ట్రేడింగ్ ప్లాన్‌ను ఎలా అభివృద్ధి చేయాలి

• ట్రేడింగ్ అనేది ప్రమాదకర వ్యాపారం, కాబట్టి మీరు మార్కెట్‌ల స్వాభావిక అనిశ్చితిని నిర్వహించడానికి ప్లాన్ చేయాలి

• మీరు మీ వ్యాపార వ్యాపారాన్ని ఒక సాధారణ వ్యాపారం వలె రూపొందించాలి.

సామెత ప్రకారం, మీరు ప్లాన్ చేయడంలో విఫలమైతే, విఫలమయ్యేలా ప్లాన్ చేసుకోండి. ట్రేడింగ్ అనేది ప్రమాదకర వ్యాపారం, కాబట్టి ఈ సామెత చాలా సందర్భోచితమైనది. అన్ని "రిస్కీ" అంటే మీరు మార్కెట్ల స్వాభావిక అనిశ్చితిని నిర్వహించడానికి ప్లాన్ చేయాలి.

మీరు మీ రిస్క్ క్యాపిటల్, గేమ్‌లో ఉండటానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే వనరు, ఎప్పటికీ క్షీణించకుండా చూసుకోవాలి. నోషనల్ ఫండింగ్, సరైన స్థాన పరిమాణం మరియు క్రమశిక్షణ సమీకరణంలోని ఈ భాగానికి కీలకం.

"రిస్కీ బిజినెస్"లో "బిజినెస్" అంటే మీరు ఈ ప్రయత్నాన్ని పందెంలా కాకుండా వ్యాపారంగా పరిగణించాలి. వారెన్ బఫ్ఫెట్‌ని చూపించడానికి మీకు వ్యాపార ప్రణాళిక ఉంటే, అతను మీలో పెట్టుబడులు పెడతాడా? బఫ్ఫెట్ భవిష్యత్‌లో ఉండే వ్యాపారాలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెడతాడు.

బలమైన వ్యాపారాలు, స్పష్టమైన వ్యూహంతో, 'పోటీ కందకం' (ప్రత్యర్థుల నుండి రక్షించే పోటీ ప్రయోజనం కలిగిన కంపెనీకి బఫెట్ పదం). మీరు మీ వ్యాపార వ్యాపారాన్ని అదే విధంగా రూపొందించాలి.

సమీకరణంలోని ఈ భాగానికి కీలు:

• స్పష్టమైన అంచుని అభివృద్ధి చేయడం (మీ కందకం)
• మీ అంచు వరకు మీ చేతులపై కూర్చోవడం (సహనం)
• మీ పందాలను ఎక్కువగా వైవిధ్యపరచకుండా వాటిని వైవిధ్యపరచడం
• సహసంబంధాలను నిర్వహించడం

2023 ట్రేడింగ్ ప్లాన్ టెంప్లేట్

అనుభవజ్ఞులైన వ్యాపారులు ట్రేడింగ్ ప్లాన్‌ల గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఔత్సాహిక వ్యాపారులు సాధారణంగా ఆవలించడం మరియు పరధ్యానంలో పడటం ప్రారంభిస్తారు. అన్నింటికంటే, ఇది “సెటప్ నేర్చుకోవడం” మరియు “సెటప్‌ని అమలు చేయడం” మాత్రమే కాదా? దురదృష్టవశాత్తు, ఇది అంత సులభం కాదు.

అసలు సెటప్‌లు మంచుకొండ యొక్క కొన మాత్రమే. నిజమైన వ్యాపార ప్రణాళిక అనేది చదరంగం యొక్క బాగా సిద్ధమైన ఆట వంటిది. నీకు అవసరం:

• వ్యూహం (లక్ష్యాలు మరియు లక్ష్యాలు)
• వ్యూహాలు (లక్ష్యాలను ఎలా సాధించాలి)
• మనస్తత్వశాస్త్రం (ఒత్తిడి నిర్వహణ)

సాలిడ్ ట్రేడింగ్ ప్లాన్ కోసం బ్లూప్రింట్ ఇక్కడ ఉంది:

వ్యూహం

1. బహుళ ఆదాయ మార్గాలను కలిగి ఉండండి

మీరు మీ జీవనశైలిని మార్చుకోకుండానే మీ రిస్క్ క్యాపిటల్‌ను కోల్పోయేలా చేయగలరని నిర్ధారించుకోండి.

2. మార్కెట్లు ఎలా పనిచేస్తాయో అర్థం చేసుకోండి. 

ఈ కారకాలు మరియు వాటి ప్రభావాలను అధ్యయనం చేయండి:

• మార్కెట్ నిర్మాణం
• మార్కెట్ డైనమిక్స్
• స్థూల ఆర్థిక వార్తల సంఘటనలు

3. మీ అంచుని అర్థం చేసుకోండి 

దోపిడీ చేయడానికి చాలా అంచులు ఉన్నాయి. వాస్తవ ప్రత్యక్ష మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా మీరు అంచుని కనుగొన్నారని నిర్ధారించుకోండి.

4. మీ అంచు ఆటలో ఉన్నప్పుడు అర్థం చేసుకోండి మరియు దానిపై ట్యాబ్‌లను ఉంచండి. 

మీకు వారానికి ఎన్ని ట్రేడ్‌లు ఉన్నాయి? నెలకు ఎన్ని? ఈ విధంగా, మీరు మీ నెల ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.

5. అనిశ్చితిని అంగీకరించండి. 

మీరు నష్టాలను కలిగి ఉంటారు, కాబట్టి వాటి కోసం ప్లాన్ చేయండి మరియు ప్రతి వ్యాపారాన్ని గెలవడానికి ప్రయత్నించవద్దు. బదులుగా, నాణ్యమైన ట్రేడ్‌లను ఎంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి మరియు వాటిని మీ కోసం పని చేయనివ్వండి.

టాక్టిక్స్

1. మీ సిస్టమ్ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? 

కొన్ని ఉదాహరణలు:

• ఊపందుకున్న స్వల్పకాలిక లాభాలను పెంచడానికి, అవి అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు సంభావ్య దీర్ఘకాలిక పోకడలను స్కేల్ చేయడానికి తరలించండి
• పరిధి తీవ్రతలను తగ్గించడానికి

2. తగిన మార్కెట్ వాతావరణాన్ని నిర్వచించండి.

• ట్రెండ్ అంటే ఏమిటి?
• పరిధి అంటే ఏమిటి?
• పరివర్తన పాయింట్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి?
• నా వ్యూహానికి ఏ పరిస్థితి అనువైనది?

3. తక్కువ-రిస్క్ సెటప్‌ను నిర్వచించండి. 

బ్రేక్‌అవుట్‌లు లేదా పుల్‌బ్యాక్‌లు ట్రెండ్ వాతావరణంలో ఆదర్శవంతమైన సెటప్‌లకు క్లాసిక్ ఉదాహరణలు.

4. ప్రతి వాణిజ్యానికి మీ ప్రమాదాన్ని నిర్వచించండి. 

సాధారణంగా, ఒక్కో ట్రేడ్‌కు ఏకీకృత ఈక్విటీలో 2% కంటే ఎక్కువ నష్టపోకుండా ఉండటం ఉత్తమం. ఆ 2% నష్టాన్ని ఆపడానికి ఎంట్రీ నుండి పైప్‌ల సంఖ్యకు "ఫిట్" అయి ఉండాలి. స్టాప్‌లు బిగుతుగా మరియు వైస్ వెర్సా ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా పెద్ద స్థానాలు సాధ్యమవుతుంది.

5. మీ ప్రమాదాన్ని ఎలా అమలు చేయాలో నిర్వచించండి. 

మీరు పూర్తి వాటాతో ప్రవేశించాల్సిన అవసరం లేదు. ధర మీకు అనుకూలంగా మారినప్పుడు మీరు స్కేల్-ఇన్ చేయవచ్చు. మీరు మార్కెట్‌లో కొంత భాగాన్ని కూడా నమోదు చేసి వదిలివేయవచ్చు పరిమితి క్రమంలో ఒక retracement పట్టుకోవడానికి. ఇవి మీ ఎంపికలలో కొన్ని మాత్రమే.

6. మీ వాణిజ్య నిర్వహణ ప్రమాణాలను నిర్వచించండి. 

• నేను ఎప్పుడు పట్టుకోవాలి, ఎప్పుడు మడవాలి?
• నేను ఎప్పుడు స్కేల్ అవుట్ చేయాలి లేదా జోడించాలి?

లాజికల్‌గా వీలైనంత త్వరగా విజేతలను తొక్కడం మరియు ఓడిపోయిన వారిని తగ్గించడం ఇక్కడ లక్ష్యం. దురదృష్టవశాత్తు, దీనికి మ్యాజిక్ ఫార్ములా లేదు మరియు మీరు ప్రయోగాలు చేయాల్సి ఉంటుంది.

7. మీ నిష్క్రమణ ప్రమాణాలను నిర్వచించండి. 

మీ ప్రమాణాలు ఏమిటి?

• ముందే నిర్వచించబడిన లక్ష్యాలు?
• అస్థిరత లక్ష్యాలు?
• వెనుకంజలో ఆగారు?

మరోసారి, మ్యాజిక్ ఫార్ములా లేదు మరియు మీ పద్ధతిలో ఏది ఉత్తమంగా పని చేస్తుందో మీరు అన్వేషించవలసి ఉంటుంది.

 

8. పనితీరు పర్యవేక్షణ. 

ముఖ్యంగా ప్రారంభంలో మీ ట్రేడ్‌లపై వివరణాత్మక గణాంకాలను ఉంచండి. కోల్డ్ హార్డ్ మ్యాథ్స్‌కు మించి, మీరు ఉపయోగించే విధానం మరియు సెటప్‌లపై ట్యాబ్‌లను ఉంచండి. మీరు 50 ట్రేడ్‌ల రికార్డును కలిగి ఉంటే, కానీ మీరు వాటిలో ప్రతిదానిలో ఏదో ఒక విభిన్నమైన పనిని చేసినట్లయితే, మీకు గణాంకపరంగా చెల్లుబాటు అయ్యే ట్రాక్ రికార్డ్ ఉండదు. మీరు కేవలం పునరావృత ప్రక్రియను ఉపయోగిస్తున్నారు.

9. సిస్టమ్ మెరుగుదల. 

మీ పనితీరు పర్యవేక్షణ ఆధారంగా, మీరు పని చేయడానికి కీలకమైన ప్రాంతాలను మరియు బాగా పని చేస్తున్న ముఖ్య ప్రాంతాలను గుర్తించగలరు. ఉదాహరణకు, మీరు తరచుగా గెలుపొందినప్పటికీ, మీ ఓడిపోయిన ట్రేడ్‌లతో పోలిస్తే మీ విజేత ట్రేడ్‌లు తక్కువగా ఉంటే, మీరు స్టాప్ లాస్‌లను కఠినంగా ఉంచడం లేదా మీ విజేతలను మరింత ముందుకు నడిపించే మార్గాలను కనుగొనడం వంటివి పరిగణించవచ్చు.

సైకాలజీ 

1. మీ ప్రధాన నమ్మకాలు ఏమిటి...

• మార్కెట్ గురించి?
• నా గురించి?
• ప్రపంచం ఎలా పనిచేస్తుంది అనే దాని గురించి?

2. మీ ప్రధాన నమ్మకాలు అగ్ర మార్కెట్ భాగస్వాములతో సరిపోలుతున్నాయా? 

మేము సరైనది అని నమ్మే వాటి ఆధారంగా మేము వ్యాపారం చేస్తాము కాబట్టి, మేము మార్కెట్‌లతో ట్యూన్‌లో ఉండాలి.

3. మీకు పనితీరు ఆందోళన ఉందా? 

• మీరు ఓడిపోతారని భయపడుతున్నారా?

• గెలవాలనే ఒత్తిడిలో ఉన్నారా?
• ట్రేడింగ్ మీ చివరి ఆశగా భావిస్తున్నారా?

మీరు మార్కెట్‌లో మీ మూలధనాన్ని రిస్క్ చేయడం ప్రారంభించినప్పుడు మీకు తెలిసినా, తెలియకపోయినా మీకు ఏవైనా మెంటల్ బ్లాక్‌లు కనిపిస్తాయి.

మీ 2023 ట్రేడింగ్ ప్లాన్‌ని రూపొందించండి

ఇవన్నీ చెప్పి, పూర్తి చేయడంతో, మన చేతులను మురికిగా చేసి, నేల నుండి వ్యాపార వ్యవస్థను నిర్మించాల్సిన సమయం ఇది.

మీరు మీ ట్రేడింగ్ ప్లాన్‌ను ఖరీదైన స్పోర్ట్స్ కార్‌గా చూసినట్లయితే, మిమ్మల్ని పాయింట్ A (ఆసక్తిగల వ్యాపారి) నుండి పాయింట్ B (స్థిరమైన విజయవంతమైన వ్యాపారి)కి తీసుకెళ్లే లక్ష్యంతో ఉంటే, అప్పుడు స్పష్టంగా మీ ట్రేడింగ్ ప్లాన్ యొక్క మోటారు నిజమైన ట్రేడింగ్ సిస్టమ్. మానసిక అంశం ఏమిటంటే "మీరు కారును ఎలా నడుపుతారు". విజయవంతమైన వ్యవస్థను పేలవంగా వ్యాపారం చేయడం చాలా సాధ్యమే. అందుకే ఇది పని చేయడానికి మీకు మానసిక భాగాలు కూడా అవసరం.

సిస్టమ్ అవలోకనం

• సిస్టమ్ యొక్క భావన ఏమిటి? సరళత ట్రేడింగ్‌లో సంక్లిష్టతను పెంచుతుందని గుర్తుంచుకోండి. కాబట్టి, మీ సిస్టమ్ భావనను సరళంగా ఉంచండి. ఉదాహరణకు, "ఇది మంచి ధోరణిని సంగ్రహించే లక్ష్యంతో ఉంది".
• సిస్టమ్ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? సిస్టమ్‌కి “నేపథ్యం” ట్రెండింగ్ వాతావరణం అయితే, ట్రెండ్‌లో మీ అంచు ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? ఇది లోతైన పుల్‌బ్యాక్‌లను క్యాచ్ చేస్తుందా? ఇది నిస్సారమైన బ్రేక్‌అవుట్‌లను ప్లే చేస్తుందా? మీ అంచు "ఆటలో" ఎప్పుడు ఉంటుంది?

• వ్యవస్థ ప్రణాళిక ప్రకారం ఎందుకు పని చేయాలి? ఈ విధంగా సంప్రదించినట్లయితే మార్కెట్ నిర్మాణం మరియు మార్కెట్ డైనమిక్స్ యొక్క ఏ భాగాలు తార్కికంగా అర్ధవంతంగా ఉంటాయి?
• సిస్టమ్ యొక్క అంచు ఏమిటి, స్పష్టంగా చెప్పారా?
• మీరు సిస్టమ్‌తో ఏ మార్కెట్లలో వ్యాపారం చేస్తారు మరియు ఈ మార్కెట్లు ఎందుకు ఆదర్శంగా ఉన్నాయి? ఉదాహరణకు, ఫారెక్స్ మరియు కమోడిటీలు స్టాక్‌ల కంటే ఎక్కువ ట్రెండ్‌ను కలిగి ఉంటాయి మరియు ఇది ఒక మంచి ఎంపిక కావచ్చు ధోరణి వ్యవస్థ.
• సిస్టమ్ యాంత్రికమా లేదా విచక్షణతో కూడినదా? సాధారణంగా, పాటించాల్సిన స్పష్టమైన నియమాలు హేతుబద్ధమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడతాయి.
• సిస్టమ్ పూర్తిగా సాంకేతికమా లేదా బయటి సమాచారాన్ని కలిగి ఉందా? బయటి సమాచారం యొక్క మూలాలు:

• సెంటిమెంట్ సూచికలను 
• స్థూల ఆర్థిక వార్తలు 

• సిస్టమ్ ఏ సమయ ఫ్రేమ్‌లతో పని చేస్తుంది? ఇది ఒక బహుళ-సమయ ఫ్రేమ్ విధానం? లేదా ఇది ఒక్క టైమ్ ఫ్రేమ్‌లో పని చేస్తుందా?
• సిస్టమ్‌ను ఎంత తరచుగా పర్యవేక్షించాలి? ఇంట్రాడే? రోజుకు ఒకసారి?

• ఏవైనా సంభావ్య సమస్యలు ఉన్నాయా? సిస్టమ్ ఎప్పుడు పని చేయదు? ఏ పరిస్థితులను అంచనా వేయడం చాలా కష్టం?

మీరు సిస్టమ్ అవలోకనాన్ని పూర్తి చేసిన తర్వాత, సిస్టమ్‌ను డెమో-ట్రేడింగ్ చేయడం ప్రారంభించడం మంచిది. ఆ విధంగా మీరు క్రమంగా గమనించవచ్చు మరియు పనితీరు మరియు రోజు/వారం/నెలకు సగటు ట్రేడ్‌ల సంఖ్యపై రికార్డులను ఉంచుకోవచ్చు. అప్పుడు, మీరు సంభావ్య సమస్య ప్రాంతాలను గమనించవచ్చు.

మీ నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియలో క్రమబద్ధంగా ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు ఒకే రకమైన పరిస్థితిని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. మీ సిస్టమ్ యొక్క అసమానతలను సరిగ్గా పరిశోధించడానికి మరియు అర్థవంతమైన గణాంకాలను రూపొందించడానికి ఇది ఏకైక మార్గం.

2023 ట్రేడింగ్ ప్లాన్ ఉదాహరణ

పరికరములు: 5-వారాల సాధారణ చలన సగటు, 5-రోజుల సాధారణ చలన సగటు, 5-రోజుల RSI, ప్రాథమిక ప్రభావాలు.

సిస్టమ్ యొక్క భావన ఏమిటి? ట్రెండింగ్ మార్కెట్‌లో వ్యాపారం చేయండి; retracements నుండి దూరంగా ఉండండి.

సిస్టమ్ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటి? మొమెంటం ట్రెండ్‌తో సమలేఖనం చేయబడినప్పుడు, స్థిరపడిన ట్రెండ్‌కి అనుగుణంగా వ్యాపారం చేయండి.

వ్యవస్థ ప్రణాళికాబద్ధంగా ఎందుకు పని చేయాలి అనే ఊహ?

స్పష్టమైన డ్రైవర్‌లు ధరలను నిర్దిష్ట దిశలో పెంచుతున్నప్పుడు, కొంత సమయం పాటు కొనసాగించాల్సిన ట్రెండ్‌లను ఫిల్టర్ చేయడం సులభతరం చేస్తుంది. ఇంకా, మేము బహుళ-సమయ ఫ్రేమ్ విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నాము మరియు తద్వారా ప్రకృతి దృశ్యం యొక్క విస్తృత వీక్షణను పొందుతున్నాము (హ్రస్వ దృష్టిని నివారించడం). మేము మార్కెట్‌ను మా ట్రేడ్‌లలోకి మరియు బయటికి డీల్ చేయడానికి కూడా అనుమతిస్తున్నాము, అందువలన దానిపై దేనినీ బలవంతం చేయము.

సిస్టమ్ యొక్క అంచు ఏమిటి, స్పష్టంగా చెప్పబడింది? 

ట్రెండింగ్ మార్కెట్‌లలో ట్రెండ్ రోజులను గుర్తించండి మరియు అస్థిరమైన మార్కెట్‌లను నివారించండి.

మీరు సిస్టమ్‌తో ఏ మార్కెట్‌లను వర్తకం చేస్తారు మరియు ఈ మార్కెట్‌లు ఎందుకు అనువైనవి?

ఫారెక్స్, గోల్డ్, సిల్వర్ మరియు క్రూడ్ ఆయిల్ అనువైనవి ఎందుకంటే అవి ట్రెండ్‌ను కలిగి ఉండే మార్కెట్‌లు.

సిస్టమ్ యాంత్రికమా లేదా విచక్షణతో కూడినదా?

సిస్టమ్ 80% యాంత్రికమైనది మరియు 20% విచక్షణతో కూడినది. వ్యాపార నియమాలు యాంత్రికమైనవి; పరికరం ఎంపిక విచక్షణతో కూడుకున్నది.

సిస్టమ్ పూర్తిగా సాంకేతికమా లేదా బయటి సమాచారాన్ని కలిగి ఉందా?

రెండింటి కలయిక.

సిస్టమ్ ఏ సమయ ఫ్రేమ్‌లతో పని చేస్తుంది? బహుళ సమయ ఫ్రేమ్ విధానం (వారం, రోజువారీ).

సిస్టమ్‌ను ఎంత తరచుగా పర్యవేక్షించాలి?

రోజుకు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు.

సంభావ్య సమస్యలు ఏమిటి?

• క్రమశిక్షణ లేకపోవడం (అస్థిరమైన మార్కెట్లలో వ్యాపారం చేయడానికి ప్రయత్నించడం)
• స్పష్టమైన డ్రైవర్లు లేకపోవడం
• అస్థిరత లేకపోవడం.

స్టాప్ నష్టం ట్రిగ్గర్ యొక్క ఎత్తులో ఉంచబడుతుంది రోజు.

నిష్క్రమణ పరిస్థితి: ట్రేడ్ ప్రారంభించబడితే, తటస్థ లేదా కౌంటర్-ట్రెండ్ రోజు మొదటి సంభవించిన తర్వాత ట్రేడ్ నుండి నిష్క్రమించండి. సాధారణంగా, ది కొవ్వొత్తి రూపం తటస్థ లేదా కౌంటర్-ట్రెండ్ రోజు షూటింగ్ స్టార్, సుత్తి లేదా డోజీ రూపంలో ఉంటుంది.

సంభావ్యత మెరుగుదల: విస్తృత (వారంవారీ) ట్రెండ్‌లో రోజువారీ పుల్‌బ్యాక్ తర్వాత మొదటి చెల్లుబాటు అయ్యే సిగ్నల్‌ని తీసుకునే ప్రయత్నం. ప్రత్యామ్నాయంగా, వారంవారీ ట్రెండ్ మార్పు తర్వాత మొదటి చెల్లుబాటు అయ్యే సిగ్నల్‌ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.

తరవాత ఏంటి?

సాధ్యమైనంత తక్కువ ఒత్తిడితో వ్యాపారం చేయడానికి సౌకర్యవంతమైన పరిస్థితిని పొందడం మీ వ్యాపార ప్రణాళిక యొక్క చివరి లక్ష్యం. స్థిరమైన వ్యాపారిగా మారడం అనేది స్ప్రింట్ కంటే మారథాన్ లాంటిది.

మీ పరిస్థితి సక్రమంగా ఉంటే, ప్రతిరోజూ మార్కెట్‌లను ఒకే కోణంలో, ఒకే కోణంలో ఎదుర్కోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే పునరావృత అలవాట్లను నిర్మించడంపై దృష్టి పెట్టండి. ఇది మీకు ఏది మెరుగుపరచాలి మరియు ఏది బాగా పని చేస్తుందో తెలియజేసే అర్థవంతమైన గణాంకాలను పొందేందుకు మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.