Komprehensibong Gabay Para sa Pakikipagkalakalan Gamit ang Mga Stop-Loss Order

Ang mga stop-loss order at take-profit na order ay isang napakahalagang bahagi ng pangangalakal. Sa katunayan, dapat silang maging bahagi ng iyong diskarte sa paglabas sa iyong plano sa pangangalakal.

Bago ka kumuha ng anumang trade dapat alam mo na kung saan ka lalabas sa trade na iyon alinman sa tubo o pagkawala. Stop loss and take profit orders ang mga exit na dapat mong gamitin. Sa post na ito, titingnan muna natin ang mga stop-loss order at sa pangalawang post, tatalakayin natin ang mga antas ng take profit.

Sa artikulong ito, tutulungan ka naming maunawaan:

• ano ang mga stop-loss order
• bakit dapat mong gamitin ang mga stop-loss order sa relihiyon (mga pakinabang ng paggamit ng stop-loss order)
• disadvantages ng paggamit ng stop-loss order
• kung saan maglalagay ng mga stop-loss order sa iyong mga chart.
• mga uri ng stop-loss order
• kung kailan ililipat ang iyong stop loss level sa break-even/entry point
• paano maglagay ng stop-loss order sa MT4/5 sa mobile at sa pc

Ano ang Stop-loss Order?

Ang stop-loss order ay a nakabinbin na order inilagay na may a forex broker upang lumabas sa isang kalakalan kapag ang pares ng pera ay umabot sa isang tiyak na presyo upang limitahan ang pagkalugi ng isang forex trader sa isang kalakalan.

Ang mga stop-loss order ay mga nakabinbing order ibig sabihin, ang mga ito ay inilalagay nang maaga.

Bakit Dapat Mong I-trade Gamit ang Mga Stop-Loss Order?

Ang mga stop-loss order ay isang napakahalagang bahagi ng proseso ng forex money management (o forex trading risk management).

Ang bawat trade na gagawin mo ay dapat magkaroon ng stop-loss order bilang bahagi ng iyong pamamahala sa peligro. Sa kasamaang-palad, maraming mga baguhang mangangalakal ang nagkakamali sa pangangalakal nang walang mga stop-loss na order na humahantong sa mga blown trading account at napakalaking pagkabigo.

Nasa ibaba ang ilan sa mga pakinabang ng palaging pangangalakal gamit ang mga stop-loss order.

Nililimitahan ng mga stop-loss na order ang iyong mga pagkalugi kapag lumaban sa iyo ang kalakalan. 

• Hindi kalakalan diskarte ay 100% tumpak (kabilang ang mga diskarte gaya ng mga diskarte sa mataas na posibilidad presyo pagkilos at ugoy kalakalan). Maging ang mga bangko at mga propesyonal na mangangalakal ng hedge fund ay dumaranas ng pagkalugi paminsan-minsan.
• Isinasaalang-alang ang katotohanang ito sa pangangalakal sa mga stop-loss order. Tinitiyak ng stop-loss order na ang iyong account ay hindi masasaktan habang lumalaban sa iyo ang trade. Kung wala ang utos, lalabas ka sa isang masamang kalakalan sa pamamagitan ng; manu-manong pagsasara ng kalakalan o sa pamamagitan ng pagkuha ng a margin call mula sa iyong broker.

• Inalis ng mga stop-loss order ang emosyonal na aspeto ng pangangalakal

Ang mga stop-loss order ay pinakamahusay na inilagay bago ka pumasok sa kalakalan ie bago ka magkaroon ng anumang emosyonal na kalakip sa kalakalan. Ito lang ang pipiliin mo ang pinaka-lohikal na paglalagay ng stop-loss order at ito ay para sa iyong kalamangan.

Ikaw ay nakasalalay sa mga pagkalugi na lampas sa lohikal na antas kung wala kang isang stop-loss sa lugar at ang kalakalan ay salungat sa iyo. Ito ay dahil patuloy kang umaasa na ang kalakalan ay babalik at pupunta sa iyong direksyon.

Malamang, nangyari na ito sa iyo.

• Inalis ng mga stop-loss order ang pangangailangan na patuloy na suriin ang iyong mga trade

Kung mangangalakal ka nang walang stop-loss, tiyak na susuriin mo ang iyong mga trade paminsan-minsan. Ito ay dahil sa takot na masira ang iyong account sakaling ang kalakalan ay sumalungat sa iyo.

Ang panganib sa patuloy na pagsuri sa iyong mga trade ay mas malamang na gumawa ka ng hindi makatwiran at mapilit na mga desisyon na gagana laban sa iyo sa katagalan. Maaari itong humantong sa mga gabing walang tulog habang pinagmamasdan mo ang iyong mga pangangalakal. Sa isang stop loss sa lugar, maaari kang matulog nang madali at maaari mong kayang 'itakda at kalimutan' ang iyong mga trade.

Tinutulungan ka ng mga stop-loss order na matukoy kung dapat mong gawin ang trade o hindi 

Ang paglalagay ng iyong stop-loss order ay tumutulong sa iyo na matukoy ang panganib-gantimpala ratio ng partikular na kalakalan bago pumasok sa kalakalan. Kung ang ratio ay masyadong mababa, o mas mababa sa isa, maaari kang magpasya na huwag gawin ang kalakalan sa unang lugar.

Mawawala mo ang kalamangan na ito kung bubuksan mo ang iyong trade at pagkatapos ay maghahanap ng mga lugar upang itakda ang iyong stop-loss pagkatapos.

Mga Disadvantage ng Trading Gamit ang Stop Loss Order

Mayroong ilang mga downside sa pangangalakal na may mga stop-losses na kailangan mong isaalang-alang.

• Ang isang hindi wastong inilagay na stop-loss order ay magdudulot sa iyo ng kita

Ang isang mahigpit na stop-loss ibig sabihin, isa na inilagay masyadong malapit sa presyo ng pagpasok ay maaaring humantong sa napaaga na paglabas. Dito unang napupunta ang kalakalan laban sa iyo, nagti-trigger ng iyong stop loss, at pagkatapos ay pupunta ito sa iyong direksyon nang wala ka.

Ito ay lubhang nakakabigo at kung gumamit ka ng mga stop-losses para sa anumang tagal ng panahon, malamang na nakatagpo ka ng ganoong sitwasyon. Ito rin ay karaniwang nangyayari sa mga oras ng malaking pagkasumpungin ng merkado hal. sa panahon ng mga pangunahing anunsyo. Karaniwan din itong nangyayari kapag nangangalakal mga sintetikong indeks tulad ng V75. 

Sa kabilang banda, ang pagtatakda ng iyong stop loss na masyadong malayo upang ma-accommodate ang mga whipsaw na ito ay magpapalaki sa iyong mga pagkalugi o maglalantad ng malaking bahagi ng iyong mga kita sa merkado.

Ang senaryo sa itaas ay tinatawag minsan na Trailing Stop Dilemma (TTSD) at isa itong tunay na hamon para sa maraming mangangalakal.

• Maaaring mabigo ang market na ma-trigger ang iyong stop-loss order sa panahon ng napakataas na volatility

Minsan ang merkado ay maaaring kumilos nang napakabilis na ang iyong stop loss ay hindi na-trigger at ikaw ay nawalan ng higit pa kaysa sa pinlano mong ipagsapalaran sa kalakalang iyon. Hindi ito madalas mangyari bagaman.

Paano Matutukoy Kung Saan Itatakda ang Iyong Mga Stop-Loss Order 

Ang pagpili kung saan itatakda ang iyong stop-loss order ay isang nakakalito na gawain sa karamihan ng mga pagkakataon. Sa pangkalahatan, itinakda mo ang iyong stop loss sa ibaba ng entry na presyo para sa isang mahabang (buy) na kalakalan tulad ng ipinapakita sa ibaba.

Higit na partikular, ang iyong paglalagay sa antas ng stop loss ay depende sa iyong diskarte sa pangangalakal hal kung ikaw ay nangangalakal diskarte sa suporta at paglaban, diskarte sa trendline, O mga pattern ng tsart at iba pa

Ito ay nakakapagod na ilista ang lahat ng posibleng mga lugar upang ilagay ang iyong mga stop-loss order para sa lahat ng mga diskarte na nakalista sa site na ito. Kailangan mong matutunan ang tungkol sa iyong napiling diskarte at kung paano ito i-trade.

Paano Magtakda ng Mga Antas ng Stop-Loss Kapag Nagnenegosyo ng Mga Antas ng Suporta at Paglaban

Itakda muna ang iyong suporta at paglaban mga antas sa pamamagitan ng pagmamapa ng mga lugar sa chart kung saan ang presyo ay tumalbog.

Pagkatapos ay ipasok ang kalakalan kapag ang presyo ay bumalik sa antas na ito at makakakuha ka ng areversal pattern. Susunod, itatakda mo ang iyong stop loss sa isang antas sa labas ng suporta (buy trades) o resistance (sell trades).

Itakda ang iyong stop loss sa ganoong antas na nangangahulugan na ang suporta at paglaban ay nasira. Nangangahulugan ito na ang iyong ideya sa kalakalan ay hindi wasto at kailangan mong umalis sa kalakalan.

Gayunpaman, isaalang-alang na maaaring may mga maling break at isama ito sa iyong stop-loss level na distansya.

Paano Magtakda ng Mga Antas ng Stop-Loss Kapag Nagte-trade ng Mga Market sa Trending

Dito mo gustong itakda ang iyong mga stop-loss na antas sa isang posisyon na nangangahulugan na ang trendline channel ay nasira.

Mga Uri ng Stop-Loss Order

Mayroong ilang mga uri ng stop-loss order. Talakayin natin ang mga ito nang detalyado sa ibaba.

Ang Diskarte sa Stop-Loss na ”Itakda At Kalimutan” O 'Huminto'

Ang diskarte na ito ay nagsasangkot lamang ng pagtatakda ng iyong stop loss sa simula at hayaan ang merkado na tumakbo sa kurso nito. Hindi mo babaguhin ang posisyon nito sa anumang punto at isang beses ka lang lalabas sa kalakalan:

• ang stop-loss ay natamaan (pagkawala ng kalakalan)
• o ang take-profit ay tinamaan (winning trade)

Kahit na ang iyong kalakalan ay nakukuha sa tubo hindi mo ginagalaw ang stop loss. Ito ang dahilan kung bakit ito ay tinatawag na isang 'hands-off' na diskarte dahil maaari mo itong itakda at lumayo sa iyong mga chart.

Ang diskarte ay kapaki-pakinabang dahil inaalis nito ang emosyonal na aspeto mula sa pangangalakal mula pa sa get-go. Tingnan ang isang halimbawa ng set at kalimutan ang stop-loss sa aksyon sa ibaba.

Ang mga antas ng stop-loss at take profit ay itinakda bago ipasok ang kalakalan at hindi ginalaw sa buong kalakalan.

Ang isang kawalan ng diskarteng ito, gayunpaman, ay na kung ang kalakalan ay mapupunta sa iyong paraan, ang iyong mga kita ay malalantad sa merkado bago matamaan ang take-profit. Kung baligtarin ang market bago matamaan ang take-profit kung gayon ang isang trade na may malaking kita sa isang punto ay magtatapos sa pagiging isang nawawalang kalakalan.

Tingnan ito na nakalarawan sa larawan ng kalakalang ginto na ipinakita sa itaas.

Magagawa mo bang panatilihin ang pangangalakal na may ganitong mga kita at malantad pa rin sa panganib ng pag-ikot ng merkado at pagtama sa iyong stop-loss?

Ang isang paraan upang labanan ang kawalan na ito ay ang pagbabago ng uri ng stop-loss mula sa isang nakapirming isa sa isang tuluy-tuloy.

Ang Trailing Stop-Loss Strategy

Ang Awtomatikong Trailing Stop-Loss Strategy

Ang ganitong uri ng stop-loss ay nagbibigay-daan sa iyo na protektahan ang iyong mga kita sa pamamagitan ng pagpili ng stop loss na distansya na komportable ka at pagsunod sa presyo habang ito ay pumapabor sa iyo.

Ang awtomatikong trailing stop ay hindi gagana kung ang iyong kalakalan ay nalugi. Tingnan ang video sa ibaba para sa isang visual na paliwanag.

Palaging ilalantad ng trailing stop ang iyong paunang natukoy na bilang ng mga pips sa merkado.

Ang Manual Trailing Stop-Loss Strategy

Tingnan Kung Paano Namin Ginamit Ang Diskarteng Ito Sa 2R Trade na Ito na Tumama sa Take Profit

Mga Disadvantage ng The Manual Trailing Stop-Loss Strategy

Manual Trailing Stop-Loss sa Hour Chart

Manual Trailing Stop-Loss sa Four-Hour Chart

Pagsubok sa Manual Trailing Stop-Loss Strategy Para sa Iyong Sarili

• Kunin ang unang trade sa chart ng oras at sundan ang iyong mga paghinto gamit ang chart na iyon
• Pagkatapos ay kunin mo ang pangalawang posisyon sa 4H chart at pamahalaan ang kalakalan gamit din ang tsart na iyon
• Ang iyong ikatlong posisyon ay kinuha sa araw-araw at pinamamahalaan gamit ang parehong tsart
• Ang huling posisyon ay kinukuha gamit ang multi-timeframe na diskarte sa pangangalakal at pinamamahalaan gamit ang parehong diskarte ng paglipat ng trailing stop-loss.

Sa huli, gusto mong makita para sa iyong sarili kung paano naiiba ang mga stop-loss, panganib at kita sa pagitan ng 4 na trade na ito. Pagkatapos ay maaari kang gumawa ng matalinong desisyon at gamitin ang pinakamahusay na diskarte sa iyong live na account.

Ang diskarte sa stop-loss na ito ay hindi gaanong angkop para sa pangangalakal sintetiko o mga indeks ng pagkasumpungin tulad ng volatility 75 at volatility 100 dahil sa kanilang sobrang pabagu-bago ng isip. Kailangan mong ilantad ang isang makabuluhang halaga ng pip sa merkado at ito ay maaaring gumana laban sa iyo.

Mga Pangwakas na Pahayag sa Paggamit ng Mga Stop-Loss Order

Pinahahalagahan mo na ngayon ang katotohanan na ang mga stop-loss order ay dapat gamitin sa bawat trade na gagawin mo. Ang bawat trade ay palaging magkakaiba at ang iyong kaalaman sa iba't ibang mga diskarte sa stop-loss ay dapat makatulong sa iyong piliin ang naaangkop para sa iba't ibang mga pangyayari.

Ipapayo namin sa iyo na malawakang subukan ang iba't ibang mga diskarte sa stop-loss sa isang demo account bago subukan ang mga ito sa mga totoong account para wala kang masasamang sorpresa.

Gayundin, tandaan na hindi mo makukuha ang bawat huling pip mula sa isang kalakalan. Sa kabutihang palad, hindi mo na kailangang gawin iyon upang maging isang patuloy na kumikitang negosyante. 

Pagsikapang panatilihin ang a magandang panganib: ratio ng gantimpala at gamitin sa relihiyon ang iyong mga stop loss at magiging mas mahusay kang mangangalakal sa paglipas ng panahon.