 30 giorni.
Di solito ti chiedono di trasferire il denaro utilizzando metodi di trasferimento di denaro come denaro mobile e non ci saranno incontri fisici tra te e il trader.
Quando inizi investendo importi minori, di solito ti pagano come un modo per invogliarti a investire importi maggiori. Se investi importi maggiori, svaniranno con i tuoi soldi e cambieranno i numeri di telefono.
Non investire mai in questi schemi di gestione degli account poiché perderai i tuoi soldi. Dovresti imparare a fare trading da solo o copiare le operazioni di commercianti professionisti verificati.
Vendita di indicatori
Ciò implica che il truffatore ti venda un "indicatore" che fa analisi per te. Questo ha lo scopo di semplificarti il trading poiché l'indicatore ti dirà quando acquistare o vendere valute.
Il problema è che l'indicatore sarà inefficace cioè darà segnali sbagliati e avrai comprato una cosa inutile. Gli indicatori possono essere venduti per qualsiasi cosa da $ 50 a $ 300, quindi avrai perso molti soldi.
Per evitare questa truffa, dovresti imparare a farlo leggere l'azione dei prezzi per conto proprio. È un lungo percorso verso la redditività, ma ne vale la pena se diventi un trader redditizio. Ho anche fornito alcuni indicatori forex gratuiti per te su questo sito.
segnali di Forex
Un altro metodo di truffa è quando il truffatore ti addebita per fornire segnali di trading. Questo dovrebbe renderti le cose più facili in modo che tu non faccia analisi da solo ma ti verrà detto cosa comprare o vendere.
Il problema è che i loro segnali potrebbero essere inefficaci e perderai denaro usandoli. Quindi avrai pagato per un servizio inutile.
Piuttosto, ti suggeriamo di iscriverti a un servizio di copytrading forex. Ciò ti consentirà di copiare le negoziazioni di trader di successo in tempo reale e realizzare profitti. Potrai verificare la performance storica di questi trader prima di coinvolgerli.
