如何制定交易计划

• 交易是一项有风险的业务，因此您需要计划管理市场固有的不确定性

• 您需要按照与典型业务相同的方式构建您的贸易业务。

俗话说，如果你没有计划，那就计划失败。 交易是一项有风险的业务，因此这句格言尤为适用。 所有“风险”意味着您需要计划管理市场固有的不确定性。

您需要确保您的风险资本，即让您留在游戏中的资源，永远不会耗尽。 名义资金、适当的头寸规模和纪律是方程式这一部分的关键。

“风险业务”中的“业务”意味着您不应将此努力视为赌注，而应视为业务。 如果你有一个商业计划给沃伦巴菲特看，他会批准并投资你吗？ 巴菲特只投资在可预见的未来存在的企业。

强大的企业，有明确的战略，有“竞争护城河”（巴菲特对具有竞争优势的公司的术语，可以保护它免受竞争对手的攻击）。 您需要以同样的方式构建您的交易业务。

这部分等式的关键是：

• 形成清晰的优势（你的护城河）
• 坐在你的手上，直到你的优势发挥作用（耐心）
• 在不过度分散赌注的情况下分散您的赌注
• 管理相关性

2023 年交易计划模板

当经验丰富的交易者谈论交易计划时，有抱负的交易者通常会开始打哈欠并分心。 毕竟，这不只是关于“学习设置”和“执行设置”吗？ 不幸的是，它根本不是那么简单。

实际设置只是冰山一角。 真正的交易计划更像是一场精心准备的棋局。 你需要：

• 战略（目标和目标）
• 策略（如何实现目标）
• 心理学（压力管理）

这是可靠交易计划的蓝图：

策略

1. 拥有多种收入来源

确保您有能力在不改变生活方式的情况下损失风险资本。

2. 了解市场如何运作。 

研究这些因素及其影响：

• 市场结构
• 市场动态
• 宏观经济新闻事件

3. 了解你的优势 

有许多优势可以利用。 只要确保您根据实际实时市场条件找到优势即可。

4. 了解您的优势何时发挥作用并密切关注。 

您每周有多少笔交易？ 每个月多少？ 这样，您就可以提前计划您的月份。

5. 接受不确定性。 

您将遭受损失，因此请为损失做好计划，不要试图赢得每笔交易。 相反，尝试选择优质交易并让它们为您服务。

策略

1. 你的系统的目标是什么？ 

一些例子是：

• 在动量移动中最大化短期收益，以随着潜在的长期趋势的发展而扩展
• 淡化范围极值

2. 定义适当的市场环境。

• 什么构成趋势？
• 什么构成范围？
• 过渡点在哪里？
• 哪种情况最适合我的策略？

3. 定义低风险设置。 

突破或回调是趋势环境中理想设置的经典示例。

4. 定义每笔交易的风险。 

通常，每笔交易的风险最好不要超过合并资产的 2%。 这 2% 应该“适合”从进场到止损的点数。 这样一来，当止损更紧时，可能会有更大的头寸，反之亦然。

5. 定义如何部署风险。 

您不必全额入场。 当价格对您有利时，您可以扩大规模。 您也可以在市场上输入一部分并留下 限价订单 赶上回撤。 这些只是您的一些选择。

6. 定义您的贸易管理标准。 

• 我什么时候持有，什么时候弃牌？
• 我什么时候横向扩展或添加？

这里的目标是在合乎逻辑的情况下尽快骑乘赢家并削减输家。 不幸的是，对此没有神奇的公式，您需要进行试验。

7. 定义退出标准。 

你的标准是什么？

• 预先定义的目标？
• 波动目标?
• 跟踪止损?

再次重申，没有神奇的公式，您需要探索最适合您的方法的方法。

 

8. 性能监控。 

保留有关您交易的详细统计数据，尤其是在开始时。 除了冷酷的数学之外，还要密切关注您使用的方法和设置。 如果你有 50 笔交易的记录，但你在每笔交易中都做了不同的事情，那么你就没有统计上有效的跟踪记录。 你只是在使用一个重复的过程。

9. 系统改进。 

根据您的绩效监控，您将能够确定要处理的关键领域和运作良好的关键领域。 例如，如果您经常获胜，但与亏损交易相比，您的盈利交易很小，您可能会考虑保持更严格的止损或想方设法让您的赢家跑得更远。

心理学 

1. 你的核心信念是什么……

• 关于市场？
• 关于你自己？
• 关于世界如何运作？

2. 您的核心信念是否与顶级市场参与者的核心信念相匹配？ 

由于我们倾向于根据我们认为正确的方式进行交易，因此我们需要与市场保持一致。

3. 你有表现焦虑吗？ 

• 你害怕失去吗？

• 你有获胜的压力吗？
• 你觉得交易是你最后的希望吗？

当您开始在市场上冒险投资时，无论您是否意识到，您所拥有的任何心理障碍都会出现。

制定您的 2023 年交易计划

说了这么多，做了这么多，是时候动手从头开始构建交易系统了。

如果您将您的交易计划视为一辆昂贵的跑车，旨在将您从 A 点（有抱负的交易者）带到 B 点（始终如一的成功交易者），那么显然您的交易计划的发动机是实际的交易系统。 心理方面是“你如何驾驶汽车”。 很可能将一个成功的系统交易得很糟糕。 这就是为什么您还需要心理因素才能使其发挥作用。

系统总览

• 系统的概念是什么？ 请记住，简单胜过交易的复杂性。 因此，请保持系统的概念简单。 例如，“它旨在捕捉一个好的趋势”。
• 系统的目标是什么？ 如果系统的“背景”是一个趋势环境，那么你的优势在趋势中出现在哪里？ 它会抓住深度回调吗？ 它会玩浅突破吗？ 您的优势何时“发挥作用”？

• 为什么系统应该按计划工作？ 如果以这种方式处理，市场结构和市场动态的哪些组成部分具有逻辑意义？
• 什么是系统的优势， 明确提出？
• 您将使用系统交易哪些市场 为什么这些市场是理想的？ 例如，外汇和大宗商品的趋势往往超过股票，因此可能是更好的选择 趋势系统。
• 系统是机械的还是自由裁量的？ 通常，有明确的规则可以遵守将有助于做出理性的决定。
• 该系统是纯技术性的还是包含外部信息？ 外部信息的来源是：

• 情绪 指标 
• 宏观经济新闻 

• 系统在什么时间范围内工作？ 是一个吗？ 多时间框架 方法？ 或者它是否在一个单一的时间范围内起作用？
• 系统需要多久监控一次？ 盘中？ 每天一次？

• 有没有潜在的问题？ 系统什么时候不工作？ 什么情况最难评估？

完成系统概述后，开始模拟交易系统可能是个好主意。 这样您就可以逐渐注意并记录每天/每周/每月的表现和平均交易次数。 然后，您可以记下潜在的问题区域。

请记住在您的决策过程中要系统化。 尝试一次又一次地确定同一种情况。 这是正确调查系统几率并生成有意义统计数​​据的唯一方法。

2023 年交易计划示例

工具： 5 周简单移动平均线、5 天简单移动平均线、5 天 RSI、基本面影响。

系统的概念是什么？ 交易趋势市场； 远离回调。

系统的目标是什么？ 当动量与趋势一致时，根据既定趋势进行交易。

假设为什么系统应该按计划工作？

当有明确的驱动因素将价格推向某个方向时，就可以更容易地过滤出应该持续一段时间的趋势。 此外，我们正在采用多时间框架方法，从而获得更广阔的景观视野（避免短视）。 我们也让市场为我们进出我们的交易做交易，因此不强迫它做任何事情。

明确说明系统的优势是什么？ 

识别趋势市场中的趋势日并避免波动的市场。

您将使用系统交易哪些市场，为什么这些市场是理想的？

外汇、黄金、白银和原油是理想的选择，因为它们是趋向于趋势的市场。

系统是机械的还是自由裁量的？

该系统 80% 是机械的，20% 是可自由支配的。 交易规则是机械的； 仪器的选择是自由裁量的。

该系统是纯技术性的还是包含外部信息？

两者的结合。

系统在什么时间范围内工作？ 多时间框架方法（每周、每天）。

系统需要多久监控一次？

每天一次或两次。

潜在的问题是什么？

• 缺乏纪律（试图在波动的市场中交易）
• 缺乏明显的驱动因素
• 缺乏波动性。

止损 被放置在触发器的高处 天.

退出条件： 如果交易已被触发，则在第一次出现中性或反趋势日时退出交易。 通常， 蜡烛形式 中性或反趋势日的形态表现为流星、锤子线或十字星。

概率增强： 尝试在更广泛的（每周）趋势内每日回调后采取第一个有效信号。 或者，尝试在每周趋势变化后获取第一个有效信号。

下一步是什么？

你的交易计划的最终目标是获得一个舒适的环境，以尽可能小的压力进行交易。 成为一个始终如一的交易者更像是一场马拉松，而不是短跑。

一旦你的情况井然有序，专注于养成重复的习惯，让你每天以同样的方式、从同样的角度面对市场。 这将使您获得有意义的统计数据，这些数据可以告诉您哪些地方需要改进，哪些地方运作良好。