ווי צו אַנטוויקלען אַ טריידינג פּלאַן

• טריידינג איז אַ ריזיקאַליש געשעפט, אַזוי איר דאַרפֿן צו פּלאַן צו פירן די טאָכיק אַנסערטאַנטי פון די מארקפלעצער

• איר דאַרפֿן צו סטרוקטור דיין טריידינג געשעפט אין די זעלבע ווי אַ טיפּיש געשעפט.

ווי דער אַדאַגע גייט, אויב איר פאַרלאָזן צו פּלאַן, פּלאַנירן צו פאַרלאָזן. טריידינג איז אַ ריזיקאַליש געשעפט, אַזוי דעם אַדאַגע איז ספּעציעל באַטייַטיק. כל "ריזיקי" מיטל איז אַז איר דאַרפֿן צו פּלאַן צו פירן די טאָכיק אַנסערטאַנטי פון די מארקפלעצער.

איר דאַרפֿן צו מאַכן זיכער דיין ריזיקירן קאַפּיטאַל, די מיטל וואָס אַלאַוז איר צו בלייַבן אין די שפּיל, איז קיינמאָל דיפּליטיד. נאָטיאָנאַל פאַנדינג, געהעריק שטעלע סייזינג, און דיסציפּלין זענען שליסלען צו דעם טייל פון די יקווייזשאַן.

די "ביזנעס" אין "ריזיקי ביזנעס" מיטל אַז איר זאָל מייַכל דעם מי ניט ווי אַ געוועט, אָבער ווי אַ געשעפט. אויב איר האָט אַ געשעפט פּלאַן צו ווייַזן Warren Buffett, וואָלט ער אַפּרווו און ינוועסטירן אין איר? Buffett ינוועסטירן בלויז אין געשעפטן וואָס וועט זיין אַרום פֿאַר די פאָרסיאַבאַל צוקונפֿט.

געשעפטן וואָס זענען שטאַרק, מיט אַ קלאָר סטראַטעגיע, מיט אַ 'קאַמפּעטיטיוו מאָוט' (באַפֿעט ס טערמין פֿאַר אַ פירמע מיט אַ קאַמפּעטיטיוו מייַלע וואָס פּראַטעקץ עס פון רייוואַלז). איר דאַרפֿן צו סטרוקטור דיין טריידינג געשעפט אין די זעלבע וועג.

די שליסלען צו דעם טייל פון די יקווייזשאַן זענען:

• דעוועלאָפּינג אַ קלאָר ברעג (דיין מאָוט)
• זיצן אויף דיין הענט ביז דיין ברעג איז אין שפּיל (געדולד)
• דיווערסאַפייינג דיין בעץ אָן יבער-דיווערסאַפייינג זיי
• אָנפירונג קאָראַליישאַנז

א 2023 טריידינג פּלאַן מוסטער

ווען יקספּיריאַנסט טריידערז רעדן וועגן טריידינג פּלאַנז, אַספּיירינג טריידערז יוזשאַוואַלי אָנהייבן צו גענעץ און באַקומען דיסטראַקטאַד. נאָך אַלע, עס איז נישט בלויז וועגן "לערנען אַ סעטאַפּ" און "עקסאַקיוטינג די סעטאַפּ"? צום באַדויערן, עס איז נישט אַזוי פּשוט.

פאַקטיש סעטאַפּס זענען בלויז דער שפּיץ פון די ייסבערג. א פאַקטיש טריידינג פּלאַן איז פיל מער ווי אַ געזונט-צוגעגרייט שפּיל פון שאָך. איר דאַרפֿן:

• סטראַטעגיע (די גאָולז און די אַבדזשעקטיווז)
• טאַקטיק (ווי צו דערגרייכן די צילן)
• פּסיטשאָלאָגי (דרוק פאַרוואַלטונג)

דאָ איז אַ פּלאַן פֿאַר אַ האַרט טריידינג פּלאַן:

סטראַטעגיע

1. האָבן קייפל האַכנאָסע סטרימז

מאַכן זיכער אַז איר קענען פאַרגינענ זיך צו פאַרלירן דיין ריזיקירן קאַפּיטאַל אָן טשאַנגינג דיין לייפסטייל.

2. פֿאַרשטיין ווי די מארקפלעצער אַרבעט. 

לערנען די סיבות און זייער ימפּלאַקיישאַנז:

• מאַרק סטרוקטור
• מאַרק דינאַמיק
• מאַקראָעקאָנאָמיק נייַעס געשעענישן

3. פֿאַרשטיין דיין ברעג 

עס זענען פילע עדזשאַז צו זיין עקספּלויטאַד. נאָר מאַכן זיכער איר געפֿינען אַ ברעג באזירט אויף פאַקטיש לעבן מאַרק טנאָים.

4. פֿאַרשטיין ווען דיין ברעג איז אין שפּיל און האַלטן טאַבס אויף עס. 

ווי פילע טריידז איר האָבן פּער וואָך? ווי פילע פּער חודש? דעם וועג, איר קענען פּלאַן דיין חודש אין שטייַגן.

5. אָננעמען אַנסערטאַנטי. 

איר וועט האָבן לאָססעס, אַזוי פּלאַן פֿאַר זיי און טאָן ניט פּרובירן צו געווינען יעדער האַנדל. אַנשטאָט, פּרובירן צו אויסקלייַבן קוואַליטעט טריידז און לאָזן זיי אַרבעטן פֿאַר איר.

טאַקטיק

1. וואָס איז דער ציל פון דיין סיסטעם? 

עטלעכע ביישפילן זענען:

• צו מאַקסאַמייז קורץ-טערמין גיינז אין אַ מאָמענטום מאַך צו וואָג אין פּאָטענציעל לאַנג-טערמין טרענדס ווען זיי אַנטוויקלען
• צו וועלקן קייט עקסטרעמעס

2. דעפינירן די צונעמען מאַרק סוויווע.

• וואָס קאַנסטאַטוץ אַ גאַנג?
• וואָס קאַנסטאַטוץ אַ קייט?
• ווו זענען די יבערגאַנג פונקטן?
• וואָס סיטואַציע איז ידעאַל פֿאַר מיין סטראַטעגיע?

3. דעפינירן אַ נידעריק-ריזיקירן סעטאַפּ. 

ברעאַקאָוץ אָדער פּולבאַקקס זענען קלאַסיש ביישפילן פון ידעאַל סעטאַפּס אין אַ גאַנג סוויווע.

4. דעפינירן דיין ריזיקירן פּער האַנדל. 

יוזשאַוואַלי, עס איז בעסטער צו נישט ריזיקירן מער ווי 2% פון קאַנסאַלאַדייטאַד יוישער פּער האַנדל. אַז 2% זאָל זיין "פּאַסיק" צו די נומער פון פּיפּס פון פּאָזיציע צו האַלטן אָנווער. דאָס איז אַזוי גרעסערע שטעלעס זענען מעגלעך ווען סטאַפּס זענען טייטער און וויצע ווערסאַ.

5. דעפינירן ווי צו נוצן דיין ריזיקירן. 

איר טאָן ניט האָבן צו אַרייַן מיט אַ פול פלעקל. איר קענען וואָג-אין ווי די פּרייַז באוועגט אין דיין טויווע. איר קענט אויך אַרייַן אַ טייל אין מאַרק און לאָזן אַ שיעור סדר צו כאַפּן אַ רעטראַסעמענט. דאָס זענען בלויז אַ ביסל פון דיין אָפּציעס.

6. דעפינירן דיין קרייטיריאַ פֿאַר האַנדל פאַרוואַלטונג. 

• ווען טאָן איך האַלטן, ווען טאָן איך פאַרלייגן?
• ווען זאָל איך פאַרגרעסערן אָדער לייגן?

די אָביעקטיוו דאָ איז צו פאָרן ווינערז און שנייַדן לוזערז ווי באַלד ווי לאַדזשיקלי מעגלעך. צום באַדויערן, עס איז קיין מאַגיש פאָרמולע פֿאַר דעם, און איר וועט דאַרפֿן צו עקספּערימענט.

7. דעפינירן דיין אַרויסגאַנג קרייטיריאַ. 

וואָס זענען דיין קרייטיריאַ?

• פאַר-דיפיינד טאַרגאַץ?
• וואַלאַטילאַטי טאַרגאַץ?
• טריילינג סטאַפּס?

אַמאָל ווידער, עס איז קיין מאַגיש פאָרמולע, און איר וועט דאַרפֿן צו ויספאָרשן וואָס אַרבעט בעסטער מיט דיין אופֿן.

 

8. פאָרשטעלונג מאָניטאָרינג. 

האַלטן דיטיילד סטאַטיסטיק אויף דיין טריידז, ספּעציעל אין די אָנהייב. ווייַטער פון די קאַלט שווער מאטעמאטיק, האַלטן טאַבס אויף די צוגאַנג און סעטאַפּס איר נוצן. אויב איר האָט אַ רעקאָרד פון 50 טריידז, אָבער איר האָט געטאן עפּעס אַנדערש אין יעדער פון זיי, איר טאָן ניט האָבן אַ סטאַטיסטיש גילטיק שפּור רעקאָרד. איר נאָר נוצן אַ ריפּעטיטיוו פּראָצעס.

9. סיסטעם פֿאַרבעסערונג. 

באַזירט אויף דיין פאָרשטעלונג מאָניטאָרינג, איר וועט קענען צו ידענטיפיצירן שליסל געביטן צו אַרבעטן אויף און שליסל געביטן וואָס אַרבעט געזונט. פֿאַר בייַשפּיל, אויב איר געווינען אָפט, אָבער דיין ווינינג טריידז זענען קליין קאַמפּערד מיט דיין לוזינג טריידז, איר זאלט ​​​​באַטראַכטן צו האַלטן טייטער האַלטן לאָססעס אָדער געפֿינען וועגן צו לאָזן דיין ווינערז לויפן ווייַטער.

פּסיכאָלאָגיע 

1. וואָס זענען דיין האַרץ גלויבן ...

• וועגן דעם מאַרק?
• וועגן דיך?
• וועגן ווי די וועלט אַרבעט?

2. צי דיין האַרץ ביליפס גלייַכן די פון די שפּיץ מאַרק פּאַרטיסאַפּאַנץ? 

זינט מיר טענד צו האַנדלען באזירט אויף וואָס מיר גלויבן צו זיין רעכט, מיר דאַרפֿן צו זיין אין ניגן מיט די מארקפלעצער.

3. צי איר האָבן פאָרשטעלונג דייַגעס? 

• זענט איר דערשראָקן צו פאַרלירן?

• זענט איר אונטער דרוק צו געווינען?
• צי איר פילן ווי טריידינג איז דיין לעצטע האָפענונג?

קיין גייַסטיק בלאַקס וואָס איר האָט, צי איר זענט אַווער פון זיי אָדער נישט, וועט אַרויסקומען ווען איר אָנהייבן צו ריזיקירן דיין קאַפּיטאַל אין די מארקפלעצער.

בויען דיין 2023 טריידינג פּלאַן

מיט אַלע דעם געזאָגט און געטאן, עס איז צייט צו גראָבן אונדזער הענט און בויען אַ טריידינג סיסטעם פֿון דער ערד אַרויף.

אויב איר קוק דיין טריידינג פּלאַן ווי אַ טייַער ספּאָרט מאַשין וואָס איז אַימעד צו נעמען איר פון פונט א (אַספּירינג טריידער) צו פונט ב (קאָנסיסטענט געראָטן טריידער), דער מאָטאָר פון דיין טריידינג פּלאַן איז די פאַקטיש טריידינג סיסטעם. דער פסיכאלאגישן אַספּעקט איז "ווי איר פאָר די מאַשין". עס איז זייער מעגלעך צו האַנדלען מיט אַ מצליח סיסטעם שוואַך. אַז ס וואָס איר אויך דאַרפֿן די פסיכאלאגישן קאַמפּאָונאַנץ צו מאַכן עס אַרבעט.

סיסטעם איבערבליק

• וואָס איז דער באַגריף פון די סיסטעם? געדענקט אַז פּאַשטעס טראַמפּס קאַמפּלעקסיטי אין טריידינג. אַזוי, האַלטן דיין סיסטעם ס באַגריף פּשוט. פֿאַר בייַשפּיל, "עס איז אַימעד צו כאַפּן אַ גוט גאַנג".
• וואָס איז די אָביעקטיוו פון די סיסטעם? אויב דער "הינטערגרונט" צו די סיסטעם איז אַ טרענדינג סוויווע, ווו איז דיין ברעג אין אַ גאַנג? טוט עס כאַפּן טיף פּולבאַקקס? טוט עס שפּילן פּליטקע ברייקאַוץ? ווען איז דיין ברעג "אין שפּיל"?

• פארוואס זאָל די סיסטעם אַרבעט ווי פּלאַננעד? וואָס קאַמפּאָונאַנץ פון מאַרק סטרוקטור און מאַרק דינאַמיק מאַכן לאַדזשיקאַל זינען אויב אַפּראָוטשט דעם וועג?
• וואָס איז די עק פון די סיסטעם, קלאר סטייטיד?
• וואָס מארקפלעצער וועט איר האַנדלען מיט די סיסטעם און וואָס זענען די מארקפלעצער ידעאַל? פֿאַר בייַשפּיל, פאָרעקס און קאַמאַדאַטיז טענד צו טרענד מער ווי סטאַקס און אַזוי קען זיין אַ בעסער ברירה פֿאַר אַ גאַנג סיסטעם.
• איז די סיסטעם מעטשאַניקאַל אָדער דיסקרעשאַנערי? וסואַללי, ווייל קלאָר כּללים צו האַלטן דורך וועט אַרוישעלפן צו מאַכן באַרדאַסדיק דיסיזשאַנז.
• איז די סיסטעם ריין טעכניש אָדער עס כולל אַרויס אינפֿאָרמאַציע? קוואלן פון אַרויס אינפֿאָרמאַציע זענען:

• סענטימענט ינדאַקייטערז 
• מאַקראָעקאָנאָמיק נייַעס 

• מיט וואָס צייט ראָמען אַרבעט די סיסטעם? איז עס אַ מאַלטי-צייַט ראַם צוגאַנג? אָדער טוט עס אַרבעט אַוועק אַ איין צייט ראַם?
• ווי אָפט דאַרף די סיסטעם מאָניטאָרעד? אינטראַדיי? אַמאָל פּער טאָג?

• זענען עס קיין פּאָטענציעל פּראָבלעמס? ווען טוט די סיסטעם נישט אַרבעטן? וואָס סיטואַטיאָנס זענען מערסט שווער צו אַססעסס?

אַמאָל איר האָבן די סיסטעם איבערבליק געענדיקט, עס קען זיין אַ גוטע געדאַנק צו אָנהייבן דעמאָ-טריידינג די סיסטעם. אַזוי איר קענען ביסלעכווייַז נעמען טאָן און האַלטן רעקאָרדס אויף פאָרשטעלונג און די דורכשניטלעך נומער פון טריידז פּער טאָג / וואָך / חודש. דערנאָך, איר קענען טאָן די פּאָטענציעל פּראָבלעם געביטן.

געדענקט צו זיין סיסטעמאַטיש אין דיין באַשלוס-מאכן פּראָצעס. פּרוּווט צו ידענטיפיצירן די זעלבע מין פון סיטואַציע צייַט נאָך צייַט. דאָס איז דער בלויז וועג צו ריכטיק ויספאָרשן די שאַנסן פון דיין סיסטעם און דזשענערייט מינינגפאַל סטאַטיסטיק.

2023 טריידינג פּלאַן בייַשפּיל

מכשירים: 5-וואָך פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך, 5-טאָג פּשוט מאָווינג דורכשניטלעך, 5-טאָג RSI, פונדאַמענטאַל ינפלואַנסיז.

וואָס איז דער באַגריף פון די סיסטעם? האַנדל אַ טרענדינג מאַרק; בלייַבן אַוועק פון רעטראַסעמענץ.

וואָס איז די אָביעקטיוו פון די סיסטעם? האַנדל אין שורה מיט אַ געגרינדעט גאַנג, ווען מאָמענטום איז אַליינד מיט דעם גאַנג.

האַשאָרע וואָס די סיסטעם זאָל אַרבעטן ווי פּלאַננעד?

ווען עס זענען קלאָר דריווערס פּושינג פּרייסיז אין אַ זיכער ריכטונג, עס מאכט עס גרינגער צו פילטער טרענדס וואָס זאָל פאָרזעצן פֿאַר עטלעכע לענג פון צייט. דערצו, מיר אַדאַפּט אַ קייפל-צייט ראַם צוגאַנג און אַזוי באַקומען אַ ברייט מיינונג פון די לאַנדשאַפט (אַוווידיד קורץ-סייטידנעסס). מיר אויך לאָזן די מאַרק האַנדלען אין און אויס פון אונדזער טריידז, און אַזוי נישט צווינגען עפּעס אויף אים.

וואָס איז די ברעג פון די סיסטעם, קלאר סטייטיד? 

ידענטיפיצירן טרענד טעג אין טרענדינג מארקפלעצער און ויסמיידן טשאַפּי מארקפלעצער.

וואָס מארקפלעצער וועט איר האַנדלען מיט די סיסטעם און וואָס זענען די מארקפלעצער ידעאַל?

פאָרעקס, גאָלד, זילבער און גראָב אָיל זענען ידעאַל ווייַל זיי זענען מארקפלעצער וואָס טענד צו גאַנג.

איז די סיסטעם מעטשאַניקאַל אָדער דיסקרעשאַנערי?

די סיסטעם איז 80% מעטשאַניקאַל און 20% דיסקרעשאַנערי. די טריידינג כּללים זענען מעטשאַניקאַל; די סעלעקציע פון ​​די קיילע איז דיסקרעשאַנערי.

איז די סיסטעם ריין טעכניש אָדער עס כולל אַרויס אינפֿאָרמאַציע?

א קאָמבינאַציע פון ​​די צוויי.

מיט וואָס צייט ראָמען אַרבעט די סיסטעם? א קייפל צייט ראַם צוגאַנג (וויקלי, טעגלעך).

ווי אָפט דאַרף די סיסטעם מאָניטאָרעד?

אַמאָל אָדער צוויי מאָל פּער טאָג.

וואָס זענען די פּאָטענציעל פּראָבלעמס?

• פעלן פון דיסציפּלין (פּרובירן צו האַנדלען אין טשאַפּי מארקפלעצער)
• מאַנגל פון קענטיק דריווערס
• מאַנגל פון וואַלאַטילאַטי.

האַלטן לאָס איז געשטעלט אין דער הויך פון די צינגל טאָג.

אַרויסגאַנג צושטאַנד: אויב אַ האַנדל איז טריגערד, דעמאָלט אַרויסגאַנג די האַנדל אויף דער ערשטער פּאַסירונג פון אַ נייטראַל אָדער טאָמבאַנק-גאַנג טאָג. יוזשאַוואַלי, די ליכט פאָרעם פון אַ נייטראַל אָדער טאָמבאַנק-גאַנג טאָג נעמט די פאָרעם פון אָדער אַ שאָאָטינג שטערן, אַ האַמער אָדער אַ דאָדזשי.

מאַשמאָעס פאַרגרעסערן: פּרווון צו נעמען דער ערשטער גילטיק סיגנאַל נאָך אַ טעגלעך פּולבאַק אין די ברייטערער (וואכנשריפט) גאַנג. אַלטערנאַטיוועלי, פּרווון צו נעמען דער ערשטער גילטיק סיגנאַל נאָך אַ וואכנשריפט גאַנג ענדערונג.

וואָס ס ווייַטער?

די לעצט אָביעקטיוו פון דיין טריידינג פּלאַן איז צו באַקומען אַ באַקוועם סיטואַציע פון ​​וואָס צו האַנדלען מיט ווי קליין דרוק ווי מעגלעך. ווערן אַ קאָנסיסטענט טריידער איז מער ווי אַ מעראַטאַן, אלא ווי אַ ספּרינט.

אַמאָל דיין סיטואַציע איז אין סדר, פאָקוס אויף בויען ריפּעטיטיוו געוווינהייטן וואָס לאָזן איר צו קאַנפראַנט די מארקפלעצער אין דער זעלביקער וועג, פֿון דער זעלביקער ווינקל, יעדער טאָג. דאָס וועט לאָזן איר צו באַקומען באַטייַטיק סטאַטיסטיק וואָס קענען זאָגן איר וואָס דאַרף ימפּרוווינג און וואָס אַרבעט געזונט.