تجارتی منصوبہ کیسے تیار کیا جائے۔

• ٹریڈنگ ایک پرخطر کاروبار ہے، لہذا آپ کو مارکیٹوں کی موروثی غیر یقینی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔

• آپ کو اپنے تجارتی کاروبار کی تشکیل اسی طرح کرنی ہوگی جس طرح آپ ایک عام کاروبار کرتے ہیں۔

جیسا کہ کہاوت ہے، اگر آپ منصوبہ بندی کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو ناکام ہونے کی منصوبہ بندی کریں۔ تجارت ایک پرخطر کاروبار ہے، اس لیے یہ کہاوت خاص طور پر متعلقہ ہے۔ تمام "خطرناک" کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹوں کی موروثی غیر یقینی صورتحال کو منظم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔

آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ آپ کا رسک کیپیٹل، وہ وسیلہ جو آپ کو گیم میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، کبھی ختم نہ ہو۔ تصوراتی فنڈنگ، مناسب پوزیشن کا سائز، اور نظم و ضبط مساوات کے اس حصے کی کلید ہیں۔

"خطرناک کاروبار" میں "کاروبار" کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کوشش کو دانو کے طور پر نہیں بلکہ ایک کاروبار کے طور پر پیش کریں گے۔ اگر آپ کے پاس وارن بفیٹ کو دکھانے کا کوئی کاروباری منصوبہ تھا، تو کیا وہ آپ کو منظور کرے گا اور آپ میں سرمایہ کاری کرے گا؟ بفیٹ صرف ان کاروباروں میں سرمایہ کاری کرتا ہے جو مستقبل قریب میں ہوں گے۔

وہ کاروبار جو مضبوط ہیں، واضح حکمت عملی کے ساتھ، 'مسابقتی کھائی' کے ساتھ (ایک کمپنی کے لیے بوفے کی اصطلاح جس میں مسابقتی فائدہ ہے جو اسے حریفوں سے بچاتا ہے)۔ آپ کو اپنے تجارتی کاروبار کو اسی طرح ڈھانچے کی ضرورت ہے۔

مساوات کے اس حصے کی کلیدیں ہیں:

• ایک واضح کنارے تیار کرنا (آپ کی کھائی)
• اس وقت تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا جب تک آپ کا کنارہ کھیل میں نہ ہو (صبر)
• اپنے دائو کو زیادہ متنوع کیے بغیر متنوع بنانا
• ارتباط کا انتظام

ایک 2023 ٹریڈنگ پلان ٹیمپلیٹ

جب تجربہ کار تاجر تجارتی منصوبوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو خواہشمند تاجر عموماً جمائی لینا شروع کر دیتے ہیں اور مشغول ہو جاتے ہیں۔ سب کے بعد، کیا یہ صرف "سیٹ اپ سیکھنے" اور "سیٹ اپ کو انجام دینے" کے بارے میں نہیں ہے؟ بدقسمتی سے، یہ بالکل آسان نہیں ہے.

اصل سیٹ اپ صرف آئس برگ کا سرہ ہیں۔ ایک حقیقی تجارتی منصوبہ شطرنج کے ایک اچھی طرح سے تیار کردہ کھیل کی طرح ہے۔ آپ کو ضرورت ہے:

• حکمت عملی (اہداف اور مقاصد)
• حکمت عملی (اہداف حاصل کرنے کا طریقہ)
• نفسیات (تناؤ کا انتظام)

یہاں ایک ٹھوس تجارتی منصوبے کا خاکہ ہے:

حکمت عملی

1. متعدد آمدنی کے سلسلے ہیں۔

اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے طرز زندگی کو تبدیل کیے بغیر اپنے خطرے کے سرمائے کو کھونے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔

2. سمجھیں کہ بازار کیسے کام کرتے ہیں۔ 

ان عوامل اور ان کے اثرات کا مطالعہ کریں:

• مارکیٹ کی ساخت
• مارکیٹ کی حرکیات
• میکرو اکنامک خبروں کے واقعات

3. اپنے کنارے کو سمجھیں۔ 

استحصال کرنے کے بہت سے کنارے ہیں. بس اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کو حقیقی لائیو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر ایک کنارے مل گیا ہے۔

4. سمجھیں کہ جب آپ کا کنارہ چل رہا ہے اور اس پر ٹیبز رکھیں۔ 

آپ کے پاس ہر ہفتے کتنی تجارت ہوتی ہے؟ ماہانہ کتنے؟ اس طرح، آپ اپنے مہینے کی پہلے سے منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔

5. غیر یقینی صورتحال کو قبول کریں۔ 

آپ کو نقصان ہوگا، اس لیے ان کے لیے منصوبہ بندی کریں اور ہر تجارت کو جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بجائے، معیاری تجارت کو منتخب کرنے کی کوشش کریں اور انہیں آپ کے لیے کام کرنے دیں۔

حکمت عملی

1. آپ کے سسٹم کا مقصد کیا ہے؟ 

کچھ مثالیں ہیں:

• ممکنہ طویل مدتی رجحانات کی ترقی کے ساتھ ساتھ ایک رفتار کے اندر مختصر مدت کے فوائد کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے
• حد کی انتہا کو ختم کرنے کے لیے

2. مناسب مارکیٹ ماحول کی وضاحت کریں۔

• ایک رجحان کیا ہے؟
• رینج کیا ہے؟
• منتقلی پوائنٹس کہاں ہیں؟
• میری حکمت عملی کے لیے کون سی صورتحال مثالی ہے؟

3. کم رسک سیٹ اپ کی وضاحت کریں۔ 

بریک آؤٹ یا پل بیکس ٹرینڈ ماحول میں مثالی سیٹ اپ کی بہترین مثالیں ہیں۔

4. فی تجارت اپنے خطرے کی وضاحت کریں۔ 

عام طور پر، یہ بہتر ہے کہ ہر تجارت کے 2% سے زیادہ کنسولیڈیٹڈ ایکویٹی کو خطرہ نہ ہو۔ یہ 2% نقصان کو روکنے کے لیے داخلے سے پِپس کی تعداد کے لیے "فٹ" ہونا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی پوزیشنیں ممکن ہیں جب اسٹاپس سخت ہوں اور اس کے برعکس۔

5. اپنے خطرے کو متعین کرنے کا طریقہ بیان کریں۔ 

آپ کو پورے داؤ کے ساتھ داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیمت آپ کے حق میں بڑھنے کے ساتھ ہی آپ اسکیل ان کر سکتے ہیں۔ آپ بازار میں ایک حصہ بھی داخل کر سکتے ہیں اور a چھوڑ سکتے ہیں۔ حد کا حکم واپسی کو پکڑنے کے لیے۔ یہ آپ کے چند اختیارات ہیں۔

6. اپنے تجارتی انتظام کے معیار کی وضاحت کریں۔ 

• میں کب پکڑوں، کب جوڑوں؟
• میں کب اسکیل آؤٹ یا شامل کروں؟

یہاں کا مقصد جیتنے والوں کو سوار کرنا اور ہارنے والوں کو منطقی طور پر جلد از جلد کاٹنا ہے۔ بدقسمتی سے، اس کے لیے کوئی جادوئی فارمولا نہیں ہے، اور آپ کو تجربہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔

7. اپنے اخراج کے معیار کی وضاحت کریں۔ 

آپ کے معیار کیا ہیں؟

• پہلے سے طے شدہ اہداف؟
• اتار چڑھاؤ کے اہداف?
• رک جاتا ہے پشت بندی?

ایک بار پھر، کوئی جادوئی فارمولہ نہیں ہے، اور آپ کو یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کے طریقہ کار کے ساتھ کون سا بہترین کام کرتا ہے۔

 

8. کارکردگی کی نگرانی۔ 

اپنی تجارت پر تفصیلی اعدادوشمار رکھیں، خاص طور پر شروع میں۔ سرد مشکل ریاضی کے علاوہ، اپروچ اور سیٹ اپ پر نظر رکھیں جو آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 50 تجارتوں کا ریکارڈ ہے، لیکن آپ نے ان میں سے ہر ایک میں کچھ مختلف کیا ہے، تو آپ کے پاس شماریاتی اعتبار سے درست ٹریک ریکارڈ نہیں ہے۔ آپ صرف ایک بار بار چلنے والا عمل استعمال کر رہے ہیں۔

9. نظام کی بہتری۔ 

آپ کی کارکردگی کی نگرانی کی بنیاد پر، آپ کام کرنے کے لیے کلیدی شعبوں اور ان اہم شعبوں کی نشاندہی کر سکیں گے جو اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کثرت سے جیتتے ہیں، لیکن آپ کی جیتنے والی تجارتیں آپ کی ہارنے والی تجارت کے مقابلے میں چھوٹی ہیں، تو آپ نقصانات کو مزید سخت رکھنے یا اپنے جیتنے والوں کو آگے چلنے دینے کے طریقے تلاش کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔

نفسیات 

1. آپ کے بنیادی عقائد کیا ہیں...

• مارکیٹ کے بارے میں؟
• اپنے بارے میں؟
• اس بارے میں کہ دنیا کیسے کام کرتی ہے؟

2. کیا آپ کے بنیادی عقائد سرفہرست مارکیٹ کے شرکاء سے میل کھاتے ہیں؟ 

چونکہ ہم اس کی بنیاد پر تجارت کرتے ہیں جسے ہم صحیح سمجھتے ہیں، ہمیں مارکیٹوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔

3. کیا آپ کو کارکردگی کی پریشانی ہے؟ 

• کیا آپ کھونے سے ڈرتے ہیں؟

• کیا آپ جیتنے کے لیے دباؤ میں ہیں؟
• کیا آپ کو لگتا ہے کہ تجارت آپ کی آخری امید ہے؟

کوئی بھی ذہنی رکاوٹ جو آپ کے پاس ہے، چاہے آپ ان سے واقف ہوں یا نہ ہوں، اس وقت سامنے آئیں گے جب آپ بازاروں میں اپنے سرمائے کو خطرے میں ڈالنا شروع کر دیں گے۔

اپنا 2023 تجارتی منصوبہ بنائیں

یہ سب کچھ کہنے اور کرنے کے ساتھ، اب وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو گندا کریں اور زمین سے تجارتی نظام بنائیں۔

اگر آپ اپنے تجارتی منصوبے کو ایک مہنگی اسپورٹس کار کے طور پر دیکھتے ہیں جس کا مقصد آپ کو پوائنٹ A (خواہش مند تاجر) سے پوائنٹ B (مسلسل کامیاب تاجر) تک لے جانا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کے تجارتی منصوبے کی موٹر اصل تجارتی نظام ہے۔ نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ "آپ کار کیسے چلاتے ہیں"۔ کامیاب نظام کو خراب طریقے سے تجارت کرنا بہت ممکن ہے۔ اس لیے آپ کو اسے کام کرنے کے لیے نفسیاتی اجزاء کی بھی ضرورت ہے۔

سسٹم کا جائزہ

• نظام کا تصور کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ سادگی تجارت میں پیچیدگیوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ لہذا، اپنے سسٹم کے تصور کو سادہ رکھیں۔ مثال کے طور پر، "اس کا مقصد ایک اچھے رجحان کو حاصل کرنا ہے"۔
• نظام کا مقصد کیا ہے؟ اگر سسٹم کا "پس منظر" ایک رجحان ساز ماحول ہے، تو آپ کا کنارہ رجحان میں کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ کیا یہ گہری پل بیکس کو پکڑتا ہے؟ کیا یہ اتلی بریک آؤٹ کھیلتا ہے؟ آپ کا کنارہ "کھیل میں" کب ہے؟

• نظام منصوبہ بندی کے مطابق کیوں کام کرے؟ مارکیٹ کی ساخت اور مارکیٹ کی حرکیات کے کون سے اجزاء منطقی معنی رکھتے ہیں اگر اس طرح سے رجوع کیا جائے؟
• سسٹم کا کنارہ کیا ہے۔، واضح طور پر کہا؟
• آپ سسٹم کے ساتھ کن مارکیٹوں میں تجارت کریں گے۔ اور یہ بازار کیوں مثالی ہیں؟ مثال کے طور پر، غیر ملکی کرنسی اور اجناس کا رجحان اسٹاک سے زیادہ ہوتا ہے اور اس لیے یہ ایک بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ رجحان کا نظام.
• کیا نظام مکینیکل ہے یا صوابدیدی؟ عام طور پر، ان کی پاسداری کے لیے واضح قوانین رکھنے سے عقلی فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔
• کیا یہ نظام خالصتاً تکنیکی ہے یا اس میں بیرونی معلومات شامل ہیں؟ بیرونی معلومات کے ذرائع ہیں:

• جذبات اشارے 
• میکرو اکنامک خبریں۔ 

• سسٹم کس ٹائم فریم کے ساتھ کام کرتا ہے؟ کیا یہ ایک ملٹی ٹائم فریم نقطہ نظر؟ یا یہ ایک ہی ٹائم فریم سے کام کرتا ہے؟
• سسٹم کو کتنی بار مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے؟ انٹرا ڈے؟ دن میں ایک بار؟

• کیا کوئی ممکنہ مسائل ہیں؟ سسٹم کب کام نہیں کرتا؟ کن حالات کا اندازہ لگانا سب سے مشکل ہے؟

ایک بار جب آپ سسٹم کا جائزہ مکمل کر لیتے ہیں، تو سسٹم کی ڈیمو ٹریڈنگ شروع کرنا ایک اچھا خیال ہو سکتا ہے۔ اس طرح آپ آہستہ آہستہ نوٹ لے سکتے ہیں اور کارکردگی اور روزانہ/ہفتہ/مہینہ تجارت کی اوسط تعداد پر ریکارڈ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد، آپ ممکنہ مسائل کے علاقوں کو نوٹ کر سکتے ہیں۔

اپنے فیصلہ سازی کے عمل میں منظم ہونا یاد رکھیں۔ وقت کے بعد ایک ہی قسم کی صورتحال کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے سسٹم کی مشکلات کی صحیح طریقے سے چھان بین کرنے اور بامعنی اعدادوشمار تیار کرنے کا واحد طریقہ ہے۔

2023 ٹریڈنگ پلان کی مثال

، فورم کے اوزار: 5-ہفتوں کی سادہ حرکت پذیری اوسط، 5 دن کی سادہ حرکت پذیری اوسط، 5 دن کی RSI، بنیادی اثرات۔

نظام کا تصور کیا ہے؟ ایک رجحان ساز بازار تجارت؛ retracements سے دور رہو.

نظام کا مقصد کیا ہے؟ ایک قائم شدہ رجحان کے مطابق تجارت کریں، جب رفتار رجحان کے ساتھ منسلک ہو۔

مفروضہ کیوں نظام کو منصوبہ بندی کے مطابق کام کرنا چاہیے؟

جب واضح ڈرائیور قیمتوں کو ایک خاص سمت میں آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ رجحانات کو فلٹر کرنا آسان بناتا ہے جو کچھ عرصے تک جاری رہنا چاہیے۔ مزید برآں، ہم ایک سے زیادہ وقتی فریم اپروچ اپنا رہے ہیں اور اس طرح زمین کی تزئین کا ایک وسیع نظارہ حاصل کر رہے ہیں (کم نظری سے گریز کرتے ہوئے)۔ ہم مارکیٹ کو اپنی تجارت کے اندر اور باہر سودا کرنے کی اجازت بھی دے رہے ہیں، اور اس طرح اس پر کسی چیز کو مجبور نہیں کرتے ہیں۔

واضح طور پر کہا گیا ہے کہ نظام کا کنارہ کیا ہے؟ 

رجحان ساز بازاروں میں رجحان کے دنوں کی شناخت کریں اور کٹے ہوئے بازاروں سے بچیں۔

آپ اس سسٹم کے ساتھ کن مارکیٹوں میں تجارت کریں گے اور یہ بازار کیوں مثالی ہیں؟

فاریکس، گولڈ، سلور، اور کروڈ آئل مثالی ہیں کیونکہ یہ ایسی مارکیٹیں ہیں جن کا رجحان ہوتا ہے۔

کیا نظام مکینیکل ہے یا صوابدیدی؟

نظام 80% مکینیکل اور 20% صوابدیدی ہے۔ تجارتی قوانین مکینیکل ہیں؛ آلے کا انتخاب صوابدیدی ہے۔

کیا یہ نظام خالصتاً تکنیکی ہے یا اس میں بیرونی معلومات شامل ہیں؟

دونوں کا مجموعہ۔

سسٹم کس ٹائم فریم کے ساتھ کام کرتا ہے؟ ایک سے زیادہ ٹائم فریم اپروچ (ہفتہ وار، روزانہ)۔

سسٹم کو کتنی بار مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے؟

دن میں ایک یا دو بار۔

ممکنہ مسائل کیا ہیں؟

• نظم و ضبط کا فقدان (چپ بازاروں میں تجارت کرنے کی کوشش)
• واضح ڈرائیوروں کی کمی
• اتار چڑھاؤ کی کمی۔

نقصان بند کرو ٹرگر کی اونچائی پر رکھا جاتا ہے۔ دن.

باہر نکلنے کی شرط: اگر تجارت کو متحرک کیا گیا ہے، تو غیر جانبدار یا انسداد رجحان والے دن کی پہلی صورت میں تجارت سے باہر نکلیں۔ عام طور پر، موم بتی کی شکل غیر جانبدار یا مخالف رجحان والے دن یا تو شوٹنگ سٹار، ہتھوڑا، یا ڈوجی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

امکانات میں اضافہ: وسیع تر (ہفتہ وار) رجحان کے اندر روزانہ پل بیک کے بعد پہلا درست سگنل لینے کی کوشش کریں۔ متبادل طور پر، ہفتہ وار رجحان کی تبدیلی کے بعد پہلا درست سگنل لینے کی کوشش کریں۔

اس کے بعد کیا ہے؟

آپ کے تجارتی منصوبے کا حتمی مقصد ایک آرام دہ صورتحال حاصل کرنا ہے جہاں سے ممکن حد تک کم دباؤ کے ساتھ تجارت کی جائے۔ ایک مستقل تاجر بننا سپرنٹ کے بجائے میراتھن کی طرح ہے۔

ایک بار جب آپ کی صورتحال ٹھیک ہو جائے تو، دہرائی جانے والی عادات کی تعمیر پر توجہ مرکوز کریں جو آپ کو ہر روز ایک ہی زاویے سے مارکیٹوں کا سامنا کرنے کی اجازت دیتی ہیں۔ یہ آپ کو بامعنی اعدادوشمار حاصل کرنے کی اجازت دے گا جو آپ کو بتاسکتے ہیں کہ کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور کیا اچھا کام کر رہا ہے۔