Usimamizi wa Hatari katika Biashara ya Forex

Kosa kubwa zaidi wafanyabiashara wengi wanachofanya katika taaluma yao ya mapema ya biashara sio kufuatilia uwiano wa hatari/malipo kwa nafasi zao.

Huhitaji uwiano wa ushindi wa 100% ili kupata faida, mifumo ya biashara yenye faida zaidi inalenga uwiano wa kushinda wa 55-60% tu. Unaweza kuwa na faida kwa uwiano wa 50% wa kushinda, mradi tu nafasi zako za kushinda ni kubwa kuliko zako zilizopoteza.

Kwa maneno rahisi, hatari: uwiano wa malipo ni kipimo cha kiasi gani unahatarisha katika biashara kwa kiasi gani cha faida.

Kwa mfano, ikiwa ulihatarisha $500 katika biashara na faida uliyopata ilikuwa $1500 kisha $500:$1500=1:3, ambayo ina maana kwamba uwiano wako wa hatari kwa malipo ulikuwa 1:3 au 3R.

Hii pia inamaanisha kuwa kwa kila $1 unayohatarisha, una "uwezo" wa kupata faida ya $3.

Pesa au usimamizi wa hatari katika Forex na biashara ya fahirisi za syntetisk ni neno linalotolewa kuelezea vipengele mbalimbali vya kudhibiti hatari na malipo yako kwa kila biashara unayofanya.

Ikiwa huelewi kikamilifu athari za usimamizi wa pesa na vile vile jinsi ya kutekeleza mbinu za usimamizi wa pesa, una nafasi ndogo sana ya kuwa mfanyabiashara mwenye faida kila mara.

Wafanyabiashara wengi hawachukui faida kamili ya uwezo wa malipo ya hatari kwa sababu hawana uvumilivu wa kutekeleza mfululizo mkubwa wa kutosha wa biashara ili kutambua ni nini malipo ya hatari yanaweza kufanya.

Tuzo la hatari haimaanishi tu kuhesabu hatari na malipo kwenye biashara, inamaanisha kuelewa kuwa kwa kufikia hatari mara 2 hadi 3 au zaidi kwenye biashara zako zote zinazoshinda, unapaswa kuwa na uwezo wa kupata pesa kwa safu ya biashara hata ikiwa utapoteza. wakati mwingi.

Unapochanganya utekelezaji thabiti wa hatari/zawadi ya 1:2 au zaidi kwa ukingo wa uwezekano mkubwa wa biashara kama vile hatua ya bei, una kichocheo cha mkakati thabiti wa biashara ya Forex.

Hebu tuangalie chati ya saa 4 ya NZDUSD ili kuona jinsi ya kukokotoa zawadi ya hatari kwenye usanidi wa pin bar. Katika chati iliyo hapa chini kulikuwa na upau wa pini ulioundwa kwa usaidizi wa mstari wa mwelekeo katika soko linalovuma, kwa hivyo ishara ya hatua ya bei ilikuwa thabiti.

Ili kuhesabu hatari tunaangalia uwekaji wa kuacha hasara. Katika kesi hii, upotezaji wa kuacha huwekwa chini ya sehemu ya chini ya pini (pips 35 mbali).

Tunahitaji kukokotoa kura ngapi tunaweza kufanya biashara kutokana na umbali wa kuacha-hasara. Kwa ujumla, kadiri umbali wa upotezaji wa vituo unavyoongezeka, ndivyo ukubwa wa kura tunazofanya biashara unavyopungua.

Tutachukua hatari dhahania ya $100 kwa mfano huu. Tunaweza kuona usanidi huu kufikia sasa umepata zawadi mara 4.2 ya hatari, ambayo itakuwa $420.

Wacha tuirahisishe kidogo na tutumie mfano wa zawadi mara 3 ya hatari au 3R.

Ukiwa na tuzo ya hatari mara 3 unaweza kupoteza biashara 18 au 72% na bado upate pesa. Hiyo ni sawa; unaweza kupoteza 72% ya biashara zako kwa hatari/zawadi ya 1:3 au bora zaidi na BADO upate pesa…..katika mfululizo wa biashara.

Hapa kuna hesabu haraka sana:

Biashara 18 zilizopotea kwa hatari ya $100 = $1800, biashara 7 zilizoshinda na zawadi ya 3 R (hatari) = $2100. Kwa hivyo, baada ya biashara 25 ungetengeneza $300, lakini pia ungelazimika kuvumilia biashara 18 zilizopotea…na ujanja ni kwamba huwezi jua ni lini walioshindwa wanakuja. Unaweza kupata walioshindwa 18 mfululizo kabla ya washindi 7 kutokea, hilo haliwezekani, lakini INAWEZEKANA.

Kwa hivyo, hatari/zawadi kimsingi yote yanatokana na jambo hili kuu; inabidi uwe na ujasiri wa kuweka na kusahau biashara zako juu ya safu kubwa ya kutosha ya utekelezaji ili kutambua nguvu kamili ya hatari/zawadi.

Sasa, ni wazi, ikiwa unatumia njia ya biashara ya uwezekano mkubwa kama mikakati ya utekelezaji wa bei, hakuna uwezekano wa kupoteza 72% ya wakati. Kwa hivyo, hebu fikiria unachoweza kufanya ikiwa utatekeleza malipo ya hatari ipasavyo na mara kwa mara kwa mkakati madhubuti wa biashara kama vile hatua ya bei.

Kwa bahati mbaya, wafanyabiashara wengi hawana nidhamu kihisia sana kutekeleza malipo ya hatari kwa usahihi, au hawajui jinsi ya kufanya hivyo. Kuingilia biashara zako kwa kusonga mbele zaidi kutoka kwa kuingia au kutochukua faida ya kimantiki ya 2 au 3 R wanapojidhihirisha ni makosa mawili makubwa ambayo wafanyabiashara hufanya.

Pia huwa wanachukua faida ya 1R au ndogo zaidi, hii inamaanisha lazima ushinde asilimia kubwa zaidi ya biashara zako ili kupata pesa kwa muda mrefu. 

Kumbuka, biashara ni mbio za marathoni, si mbio mbio, na NJIA UNAYOSHINDA mbio za marathoni ni kupitia utekelezaji thabiti wa malipo ya hatari pamoja na umilisi wa mkakati madhubuti wa biashara.

Ukubwa wa Nafasi

Saizi ya nafasi ni neno linalotolewa kwa mchakato wa kurekebisha idadi ya kura unafanya biashara ili kukidhi kiasi chako cha hatari kilichoamuliwa awali na kuacha umbali wa hasara. Hiyo ni sentensi iliyopakiwa kidogo kwa wanaoanza. Kwa hiyo, hebu tuivunje kipande kwa kipande. Hivi ndivyo unavyohesabu ukubwa wa nafasi yako kwenye kila biashara unayofanya:

1)Kwanza, unahitaji kuamua ni pesa ngapi kwa dola (au chochote sarafu yako ya kitaifa) UNA RAHA NA KUPOTEA kwenye uanzishaji wa biashara.

Hili si jambo unalopaswa kulichukulia kirahisi. Unahitaji kuwa sawa kwa kupoteza biashara yoyote ya MOJA kwa sababu kama tulivyojadili katika sehemu iliyopita, unaweza kupoteza kwa biashara YOYOTE; huwezi jua ni biashara gani itashinda na ipi itashindwa.

2) Tafuta mahali pazuri zaidi pa kuweka yako kuacha hasara. Ikiwa unauza usanidi wa upau wa pini, kwa kawaida hii itakuwa juu/chini ya sehemu ya juu/chini ya mkia wa upau wa pini. Vile vile, usanidi mwingine ninaofundisha kwa ujumla una sehemu "bora" za kuweka upotezaji wako wa kuacha. 

Wazo la msingi ni kuweka upotezaji wako wa kusimamishwa kwa kiwango ambacho kitabatilisha usanidi ikiwa itapigwa, au kwa upande mwingine wa usaidizi dhahiri au eneo la upinzani; hii ni mantiki kuacha uwekaji. Unachopaswa KUFANYA KAMWE, ni kuweka kituo chako karibu sana na kiingilio chako kwa nafasi ya kiholela kwa sababu tu unataka kufanya biashara ya ukubwa wa juu zaidi, hii ni TAMAA, na itarudi kukuuma zaidi kuliko unavyoweza kufikiria.

3) Ifuatayo, unahitaji kuingiza nambari ya kura au kura ndogo ambayo itakupa hatari ya $ unayotaka na umbali wa upotezaji wa kusimamishwa ambao umeamua kuwa ndio wenye mantiki zaidi. Loti moja ndogo kwa kawaida ni kama $1 kwa bomba, kwa hivyo ikiwa kiwango chako cha hatari kilichobainishwa awali ni $100 na umbali wako wa kupoteza pip 50, utauza kura 2 ndogo; $2 kwa pip x 50 pip stop loss = $100 hatarini.

Hatua tatu zilizo hapo juu zinaelezea jinsi ya kutumia vizuri ukubwa wa nafasi. Jambo kuu la kukumbuka ni kwamba HUWAHI kurekebisha hasara yako ya kuacha ili kufikia ukubwa wa nafasi yako unayotaka; badala yake, DAIMA unarekebisha ukubwa wa nafasi yako ili kukidhi hatari yako iliyobainishwa awali na uwekaji wa kimantiki wa kusimamisha upotevu. Hili ni MUHIMU SANA, soma tena.

Kipengele kinachofuata muhimu cha ukubwa wa nafasi ambacho unahitaji kuelewa ni kwamba hukuruhusu kufanya biashara ya kiasi sawa cha hatari cha $ kwenye biashara yoyote. Kwa mfano, kwa sababu tu unapaswa kuwa na kuacha pana kwenye biashara haimaanishi unahitaji kuhatarisha pesa zaidi juu yake, na kwa sababu tu unaweza kuwa na kituo kidogo kwenye biashara haimaanishi kuwa utahatarisha pesa kidogo juu yake. .

Unarekebisha ukubwa wa nafasi yako ili kukidhi kiwango chako cha hatari kilichobainishwa awali, haijalishi hasara yako ya kuacha ni kubwa au ndogo. Wafanyabiashara wengi wa mwanzo wanachanganyikiwa na hili na wanafikiri kuwa wanahatarisha zaidi kwa kuacha kubwa au chini na kuacha ndogo; hii si lazima iwe hivyo.

Wacha tuangalie chati ya sasa ya kila siku ya EURUSD hapa chini. Tunaweza kuona mbili tofauti bei hatua biashara mipangilio; usanidi wa upau wa pini na usanidi wa upau wa pini wa ndani. Mipangilio hii ilihitaji umbali tofauti wa upotezaji wa kusimama, lakini kama tunavyoona kwenye chati iliyo hapa chini bado tunaweza kuhatarisha kiwango sawa kwenye biashara zote mbili, shukrani kwa ukubwa wa nafasi: