คู่มือที่ครอบคลุมสำหรับการซื้อขายด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุน

คำสั่งหยุดการขาดทุนและคำสั่งทำกำไรเป็นส่วนสำคัญของการเทรด อันที่จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การออกของคุณในแผนการเทรดของคุณ

ก่อนที่คุณจะทำการซื้อขายใดๆ คุณต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณจะออกจากการซื้อขายนั้นที่ใดในกำไรหรือขาดทุน คำสั่งหยุดการขาดทุนและทำกำไรคือทางออกที่คุณควรใช้ ในโพสต์นี้ เราจะดูคำสั่งหยุดการขาดทุนก่อน และในโพสต์ที่สอง เราจะพูดถึงระดับการทำกำไร

ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณเข้าใจ:

• คำสั่งหยุดการขาดทุนคืออะไร
• ทำไมคุณควรใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนอย่างเคร่งครัด (ข้อดีของการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน)
• ข้อเสียของการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน
• ตำแหน่งที่จะวางคำสั่งหยุดการขาดทุนบนชาร์ตของคุณ
• ประเภทของคำสั่งหยุดขาดทุน
• เมื่อใดควรย้ายระดับการหยุดขาดทุนของคุณไปที่จุดคุ้มทุน/จุดเข้า
• วิธีการวางคำสั่งหยุดการขาดทุนบน MT4/5 ทั้งบนมือถือและบนพีซี

คำสั่งหยุดการขาดทุนคืออะไร?

คำสั่งหยุดการขาดทุนคือ คำสั่งที่รอดำเนินการ วางด้วย บริษัท นายหน้าซื้อขายอัตรา เพื่อออกจากการซื้อขายเมื่อคู่สกุลเงินถึงราคาที่แน่นอน เพื่อจำกัดการขาดทุนของเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์ในการซื้อขาย

คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นคำสั่งที่รอดำเนินการ กล่าวคือ คำสั่งเหล่านี้จะถูกวางไว้ก่อนเวลา

ทำไมคุณควรเทรดด้วยคำสั่ง Stop-Loss?

คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการจัดการเงินฟอเร็กซ์ (หรือการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์)

ทุกการซื้อขายที่คุณทำควรมีคำสั่งหยุดการขาดทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยงของคุณ น่าเสียดายที่นักเทรดมือสมัครเล่นหลายคนทำผิดพลาดในการซื้อขายโดยไม่มีคำสั่งหยุดการขาดทุนซึ่งนำไปสู่บัญชีซื้อขายที่ล่มสลายและความยุ่งยากอย่างมาก

ด้านล่างนี้คือข้อดีบางประการของการเทรดด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุนเสมอ

คำสั่งหยุดการขาดทุนจำกัดการขาดทุนของคุณเมื่อการค้าเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับคุณ 

• ไม่ กลยุทธ์การซื้อขาย มีความแม่นยำ 100% (รวมถึงกลยุทธ์เช่นกลยุทธ์ความน่าจะเป็นสูง การเคลื่อนไหวของราคา และ แกว่งซื้อขาย). แม้แต่ธนาคารและผู้ค้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์มืออาชีพก็ยังประสบปัญหาขาดทุนเป็นครั้งคราว
• การซื้อขายด้วยคำสั่งหยุดการขาดทุนจะนำข้อเท็จจริงนี้มาพิจารณา คำสั่งหยุดการขาดทุนช่วยให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณจะไม่ถูกทำลายเมื่อการเทรดสวนทางกับคุณ หากไม่มีคำสั่งซื้อ คุณอาจออกจากการเทรดที่ไม่ดีโดย; ปิดการซื้อขายด้วยตนเองหรือโดยการรับ การเรียกเงินประกัน จากนายหน้าของคุณ

• คำสั่งหยุดการขาดทุนดึงเอาอารมณ์ของการเทรดออกมา

ควรวางคำสั่ง Stop-loss ไว้ก่อนที่คุณจะเข้าสู่การซื้อขาย เช่น ก่อนที่คุณจะมีความรู้สึกผูกพันกับการซื้อขาย สิ่งนี้คือการเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของคำสั่งหยุดการขาดทุน และนี่คือข้อได้เปรียบของคุณ

คุณจะถูกผูกมัดให้ถือการสูญเสียได้ดีกว่าระดับตรรกะถ้าคุณไม่มีหยุดการขาดทุนในสถานที่และการค้าไปกับคุณ นี่เป็นเพราะคุณจะหวังว่าการค้าขายจะพลิกกลับและไปในทิศทางของคุณ

มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณแล้ว

• คำสั่งหยุดการขาดทุนทำให้ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่อง

หากคุณซื้อขายโดยไม่มีการหยุดการขาดทุน คุณจะต้องตรวจสอบการซื้อขายของคุณเป็นระยะๆ สิ่งนี้จะไม่ใช่เพราะกลัวว่าบัญชีของคุณจะเสียหายหากการค้าขายเป็นอุปสรรคต่อคุณ

อันตรายในการตรวจสอบการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่องคือคุณมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจอย่างไม่มีเหตุผลและบีบบังคับซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณในระยะยาว สิ่งนี้สามารถนำไปสู่คืนนอนไม่หลับในขณะที่คุณเฝ้าดูการซื้อขายของคุณ ด้วยจุดหยุดการขาดทุน คุณสามารถนอนหลับได้ง่ายและคุณสามารถ 'ตั้งค่าและลืม' การซื้อขายของคุณได้

คำสั่งหยุดการขาดทุนช่วยให้คุณตัดสินใจว่าคุณควรทำการค้าหรือไม่ 

ตำแหน่งของคำสั่งหยุดการขาดทุนช่วยให้คุณกำหนด ความเสี่ยงรางวัล อัตราส่วนของการค้านั้นๆ ก่อนเข้าสู่การค้า หากอัตราส่วนต่ำเกินไปหรือน้อยกว่าหนึ่ง คุณอาจตัดสินใจที่จะไม่ทำการซื้อขายตั้งแต่แรก

คุณสูญเสียความได้เปรียบนี้หากคุณเปิดการซื้อขายแล้วมองหาพื้นที่ที่จะตั้งค่าการหยุดการขาดทุนในภายหลัง

ข้อเสียของการซื้อขายด้วยคำสั่ง Stop Loss

มีข้อเสียบางประการในการซื้อขายด้วยการหยุดการขาดทุนที่คุณต้องคำนึงถึง

• คำสั่งหยุดการขาดทุนที่วางไม่ถูกต้องจะทำให้คุณได้รับผลกำไร

การหยุดการขาดทุนที่แน่นหนา เช่น การวางใกล้กับราคาเข้ามากเกินไปอาจนำไปสู่การออกก่อนเวลาอันควร นี่คือจุดที่การซื้อขายเริ่มต้นกับคุณ ทำให้เกิดการหยุดการขาดทุน จากนั้นมันก็จะไปในทิศทางของคุณโดยไม่มีคุณ

สิ่งนี้น่าผิดหวังมากและหากคุณใช้ stop-loss เป็นระยะเวลาหนึ่ง คุณอาจเจอสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งนี้มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนสูง เช่น ในช่วงที่มีการประกาศปัจจัยพื้นฐาน นอกจากนี้ยังเป็นเหตุการณ์ทั่วไปเมื่อทำการซื้อขาย ดัชนีสังเคราะห์ เช่น V75 

ในทางกลับกัน การตั้ง Stop Loss ของคุณให้ไกลเกินไปเพื่อรองรับ whipsaws เหล่านี้จะขยายการขาดทุนของคุณหรือเปิดเผยผลกำไรก้อนใหญ่ของคุณสู่ตลาด

สถานการณ์ข้างต้นบางครั้งเรียกว่า Trailing Stop Dilemma (TTSD) และเป็นความท้าทายที่แท้จริงสำหรับผู้ค้าจำนวนมาก

• ตลาดอาจล้มเหลวในการเรียกคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงมาก

บางครั้งตลาดอาจเคลื่อนไหวเร็วมากจน Stop Loss ของคุณไม่ถูกทริกเกอร์ และคุณสูญเสียมากกว่าที่คุณวางแผนจะเสี่ยงในการเทรดนั้น สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก

วิธีการกำหนดตำแหน่งที่จะตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณ 

การเลือกตำแหน่งที่จะตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนของคุณเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเกือบทุกครั้ง โดยทั่วไป คุณตั้งค่าการหยุดการขาดทุนของคุณต่ำกว่าราคาเข้าสำหรับการซื้อขายระยะยาว (ซื้อ) ดังที่แสดงด้านล่าง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำแหน่งระดับการหยุดการขาดทุนของคุณขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เช่น คุณกำลังซื้อขายหรือไม่ กลยุทธ์แนวรับและแนวต้าน, กลยุทธ์เส้นแนวโน้ม,หรือ รูปแบบกราฟ เป็นต้น

มันเป็นเรื่องน่าเบื่อที่จะแสดงรายการพื้นที่ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อวางคำสั่งหยุดการขาดทุนสำหรับกลยุทธ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในไซต์นี้ คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่คุณเลือกและวิธีการแลกเปลี่ยน

วิธีตั้งค่าระดับการหยุดการขาดทุนเมื่อซื้อขายแนวรับและแนวต้าน

ตั้งค่าของคุณก่อน แนวรับและแนวต้าน ระดับโดยการทำแผนที่พื้นที่บนแผนภูมิที่ราคาเด้งออก

จากนั้นเข้าสู่การซื้อขายเมื่อราคากลับมาที่ระดับนี้และคุณจะได้รับ arรูปแบบสากล ถัดไป คุณตั้งค่าหยุดการขาดทุนของคุณที่ระดับนอกแนวรับ (ซื้อการเทรด) หรือแนวต้าน (การเทรดขาย)

ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนของคุณในระดับที่อาจหมายความว่าแนวรับและแนวต้านถูกทำลาย นี่หมายความว่าแนวคิดทางการค้าของคุณเป็นโมฆะและคุณจำเป็นต้องออกจากการค้าขาย

พิจารณาด้วยว่าอาจมีการหยุดพักที่ผิดพลาดและปัจจัยนี้ในระยะทางระดับการหยุดการขาดทุนของคุณ

วิธีกำหนดระดับการหยุดการขาดทุนเมื่อทำการซื้อขายในตลาดที่มีแนวโน้ม

คุณต้องการตั้งค่าระดับการหยุดการขาดทุนของคุณในตำแหน่งที่อาจหมายความว่าช่องเทรนด์ไลน์เสีย

ประเภทของคำสั่งหยุดขาดทุน

คำสั่งหยุดการขาดทุนมีหลายประเภท มาพูดคุยกันในรายละเอียดด้านล่าง

กลยุทธ์ ”Set And forget” หรือ 'Hands Off' Stop-Loss

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าการหยุดขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นและปล่อยให้ตลาดดำเนินไป คุณไม่เปลี่ยนตำแหน่งเมื่อใดก็ได้ และคุณจะออกจากการซื้อขายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น:

• หยุดการขาดทุน (สูญเสียการค้า)
• หรือกำไรถูกตี (ชนะการค้า)

แม้ว่าการเทรดของคุณจะได้กำไร คุณก็ไม่ควรย้ายจุดหยุดการขาดทุน นี่คือเหตุผลที่เรียกว่ากลยุทธ์ 'แฮนด์ออฟ' เพราะคุณสามารถตั้งค่าและเดินออกจากแผนภูมิของคุณได้

กลยุทธ์นี้มีประโยชน์เพราะช่วยขจัดแง่มุมทางอารมณ์จากการซื้อขายตั้งแต่เริ่มต้น ดูตัวอย่างของชุดและลืมการดำเนินการหยุดการขาดทุนด้านล่าง

ระดับการหยุดการขาดทุนและจุดทำกำไรถูกตั้งค่าไว้ก่อนที่จะเข้าสู่การค้าและไม่ถูกแตะต้องตลอดการค้า

ข้อเสียอย่างหนึ่งของกลยุทธ์นี้คือหากการค้าขายไปตามทางของคุณ กำไรของคุณจะถูกเปิดเผยสู่ตลาดก่อนที่จะมีการทำกำไร หากตลาดกลับตัวก่อนการทำกำไร การค้าที่มีกำไรมหาศาลในบางจุดก็จะจบลงด้วยการสูญเสียการค้า

ดูภาพประกอบนี้ในรูปของการค้าทองคำที่แสดงด้านบน

คุณจะสามารถถือการซื้อขายด้วยผลกำไรดังกล่าวต่อไปได้หรือไม่ และยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ตลาดจะพลิกผันและหยุดการหยุดการขาดทุนของคุณ?

วิธีหนึ่งในการรับมือกับข้อเสียนี้คือการเปลี่ยนประเภทของการหยุดการขาดทุนจากแบบตายตัวเป็นแบบไหล

กลยุทธ์ Trailing Stop-Loss

กลยุทธ์หยุดการขาดทุนต่อท้ายอัตโนมัติ

การหยุดการขาดทุนประเภทนี้ช่วยให้คุณปกป้องผลกำไรของคุณโดยการเลือกระยะการหยุดการขาดทุนที่คุณพอใจและติดตามราคาตามที่คุณพอใจ

Trailing Stop อัตโนมัติจะไม่ทำงานหากการเทรดของคุณขาดทุน ดูวิดีโอด้านล่างสำหรับคำอธิบายภาพ

Trailing Stop จะแสดงจำนวน pip ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของคุณสู่ตลาดเสมอ

กลยุทธ์ Trailing Stop-Loss ด้วยตนเอง

ดูว่าเราใช้กลยุทธ์นี้อย่างไรในการค้าขาย 2R ที่ทำกำไรได้

ข้อเสียของกลยุทธ์ Trailing Stop-Loss ด้วยตนเอง

คำสั่ง Trailing Stop-Loss บนกราฟรายชั่วโมง

คำสั่ง Trailing Stop-Loss แบบแมนนวลบนกราฟสี่ชั่วโมง

การทดสอบกลยุทธ์ Trailing Stop-Loss ด้วยตนเอง

• ทำการซื้อขายครั้งแรกในแผนภูมิชั่วโมงและติดตามการหยุดของคุณโดยใช้แผนภูมินั้น
• จากนั้นคุณเข้ารับตำแหน่งที่สองในแผนภูมิ 4H และจัดการการค้าโดยใช้แผนภูมินั้นเช่นกัน
• ตำแหน่งที่สามของคุณเป็นรายวันและจัดการโดยใช้แผนภูมิเดียวกัน
• ตำแหน่งสุดท้ายใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบหลายกรอบเวลา และจัดการโดยใช้กลยุทธ์เดียวกันกับการย้าย Trailing Stop-Loss

ในตอนท้าย คุณต้องการดูด้วยตัวคุณเองว่าการหยุดการขาดทุน ความเสี่ยง และผลกำไรแตกต่างกันอย่างไรระหว่าง 4 การซื้อขายนี้ จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดในบัญชีจริงของคุณ

กลยุทธ์การหยุดการขาดทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับการซื้อขาย สังเคราะห์ หรือดัชนีผันผวนเช่น ความผันผวน 75 และความผันผวน 100 เนื่องจากธรรมชาติมีความผันผวนอย่างมาก คุณจะต้องเปิดเผยมูลค่า pip ที่มีนัยสำคัญสู่ตลาด ซึ่งอาจใช้ได้ผลกับคุณ

ข้อสังเกตสรุปเกี่ยวกับการใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน

ตอนนี้คุณชื่นชมความจริงที่ว่าควรใช้คำสั่งหยุดการขาดทุนในทุกการซื้อขายที่คุณทำ การเทรดแต่ละครั้งจะแตกต่างกันเสมอ และความรู้ของคุณเกี่ยวกับกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนที่แตกต่างกันจะช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

เราขอแนะนำให้คุณทดสอบกลยุทธ์การหยุดการขาดทุนที่แตกต่างกันเหล่านี้อย่างละเอียดบน a บัญชีทดลอง ก่อนที่จะลองใช้กับบัญชีจริงเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพบกับความประหลาดใจที่น่ารังเกียจ

นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่าคุณไม่สามารถรับทุก pip สุดท้ายจากการซื้อขายได้ โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพื่อที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ 

พยายามที่จะรักษา ความเสี่ยงที่ดี: อัตราส่วนผลตอบแทน และใช้การหยุดการขาดทุนอย่างเคร่งครัด และคุณจะกลายเป็นผู้ค้าที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป