外汇交易中的风险管理

最大的错误 大多数交易者 在他们早期的交易生涯中，他们并没有监控他们头寸的风险/回报率。

您不需要 100% 的赢率来盈利，最有利可图的交易系统实际上的目标是只有 55-60% 的赢率。 你甚至可以以 50% 的胜率获利，只要你的胜率大于你的亏损头寸。

简单来说，风险回报率是衡量您在交易中冒多少风险以获得多少利润的指标。

例如，如果您在一笔交易中承担了 500 美元的风险，而您获得的利润为 1500 美元，那么 500 美元：1500 美元 = 1：3，这仅仅意味着您的风险回报比为 1：3 或 3R。

这也意味着，您每冒险 1 美元，就有“潜力”赚取 3 美元的利润。

外汇中的资金或风险管理和 综合指数交易 该术语用于描述管理您进行的每笔交易的风险和回报的各个方面。

如果您不完全了解资金管理的含义以及如何实际实施资金管理技术，那么您成为持续盈利的交易者的机会非常渺茫。

许多交易者没有充分利用风险回报的力量，因为他们没有耐心持续执行足够大的一系列交易来实现风险回报的实际作用。

风险回报并不意味着简单地计算交易的风险和回报，它意味着理解通过在所有获胜交易中实现 2 到 3 倍或更多的风险，即使你输了，你也应该能够通过一系列交易获利大多数时候。

当您将持续执行 1:2 或更大的风险/回报与价格行为等高概率交易优势相结合时，您就拥有了非常有效的外汇交易策略的秘诀。

让我们看一下 NZDUSD 的 4 小时图表，看看如何在 pin bar 设置上计算风险回报。 在下图中，在上升趋势市场的趋势线支撑上形成了一个看涨的 pin bar，因此价格行动信号是稳固的。

为了计算风险，我们查看 止损. 在这种情况下，止损位于 pin bar 的低点下方（35 个点外）。

我们需要计算给定止损距离我们可以交易多少手。 一般来说，止损距离越大，我们交易的手数就越小。

对于此示例，我们将假设假设风险为 100 美元。 我们可以看到，到目前为止，这种设置已经获得了 4.2 倍风险的回报，即 420 美元。

让我们稍微简化一下，并使用奖励 3 倍风险或 3R 的示例。

以 3 倍风险的回报，您可以输掉 18 笔交易或 72%，但仍然可以赚钱。 这是正确的; 您可能会以 72:1 或更高的风险/回报率损失 3% 的交易，但仍然可以赚钱……在一系列交易中。

这是真正快速的数学：

18 笔亏损交易，风险为 100 美元 = -1800 美元，7 笔盈利交易，风险为 3 R（风险）回报 = 2100 美元。 因此，在 25 笔交易之后，您将赚到 300 美元，但您也将不得不忍受 18 笔亏损交易……诀窍是您永远不知道亏损者何时到来。 在 18 个赢家出现之前，您可能会连续输掉 7 个输家，这不太可能，但有可能。

因此，风险/回报基本上都归结为这一点； 您必须有足够的毅力在足够多的一系列执行中设置并忘记您的交易，以实现风险/回报的全部力量。

现在，显然，如果您使用的是高概率交易方法，例如 价格行动策略，你不太可能会输掉 72% 的时间。 因此，想象一下，如果您通过有效的交易策略（如价格行为）正确且始终如一地实施风险回报，您可以做些什么。

不幸的是，大多数交易者要么过于情绪化，无法正确实施风险回报，要么不知道如何去做。 通过将止损移到离入场点更远的位置来干预您的交易，或者不按照逻辑上的 2 或 3 R 利润来进行交易，这是交易者犯的两个大错误。

他们也倾向于获利 1R 或更小，这仅意味着您必须赢得更高比例的交易才能从长远来看赚钱。 

请记住，交易是一场马拉松，而不是冲刺，而您赢得马拉松的方式是通过始终如一地实施风险回报以及掌握真正有效的交易策略。

位置大小

头寸规模是对调整数量的过程的术语 很多 您进行交易以满足您预先确定的风险金额和止损距离。 对于新手来说，这是一个有点负荷的句子。 所以，让我们一块一块地分解它。 这是您计算每笔交易的头寸规模的方式：

1)首先，您需要确定在交易设置中您对亏损感到满意的是多少美元（或任何您的本国货币）。

这不是你应该掉以轻心的事情。 您需要真正接受任何一笔交易的亏损，因为正如我们在上一节中讨论的那样，您确实可能会在任何交易中亏损； 你永远不知道哪个交易会是赢家，哪个会是输家。

2) 找到最合乎逻辑的地方放置您的 止损. 如果您正在交易 pin bar 设置，这通常位于 pin bar 尾部的高/低的上方/下方。 同样，我教的其他设置通常都有“理想”的位置来设置止损。 

基本思想是将止损设置在一个水平，如果它被击中就会使设置无效，或者在明显的支撑或阻力区域的另一侧； 这是合乎逻辑的停止位置。 你永远不应该做的是，仅仅因为你想交易更大的手数而将你的止损设置在离你的入场点太近的任意位置，这是贪婪，它会比你想象的更难地咬你。

3) 接下来，您需要输入手数或迷你手数，这将为您提供所需的 $ 风险以及您认为最合乎逻辑的止损距离。 一个迷你手通常约为每点 1 美元，因此如果您的预定义风险金额为 100 美元且您的止损距离为 50 点，您将交易 2 个迷你手； 每点 2 美元 x 50 点止损 = 100 美元的风险。

上述三个步骤描述了如何正确使用仓位调整。 要记住的最重要的一点是，您永远不要调整止损以满足您所需的头寸规模； 相反，您总是调整您的头寸规模以满足您预定义的风险和合理的止损位置。 这很重要，请再读一遍。

您需要了解的头寸规模的下一个重要方面是，它允许您在任何交易中承担相同金额的风险。 例如，仅仅因为您必须在交易中设置更宽的止损点并不意味着您需要冒更多的资金风险，而仅仅因为您可以在交易中设置更小的止损点并不意味着您会冒更少的资金风险.

您调整您的头寸规模以满足您预先确定的风险金额，无论您的止损有多大或多小。 许多新手交易者对此感到困惑，并认为更大的止损或较小的止损风险更大； 情况不一定如此。

下面我们来看看当前欧元兑美元的日线图。 我们可以看到两种不同的 价格行动交易 设置； pin bar 设置和inside pin bar 设置。 这些设置需要不同的止损距离，但正如我们在下图中看到的，由于头寸规模，我们仍然会在两笔交易中冒完全相同的风险：