Le trading sur le Forex consiste à acheter et à vendre des devises internationales sur le marché des changes dans le but de réaliser un profit sur les fluctuations des taux de change.
Pour ouvrir une position, un trader doit choisir une paire de devises et anticiper l'évolution du taux de change.
En termes simples, vous achetez une devise lorsque vous pensez que sa valeur va s'apprécier (augmenter) par rapport à l'autre devise ou vous vendez une devise lorsque vous pensez que sa valeur va diminuer (baisser) par rapport à l'autre devise.
Lorsque vous quittez la transaction, la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie de la transaction détermine votre profit ou votre perte.
Les taux de change changent et fluctuent constamment, et cela se produit en raison de différents facteurs. En raison de ces fluctuations, il devient possible de tirer profit des transactions spéculatives.
Le marché des changes est le marché le plus grand et le plus actif au monde. Il fonctionne tous les jours sauf le week-end et son volume atteint jusqu'à 5 XNUMX milliards de dollars par jour. Ce volume est plus important que tous les autres marchés réunis !!
Par exemple, en 2013, le volume quotidien moyen des échanges à Wall Street était de 169 milliards de dollars américains. Le marché des changes est très liquide, on peut acheter et vendre des devises instantanément, c'est-à-dire qu'il y a toujours des acheteurs et des vendeurs à tout moment lorsque les marchés sont ouverts.
Quelle est la différence entre le trading Forex et le trading d'actions ?
La négociation d'actions consiste à acheter et à vendre des actions d'entreprises individuelles. Le trading Forex est l'achat et la vente simultanés de devises pour profiter de la variation du taux de change.
Les autres différences entre le forex et le trading d'actions sont :
Le marché Forex est un échange mondial, décentralisé, de gré à gré et toutes les transactions et tous les participants sont confidentiels. Les marchés boursiers sont basés à un seul endroit et des registres publics sont conservés sur les acheteurs et les vendeurs.
Le trading Forex a un faible coût d'entrée. Pour réaliser de gros profits, les négociants en bourse utilisent de grosses sommes d'argent, ce qui n'est pas une option pour les commerçants aux revenus limités.
Le trading sur le Forex n'est pas un investissement. Les traders Forex ne prennent jamais possession de l'actif sur lequel ils effectuent la transaction.
Dans le cadre du trading Forex, le trader spécule sur la valeur future d'une paire de devises ; le qualifier d'investissement serait donc incorrect.
Chapitre deux : Comprendre les paires de devises
Les devises sont toujours échangées par paires - la valeur d'une unité de devise ne change pas à moins qu'elle ne soit comparée à une autre devise. Les transactions Forex impliquent deux devises, qui forment une soi-disant paire de devises. Une devise est achetée, tandis que l'autre est vendue.
Considérez la paire de devises USD/ZAR. Si vous achetez cette paire, vous achèterez des dollars et vendrez des rands.
Si vous vendez cette paire, vous vendrez des dollars et achèterez des rands (le ZAR est le symbole monétaire international du rand sud-africain).
Quelles sont les paires de devises les plus échangées ?
EUR / USD.
USD / JPY.
GBP / USD.
AUD / USD.
USD / CHF.
USD / CAD.
EUR / JPY.
EUR / GBP.
La plupart des traders de devises s'en tiennent à ces paires car elles ont généralement une volatilité élevée.
Plus la volatilité est élevée, plus les chances de trouver des configurations commerciales rentables sont élevées.
Nous vous suggérons de commencer également avec ces paires et de développer à mesure que vous acquérez plus de connaissances.
Paires de devises majeures, mineures et exotiques
1) Principales paires de devises : Les paires majeures sont les paires de devises les plus échangées en termes de volume d'échanges mondiaux, et elles représentent un volume d'environ 70 %.
Il existe 7 paires de devises principales, et ce sont généralement les devises des économies les plus stables et les mieux développées. Les principales paires de devises sont l'EUR/USD (euro-dollar contre le dollar américain), l'USD/JPY (dollar américain contre le yen japonais), le GBP/USD (livre britannique contre le dollar américain), l'USD/CHF (le dollar américain contre le franc suisse), AUD/USD (dollar australien contre dollar américain), USD/CAD (dollar américain contre dollar canadien), NZD/USD (dollar néo-zélandais contre dollar américain).
2) Paires de devises mineures/Paires croisées : Les paires de devises croisées sont les paires de devises appartenant aux paires majeures, à l’exception du dollar américain. Elles sont généralement moins liquides et plus volatiles que les paires majeures.
Les paires de devises mineures/croisées représentent près de 15 % du volume mondial des transactions sur le forex. Les paires croisées importantes sont EUR/GBP (Euro contre Livre britannique), EUR/JPY (Euro contre Yen japonais), GBP/JPY (Livre britannique contre Yen japonais), NZD/JPY (Dollar néo-zélandais contre yen japonais), CAD/CHF (dollar canadien contre franc suisse), AUD/JPY (dollar australien contre yen japonais).
3. Paires exotiques : Les exotiques sont généralement majoritairement appariés contre une devise d'une économie émergente. Les exemples incluent USD/ZAR – (dollar américain contre rand sud-africain), GBP/NOK (livre britannique contre couronne norvégienne), etc.
Comment lire une cotation Forex
Qu'est-ce qu'une cotation de devise ?
Les devises sont toujours cotées par paires. La lecture d'une cotation forex est l'une des choses de base que vous devez faire en tant que commerçant.
Prenons par exemple l'USD/EUR est le dollar américain/euro. En utilisant cette cotation, la valeur d'une devise est déterminée par sa comparaison avec une autre devise.
Supposons que la cotation EUR/USD=1.32105
Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie simplement que 1 euro = 1.32105 dollar américain. Vous remarquerez que sur le Forex, nous avons plus que les 2 décimales habituelles après la virgule. En d'autres termes, nous allons au-delà des centimes.
Devise de base
La devise de base est celle qui est cotée en premier dans une paire de devises.
En utilisant l'EURUSD comme exemple, l'euro serait la devise de base. De même, la devise de base du GBPUSD est la livre sterling (GBP).
Quotas monétaires
Par élimination, vous savez que la devise de cotation est celle qui arrive en deuxième position dans un appariement.
Pour l'EURUSD et le GBPUSD, le dollar américain est la devise de cotation.
Vous ne pouvez pas gagner d'argent s'ils ne bougent pas
Il existe essentiellement deux façons pour une paire de devises de se déplacer à la hausse ou à la baisse.
La devise de base peut se renforcer ou s'affaiblir
La devise de cotation peut se renforcer ou s'affaiblir
Étant donné que le marché du Forex ne dort jamais et que les valeurs des devises changent constamment, la devise de base et la devise de cotation sont en constante évolution.
Dans notre exemple, si l'euro (devise de base) devait se renforcer alors que le dollar américain restait statique, l'EURUSD augmenterait. À l'inverse, si l'euro s'affaiblissait, la paire chuterait, toutes choses étant égales par ailleurs.
Si, d'autre part, le dollar américain (devise de cotation) devait se renforcer, l'EURUSD chuterait. Et si l'USD s'affaiblissait, la paire de devises se redresserait alors que l'euro gagnerait en force relative par rapport à son appariement avec le dollar américain.
ici l'USD s'affaiblissait et la paire montait
Toutes les hypothèses ci-dessus supposent que rien d'autre n'a changé pour la paire.
La dynamique de l'achat et de la vente de devises
Un domaine qui confond souvent les commerçants est l'idée d'acheter et de vendre des devises.
En bourse, vous pouvez soit acheter (et parfois vendre) des actions. Il n'y a pas d'appariement et la valeur d'une action ne dépend pas de celle d'une autre.
Cependant, sur le marché Forex, toutes les devises sont appariées. Ainsi, lorsque vous êtes prêt à effectuer une transaction, achetez-vous ou vendez-vous ?
La réponse est les deux.
Par exemple, si vous vendez l'EURUSD (également appelé « short »), vous vendez simultanément l'euro et achetez le dollar américain.
À l'inverse, si vous achetez l'EURUSD (également appelé « long »), vous achetez l'euro et vendez le dollar américain.
Donner un sens?
Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter cette section autant de fois que nécessaire.
Pour clarifier, cela ne signifie pas que vous devez passer deux ordres si vous souhaitez acheter ou vendre une paire de devises.
En tant que commerçant de détail, tout ce que vous devez savoir, c'est si vous voulez être long ou court. Votre courtier s'occupe de tout le reste dans les coulisses.
Il n'y a également qu'un seul prix pour chaque paire. N'oubliez pas que la valeur d'une devise dépend de la devise qui se trouve à côté d'elle.
À ce stade, vous devriez avoir une bonne compréhension de ce qu'est une paire de devises ainsi que de la dynamique d'achat et de vente.
Chapitre trois : Avantages du trading Forex en ligne
1) Le marché des changes est ouvert 24h/24 et 5j/7. De l'ouverture le lundi matin en Australie à la fermeture l'après-midi à New York, le marché des changes ne s'arrête jamais.
C'est génial pour ceux qui veulent trader à temps partiel (même si vous êtes employé à temps plein) car vous pouvez choisir quand vous voulez trader.
Des courtiers comme Deriv proposent même les indices synthétiques populaires que vous pouvez négocier 24h/24 et 7j/7, y compris les week-ends et les jours fériés !
2) Vous pouvez utiliser l'effet de levier en trading forex. En trading forex, un petit dépôt permet de contrôler une valeur totale de contrat beaucoup plus importante.
L'effet de levier donne au trader la possibilité de réaliser de beaux bénéfices tout en maintenant le capital-risque au minimum.
Par exemple, un courtier forex peut proposer un effet de levier de 500 pour 1 , ce qui signifie qu'un dépôt de marge de 50 dollars permettrait à un trader d'acheter ou de vendre pour 25 000 dollars de devises.
De même, avec 500 dollars, on pourrait investir avec 250 000 dollars, et ainsi de suite. Bien que cela offre la possibilité d'accroître ses profits, il convient de rappeler que l'effet de levier est une arme à double tranchant.
Sans une gestion des risques adéquate, ce niveau d'endettement élevé peut entraîner des pertes considérables. Nous y reviendrons plus tard.
3) Le marché des changes présente une liquidité élevée. Du fait de son ampleur, il est extrêmement liquide.
C’est un avantage car cela signifie que, dans des conditions de marché normales, un simple clic suffit pour acheter et vendre instantanément à votre guise, puisqu’il y aura généralement quelqu’un sur le marché prêt à prendre la position inverse. Vous n’êtes jamais « bloqué » dans une transaction.
Vous pouvez même configurer votre plateforme de trading en ligne pour qu'elle ferme automatiquement votre position une fois que le niveau de profit souhaité (ordre de prise de profit) a été atteint, et/ou qu'elle ferme une transaction si celle-ci évolue en votre défaveur ( ordre stop-loss ).
4) Le trading sur le marché des changes présente de faibles barrières à l'entrée. Débuter comme trader de devises ne nécessite pas un capital important.
Les courtiers forex en ligne proposent des comptes de trading « mini » et « micro », certains avec un dépôt minimum de seulement 5 $ ou moins (nous examinerons différents courtiers dans les sections suivantes).
Cela rend le trading forex beaucoup plus accessible à l'individu moyen qui n'a pas beaucoup de capital de démarrage.
Cela signifie également que vous pouvez commencer sans risquer des capitaux importants et que vous pouvez évoluer au besoin.
6.) Vous pouvez vous entraîner au trading forex en ligne en utilisant de l'argent virtuel.
La plupart des courtiers forex en ligne proposent des comptes « démo » qui vous permettent de vous entraîner au trading et de développer vos compétences, ainsi que des services d'actualités forex en temps réel et de graphiques.
Les comptes de démonstration sont gratuits et vous pouvez en ouvrir un à tout moment sans aucune obligation.
Les comptes de démonstration sont des ressources très précieuses pour ceux qui sont "financièrement gênés" et souhaitent perfectionner leurs compétences de trading avec de l'"argent fictif" avant d'ouvrir un compte de trading réel et de risquer de l'argent réel.
Les comptes de démonstration vous permettent de vous faire une idée du processus de trading sans utiliser votre argent réel. Chaque trader devrait commencer à trader avec un compte démo avant de risquer de l'argent réel.
Nous vous expliquerons comment ouvrir un compte démo dans les sections suivantes. Vous pourrez même participer à des concours virtuels et tenter de gagner de l'argent réel ! Pour en savoir plus, cliquez ici.
7) Vous pouvez trader sur le forex depuis n'importe où dans le monde. Avec le trading forex, vous pouvez trader depuis n'importe où dans le monde, à condition de disposer d'un appareil connecté à Internet.
Cela signifie qu'avec le trading forex, vous pouvez choisir de vous installer où que vous soyez dans le monde et continuer à trader. Vous pouvez continuer à trader même en cas de confinement de niveau 5 dans votre pays.
Vous pouvez échanger votre pyjama à la maison, ne rendre compte à aucun patron et ne pas avoir à suivre ces collègues curieux et irritants.
Le trading sur le Forex peut offrir à chacun la possibilité d'être son propre patron et, s'il est bien fait, il peut être très payant.
8) Certains courtiers offrent des bonus utilisables sur votre compte réel . Ces bonus sont accordés même sans dépôt. Toutefois, il convient de les utiliser avec prudence.
Chapitre Quatre : Comment démarrer le trading sur le Forex ?
La première étape pour commencer à trader le forex est de choisir un courtier forex réputé et réglementé, puis d'ouvrir un compte avec lui.
Pour trader le forex, vous devez vous inscrire auprès d'un courtier Forex réglementé pour placer vos transactions réelles sur le marché. Il existe plus de 1000 courtiers forex dans le monde. Les traders débutants peuvent finir par être confus quant au courtier à choisir, car certains courtiers sont des escrocs.
Nous avons plus de 10 ans d'expérience dans le trading forex et nous avons testé et examiné de manière approfondie de nombreux courtiers forex. Vous trouverez ci-dessous une liste des courtiers de confiance que nous recommandons.
Vous pouvez lire les avis des courtiers individuels pour en savoir plus.
Vous aurez également besoin d'un capital à déposer sur votre compte. Nous vous recommandons de commencer avec un capital minimum de 50 $.
500 $ serait encore plus idéal pour commencer car cela vous permettra de surmonter les inversions à court terme qui pourraient vous être défavorables.
Chapitre Cinq: Stratégies de trading Forex
Les traders Forex performants adoptent une stratégie de trading rigoureuse. La plupart des day traders Forex s'appuient sur deux types de stratégies, généralement divisées en « analyse technique » et « analyse fondamentale ».
Avec le trading d'analyse technique, vous vous fiez essentiellement au graphique des prix et au trading basé sur les modèles de graphique et des outils techniques comme les chandeliers, les moyennes mobiles, etc.
En revanche, le trading fondamental consiste à investir sur le long terme en se basant sur des facteurs macroéconomiques d'un pays, tels que ses données sur l'emploi, les ventes au détail, les taux d'intérêt de la banque centrale, etc. Il existe des stratégies de trading simples et avancées , adaptées aux traders de différents niveaux de compétence.
Nous vous donnerons une brève idée de ces 2 stratégies de trading dans ce chapitre.
Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale impliquait principalement des échanges basés sur des communiqués de presse.
Les analystes fondamentaux estiment que l'analyse des indicateurs économiques d'un pays tels que l'inflation, les taux de croissance économique, les taux d'intérêt, la politique monétaire et le chômage, etc. déterminerait le prix de la devise et fonderait les décisions de mouvement de la devise en analysant ces facteurs.
De nombreux calendriers d'actualités Forex en ligne sont disponibles gratuitement si vous souhaitez en faire votre seule stratégie de trading.
En outre, vous pouvez avoir une idée de la façon dont une information particulière peut affecter le mouvement du marché à la hausse ou à la baisse.
L'analyse technique est la stratégie de trading la plus populaire et elle consiste essentiellement à négocier hors des graphiques.
L'apprentissage de cette stratégie est important aussi bien pour les day traders à court terme que pour les swing traders à long terme . Un trader technique se concentre sur le prix historique de l'actif pour anticiper les mouvements futurs du marché.
Selon la théorie de l'analyse technique, les émotions des acteurs du marché se reflètent dans le prix actuel et historique, visible sur les graphiques.
Les analystes techniques utilisent également divers indicateurs et figures graphiques pour acheter ou vendre des paires de devises sur le marché des changes.
Risque 1 – Volatilité : Le marché des changes est parfois extrêmement volatil. Si cette volatilité offre des opportunités de profit, elle peut aussi entraîner un retournement de situation très rapide et des pertes importantes.
Risque 2 – Imprévisibilité : Le marché du Forex est imprévisible à 100 %. Trop de facteurs et d’acteurs entrent en jeu pour qu’il soit totalement prévisible. Même les traders les plus performants subissent régulièrement des pertes.
Les commerçants doivent définir un ratio cible de gains et de pertes où ils comptabilisent certaines pertes et utilisent une stratégie pour les minimiser et être rentables à long terme
Risque 3 – Effet de levier : Le trading de CFD nécessite l’utilisation d’un effet de levier. Cet outil permet d’amplifier vos gains, mais aussi vos pertes, qui sont automatiquement déduites de votre compte de trading. Un seul mauvais trade peut anéantir le solde de votre compte.
Risque 4 – Intérêts : Dans certains cas, des intérêts seront facturés sur vos transactions. Par exemple, des intérêts peuvent être facturés lorsque vous maintenez des positions ouvertes pendant la nuit et que votre courtier prélève des fonds sur votre compte pour payer ces frais.
Risque 5 - Émotions et psychologie : Trader avec de l'argent réel s'accompagne de toute une gamme d'émotions qui peuvent perturber votre réflexion et vous amener à prendre de mauvaises décisions qui vous coûteront cher.
Risque n° 6 - Se précipiter pour trader avec de l'argent réel : La plupart des traders débutants pensent qu'il est facile de gagner de l'argent sur le marché des changes et se précipitent pour trader avec de l'argent réel avant même de comprendre son fonctionnement. Cela les conduit à des pertes qui auraient pu être évitées s'ils avaient pris le temps nécessaire pour apprendre.
Risque 7 - Arnaques au Forex : Il existe de nombreux escrocs prêts à s'en prendre aux personnes naïves au nom du forex.
Chapitre sept : Comment gagner de l'argent sur le Forex Trading
L'objectif principal du trading sur le forex est de gagner de l'argent, n'est-ce pas ? Alors, comment gagner de l'argent dans le trading forex ?
Comme discuté dans la partie sur la lecture d'une cotation Forex, le trading de devises sur le marché Forex s'articule autour des concepts de base de l'achat et de la vente.
Prenons d'abord l'idée d'achat. Si vous achetez quelque chose (par exemple une maison) et que sa valeur augmente, puis que vous le revendez, vous réalisez un bénéfice : la différence entre le prix initial et la valeur actuelle du bien. L'achat en devises fonctionne de la même manière.
Utilisons une illustration ci-dessous.
Ce trade a réalisé un profit de 100 pips en environ 6 heures (1.20615-1.19605 = 100 pips). C'est la différence entre les prix d'entrée et de sortie.
Pour comprendre le profit de 100 pips en termes monétaires, il vous faut connaître la taille du lot utilisé lors de la transaction. Vous trouverez des informations sur les tailles de lot dans le glossaire, mais pour les besoins de cette leçon, je vous présenterai un tableau illustrant le profit potentiel en fonction de la taille du lot.
Comme vous pouvez le voir, le profit de 100 pips varierait de 10 $ à 1000 XNUMX $ selon la taille du lot.
Voyons maintenant comment un trader peut réaliser un profit en vendant une paire de devises. Ce concept est un peu plus complexe à comprendre que l'achat. Il repose sur l'idée de vendre un bien emprunté plutôt qu'un bien que l'on possède.
Dans le cas du trading de devises, lorsque vous prenez une position de vente, vous empruntez la devise de la paire que vous vendez à votre courtier (tout cela se déroule de manière transparente dans la station de trading lorsque la transaction est exécutée) et si le prix baisse , vous le revendriez ensuite au courtier au prix le plus bas.
La différence entre le prix auquel vous l'avez emprunté (le prix le plus élevé) et le prix auquel vous l'avez revendu (le prix le plus bas) serait votre profit. Par exemple, disons qu'un trader pense que l'USD va baisser par rapport au JPY.
Dans ce cas, le trader voudrait vendre la paire USDJPY. Ils vendraient l'USD et achèteraient le JPY en même temps. Le commerçant emprunterait l'USD à son courtier lorsqu'il exécuterait la transaction. Si le commerce évoluait en leur faveur, le JPY augmenterait en valeur et l'USD diminuerait.
Au moment où ils fermaient la transaction, leurs bénéfices provenant de l'augmentation de la valeur du JPY seraient utilisés pour rembourser le courtier pour l'USD emprunté au prix désormais plus bas. Après avoir remboursé le courtier, le reste serait leur profit sur le commerce.
Par exemple, disons que le trader a vendu la paire USDJPY à 122.761. Si la paire baissait en fait et que le trader clôturait/sortait la position à 121.401, le profit sur la transaction serait de 136 pips.
Vous devriez maintenant comprendre comment les bénéfices sont réalisés sur le Forex. Les pertes sont faites lorsque la paire se déplace dans la direction opposée à votre position. Par exemple, si vous vendez une paire et qu'elle monte, vous faites une perte égale aux pips que la paire aurait déplacés. En termes monétaires, la perte sera également liée à la taille du lot.
Bref, si vous achetez une paire et qu'elle monte, vous gagnez de l'argent. Si vous vendez une paire et qu'elle tombe, vous réalisez également un profit. Des pertes sont faites lorsque vous vendez une paire et qu'elle monte et lorsque vous achetez une paire et que son prix baisse.
Le succès de toute transaction dépend donc de la capacité à prévoir correctement l'évolution du cours des paires de devises. Pour ce faire, les traders utilisent l'analyse technique et fondamentale ainsi que diverses stratégies de change.
Chapitre 8 : Escroqueries Forex à éviter
Il y a beaucoup d'escroqueries au forex dont il faut se méfier. Le trading Forex n'est pas une arnaque mais certaines personnes utilisent le Forex pour vous arnaquer. Certaines des méthodes courantes utilisées par les escrocs sont décrites ci-dessous.
Gestion des comptes
C'est là que quelqu'un vous invite à « investir » votre argent chez lui afin qu'il puisse trader en votre nom et que vous partagiez les bénéfices. Il peut vous promettre des bénéfices allant jusqu'à 300 % en 30 jours.
Ils vous demandent généralement de transférer de l'argent en utilisant des méthodes de transfert d'argent comme l'argent mobile et il n'y aura aucune rencontre physique entre vous et le commerçant.
Lorsque vous commencez par investir de petites sommes, ils vous paient généralement pour vous inciter à investir des sommes plus importantes. Si vous investissez des montants plus importants, ils disparaîtront alors avec votre argent et changeront de numéro de téléphone.
N'investissez jamais dans ces programmes de gestion de comptes, vous y perdrez votre argent. Apprenez plutôt à trader vous-même ou copiez les transactions de traders professionnels certifiés.
Vente d'indicateurs
Il s'agit d'un escroc qui vous vend un « indicateur » qui effectue des analyses pour vous. L'objectif est de simplifier vos transactions, car l'indicateur vous indique quand acheter ou vendre des devises.
Le problème est que l'indicateur sera inefficace c'est à dire qu'il donnera des signaux erronés et que vous aurez acheté un truc inutile. Les indicateurs peuvent être vendus entre 50 $ et 300 $, vous aurez donc perdu beaucoup d'argent.
Pour éviter cette arnaque, apprenez à analyser vous-même l'évolution des prix. Le chemin vers la rentabilité est long, mais il en vaut la peine si vous devenez un trader gagnant. Vous trouverez également sur ce site des indicateurs forex gratuits.
Forex signaux
Une autre méthode d'escroquerie est lorsque l'escroc vous facture pour avoir fourni des signaux de trading. Ceci est censé vous faciliter la tâche afin que vous ne fassiez pas d'analyse par vous-même, mais qu'on vous dise quoi acheter ou vendre.
Le problème est que leurs signaux peuvent être inefficaces et vous perdrez de l'argent en les utilisant. Vous aurez donc payé pour un service inutile.
Nous vous suggérons plutôt de vous inscrire à un service de copytrading forex. Cela vous permettra de copier en temps réel les transactions des traders qui réussissent et de réaliser des bénéfices. Vous pourrez vérifier les performances historiques de ces commerçants avant de les engager.
