Ордера стоп-лосс и тейк-профит являются очень важной частью торговли. На самом деле, они должны быть частью вашей стратегии выхода в вашем торговом плане.
Прежде чем открывать какую-либо сделку, вы должны уже знать, где вы выйдете из этой сделки, будь то прибыль или убыток. Стоп-лосс и тейк-профит — это выходы, которые вы должны использовать. В этом посте мы сначала рассмотрим ордера стоп-лосс, а во втором посте обсудим уровни тейк-профита.
В этой статье мы поможем вам понять:
- что такое стоп-лосс ордера
- почему вы должны неукоснительно использовать ордера стоп-лосс (преимущества использования ордеров стоп-лосс)
- недостатки использования ордеров стоп-лосс
- где размещать ордера стоп-лосс на ваших графиках.
- типы стоп-лосс ордеров
- когда переместить уровень стоп-лосса в точку безубыточности/входа
- как разместить ордера стоп-лосс в МТ4/5 как на мобильном, так и на ПК
Что такое стоп-лосс ордер?
Стоп-лосс – это отложенный ордер помещенный с форекс брокер для выхода из сделки, когда валютная пара достигает определенной цены, чтобы ограничить убытки форекс-трейдера в сделке.
Ордера стоп-лосс являются отложенными ордерами, т.е. выставляются заранее.
Почему вы должны торговать с ордерами стоп-лосс?
Приказы стоп-лосс являются чрезвычайно важной частью процесса управления капиталом форекс (или управления рисками при торговле на форекс).
Каждая сделка, которую вы совершаете, должна иметь ордер стоп-лосс как часть вашего управления рисками. К сожалению, многие трейдеры-любители совершают ошибку, торгуя без ордеров стоп-лосс, что приводит к опустошению торговых счетов и большому разочарованию.
Ниже приведены некоторые преимущества постоянной торговли с ордерами стоп-лосс.
ордера стоп-лосс ограничивают ваши убытки, когда сделка идет против вас.
- Нет Торговая стратегия является 100% точным (включая такие стратегии, как стратегии высокой вероятности ценового движения и Свинг-трейдинг). Даже банки и профессиональные трейдеры хедж-фондов время от времени терпят убытки.
- Торговля стоп-лосс ордерами учитывает этот факт. Ордер стоп-лосс гарантирует, что ваш счет не лопнет, когда сделка пойдет против вас. Без ордера вы бы либо вышли из плохой сделки; закрытие сделки вручную или получение требование гарантийного взноса от вашего брокера.
-
ордера стоп-лосс устраняют эмоциональный аспект торговли
Приказы стоп-лосс лучше всего размещать до того, как вы войдете в сделку, то есть до того, как у вас возникнет какая-либо эмоциональная привязанность к сделке. Это означает, что вы выбираете наиболее логичное размещение ордера стоп-лосс, и это в ваших интересах.
Вы обязаны удерживать потери намного выше логического уровня, если у вас нет установленного стоп-лосса и сделка идет против вас. Это потому, что вы будете продолжать надеяться, что сделка развернется и пойдет в вашем направлении.
Скорее всего, это уже произошло с вами.
-
ордера стоп-лосс избавляют от необходимости постоянно проверять свои сделки
Если вы торгуете без стоп-лосса, вы обязаны время от времени проверять свои сделки. Это будет из-за страха потерять ваш счет, если сделка пойдет против вас.
Опасность постоянной проверки ваших сделок заключается в том, что вы с большей вероятностью будете принимать иррациональные и навязчивые решения, которые в долгосрочной перспективе сработают против вас. Это может привести к бессонным ночам, пока вы следите за своими сделками. С установленным стоп-лоссом вы можете спать спокойно и можете позволить себе «установить и забыть» свои сделки.
ордера стоп-лосс помогают определить, следует ли открывать сделку или нет
Размещение ордера стоп-лосс поможет вам определить риск-вознаграждение коэффициент этой конкретной сделки перед входом в сделку. Если отношение слишком низкое или меньше единицы, вы можете вообще не открывать сделку.
Вы теряете это преимущество, если открываете сделку, а затем ищете области для установки стоп-лосса.
Недостатки торговли с ордерами стоп-лосс
Торговля со стоп-лоссами имеет некоторые недостатки, которые необходимо учитывать.
- Неправильно размещенный стоп-лосс будет стоить вам прибыли
Плотный стоп-лосс, т. е. тот, который размещен слишком близко к цене входа, может привести к преждевременным выходам. Здесь сделка сначала идет против вас, срабатывает ваш стоп-лосс, а затем идет в вашем направлении без вас.
Это очень расстраивает, и если вы использовали стоп-лоссы в течение какого-либо периода времени, то вы, вероятно, сталкивались с такой ситуацией. Это также обычно происходит во время большой волатильности рынка, например, во время фундаментальных объявлений. Это также частое явление при торговле синтетические индексы типа V75.
С другой стороны, установка вашего стоп-лосса слишком далеко, чтобы приспособиться к этим разворотам, увеличит ваши убытки или выставит на рынок большую часть вашей прибыли.
Описанный выше сценарий иногда называют дилеммой трейлинг-стопа (TTSD), и это настоящая проблема для многих трейдеров.
- Рынок может не активировать ваш стоп-лосс в периоды очень высокой волатильности.
Иногда рынок может двигаться так быстро, что ваш стоп-лосс не срабатывает, и в итоге вы теряете больше, чем планировали рисковать в этой сделке. Хотя это случается не часто.
Как определить, где установить стоп-лосс ордера
Выбор места для установки стоп-лосса в большинстве случаев является сложной задачей. Как правило, вы устанавливаете стоп-лосс ниже цены входа для длинной сделки (покупки), как показано ниже.
В частности, размещение уровня стоп-лосса зависит от вашей торговой стратегии, например, от того, торгуете ли вы стратегия поддержки и сопротивления, стратегия линии трендаили графических моделей и так далее
Было бы утомительно перечислять все возможные области для размещения ваших стоп-лоссов для всех стратегий, перечисленных на этом сайте. Вам нужно будет узнать о выбранной вами стратегии и о том, как ею торговать.
Как установить уровни стоп-лосса при торговле по уровням поддержки и сопротивления
Сначала установите поддержкой и сопротивлением уровней путем определения областей на графике, от которых цена отскакивает.
Затем войдите в сделку, когда цена вернется к этому уровню, и вы получите арвечный узор. Затем вы устанавливаете стоп-лосс на уровне за пределами поддержки (сделки на покупку) или сопротивления (сделки на продажу).
Установите стоп-лосс на таком уровне, который будет означать, что либо поддержка, либо сопротивление были пробиты. Это будет означать, что ваша торговая идея признана недействительной, и вам нужно выйти из сделки.
Примите во внимание, однако, что могут быть ложные пробои, и учитывайте это при определении расстояния до уровня стоп-лосса.
Как установить уровни стоп-лосса при торговле на трендовых рынках
Здесь вы хотите установить уровни стоп-лосса в позиции, которая будет означать, что канал линии тренда был пробит.
Типы стоп-лосс ордеров
Существует несколько типов ордеров стоп-лосс. Давайте обсудим их подробно ниже.
Стратегия стоп-лосса «Установил и забыл» или «Руки прочь»
Эта стратегия заключается в том, чтобы просто установить стоп-лосс в самом начале и позволить рынку идти своим чередом. Вы никогда не меняете его позицию и выходите из сделки только один раз:
- стоп-лосс сработал (убыточная сделка)
- или тейк-профит сработал (выигрышная сделка)
Даже если ваша сделка выходит в прибыль, вы не перемещаете стоп-лосс. Вот почему ее называют стратегией «невмешательства», потому что вы можете установить ее и уйти от своих графиков.
Стратегия выгодна тем, что с самого начала устраняет эмоциональный аспект торговли. См. пример набора и забудьте о стоп-лоссе в действии ниже.
Уровни стоп-лосс и тейк-профит были установлены до входа в сделку и не менялись на протяжении всей сделки.
Одним из недостатков этой стратегии, однако, является то, что если сделка пойдет в вашу пользу, ваша прибыль будет подвержена влиянию рынка до того, как будет достигнута тейк-профит. Если рынок развернется до того, как будет достигнут тейк-профит, то сделка, которая в какой-то момент принесла огромную прибыль, в конечном итоге станет убыточной сделкой.
См. это на изображении торговли золотом, показанном выше.
Сможете ли вы продолжать удерживать сделку с такой прибылью и при этом подвергаться риску разворота рынка и достижения стоп-лосса?
Одним из способов борьбы с этим недостатком является изменение типа стоп-лосса с фиксированного на плавающий.
Стратегия скользящего стоп-лосса
Стратегия автоматического трейлинг-стоп-лосса
Этот тип стоп-лосса позволяет вам защитить свою прибыль, выбирая удобное для вас расстояние стоп-лосса и следя за ценой, когда она идет в вашу пользу.
Автоматический трейлинг-стоп не будет работать, если ваша сделка убыточна. Смотрите видео ниже для визуального объяснения.
Трейлинг-стоп всегда будет показывать рынку заранее определенное количество пипсов.
Стратегия ручного трейлинга стоп-лосс
Вы используете этот тип скользящего стоп-лосса, вручную перемещая стоп-уровень после того, как рынок откатится, а затем продолжите свой путь. Рынок не движется по прямой линии, скорее, у него будут периоды, когда он откатывается и, кажется, идет против текущего доминирующего тренда.
После того, как откат закончился, рынок снова продолжает движение в направлении основного тренда, и вы можете использовать эти приливы и отливы для корректировки вашего скользящего стоп-лосса.
Сделка пошла бы в вашу пользу, и вы бы переместили свой стоп-лосс из исходной позиции вниз на уровни 1,2, 3 и XNUMX до тех пор, пока рынок не развернется и не остановит вас.
Этот тип скользящего стоп-лосса может позволить вам долгое время двигаться по тренду, что приведет к огромной прибыли.
См. другой пример работы этого скользящего стоп-лосса на сделке по восходящему тренду ниже.
Посмотрите, как мы использовали эту стратегию в этой сделке 2R, которая достигла тейк-профита
Недостатки стратегии ручного трейлинг-стоп-лосса
Одна сложная часть этой стратегии трейлинг-стопа заключается в том, что вы всегда будете иметь некоторую прибыль, подверженную риску рынка через сделку. Иногда рынок может пройти значительное расстояние перед откатом, и вы можете упустить несколько пипсов, если рынок затем полностью развернется.
Тем не менее, вы не можете доить самый последний пункт любой сделки, и это означает, что вы будете иметь некоторую прибыль, подверженную воздействию рынка в любом случае.
Еще одна вещь, о которой вы должны знать, это то, что разные таймфреймы приводят к разным доходам в одной и той же сделке. Это связано с тем, что на более низких таймфреймах обычно больше откатов и разворотов, чем на более крупных таймфреймах.
Давайте рассмотрим одну и ту же сделку с использованием одной и той же стратегии трейлинг-стопа на трех разных таймфреймах.
Ручной трейлинг стоп-лосс на часовом графике
Вам нужно будет переместить уровень стоп-лосса восемь раз, прежде чем он сработает, и вы выйдете из сделки с прибылью в 180 пипсов.
Ваш первоначальный стоп-лосс был бы на расстоянии 30 пунктов. Соотношение риска и вознаграждения было бы 1:6 или 6R.
Ручной трейлинг-стоп-лосс на четырехчасовом графике
Теперь вы продержались бы в торговле 9 дней и заработали бы огромные 480 пипсов. Ваш первоначальный стоп-лосс был бы на расстоянии 90 пунктов. Ваше соотношение риска и вознаграждения было бы 1:5.3 или 5.3R.
Вы также переместили бы свой стоп-лосс всего 4 раза, так как на этом графике было бы меньше разворотов.
Ручной трейлинг стоп-лосс на дневном графике
Вы бы передвинули стоп-лосс только один раз за 10 торговых дней. За это время ваша сделка принесла бы прибыль в размере 500 пипсов, но вы бы оставили их открытыми для рынка, ожидая отката и продолжения.
Ваш первоначальный уровень стоп-лосса был бы на расстоянии 140 пунктов, и вы бы несли этот риск до закрытия седьмой свечи.
Торговля по-прежнему будет продолжаться и в конечном итоге может достичь 1000+ пунктов.
Вот где это становится сложно. Более крупные таймфреймы, хотя и обещают более высокую доходность, также имеют более длительное время подверженности риску, открывают большую часть прибыли для рынков и имеют более широкие стоп-лоссы. Сделки, совершенные на более крупных таймфреймах, обычно отыгрываются очень долго.
Вам потребуется много терпения, дисциплины и справедливости, чтобы использовать эту стратегию на больших таймфреймах.
Тестирование стратегии ручного трейлинга стоп-лосс на себе
- Возьмите первую сделку на часовом графике и отслеживайте свои стопы, используя этот график.
- Затем вы занимаете вторую позицию на 4-часовом графике и также управляете сделкой, используя этот график.
- Ваша третья позиция берется на дневном графике и управляется с помощью того же графика.
- Окончательная позиция открывается с использованием мультитаймфреймовой торговой стратегии и управляется с помощью той же стратегии перемещения трейлинг-стопа.
В конце вы хотите сами увидеть, как различаются стоп-лоссы, риск и прибыль между этими 4 сделками. Затем вы можете принять обоснованное решение и использовать лучшую стратегию на своем реальном счете.
Эта стратегия стоп-лосс менее подходит для торговли синтетический или индексы волатильности, такие как волатильность 75 и волатильность 100 из-за их чрезвычайно изменчивого характера. Вам придется выставить на рынок значительную стоимость пипсов, и это может сработать против вас.
Заключительные замечания по использованию ордеров стоп-лосс
Теперь вы понимаете тот факт, что ордера стоп-лосс должны использоваться в каждой вашей сделке. Каждая сделка всегда будет отличаться, и ваше знание различных стратегий стоп-лосса должно помочь вам выбрать подходящую для различных обстоятельств.
Мы советуем вам всесторонне протестировать эти различные стратегии стоп-лосса на демо-счет прежде чем опробовать их на реальных счетах, чтобы у вас не было неприятных сюрпризов.
Кроме того, помните, что вы не можете получить каждый последний пункт из сделки. К счастью, вам даже не нужно делать это, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером.
Стремитесь сохранить хорошее соотношение риска и вознаграждения и неукоснительно используйте свои стоп-лоссы, и со временем вы станете лучше торговать.
Другие сообщения, которые могут вас заинтересовать
Торговая стратегия Форекс внутри бара
Торговую стратегию форекс на внутреннем баре можно классифицировать как простую торговлю [...]
Корреляционная стратегия Форекс
Эта стратегия корреляции форекс основана на валютной корреляции. ЧТО ТАКОЕ ВАЛЮТНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ? Валютная корреляция — это поведение [...]
Skrill и Neteller больше не разрешают вносить депозиты Deriv и другим брокерам
Популярные электронные кошельки Skrill и Neteller прекратили обработку депозитов и вывода средств в [...]
Обзор брокера HFM (2024 г.) ☑️ Надежно ли это?
Обзор HFM HFM, ранее известная как Hotforex, была основана в 2010 году и имеет штаб-квартиру [...]
Почему вы должны торговать по ценовому действию?
Ценовое действие представляет коллективное человеческое поведение. Поведение человека на рынке создает определенные [...]
Как торговать на уровнях поддержки и сопротивления
На любом графике нет ничего более заметного, чем уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни выделяются и [...]