- Торговля — рискованное дело, поэтому вам необходимо спланировать управление неотъемлемыми факторами рынка.
- Вам нужно структурировать свой торговый бизнес так же, как и обычный бизнес.
Как гласит пословица, если вы не можете спланировать, то спланируйте неудачу. Трейдинг — дело рискованное, поэтому эта поговорка особенно актуальна. Все «Рискованный» означает, что вам нужно планировать управление присущей рынкам неопределенностью.
Вы должны убедиться, что ваш рисковый капитал, ресурс, который позволяет вам оставаться в игре, никогда не истощается. Условное финансирование, правильный размер позиции и дисциплина являются ключами к этой части уравнения.
«Бизнес» в «Рискованном бизнесе» означает, что вы должны относиться к этому начинанию не как к пари, а как к бизнесу. Если бы у вас был бизнес-план, который вы могли бы показать Уоррену Баффету, одобрил бы он вас и инвестировал бы в вас? Баффет инвестирует только в те предприятия, которые будут существовать в обозримом будущем.
Сильный бизнес, с четкой стратегией, с «конкурентным рвом» (термин Баффета для компании с конкурентным преимуществом, которое защищает ее от конкурентов). Вы должны структурировать свой торговый бизнес таким же образом.
Ключами к этой части уравнения являются:
- Развитие четкого края (ваш ров)
- Сидеть сложа руки, пока ваше преимущество не будет в игре (терпение)
- Диверсифицируйте свои ставки без чрезмерной диверсификации
- Управление корреляциями
Шаблон торгового плана на 2023 год
Когда опытные трейдеры рассказывают о торговых планах, начинающие трейдеры обычно начинают зевать и отвлекаться. В конце концов, разве речь не идет только об «изучении установки» и «выполнении установки»? К сожалению, это совсем не так просто.
Реальные настройки — это только вершина айсберга. Настоящий торговый план больше похож на хорошо подготовленную партию в шахматы. Тебе нужно:
- Стратегия (цели и задачи)
- Тактика (как достичь цели)
- Психология (управление стрессом)
Вот схема надежного торгового плана:
Стратегия
- Иметь несколько источников дохода
Убедитесь, что вы можете позволить себе потерять рискованный капитал, не меняя свой образ жизни.
- Поймите, как работают рынки.
Изучите эти факторы и их последствия:
- Структура рынка
- Динамика рынка
- Макроэкономические новости
- Поймите свое преимущество
Есть много граней, которые можно использовать. Просто убедитесь, что вы нашли преимущество, основанное на реальных рыночных условиях.
- Поймите, когда ваше преимущество в игре, и следите за ним.
Сколько сделок у вас в неделю? Сколько в месяц? Таким образом, вы можете планировать свой месяц заранее.
- Примите неопределенность.
У вас будут убытки, поэтому планируйте их и не пытайтесь выигрывать в каждой сделке. Вместо этого старайтесь выбирать качественные сделки и позволяйте им работать на вас.
Тактика
- Какова цель вашей системы?
Вот некоторые примеры:
- Чтобы максимизировать краткосрочную прибыль в моментуме, двигайтесь к потенциальным долгосрочным тенденциям по мере их развития.
- Чтобы исчезнуть крайности диапазона
- Определите соответствующую рыночную среду.
- Что представляет собой тренд?
- Что представляет собой диапазон?
- Где точки перехода?
- Какая ситуация идеальна для моей стратегии?
- Определите настройку с низким уровнем риска.
Прорывы или откаты являются классическими примерами идеальных сетапов в трендовой среде.
- Определите свой риск на сделку.
Обычно лучше не рисковать более чем 2% консолидированного капитала за сделку. Эти 2% должны соответствовать количеству пипсов от входа до стоп-лосса. Это означает, что возможны более крупные позиции, когда стопы ближе, и наоборот.
- Определите, как развернуть свой риск.
Вам не обязательно входить с полной ставкой. Вы можете масштабироваться, когда цена движется в вашу пользу. Вы также можете ввести часть на рынке и оставить лимитный ордер поймать откат. Это лишь некоторые из ваших вариантов.
- Определите критерии управления торговлей.
- Когда я держу, когда сбрасываю?
- Когда масштабировать или добавлять?
Цель здесь состоит в том, чтобы оседлать победителей и избавиться от проигравших как можно скорее. К сожалению, волшебной формулы для этого нет, и вам придется экспериментировать.
- Определите критерии выхода.
Каковы ваши критерии?
- Предопределенные цели?
- Цели волатильности?
- Трейлинг-стопы?
Опять же, волшебной формулы не существует, и вам нужно будет изучить, что лучше всего работает с вашим методом.
- Мониторинг производительности.
Ведите подробную статистику по своим сделкам, особенно в начале. Помимо холодной жесткой математики, следите за подходом и настройками, которые вы используете. Если у вас есть запись из 50 сделок, но в каждой из них вы сделали что-то свое, у вас нет статистически достоверной записи. Вы просто используете повторяющийся процесс.
- Улучшение системы.
Основываясь на своем мониторинге производительности, вы сможете определить ключевые области, над которыми нужно работать, и ключевые области, которые работают хорошо. Например, если вы часто выигрываете, но ваши выигрышные сделки малы по сравнению с убыточными сделками, вы можете подумать о том, чтобы держать более узкие стоп-лоссы или найти способы, чтобы ваши прибыльные сделки шли дальше.
Психология
- Каковы ваши основные убеждения…
- О рынке?
- О себе?
- О том, как устроен мир?
- Совпадают ли ваши основные убеждения с убеждениями ведущих участников рынка?
Поскольку мы склонны торговать, основываясь на том, что считаем правильным, нам нужно быть в гармонии с рынком.
- У вас есть беспокойство по поводу производительности?
- Вы боитесь проиграть?
- Вы находитесь под давлением, чтобы выиграть?
- Вы чувствуете, что трейдинг — ваша последняя надежда?
Любые ментальные блоки, которые у вас есть, независимо от того, знаете ли вы о них или нет, проявятся, когда вы начнете рисковать своим капиталом на рынках.
Создайте свой торговый план на 2023 год
После всего сказанного и сделанного пришло время запачкать руки и построить торговую систему с нуля.
Если вы рассматриваете свой торговый план как дорогую спортивную машину, предназначенную для того, чтобы доставить вас из точки А (начинающий трейдер) в точку Б (стабильный успешный трейдер), то, очевидно, двигателем вашего торгового плана является реальная торговая система. Психологический аспект — «как ты водишь машину». Очень возможно плохо торговать успешной системой. Вот почему вам также нужны психологические компоненты, чтобы заставить его работать.
Обзор системы
- Какова концепция системы? Помните, что простота важнее сложности в трейдинге. Итак, держите концепцию вашей системы простой. Например, «она направлена на то, чтобы уловить хороший тренд».
- Какова цель системы? Если «фоном» для системы является трендовая среда, то где ваше преимущество проявляется в тренде? Ловит ли он глубокие откаты? Играет ли он на неглубоких прорывах? Когда ваше преимущество «в игре»?
- Почему система должна работать по плану? Какие компоненты структуры рынка и динамики рынка имеют логический смысл при таком подходе?
- В чем преимущество системы, четко сказано?
- На каких рынках вы будете торговать с системой и почему эти рынки идеальны? Например, форекс и сырьевые товары склонны к большему тренду, чем акции, и поэтому могут быть лучшим выбором для трейдера. система трендов.
- Является ли система механической или дискреционной? Обычно наличие четких правил помогает принимать рациональные решения.
- Является ли система чисто технической или включает постороннюю информацию? Источниками внешней информации являются:
- Настроение показатели
- Макроэкономические новости
- С какими таймфреймами работает система? Является ли это мультитаймфрейм подход? Или это работает на одном таймфрейме?
- Как часто нужно контролировать систему? Внутри дня? Раз в день?
- Есть ли потенциальные проблемы? Когда система НЕ работает? Какие ситуации труднее всего оценить?
После завершения обзора системы может быть хорошей идеей начать демо-торговлю системой. Таким образом, вы можете постепенно делать заметки и вести учет производительности и среднего количества сделок в день/неделю/месяц. Затем вы можете принять к сведению потенциальные проблемные области.
Не забывайте о систематичности в процессе принятия решений. Попытка определить один и тот же тип ситуации раз за разом. Это единственный способ правильно исследовать шансы вашей системы и получить значимую статистику.
Пример торгового плана на 2023 год
Инструменты: 5-недельная простая скользящая средняя, 5-дневная простая скользящая средняя, 5-дневный RSI, фундаментальные факторы.
Какова концепция системы? Торгуйте на трендовом рынке; держитесь подальше от откатов.
Какова цель системы? Торгуйте в соответствии с установленным трендом, когда импульс совпадает с трендом.
Предположение, почему система должна работать по плану?
Когда есть явные драйверы, толкающие цены в определенном направлении, становится легче фильтровать тренды, которые должны сохраняться в течение некоторого времени. Кроме того, мы используем подход с несколькими временными рамками и, таким образом, получаем более широкое представление о ландшафте (избегая недальновидности). Мы также позволяем рынку вмешиваться в наши сделки и выходить из них, и, таким образом, ничего на него не навязываем.
Четко заявлено, в чем преимущество системы?
Определите трендовые дни на трендовых рынках и избегайте изменчивых рынков.
На каких рынках вы будете торговать с помощью системы и почему эти рынки идеальны?
Форекс, золото, серебро и сырая нефть идеальны, потому что это рынки, которые склонны к тренду.
Является ли система механической или дискреционной?
Система на 80% механическая и на 20% дискреционная. Торговые правила механические; выбор инструмента является дискреционным.
Является ли система чисто технической или включает постороннюю информацию?
Комбинация двух.
С какими таймфреймами работает система? Подход с несколькими таймфреймами (еженедельный, дневной).
Как часто нужно контролировать систему?
Один или два раза в день.
Каковы потенциальные проблемы?
- Отсутствие дисциплины (попытка торговать на изменчивых рынках)
- Отсутствие явных драйверов
- Отсутствие волатильности.
Stop Loss находится в верхней части триггера день.
Условия выхода: Если сделка была запущена, закройте сделку в первый же день нейтрального или контртрендового дня. Обычно форма свечи нейтрального или контртрендового дня принимает форму падающей звезды, молота или доджи.
Повышение вероятности: Попытка принять первый действующий сигнал после дневного отката в рамках более широкого (недельного) тренда. В качестве альтернативы попробуйте использовать первый действующий сигнал после недельного изменения тренда.
Что дальше?
Конечная цель вашего торгового плана состоит в том, чтобы получить удобную ситуацию, из которой можно торговать с минимальным давлением. Стать последовательным трейдером больше похоже на марафон, чем на спринт.
Как только ваша ситуация будет в порядке, сконцентрируйтесь на выработке повторяющихся привычек, которые позволят вам противостоять рынку одним и тем же образом, под одним и тем же углом, каждый день. Это позволит вам получить содержательную статистику, которая подскажет, что нужно улучшить, а что работает хорошо.
Другие сообщения, которые могут вас заинтересовать
Торговая стратегия Форекс внутри бара
Торговую стратегию форекс на внутреннем баре можно классифицировать как простую торговлю [...]
Форекс-прогноз на неделю 26/23
Неделя 26/22 Прогноз Куда ты делся, DXY? Это очень краткий анализ, [...]
Как заработать деньги, не торгуя в качестве партнерского партнера Deriv
Знаете ли вы, что можете заработать до 45% пожизненной комиссии на Deriv, не размещая [...]
Обзор брокера XM (2024 г.) Все, что вам нужно знать ☑️
Этот обзор брокера XM исследует этого строго регулируемого форекс-брокера с более чем 5 миллионами [...]
Как торговать по Фибоначчи с ценовым действием
Уровни коррекции Фибоначчи были открыты итальянским математиком по имени Леонардо Фибоначчи [...]
Как подтвердить свою учетную запись Deriv
Вы можете торговать и снимать средства на Deriv без подтверждения своей учетной записи, но вы столкнетесь [...]