Guide complet du trading avec des ordres stop-loss

Les ordres stop-loss et les ordres de prise de profit sont une partie très critique du trading. En fait, ils devraient faire partie de votre stratégie de sortie dans votre plan de trading.

Avant de prendre une transaction, vous devez déjà savoir où vous quitterez cette transaction, que ce soit en profit ou en perte. Les ordres stop loss et take profit sont les sorties que vous devez utiliser. Dans cet article, nous examinerons d'abord les ordres stop-loss et dans le deuxième article, nous discuterons des niveaux de profit.

Dans cet article, nous allons vous aider à comprendre :

• quels sont les ordres stop-loss
• pourquoi vous devriez utiliser religieusement les ordres stop-loss (avantages de l'utilisation des ordres stop-loss)
• inconvénients de l'utilisation d'ordres stop-loss
• où placer des ordres stop-loss sur vos graphiques.
• types d'ordres stop-loss
• quand déplacer votre niveau de stop loss vers le seuil de rentabilité / point d'entrée
• comment passer des ordres stop-loss sur MT4/5 à la fois sur mobile et sur pc

Qu'est-ce qu'un ordre stop-loss ?

Un ordre stop-loss est un commande en cours placé avec un courtier de forex pour quitter une transaction lorsque la paire de devises atteint un certain prix afin de limiter la perte d'un cambiste dans une transaction.

Les ordres stop-loss sont des ordres en attente, c'est-à-dire qu'ils sont placés à l'avance.

Pourquoi devriez-vous trader avec des ordres stop-loss ?

Les ordres stop-loss sont une partie extrêmement importante du processus de gestion de l'argent forex (ou de gestion des risques de trading forex).

Chaque transaction que vous effectuez doit avoir un ordre stop-loss dans le cadre de votre gestion des risques. Malheureusement, de nombreux traders amateurs commettent l'erreur de trader sans ordres stop-loss, ce qui entraîne des comptes de trading gonflés et une frustration massive.

Vous trouverez ci-dessous certains des avantages de toujours négocier avec des ordres stop-loss.

Les ordres stop-loss limitent vos pertes lorsque le trade va contre vous. 

• Non stratégie de négociation est précis à 100 % (y compris des stratégies telles que les stratégies à haute probabilité l'action des prix ainsi que Swing Trading). Même les banques et les traders professionnels de fonds spéculatifs subissent des pertes de temps en temps.
• Le trading avec des ordres stop-loss tient compte de ce fait. L'ordre stop-loss garantit que votre compte ne sera pas explosé car le commerce va contre vous. Sans l'ordre, soit vous sortiriez d'un mauvais échange en; fermant manuellement le commerce ou en obtenant un appel de marge de votre courtier.

• les ordres stop-loss suppriment l'aspect émotionnel du trading

Les ordres stop-loss sont mieux placés avant d'entrer dans le commerce, c'est-à-dire avant que vous n'ayez un attachement émotionnel au commerce. Cela vous permet de choisir le placement le plus logique de l'ordre stop-loss et c'est à votre avantage.

Vous êtes obligé de conserver des pertes bien au-delà du niveau logique si vous n'avez pas de stop-loss en place et que le commerce va contre vous. C'est parce que vous continuerez à espérer que le commerce se retournera et ira dans votre direction.

Il y a de fortes chances que cela vous soit déjà arrivé.

• les ordres stop-loss éliminent le besoin de vérifier en permanence vos transactions

Si vous négociez sans stop-loss, vous êtes obligé de vérifier vos transactions de temps en temps. Ce sera par peur de faire exploser votre compte si le commerce allait à votre encontre.

Le danger de vérifier continuellement vos transactions est que vous êtes plus susceptible de prendre des décisions irrationnelles et compulsives qui fonctionnent contre vous à long terme. Cela peut conduire à des nuits blanches pendant que vous gardez un œil sur vos métiers. Avec un stop loss en place, vous pouvez dormir tranquille et vous pouvez vous permettre de "régler et d'oublier" vos transactions.

les ordres stop-loss vous aident à déterminer si vous devez prendre le commerce ou non 

Le placement de votre ordre stop-loss vous aide à déterminer le risque-récompense ratio de ce commerce particulier avant d'entrer dans le commerce. Si le ratio est trop bas, ou inférieur à un, vous pouvez décider de ne pas prendre le commerce en premier lieu.

Vous perdez cet avantage si vous ouvrez votre trade et recherchez ensuite des zones pour définir votre stop-loss par la suite.

Inconvénients du trading avec des ordres stop loss

Il y a quelques inconvénients à trader avec des stop-loss dont vous devez tenir compte.

• Un ordre stop-loss mal placé vous coûtera des profits

Un stop loss serré, c'est-à-dire placé trop près du prix d'entrée, peut entraîner des sorties prématurées. C'est là que le commerce va initialement contre vous, déclenche votre stop loss, puis il va dans votre direction sans vous.

C'est très frustrant et si vous avez utilisé des stop-loss pendant un certain temps, vous avez probablement rencontré une telle situation. Cela se produit également couramment en période de grande volatilité du marché, par exemple lors d'annonces fondamentales. C'est aussi un phénomène courant lors de la négociation indices synthétiques comme V75. 

D'un autre côté, placer votre stop loss trop loin pour s'adapter à ces faux-coups amplifiera vos pertes ou exposera une grande partie de vos bénéfices au marché.

Le scénario ci-dessus est parfois appelé le Trailing Stop Dilemma (TTSD) et c'est un véritable défi pour de nombreux commerçants.

• Le marché peut ne pas déclencher votre ordre stop-loss pendant les périodes de très forte volatilité

Parfois, le marché peut évoluer si rapidement que votre stop loss n'est pas déclenché et vous finissez par perdre plus que ce que vous aviez prévu de risquer sur cette transaction. Cela n'arrive cependant pas souvent.

Comment déterminer où définir vos ordres stop-loss 

Choisir où définir votre ordre stop-loss est une affaire délicate la plupart du temps. En règle générale, vous définissez votre stop loss en dessous du prix d'entrée pour une transaction longue (achat), comme indiqué ci-dessous.

Plus précisément, le placement de votre niveau de stop loss dépend de votre stratégie de trading, par exemple si vous négociez stratégie de support et de résistance, stratégie de ligne de tendanceou tendances des graphiques et ainsi de suite

Il serait fastidieux de lister toutes les zones possibles pour passer vos ordres stop-loss pour toutes les stratégies listées sur ce site. Vous devrez en apprendre davantage sur la stratégie que vous avez choisie et sur la façon de la négocier.

Comment définir des niveaux de stop-loss lors de la négociation de niveaux de support et de résistance

Réglez d'abord votre support et de résistance niveaux en cartographiant les zones sur le graphique où le prix rebondit.

Entrez ensuite dans le commerce lorsque le prix revient à ce niveau et que vous obtenez armotif universel. Ensuite, vous définissez votre stop loss à un niveau en dehors du support (achat) ou de la résistance (vente).

Réglez votre stop loss à un niveau tel que cela signifierait que le support et la résistance ont été cassés. Cela signifierait que votre idée commerciale a été invalidée et que vous devez quitter la transaction.

Tenez compte, cependant, qu'il peut y avoir de fausses cassures et tenez-en compte dans votre distance de niveau stop-loss.

Comment définir des niveaux de stop-loss lors de la négociation de marchés en tendance

Ici, vous souhaitez définir vos niveaux de stop-loss à une position qui signifierait que le canal de la ligne de tendance a été cassé.

Types d'ordres stop-loss

Il existe plusieurs types d'ordres stop-loss. Discutons-en en détail ci-dessous.

La stratégie "Set And Forget" ou "Hands Off" Stop Loss

Cette stratégie consiste simplement à définir votre stop loss au départ et à laisser le marché suivre son cours. Vous ne modifiez sa position à aucun moment et vous ne quitterez le trade qu'une seule fois :

• le stop-loss est touché (perte de trade)
• ou le take-profit est touché (trade gagnante)

Même si votre transaction génère des bénéfices, vous ne déplacez pas le stop loss. C'est pourquoi on l'appelle une stratégie "sans intervention", car vous pouvez la définir et vous éloigner de vos graphiques.

La stratégie est avantageuse car elle supprime l'aspect émotionnel du trading dès le départ. Voir un exemple de l'ensemble et oublier le stop-loss en action ci-dessous.

Les niveaux de stop-loss et de take profit ont été fixés avant l'entrée dans la transaction et n'ont pas été modifiés tout au long de la transaction.

Un inconvénient de cette stratégie, cependant, est que si le commerce se déroule dans votre sens, vos bénéfices seront exposés au marché avant que le profit ne soit atteint. Si le marché s'inverse avant que la prise de profit ne soit atteinte, une transaction qui a généré d'énormes bénéfices à un moment donné finira alors par être une transaction perdante.

Voir cela illustré dans l'image du commerce de l'or ci-dessus.

Seriez-vous capable de continuer à négocier avec de tels bénéfices tout en étant exposé au risque que le marché se retourne et atteigne votre stop-loss ?

Une façon de contrer cet inconvénient est de changer le type de stop-loss d'un fixe à un fluide.

La stratégie Trailing Stop Loss

La stratégie automatique de stop-loss suiveur

Ce type de stop-loss vous permet de protéger vos profits en choisissant une distance de stop loss avec laquelle vous êtes à l'aise et en suivant le prix au fur et à mesure qu'il évolue en votre faveur.

Le stop suiveur automatique ne fonctionnera pas si votre trade est déficitaire. Voir la vidéo ci-dessous pour une explication visuelle.

Le stop suiveur exposera toujours votre nombre prédéfini de pips au marché.

La stratégie manuelle de stop-loss suiveur

Découvrez comment nous avons utilisé cette stratégie dans ce commerce 2R qui a atteint le profit

Inconvénients de la stratégie manuelle de stop-loss suiveur

Stop-loss suiveur manuel sur le graphique horaire

Stop-loss suiveur manuel sur le graphique de quatre heures

Testez vous-même la stratégie manuelle de stop-loss suiveur

• Prenez la première transaction sur le graphique horaire et suivez vos arrêts en utilisant ce graphique
• Ensuite, vous prenez la deuxième position sur le graphique 4H et gérez également la transaction en utilisant ce graphique
• Votre troisième position est prise sur le quotidien et gérée à l'aide du même graphique
• La position finale est prise à l'aide de la stratégie de négociation multi-périodes et gérée à l'aide de la même stratégie de déplacement du stop-loss suiveur.

À la fin, vous voulez voir par vous-même comment les stop-loss, les risques et les bénéfices diffèrent entre ces 4 transactions. Vous pouvez alors prendre une décision éclairée et utiliser la meilleure stratégie dans votre compte en direct.

Cette stratégie stop-loss est moins adaptée au trading haute ou des indices de volatilité comme volatilité 75 et volatilité 100 en raison de leur nature extrêmement volatile. Vous auriez à exposer une valeur de pip importante au marché et cela pourrait jouer contre vous.

Remarques conclusives sur l'utilisation des ordres stop-loss

Vous appréciez maintenant le fait que les ordres stop-loss doivent être utilisés dans chaque transaction que vous effectuez. Chaque transaction sera toujours différente et votre connaissance des différentes stratégies stop-loss devrait vous aider à choisir celle qui convient aux différentes circonstances.

Nous vous conseillons de tester intensivement ces différentes stratégies stop-loss sur un compte démo avant de les essayer sur de vrais comptes pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

N'oubliez pas non plus que vous ne pouvez pas tirer le moindre pip d'un échange. Heureusement, vous n'avez même pas besoin de le faire pour devenir un trader toujours rentable. 

S'efforcer de garder une bon rapport risque/récompense et utilisez religieusement vos stop loss et vous deviendrez un meilleur trader au fil du temps.