Pamamahala ng Panganib sa Forex Trading

Ang pinakamalaking pagkakamali karamihan sa mga mangangalakal ginagawa sa kanilang maagang karera sa pangangalakal ay hindi sinusubaybayan ang ratio ng panganib/gantimpala para sa kanilang mga posisyon.

Hindi mo kailangan ng 100% win ratio para kumita, ang pinaka kumikitang trading system ay talagang naglalayon ng win ratio na 55-60% lang. Maaari ka ring kumita sa isang 50% na ratio ng panalo, hangga't ang iyong mga posisyon sa panalong ay mas malaki kaysa sa iyong mga natatalo.

Sa madaling salita, ang risk: reward ratio ay isang sukatan ng kung gaano ka nanganganib sa isang kalakalan para sa kung anong halaga ng kita.

Halimbawa, kung nakipagsapalaran ka ng $500 sa isang trade at ang tubo na nakuha mo ay $1500 pagkatapos ay $500:$1500=1:3, na nangangahulugan lamang na ang ratio ng iyong risk-to-reward ay 1:3 o 3R.

Nangangahulugan din ito na sa bawat $1 na ipagsapalaran mo, mayroon kang "potensyal" na kumita ng $3.

Pamamahala ng pera o panganib sa Forex at pangangalakal ng mga sintetikong indeks ay ang terminong ibinigay upang ilarawan ang iba't ibang aspeto ng pamamahala sa iyong panganib at reward sa bawat trade na iyong gagawin.

Kung hindi mo lubos na nauunawaan ang mga implikasyon ng pamamahala ng pera pati na rin kung paano aktwal na ipatupad ang mga diskarte sa pamamahala ng pera, mayroon kang napakaliit na pagkakataon na maging isang patuloy na kumikitang mangangalakal.

Hindi lubos na sinasamantala ng maraming mangangalakal ang kapangyarihan ng reward sa panganib dahil wala silang pasensya na patuloy na magsagawa ng sapat na malaking serye ng mga pangangalakal upang mapagtanto kung ano talaga ang maaaring gawin ng risk-reward.

Ang reward sa panganib ay hindi nangangahulugan ng simpleng pagkalkula ng panganib at gantimpala sa isang kalakalan, nangangahulugan ito ng pag-unawa na sa pamamagitan ng pagkamit ng 2 hanggang 3 beses na panganib o higit pa sa lahat ng iyong mga panalong trade, dapat ay magagawa mong kumita ng pera sa isang serye ng mga trade kahit na natalo ka. karamihan ng panahon.

Kapag pinagsama mo ang pare-parehong pagpapatupad ng isang panganib/gantimpala na 1:2 o mas malaki na may mataas na posibilidad na trading edge tulad ng pagkilos sa presyo, mayroon kang recipe para sa isang napakalakas na diskarte sa pangangalakal ng Forex.

Tingnan natin ang 4hr chart ng NZDUSD para makita kung paano kalkulahin ang risk-reward sa isang pin bar setup. Sa chart sa ibaba ay mayroong isang bullish pin bar na nabuo sa suporta ng trendline sa isang up-trending na market, kaya solid ang signal ng pagkilos ng presyo.

Upang kalkulahin ang panganib tinitingnan namin ang paglalagay ng itigil ang pagkawala. Sa kasong ito, ang stop loss ay inilalagay sa ibaba lamang ng mababang ng pin bar (35 pips ang layo).

Kailangan nating kalkulahin kung gaano karaming mga lot ang maaari nating ikakalakal dahil sa distansya ng stop-loss. Sa pangkalahatan, mas malaki ang distansya ng stop loss, mas maliit ang laki ng lot na kinakalakal natin.

Ipapalagay namin ang hypothetical na panganib na $100 para sa halimbawang ito. Makikita natin na ang setup na ito ay nakakuha ng reward na 4.2 beses ang panganib, na magiging $420.

Pasimplehin natin ito ng kaunti at gamitin ang halimbawa ng reward na 3 beses ang panganib o 3R.

Sa reward na 3 beses na panganib maaari kang mawalan ng 18 trade o 72% at kikita ka pa rin. Tama iyan; maaari kang mawalan ng 72% ng iyong mga trade na may panganib/gantimpala na 1:3 o mas mahusay at kumita PA RIN… ..sa isang serye ng mga trade.

Narito ang mabilis na matematika:

18 natatalo na trade sa $100 na panganib = -$1800, 7 nanalong trade na may 3 R (risk) na reward = $2100. Kaya, pagkatapos ng 25 trades ay kikita ka sana ng $300, ngunit kailangan mo ring magtiis ng 18 talo na trades…at ang trick ay hindi mo alam kung kailan darating ang mga talunan. Maaari kang makakuha ng 18 sunod-sunod na talunan bago mag-pop up ang 7 panalo, malamang na hindi iyon, ngunit posible ito.

Kaya, ang panganib/gantimpala mahalagang lahat ay bumagsak sa pangunahing puntong ito; kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na itakda at kalimutan ang iyong mga trade sa isang sapat na malaking serye ng mga execution upang matanto ang buong kapangyarihan ng panganib/gantimpala.

Ngayon, malinaw naman, kung gumagamit ka ng isang high-probability na paraan ng pangangalakal tulad ng mga diskarte sa pagkilos sa presyo, malamang na hindi ka matatalo ng 72% ng oras. Kaya, isipin na lang kung ano ang magagawa mo kung maayos at pare-pareho mong ipapatupad ang risk-reward na may epektibong diskarte sa pangangalakal tulad ng pagkilos sa presyo.

Sa kasamaang palad, karamihan sa mga mangangalakal ay masyadong emosyonal na walang disiplina upang ipatupad nang tama ang risk-reward, o hindi nila alam kung paano ito gagawin. Ang pakikialam sa iyong mga trade sa pamamagitan ng paglipat ay humihinto pa mula sa pagpasok o hindi pagkuha ng lohikal na 2 o 3 R na kita habang ipinapakita nila ang kanilang mga sarili ay dalawang malaking pagkakamali na ginagawa ng mga mangangalakal.

May posibilidad din silang kumita ng 1R o mas maliit, nangangahulugan lamang ito na kailangan mong manalo ng mas mataas na porsyento ng iyong mga trade para kumita ng pera sa pangmatagalan. 

Tandaan, ang pangangalakal ay isang marathon, hindi isang sprint, at ang PARAAN MO MANALO sa marathon ay sa pamamagitan ng pare-parehong pagpapatupad ng risk-reward na sinamahan ng kahusayan ng isang tunay na epektibong diskarte sa pangangalakal.

Sukat ng Posisyon

Ang pagpapalaki ng posisyon ay ang terminong ibinigay sa proseso ng pagsasaayos ng bilang ng lots ikaw ay nangangalakal upang matugunan ang iyong paunang natukoy na halaga ng panganib at huminto sa pagkawala ng distansya. Medyo load sentence yan para sa mga baguhan. Kaya, hatiin natin ito nang paisa-isa. Ganito mo kinakalkula ang laki ng iyong posisyon sa bawat trade na gagawin mo:

1)Una, kailangan mong magpasya kung magkano ang pera sa dolyar (o anuman ang iyong pambansang pera) KORPORTABLE KA SA PAGTATALO sa trade setup.

Ito ay hindi isang bagay na dapat mong balewalain. Kailangan mong tunay na maging OK sa pagkatalo sa anumang ONE trade dahil tulad ng tinalakay namin sa nakaraang seksyon, maaari ka talagang matalo sa ANUMANG kalakalan; hindi mo alam kung aling kalakalan ang magiging panalo at alin ang matatalo.

2) Hanapin ang pinaka-lohikal na lugar upang ilagay ang iyong itigil ang pagkawala. Kung ikaw ay nangangalakal ng isang pin bar setup ito ay karaniwang nasa itaas/sa ibaba lamang ng mataas/mababa ng buntot ng pin bar. Katulad nito, ang iba pang mga setup na itinuturo ko sa pangkalahatan ay may "ideal" na mga lugar upang ilagay ang iyong stop loss. 

Ang pangunahing ideya ay ilagay ang iyong stop loss sa isang antas na magpapawalang-bisa sa setup kung ito ay matamaan, o sa kabilang panig ng isang malinaw na lugar ng suporta o pagtutol; ito ay lohikal na paglalagay ng paghinto. Ang HINDI mo dapat GAWIN, ay ilagay ang iyong paghinto ng masyadong malapit sa iyong entry sa isang arbitrary na posisyon dahil lang sa gusto mong i-trade ang mas mataas na laki ng lot, ito ay KASAKIMAN, at ito ay babalik upang kagatin ka ng mas mahirap kaysa sa maaari mong isipin.

3) Susunod, kailangan mong ipasok ang bilang ng mga lot o mini-lot na magbibigay sa iyo ng $ risk na gusto mo kasama ang stop loss distance na napagpasyahan mong pinaka-lohikal. Ang isang mini-lot ay karaniwang humigit-kumulang $1 bawat pip, kaya kung ang iyong paunang natukoy na halaga ng panganib ay $100 at ang iyong stop loss na distansya ay 50 pips, ikaw ay mag-trade ng 2 mini-lot; $2 bawat pip x 50 pip stop loss = $100 ang nasa panganib.

Ang tatlong hakbang sa itaas ay naglalarawan kung paano wastong gamitin ang pagpapalaki ng posisyon. Ang pinakamalaking puntong dapat tandaan ay HINDI mo isasaayos ang iyong stop loss upang matugunan ang iyong gustong laki ng posisyon; sa halip, PALAGI mong isinasaayos ang laki ng iyong posisyon upang matugunan ang iyong paunang natukoy na panganib at lohikal na paglalagay ng stop loss. NAPAKAMAHALAGA ito, basahin muli.

Ang susunod na mahalagang aspeto ng pagpapalaki ng posisyon na kailangan mong maunawaan, ay nagbibigay-daan ito sa iyong i-trade ang parehong $ na halaga ng panganib sa anumang kalakalan. Halimbawa, dahil kailangan mong magkaroon ng mas malawak na paghinto sa isang kalakalan ay hindi nangangahulugan na kailangan mong ipagsapalaran ang mas maraming pera dito, at dahil lamang sa maaari kang magkaroon ng mas maliit na paghinto sa isang kalakalan ay hindi nangangahulugang mas kaunting pera ang ilalagay mo dito. .

Inaayos mo ang laki ng iyong posisyon upang matugunan ang iyong paunang natukoy na halaga ng panganib, gaano man kalaki o kaliit ang iyong stop loss. Maraming nagsisimulang mangangalakal ang nalilito dahil dito at iniisip na mas nanganganib sila sa mas malaking paghinto o mas kaunti sa mas maliit na paghinto; hindi naman ito ang kaso.

Tingnan natin ang kasalukuyang pang-araw-araw na tsart ng EURUSD sa ibaba. Dalawang magkaiba ang nakikita natin presyo aksyon na kalakalan mga setup; isang setup ng pin bar at isang inside-pin bar setup. Nangangailangan ang mga setup na ito ng iba't ibang distansya ng stop loss, ngunit tulad ng nakikita natin sa chart sa ibaba ay ipagsapalaran pa rin natin ang eksaktong parehong halaga sa parehong mga trade, salamat sa pagpapalaki ng posisyon: