ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్‌లో రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్

అతి పెద్ద తప్పు చాలా మంది వ్యాపారులు వారి ప్రారంభ ట్రేడింగ్ కెరీర్‌లో వారి స్థానాలకు రిస్క్/రివార్డ్ నిష్పత్తిని పర్యవేక్షించడం లేదు.

లాభదాయకంగా ఉండటానికి మీకు 100% గెలుపు నిష్పత్తి అవసరం లేదు, అత్యంత లాభదాయకమైన ట్రేడింగ్ సిస్టమ్‌లు వాస్తవానికి 55-60% విజయ నిష్పత్తిని మాత్రమే లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. మీ గెలిచిన స్థానాలు మీ ఓడిపోయిన వాటి కంటే పెద్దవిగా ఉన్నంత వరకు, మీరు 50% గెలుపు నిష్పత్తితో కూడా లాభదాయకంగా ఉండవచ్చు.

సరళంగా చెప్పాలంటే, రిస్క్: రివార్డ్ రేషియో అనేది ట్రేడ్‌లో మీరు ఎంత లాభం కోసం ఎంత రిస్క్ చేస్తున్నారో కొలమానం.

ఉదాహరణకు, మీరు ట్రేడ్‌లో $500 రిస్క్ చేసి, మీకు లభించిన లాభం $1500 అయితే $500:$1500=1:3, అంటే మీ రిస్క్-టు-రివార్డ్ నిష్పత్తి 1:3 లేదా 3R అని అర్థం.

మీరు రిస్క్ చేసే ప్రతి $1కి, మీకు $3 లాభాన్ని పొందే "సంభావ్యత" ఉందని కూడా దీని అర్థం.

ఫారెక్స్‌లో డబ్బు లేదా రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు సింథటిక్ సూచీల ట్రేడింగ్ మీరు చేసే ప్రతి ట్రేడ్‌పై మీ రిస్క్ మరియు రివార్డ్‌ను నిర్వహించడంలో వివిధ అంశాలను వివరించడానికి ఇవ్వబడిన పదం.

మీరు మనీ మేనేజ్‌మెంట్ యొక్క చిక్కులను అలాగే మనీ మేనేజ్‌మెంట్ టెక్నిక్‌లను ఎలా అమలు చేయాలో పూర్తిగా అర్థం చేసుకోకపోతే, స్థిరంగా లాభదాయకమైన వ్యాపారిగా మారడానికి మీకు చాలా తక్కువ అవకాశం ఉంది.

చాలా మంది వ్యాపారులు రిస్క్ రివార్డ్ యొక్క శక్తిని పూర్తిగా ఉపయోగించుకోరు, ఎందుకంటే రిస్క్-రివార్డ్ వాస్తవానికి ఏమి చేయగలదో గ్రహించడానికి తగినంత పెద్ద వరుస ట్రేడ్‌లను స్థిరంగా అమలు చేసే ఓపిక వారికి లేదు.

రిస్క్ రివార్డ్ అంటే కేవలం ట్రేడ్‌పై రిస్క్ మరియు రివార్డ్‌ని గణించడం కాదు, మీ అన్ని గెలిచిన ట్రేడ్‌లలో 2 నుండి 3 రెట్లు రిస్క్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సాధించడం ద్వారా, మీరు ఓడిపోయినప్పటికీ వరుస ట్రేడ్‌ల ద్వారా డబ్బు సంపాదించగలరని అర్థం చేసుకోవడం. ఎక్కువ సమయం.

మీరు 1:2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రిస్క్/రివార్డ్ యొక్క స్థిరమైన అమలును ధర చర్య వంటి అధిక సంభావ్యత ట్రేడింగ్ అంచుతో కలిపినప్పుడు, మీరు చాలా శక్తివంతమైన ఫారెక్స్ ట్రేడింగ్ వ్యూహం కోసం రెసిపీని కలిగి ఉంటారు.

పిన్ బార్ సెటప్‌లో రిస్క్-రివార్డ్‌ను ఎలా లెక్కించాలో చూడడానికి NZDUSD యొక్క 4hr చార్ట్‌ని చూద్దాం. దిగువ చార్ట్‌లో అప్-ట్రెండింగ్ మార్కెట్‌లో ట్రెండ్‌లైన్ మద్దతుపై ఏర్పడిన బుల్లిష్ పిన్ బార్ ఉంది, కాబట్టి ధర చర్య సిగ్నల్ పటిష్టంగా ఉంది.

ప్రమాదాన్ని లెక్కించడానికి, మేము ప్లేస్‌మెంట్‌ను పరిశీలిస్తాము నష్టం ఆపండి. ఈ సందర్భంలో, స్టాప్ లాస్ పిన్ బార్ (35 పైప్‌ల దూరంలో) దిగువన ఉంచబడుతుంది.

స్టాప్-లాస్ దూరాన్ని బట్టి మనం ఎన్ని లాట్‌ల వ్యాపారం చేయవచ్చో లెక్కించాలి. సాధారణంగా, స్టాప్ లాస్ దూరం ఎంత పెద్దదో, మనం వ్యాపారం చేసే లాట్ సైజు అంత చిన్నదిగా ఉంటుంది.

మేము ఈ ఉదాహరణ కోసం $100 యొక్క ఊహాజనిత ప్రమాదాన్ని ఊహించబోతున్నాము. ఈ సెటప్ రిస్క్ కంటే 4.2 రెట్లు రివార్డ్‌ను వసూలు చేసిందని మనం చూడవచ్చు, అది $420.

దానిని కొద్దిగా సరళీకృతం చేద్దాం మరియు రిస్క్ లేదా 3R కంటే 3 రెట్లు రివార్డ్ యొక్క ఉదాహరణను ఉపయోగిస్తాము.

3 రెట్లు రిస్క్ రివార్డ్‌తో మీరు 18 ట్రేడ్‌లు లేదా 72% కోల్పోవచ్చు మరియు ఇప్పటికీ డబ్బు సంపాదించవచ్చు. అది సరైనది; మీరు 72:1 రిస్క్/రివార్డ్‌తో మీ ట్రేడ్‌లలో 3%ని కోల్పోవచ్చు లేదా అంతకంటే మెరుగైన లావాదేవీల శ్రేణిలో డబ్బు సంపాదించవచ్చు.

ఇక్కడ గణితం చాలా త్వరగా ఉంది:

$18 రిస్క్ వద్ద 100 ఓడిపోయిన ట్రేడ్‌లు = -$1800, 7 R (రిస్క్) రివార్డ్‌తో 3 విన్నింగ్ ట్రేడ్‌లు = $2100. కాబట్టి, 25 ట్రేడ్‌ల తర్వాత మీరు $300 సంపాదించి ఉండేవారు, కానీ మీరు 18 ఓడిపోయిన ట్రేడ్‌లను కూడా భరించవలసి ఉంటుంది… మరియు ఓడిపోయినవారు ఎప్పుడు వస్తారో మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు. 18 విజేతలు పాప్ అప్ చేయడానికి ముందు మీరు వరుసగా 7 మంది ఓడిపోయిన వారిని పొందవచ్చు, అది అసంభవం, కానీ ఇది సాధ్యమే.

కాబట్టి, రిస్క్/రివార్డ్ తప్పనిసరిగా ఈ ప్రధాన పాయింట్‌కి తగ్గుతుంది; రిస్క్/రివార్డ్ యొక్క పూర్తి శక్తిని గ్రహించడానికి తగినంత పెద్ద ఎగ్జిక్యూషన్‌ల శ్రేణిలో మీ ట్రేడ్‌లను సెట్ చేయడానికి మరియు మరచిపోయే ధైర్యం మీకు ఉండాలి.

ఇప్పుడు, స్పష్టంగా, మీరు అధిక సంభావ్యత వ్యాపార పద్ధతిని ఉపయోగిస్తుంటే ధర చర్య వ్యూహాలు, మీరు 72% సమయాన్ని కోల్పోయే అవకాశం లేదు. కాబట్టి, ధర చర్య వంటి ప్రభావవంతమైన వ్యాపార వ్యూహంతో మీరు రిస్క్-రివార్డ్‌ను సరిగ్గా మరియు స్థిరంగా అమలు చేస్తే మీరు ఏమి చేయగలరో ఊహించండి.

దురదృష్టవశాత్తూ, చాలా మంది వ్యాపారులు రిస్క్-రివార్డ్‌ను సరిగ్గా అమలు చేయడంలో మానసికంగా క్రమశిక్షణ లేకుండా ఉంటారు లేదా ఎలా చేయాలో వారికి తెలియదు. మీ ట్రేడ్‌లలో జోక్యం చేసుకోవడం ద్వారా ప్రవేశించడం లేదా లాజికల్ 2 లేదా 3 R లాభాలను తీసుకోకపోవడం వంటివి వ్యాపారులు చేసే రెండు పెద్ద తప్పులు.

వారు 1R లేదా అంతకంటే తక్కువ లాభాలను కూడా తీసుకుంటారు, దీని అర్థం మీరు దీర్ఘకాలంలో డబ్బు సంపాదించడానికి మీ ట్రేడ్‌లలో చాలా ఎక్కువ శాతాన్ని గెలవాలి. 

గుర్తుంచుకోండి, ట్రేడింగ్ అనేది ఒక మారథాన్, స్ప్రింట్ కాదు, మరియు మీరు మారథాన్‌లో గెలిచే మార్గం నిజమైన ప్రభావవంతమైన వ్యాపార వ్యూహం యొక్క నైపుణ్యంతో కలిపి రిస్క్-రివార్డ్ యొక్క స్థిరమైన అమలు ద్వారా.

స్థానం పరిమాణం

స్థాన పరిమాణం అనేది సంఖ్యను సర్దుబాటు చేసే ప్రక్రియకు ఇవ్వబడిన పదం మా మీరు ముందుగా నిర్ణయించిన రిస్క్ మొత్తాన్ని చేరుకోవడానికి మరియు నష్ట దూరాన్ని ఆపడానికి మీరు వ్యాపారం చేస్తారు. ఇది కొత్తవారికి కొంచెం లోడ్ చేయబడిన వాక్యం. కాబట్టి, దానిని ముక్కలుగా విడదీద్దాం. మీరు చేసే ప్రతి ట్రేడ్‌లో మీ పొజిషన్ సైజ్‌ని మీరు ఈ విధంగా గణిస్తారు:

1)ముందుగా, మీరు ట్రేడ్ సెటప్‌లో కోల్పోవడానికి ఎంత సౌకర్యవంతంగా ఉన్నారో (లేదా మీ జాతీయ కరెన్సీ ఏదైనా) డాలర్లలో ఎంత డబ్బును నిర్ణయించుకోవాలి.

ఇది మీరు తేలికగా తీసుకోవలసిన విషయం కాదు. మేము మునుపటి విభాగంలో చర్చించినట్లుగా, మీరు ఏదైనా ట్రేడ్‌లో నిజంగా నష్టపోవచ్చు కాబట్టి మీరు ఏదైనా ఒక ట్రేడ్‌లో ఓడిపోవడంతో నిజంగా సరి ఉండాలి; ఏ వ్యాపారం విజేతగా ఉంటుందో మరియు ఏది ఓడిపోతుందో మీకు ఎప్పటికీ తెలియదు.

2) మీ ఉంచడానికి అత్యంత తార్కిక స్థలాన్ని కనుగొనండి నష్టం ఆపండి. మీరు పిన్ బార్ సెటప్‌ని వర్తకం చేస్తుంటే, ఇది సాధారణంగా పిన్ బార్ యొక్క తోకకు ఎగువ/తక్కువగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా, నేను బోధించే ఇతర సెటప్‌లు సాధారణంగా మీ స్టాప్ లాస్‌ను ఉంచడానికి “ఆదర్శ” స్థలాలను కలిగి ఉంటాయి. 

ప్రాథమిక ఆలోచన ఏమిటంటే, మీ స్టాప్ లాస్‌ను తాకినట్లయితే సెటప్‌ను రద్దు చేసే స్థాయిలో ఉంచడం లేదా స్పష్టమైన మద్దతు లేదా ప్రతిఘటన ప్రాంతం యొక్క మరొక వైపు; ఇది లాజికల్ స్టాప్ ప్లేస్‌మెంట్. మీరు ఎప్పుడూ చేయకూడనిది ఏమిటంటే, మీరు ఎక్కువ పరిమాణంలో వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నందున మీ స్టాప్‌ను మీ ప్రవేశానికి చాలా దగ్గరగా ఏకపక్ష స్థానంలో ఉంచడం, ఇది అత్యాశ, మరియు మీరు ఊహించిన దానికంటే చాలా గట్టిగా మిమ్మల్ని కొరుకుతుంది.

3) తర్వాత, మీరు చాలా లాజికల్ అని నిర్ణయించుకున్న స్టాప్ లాస్ దూరంతో మీకు కావలసిన $ రిస్క్‌ను అందించే లాట్‌లు లేదా మినీ-లాట్‌ల సంఖ్యను నమోదు చేయాలి. ఒక మినీ-లాట్ సాధారణంగా ఒక్కో పైప్‌కి దాదాపు $1 ఉంటుంది, కనుక మీ ముందే నిర్వచించబడిన రిస్క్ మొత్తం $100 మరియు మీ స్టాప్ లాస్ దూరం 50 పైప్‌లు అయితే, మీరు 2 మినీ-లాట్‌లను వర్తకం చేస్తారు; ఒక పిప్‌కి $2 x 50 పిప్ స్టాప్ లాస్ = $100 రిస్క్.

స్థాన పరిమాణాన్ని సరిగ్గా ఎలా ఉపయోగించాలో పైన ఉన్న మూడు దశలు వివరిస్తాయి. గుర్తుంచుకోవలసిన అతి పెద్ద విషయం ఏమిటంటే, మీరు కోరుకున్న స్థాన పరిమాణానికి అనుగుణంగా మీ స్టాప్ లాస్‌ను మీరు ఎప్పటికీ సర్దుబాటు చేయరు; బదులుగా, మీరు మీ ముందే నిర్వచించబడిన రిస్క్ మరియు లాజికల్ స్టాప్ లాస్ ప్లేస్‌మెంట్‌కు అనుగుణంగా మీ స్థాన పరిమాణాన్ని ఎల్లప్పుడూ సర్దుబాటు చేస్తారు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, మళ్ళీ చదవండి.

పొజిషన్ సైజింగ్‌లో మీరు అర్థం చేసుకోవలసిన తదుపరి ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే, ఏ ట్రేడ్‌పైనా అదే $ మొత్తంలో రిస్క్‌తో వ్యాపారం చేయడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. ఉదాహరణకు, మీరు ట్రేడ్‌లో ఎక్కువ స్టాప్‌ని కలిగి ఉన్నందున మీరు దానిపై ఎక్కువ డబ్బు రిస్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని కాదు మరియు మీరు ట్రేడ్‌లో చిన్న స్టాప్‌ను కలిగి ఉన్నందున మీరు దానిపై తక్కువ డబ్బు రిస్క్ చేస్తారని కాదు. .

మీ స్టాప్ లాస్ ఎంత పెద్దదైనా లేదా చిన్నదైనా మీ ముందుగా నిర్ణయించిన రిస్క్ మొత్తాన్ని చేరుకోవడానికి మీరు మీ స్థాన పరిమాణాన్ని సర్దుబాటు చేస్తారు. చాలా మంది ప్రారంభ వ్యాపారులు దీనితో గందరగోళానికి గురవుతారు మరియు వారు పెద్ద స్టాప్‌తో ఎక్కువ లేదా చిన్న స్టాప్‌తో తక్కువ రిస్క్ చేస్తున్నారని అనుకుంటారు; ఇది తప్పనిసరిగా కేసు కాదు.

దిగువన ఉన్న EURUSD యొక్క ప్రస్తుత రోజువారీ చార్ట్‌ను పరిశీలిద్దాం. మనం రెండింటిని వేరుగా చూడగలం ధర చర్య ట్రేడింగ్ అమరికలు; పిన్ బార్ సెటప్ మరియు ఇన్‌సైడ్-పిన్ బార్ సెటప్. ఈ సెటప్‌లకు వేర్వేరు స్టాప్ లాస్ దూరాలు అవసరమవుతాయి, అయితే దిగువ చార్ట్‌లో మనం చూడగలిగినట్లుగా, స్థాన పరిమాణానికి ధన్యవాదాలు, రెండు ట్రేడ్‌లలో మేము ఇప్పటికీ అదే మొత్తాన్ని రిస్క్ చేస్తాము: