Paano Bumuo ng isang Trading Plan

Ang pangangalakal ay isang mapanganib na negosyo, kaya kailangan mong magplano upang pamahalaan ang likas na kawalan ng katiyakan ng mga merkado

Kailangan mong buuin ang iyong negosyo sa pangangalakal na katulad ng gagawin mo sa isang karaniwang negosyo.

Gaya ng kasabihan, kung hindi ka magplano, plano mong mabigo. Ang pangangalakal ay isang mapanganib na negosyo, kaya ang kasabihang ito ay lalong may kaugnayan. Ang ibig sabihin ng "Mapanganib" ay kailangan mong magplano upang pamahalaan ang likas na kawalan ng katiyakan ng mga merkado.

Kailangan mong tiyakin na ang iyong risk capital, ang mapagkukunang nagbibigay-daan sa iyong manatili sa laro, ay hindi mauubos. Ang notional na pagpopondo, tamang sukat ng posisyon, at disiplina ay mga susi sa bahaging ito ng equation.

Ang "Negosyo" sa "Mapanganib na Negosyo" ay nangangahulugan na dapat mong ituring ang pagsisikap na ito hindi bilang isang pustahan, ngunit bilang isang negosyo. Kung mayroon kang plano sa negosyo na ipakita si Warren Buffett, aaprubahan ba niya at mamuhunan sa iyo? Namumuhunan lang si Buffett sa mga negosyong malapit na sa hinaharap.

Mga negosyong matatag, na may malinaw na diskarte, na may 'competitive moat' (katawagan ng Buffet para sa isang kumpanyang may competitive advantage na nagpoprotekta dito mula sa mga karibal). Kailangan mong buuin ang iyong negosyo sa pangangalakal sa parehong paraan.

Ang mga susi sa bahaging ito ng equation ay:

Pagbuo ng malinaw na gilid (iyong moat)
Nakaupo sa iyong mga kamay hanggang sa ang iyong gilid ay nasa laro (pasensya)
Pag-iba-iba ng iyong mga taya nang hindi labis na pag-iba-iba ang mga ito
Pamamahala ng mga ugnayan

Isang 2023 Trading Plan Template

Kapag ang mga bihasang mangangalakal ay nagsasalita tungkol sa mga plano sa pangangalakal, ang mga naghahangad na mangangalakal ay kadalasang nagsisimulang humikab at naabala. Pagkatapos ng lahat, hindi ba ito ay tungkol lamang sa "pag-aaral ng isang setup" at "pagpapatupad ng setup"? Sa kasamaang palad, hindi ito ganoon kasimple.

Ang mga aktwal na setup ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang isang tunay na plano sa pangangalakal ay higit na katulad ng isang mahusay na paghahandang laro ng chess. Kailangan mo:

Diskarte (ang mga layunin at mga layunin)
Mga taktika (kung paano makamit ang mga layunin)
Sikolohiya (pamamahala ng stress)

Narito ang isang blueprint para sa isang solidong trading plan:

Estratehiya

Magkaroon ng maraming mga stream ng kita

Tiyaking kaya mong mawala ang iyong risk capital nang hindi binabago ang iyong pamumuhay.

Unawain kung paano gumagana ang mga merkado.

Pag-aralan ang mga salik na ito at ang mga implikasyon nito:

Istraktura ng pamilihan
Dinamiks ng merkado
Mga kaganapan sa balitang macroeconomic

Unawain ang iyong gilid

Maraming mga gilid na dapat pagsamantalahan. Siguraduhin lamang na makakahanap ka ng isang gilid batay sa aktwal na mga kondisyon ng live na merkado.

Unawain kung kailan gumagana ang iyong gilid at bantayan ito.

Ilang trade ang mayroon ka bawat linggo? ilan kada buwan? Sa ganitong paraan, maaari mong planuhin ang iyong buwan nang maaga.

Tanggapin ang kawalan ng katiyakan.

Magkakaroon ka ng mga pagkalugi, kaya magplano para sa kanila at huwag subukang manalo sa bawat trade. Sa halip, subukang pumili ng mga de-kalidad na trade at hayaan silang gumana para sa iyo.

Taktika

Ano ang layunin ng iyong sistema?

Ang ilang mga halimbawa ay:

Upang i-maximize ang mga panandaliang pakinabang sa loob ng isang momentum na paglipat sa mga potensyal na pangmatagalang trend habang umuunlad ang mga ito
Upang i-fade ang mga sukdulan ng saklaw

Tukuyin ang naaangkop na kapaligiran sa merkado.

Ano ang bumubuo ng trend?
Ano ang bumubuo sa isang saklaw?
Nasaan ang mga punto ng paglipat?
Aling sitwasyon ang mainam para sa aking diskarte?

Tukuyin ang isang mababang-panganib na setup.

Ang mga breakout o pullback ay mga klasikong halimbawa ng mainam na pag-setup sa isang trend na kapaligiran.

Tukuyin ang iyong panganib sa bawat kalakalan.

Karaniwan, pinakamainam na huwag ipagsapalaran ang higit sa 2% ng pinagsama-samang equity bawat kalakalan. Ang 2% na iyon ay dapat na "magkasya" sa bilang ng mga pips mula sa pagpasok hanggang sa paghinto ng pagkawala. Ito ay kaya mas malalaking posisyon ay posible kapag huminto ay mas mahigpit at vice versa.

Tukuyin kung paano i-deploy ang iyong panganib.

Hindi mo kailangang pumasok na may buong taya. Maaari kang mag-scale-in habang ang presyo ay gumagalaw sa iyong pabor. Maaari ka ring magpasok ng isang bahagi sa palengke at mag-iwan ng a limitasyon ng order upang mahuli ang isang retracement. Ito ay ilan lamang sa iyong mga pagpipilian.

Tukuyin ang iyong pamantayan sa pamamahala ng kalakalan.

Kailan ako humawak, kailan ako tupitik?
Kailan ako magpapalaki o magdaragdag?

Ang layunin dito ay sakyan ang mga nanalo at i-cut ang mga natalo sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, walang magic formula para dito, at kakailanganin mong mag-eksperimento.

Tukuyin ang iyong pamantayan sa paglabas.

Ano ang iyong pamantayan?

Paunang natukoy na mga target?
Mga target ng volatility?
Sumusunod na hinto?

Muli, walang magic formula, at kakailanganin mong tuklasin kung ano ang pinakamahusay na gumagana sa iyong pamamaraan.

Pagmamanman ng pagganap.

Panatilihin ang mga detalyadong istatistika sa iyong mga trade, lalo na sa simula. Higit pa sa malamig na mahirap na matematika, subaybayan ang diskarte at mga setup na iyong ginagamit. Kung mayroon kang record na 50 trade, ngunit may ginawa kang kakaiba sa bawat isa sa kanila, wala kang wastong track record ayon sa istatistika. Gumagamit ka lang ng paulit-ulit na proseso.

Pagpapabuti ng system.

Batay sa iyong pagsubaybay sa pagganap, matutukoy mo ang mga pangunahing lugar na gagawin at mga pangunahing lugar na gumagana nang maayos. Halimbawa, kung madalas kang manalo, ngunit ang iyong mga panalong trade ay maliit kumpara sa iyong mga natatalo na trade, maaari mong isaalang-alang ang mas mahigpit na paghinto ng mga pagkatalo o maghanap ng mga paraan upang hayaan ang iyong mga nanalo na tumakbo pa.

Sikolohiya

Ano ang iyong mga pangunahing paniniwala...

Tungkol sa merkado?
Tungkol sa iyong sarili?
Tungkol sa kung paano gumagana ang mundo?

Tumutugma ba ang iyong mga pangunahing paniniwala sa mga nangungunang kalahok sa merkado?

Dahil madalas tayong mag-trade batay sa kung ano ang pinaniniwalaan nating tama, kailangan nating maging naaayon sa mga merkado.

Mayroon ka bang Pagkabalisa sa Pagganap?

Natatakot ka bang mawala?

Napi-pressure ka bang manalo?
Nararamdaman mo ba na ang kalakalan ay ang iyong huling pag-asa?

Anumang mental blocks na mayroon ka, alam mo man o hindi, ay lalabas kapag sinimulan mong ipagsapalaran ang iyong kapital sa mga merkado.

Buuin ang Iyong 2023 Trading Plan

Sa lahat ng sinabi at tapos na ito, oras na para madumihan ang ating mga kamay at bumuo ng sistema ng kalakalan mula sa simula.

Kung tinitingnan mo ang iyong trading plan bilang isang mamahaling sports car na naglalayong dalhin ka mula sa punto A (naghahangad na mangangalakal) hanggang sa punto B (pare-parehong matagumpay na mangangalakal), kung gayon ay maliwanag na ang motor ng iyong trading plan ay ang aktwal na sistema ng kalakalan. Ang sikolohikal na aspeto ay "kung paano ka magmaneho ng kotse". Napakaposibleng i-trade ang isang matagumpay na sistema nang hindi maganda. Kaya naman kailangan mo rin ang mga sikolohikal na sangkap para gumana ito.

Pangkalahatang-ideya ng System

Ano ang konsepto ng sistema? Tandaan na ang pagiging simple ay higit pa sa pagiging kumplikado sa pangangalakal. Kaya, panatilihing simple ang konsepto ng iyong system. Halimbawa, "ito ay naglalayong makuha ang isang magandang trend".
Ano ang layunin ng sistema? Kung ang "background" sa system ay isang trending na kapaligiran, kung gayon saan lumilitaw ang iyong gilid sa loob ng isang trend? Nakakakuha ba ito ng malalim na pullbacks? Naglalaro ba ito ng mababaw na breakout? Kailan "in play" ang iyong edge?

Bakit dapat gumana ang system gaya ng nakaplano? Anong mga bahagi ng istraktura ng merkado at dinamika ng merkado ang may lohikal na kahulugan kung lapitan sa ganitong paraan?
Ano ang gilid ng sistema, malinaw na isinaad?
Anong mga merkado ang iyong ikakalakal gamit ang system at bakit perpekto ang mga pamilihang ito? Halimbawa, ang forex at mga kalakal ay may posibilidad na mag-trend nang higit sa mga stock at sa gayon ay maaaring maging isang mas mahusay na pagpipilian para sa a sistema ng uso.
Ang system ba ay mekanikal o discretionary? Karaniwan, ang pagkakaroon ng malinaw na mga panuntunan na dapat sundin ay makakatulong sa paggawa ng mga makatwirang desisyon.
Ang sistema ba ay puro teknikal o may kasamang panlabas na impormasyon? Ang mga mapagkukunan ng panlabas na impormasyon ay:

Damdamin tagapagpabatid
Macroeconomic na balita

Anong mga time frame ang gumagana sa system? Ito ba a multi-time na frame lapitan? O gumagana ba ito sa isang solong time frame?
Gaano kadalas kailangang subaybayan ang system? Intraday? Isang beses kada araw?

Mayroon bang anumang mga potensyal na problema? Kailan HINDI gumagana ang sistema? Anong mga sitwasyon ang pinakamahirap masuri?

Kapag nakumpleto mo na ang pangkalahatang-ideya ng system, maaaring magandang ideya na simulan ang demo-trading sa system. Sa ganoong paraan maaari mong unti-unting mapansin at mapanatili ang mga tala sa pagganap at ang average na bilang ng mga trade bawat araw/linggo/buwan. Pagkatapos, maaari mong tandaan ang mga potensyal na lugar ng problema.

Tandaan na maging sistematiko sa iyong proseso ng paggawa ng desisyon. Subukang tukuyin ang parehong uri ng sitwasyon sa bawat oras. Iyon ang tanging paraan para maimbestigahan nang maayos ang mga posibilidad ng iyong system at makabuo ng makabuluhang istatistika.

Halimbawa ng 2023 Trading Plan

Tool: 5-linggong simpleng moving average, 5-araw na simpleng moving average, 5-araw na RSI, mga pangunahing impluwensya.

Ano ang konsepto ng sistema? I-trade ang isang trending market; lumayo sa mga retracement.

Ano ang layunin ng sistema? Trade alinsunod sa isang naitatag na trend, kapag ang momentum ay nakahanay sa trend.

Assumption kung bakit dapat gumana ang system ayon sa plano?

Kapag may malinaw na mga driver na nagtutulak ng mga presyo sa isang tiyak na direksyon, ginagawang mas madali ang pag-filter ng mga trend na dapat magpatuloy sa loob ng ilang haba ng panahon. Higit pa rito, gumagamit kami ng multiple-time frame approach at sa gayon ay nakakakuha ng mas malawak na view ng landscape (naiwasan ang short-sightedness). Hinahayaan din namin ang merkado na makitungo sa amin sa loob at labas ng aming mga kalakalan, at sa gayon ay hindi pinipilit ang anuman dito.

Ano ang gilid ng system, malinaw na nakasaad?

Tukuyin ang mga araw ng trend sa loob ng mga trending market at iwasan ang mga pabagu-bagong market.

Anong mga merkado ang ikakalakal mo gamit ang system at bakit perpekto ang mga pamilihang ito?

Ang Forex, Gold, Silver, at Crude Oil ay perpekto dahil ang mga ito ay mga merkado na may posibilidad na mag-trend.

Ang system ba ay mekanikal o discretionary?

Ang system ay 80% mechanical at 20% discretionary. Ang mga patakaran sa pangangalakal ay mekanikal; discretionary ang pagpili ng instrumento.

Ang sistema ba ay puro teknikal o may kasamang panlabas na impormasyon?

Isang kumbinasyon ng dalawa.

Anong mga time frame ang gumagana sa system? Isang diskarte sa maramihang time frame (lingguhan, araw-araw).

Gaano kadalas kailangang subaybayan ang system?

Isang beses o dalawang beses bawat araw.

Ano ang mga potensyal na problema?

Kakulangan ng disiplina (pagtatangkang makipagkalakalan sa magulo na mga pamilihan)
Kakulangan ng maliwanag na mga driver
Kakulangan ng pagkasumpungin.

Ihinto ang Pagkawala ay nakalagay sa taas ng trigger araw.

Kondisyon sa paglabas: Kung ang isang kalakalan ay na-trigger, pagkatapos ay lumabas sa kalakalan sa unang paglitaw ng isang neutral o kontra-trend na araw. Karaniwan, ang anyo ng kandila ng isang neutral o kontra-trend na araw ay nasa anyo ng alinman sa isang Shooting Star, isang Hammer, o isang Doji.

Pagpapahusay ng posibilidad: Subukang kunin ang unang wastong signal pagkatapos ng araw-araw na pullback sa loob ng mas malawak (lingguhang) trend. Bilang kahalili, subukang kunin ang unang wastong signal pagkatapos ng lingguhang pagbabago ng trend.

Anong susunod?

Ang panghuling layunin ng iyong plano sa pangangalakal ay upang makakuha ng komportableng sitwasyon kung saan maaari kang makipagkalakalan nang may kaunting presyon hangga't maaari. Ang pagiging pare-parehong mangangalakal ay mas katulad ng isang marathon, sa halip na isang sprint.

Kapag maayos na ang iyong sitwasyon, tumuon sa pagbuo ng mga paulit-ulit na gawi na nagbibigay-daan sa iyong harapin ang mga merkado sa parehong paraan, mula sa parehong anggulo, bawat araw. Ito ay magbibigay-daan sa iyo na makakuha ng makabuluhang mga istatistika na makapagsasabi sa iyo kung ano ang kailangang pahusayin at kung ano ang gumagana nang maayos.