Ordens de stop loss e take-profit são uma parte muito crítica da negociação. Na verdade, eles devem fazer parte de sua estratégia de saída em seu plano de negociação.
Antes de fazer qualquer negociação, você já deve saber onde sairá dessa negociação, seja em lucro ou prejuízo. As ordens de stop loss e take profit são as saídas que você deve usar. Neste post, veremos primeiro as ordens de stop-loss e, no segundo post, discutiremos os níveis de lucro.
Neste artigo, vamos ajudá-lo a entender:
- o que são ordens de stop loss
- por que você deve usar ordens de stop-loss religiosamente (vantagens de usar ordem de stop-loss)
- desvantagens de usar ordens stop-loss
- onde colocar ordens de stop loss em seus gráficos.
- tipos de ordens de stop loss
- quando mover seu nível de stop loss para ponto de equilíbrio/entrada
- como colocar ordens stop-loss no MT4/5 tanto no celular quanto no pc
O que é uma ordem Stop Loss?
Uma ordem stop-loss é uma pedido pendente colocado com um corretor forex para sair de uma negociação quando o par de moedas atinge um determinado preço, a fim de limitar a perda de um comerciante forex em uma negociação.
Ordens stop-loss são ordens pendentes, ou seja, são colocadas antes do tempo.
Por que você deve negociar com ordens de stop-loss?
Ordens de stop loss são uma parte extremamente importante do processo de gerenciamento de dinheiro forex (ou gerenciamento de risco de negociação forex).
Cada negociação que você faz deve ter uma ordem de stop-loss como parte de seu gerenciamento de risco. Infelizmente, muitos comerciantes amadores cometem o erro de negociar sem ordens de stop-loss, levando a contas de negociação estouradas e frustração maciça.
Abaixo estão algumas das vantagens de sempre negociar com ordens de stop loss.
ordens de stop-loss limitam suas perdas quando a negociação vai contra você.
- Não estratégia de negociação é 100% preciso (incluindo estratégias como estratégias de alta probabilidade ação do preço e Swing Trading). Até mesmo bancos e traders profissionais de fundos de hedge sofrem perdas de tempos em tempos.
- A negociação com ordens de stop loss leva esse fato em consideração. A ordem de stop-loss garante que sua conta não seja estourada quando a negociação for contra você. Sem a ordem, você sairia de uma negociação ruim; fechando manualmente a negociação ou obtendo um chamada de margem do seu corretor.
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ordens de stop-loss eliminam o aspecto emocional da negociação
As ordens de stop-loss são melhor colocadas antes de você entrar na negociação, ou seja, antes de ter qualquer ligação emocional com a negociação. Isso permite que você escolha o posicionamento mais lógico da ordem de stop-loss e isso é uma vantagem para você.
Você é obrigado a manter as perdas muito além do nível lógico se não tiver um stop-loss no lugar e a negociação for contra você. Isso ocorre porque você continuará esperando que o comércio dê a volta e vá em sua direção.
Provavelmente, isso já aconteceu com você.
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ordens de stop-loss eliminam a necessidade de verificar continuamente seus negócios
Se você negociar sem um stop-loss, você deve verificar seus negócios de vez em quando. Isso será por medo de explodir sua conta se a negociação for contra você.
O perigo de verificar continuamente seus negócios é que você está mais propenso a tomar decisões irracionais e compulsivas que funcionam contra você no longo prazo. Isso pode levar a noites sem dormir enquanto você fica de olho em seus negócios. Com um stop loss em vigor, você pode dormir tranquilo e pode se dar ao luxo de "definir e esquecer" suas negociações.
ordens de stop-loss ajudam a determinar se você deve ou não aceitar a negociação
A colocação de sua ordem de stop loss ajuda você a determinar o recompensa de risco proporção desse comércio específico antes de entrar no comércio. Se o índice for muito baixo ou menor que um, você pode decidir não aceitar a negociação em primeiro lugar.
Você perde essa vantagem se abrir sua negociação e depois procurar áreas para definir seu stop-loss depois.
Desvantagens de negociar com ordens Stop Loss
Existem algumas desvantagens em negociar com stop-loss que você precisa levar em consideração.
- Uma ordem stop-loss colocada incorretamente lhe custará lucros
Um stop-loss apertado, ou seja, um que é colocado muito perto do preço de entrada, pode levar a saídas prematuras. É aqui que a negociação inicialmente vai contra você, aciona seu stop loss e depois segue em sua direção sem você.
Isso é muito frustrante e se você usou stop-losses por qualquer período de tempo, provavelmente já se deparou com essa situação. Isso também costuma acontecer em momentos de grande volatilidade do mercado, por exemplo, durante anúncios fundamentais. Também é uma ocorrência comum ao negociar índices sintéticos como V75.
Por outro lado, definir seu stop loss muito longe para acomodar essas serras amplificará suas perdas ou exporá uma grande parte de seus lucros ao mercado.
O cenário acima às vezes é chamado de Trailing Stop Dilemma (TTSD) e é um verdadeiro desafio para muitos traders.
- O mercado pode não acionar sua ordem de stop loss durante períodos de volatilidade muito alta
Às vezes, o mercado pode se mover tão rápido que seu stop loss não é acionado e você acaba perdendo mais do que planejou arriscar nessa negociação. Isso não acontece muitas vezes embora.
Como determinar onde definir suas ordens de stop-loss
Escolher onde definir sua ordem de stop loss é um assunto complicado na maioria das vezes. Geralmente, você define seu stop loss abaixo do preço de entrada para uma negociação longa (de compra), conforme mostrado abaixo.
Mais especificamente, o posicionamento do seu nível de stop loss depende da sua estratégia de negociação, por exemplo, se você está negociando estratégia de suporte e resistência, estratégia de linha de tendênciaou padrões gráficos etc.
Seria tedioso listar todas as áreas possíveis para colocar suas ordens de stop loss para todas as estratégias listadas neste site. Você terá que aprender sobre sua estratégia escolhida e como negociá-la.
Como definir os níveis de stop-loss ao negociar os níveis de suporte e resistência
Primeiro defina o seu suporte e resistência. níveis mapeando as áreas no gráfico onde o preço é refletido.
Em seguida, entre na negociação quando o preço retornar a esse nível e você obter arpadrão universal. Em seguida, você define seu stop loss em um nível fora do suporte (negociações de compra) ou resistência (negociações de venda).
Defina seu stop loss em um nível que signifique que o suporte e a resistência foram quebrados. Isso significaria que sua ideia de negociação foi invalidada e você precisa sair da negociação.
Leve em consideração, porém, que pode haver quebras falsas e leve isso em consideração na distância do nível de stop-loss.
Como definir os níveis de stop-loss ao negociar nos mercados de tendências
Aqui você deseja definir seus níveis de stop-loss em uma posição que signifique que o canal da linha de tendência foi quebrado.
Tipos de ordens de stop-loss
Existem vários tipos de ordens de stop loss. Vamos discuti-los em detalhes abaixo.
A estratégia de stop-loss ”Set and Forget” ou 'hands off'
Essa estratégia envolve apenas definir seu stop loss no início e deixar o mercado seguir seu curso. Você não altera sua posição em nenhum momento e só sairá da negociação uma vez:
- o stop-loss é atingido (perdendo comércio)
- ou o lucro é atingido (negociação vencedora)
Mesmo que sua negociação tenha lucro, você não move o stop loss. É por isso que é chamada de estratégia de 'mãos livres' porque você pode configurá-la e sair de seus gráficos.
A estratégia é vantajosa porque remove o aspecto emocional da negociação desde o início. Veja um exemplo do set e esqueça o stop-loss em ação abaixo.
Os níveis de stop-loss e take profit foram definidos antes da entrada da negociação e permaneceram intocados durante toda a negociação.
Uma desvantagem dessa estratégia, porém, é que, se a negociação for do seu jeito, seus lucros serão expostos ao mercado antes que o lucro seja atingido. Se o mercado reverter antes que o lucro seja atingido, uma negociação que teve grandes lucros em algum momento acabará sendo uma negociação perdedora.
Veja isso ilustrado na imagem do comércio de ouro mostrado acima.
Você seria capaz de manter a negociação com esses lucros e ainda estaria exposto ao risco de o mercado virar e atingir seu stop-loss?
Uma maneira de combater essa desvantagem é alterar o tipo de stop-loss de um fixo para um fluido.
A Estratégia Trailing Stop-Loss
A Estratégia Trailing Stop-Loss Automática
Este tipo de stop loss permite que você proteja seus lucros escolhendo uma distância de stop loss com a qual você se sinta confortável e seguindo o preço conforme ele for a seu favor.
O trailing stop automático não funcionará se sua negociação estiver com prejuízo. Veja o vídeo abaixo para uma explicação visual.
O trailing stop sempre exporá seu número predefinido de pips ao mercado.
A Estratégia Manual Trailing Stop-Loss
Você usa esse tipo de trailing stop-loss movendo manualmente o nível de stop depois que o mercado refaz e continua no seu caminho. O mercado não se move em linha reta, mas terá períodos em que retrocede e parece estar indo contra a tendência atual dominante.
Após o término da retração, o mercado continua novamente na direção da tendência principal e você pode usar esses fluxos e refluxos para ajustar seu stop-loss à direita.
A negociação teria ido a seu favor e você teria movido seu stop-loss de sua posição inicial para os níveis 1,2 e 3 até que o mercado invertesse e o impedisse.
Esse tipo de trailing stop loss pode permitir que você siga uma tendência por um longo tempo, resultando em lucros enormes.
Veja outro exemplo deste stop loss em ação desta vez em uma negociação de tendência de alta abaixo.
Veja como usamos essa estratégia nesta negociação 2R que atingiu o lucro
Desvantagens da Estratégia Manual Trailing Stop-Loss
Uma parte complicada dessa estratégia de trailing stop é que você sempre terá alguns lucros expostos ao mercado por meio do comércio. Às vezes, o mercado pode se mover uma distância substancial antes de retroceder e você pode perder os pips envolvidos se o mercado reverter completamente.
No entanto, você não pode ordenhar o último pip de qualquer negociação e isso significa que você terá alguns lucros expostos aos mercados de qualquer maneira.
Outra coisa que você deve estar ciente é que prazos diferentes levam a ganhos diferentes na mesma negociação. Isso ocorre porque os prazos mais baixos geralmente tendem a ter mais retrocessos e serras do que os prazos maiores.
Vejamos a mesma negociação usando a mesma estratégia de trailing stop em três períodos de tempo diferentes.
Stop Loss à direita manual no gráfico de horas
Você precisaria mover seu nível de stop loss oito vezes antes de ser atingido e você sair da negociação com 180 pips de lucro.
Seu stop loss inicial estaria a 30 pips de distância. A relação risco: recompensa teria sido 1:6 ou 6R.
Stop Loss à direita manual no gráfico de quatro horas
Agora você teria durado 9 dias no comércio e teria arrecadado enormes 480 pips. Seu stop loss inicial estaria a 90 pips de distância. Seu risco: taxa de recompensa teria sido 1:5.3 ou 5.3R.
Você também teria movido seu stop-loss apenas 4 vezes, pois haveria menos whipsaws neste gráfico.
Stop-Loss Trailing Manual no Gráfico Diário
Você teria movido seu stop-loss apenas uma vez em 10 dias de negociação. Durante esse período, seu comércio teria ido até 500 pips de lucro, mas você os teria deixado todos expostos ao mercado enquanto esperava por esse recuo e continuação.
Seu nível inicial de stop-loss estaria a 140 pips de distância e você teria carregado esse risco até o fechamento da sétima vela.
O comércio ainda estaria em andamento e pode chegar a mais de 1000 pips.
Isso é onde fica complicado. Prazos maiores, embora prometendo melhores retornos, também têm tempos de exposição ao risco mais longos, expõem uma parte maior dos lucros aos mercados, têm stop-loss mais amplos. As negociações realizadas em prazos maiores geralmente levam muito tempo para serem executadas.
Você precisa de muita paciência, disciplina e equidade para usar essa estratégia nos prazos maiores.
Testando a estratégia manual de stop-loss à direita
- Faça a primeira negociação no gráfico de horas e acompanhe suas paradas usando esse gráfico
- Então você assume a segunda posição no gráfico 4H e gerencia a negociação usando esse gráfico também
- Sua terceira posição é tomada diariamente e gerenciada usando o mesmo gráfico
- A posição final é tomada usando a estratégia de negociação multi-timeframe e gerenciada usando a mesma estratégia de mover o stop-loss móvel.
No final, você quer ver por si mesmo como os stop-loss, o risco e os lucros diferem entre esses 4 negócios. Você pode então tomar uma decisão informada e usar a melhor estratégia em sua conta real.
Esta estratégia de stop-loss é menos adequada para negociação sintético ou índices de volatilidade como volatilidade 75 e volatilidade 100 devido à sua natureza extremamente volátil. Você teria que expor um valor de pip significativo ao mercado e isso pode funcionar contra você.
Observações conclusivas sobre o uso de ordens de stop-loss
Agora você aprecia o fato de que as ordens de stop loss devem ser usadas em todas as negociações que você realiza. Cada negociação sempre será diferente e seu conhecimento das diferentes estratégias de stop-loss deve ajudá-lo a escolher a mais apropriada para as diferentes circunstâncias.
Aconselhamos que você teste extensivamente essas diferentes estratégias de stop-loss em um conta demo antes de experimentá-los em contas reais para que você não tenha surpresas desagradáveis.
Além disso, lembre-se de que você não pode obter até o último pip de uma negociação. Felizmente, você nem precisa fazer isso para se tornar um trader consistentemente lucrativo.
Esforce-se para manter um bom risco: relação de recompensa e use religiosamente seu stop loss e você se tornará um trader melhor ao longo do tempo.
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