Jak opracować plan handlowy

Handel jest ryzykownym biznesem, więc musisz planować zarządzanie nieodłączną niepewnością rynków

Musisz ustrukturyzować swój biznes handlowy w taki sam sposób, jak typowy biznes.

Jak mówi przysłowie, jeśli nie planujesz, zaplanuj porażkę. Handel jest ryzykownym biznesem, więc to powiedzenie jest szczególnie istotne. Wszystko, co oznacza „ryzykowne”, polega na tym, że musisz zaplanować zarządzanie nieodłączną niepewnością rynków.

Musisz mieć pewność, że kapitał podwyższonego ryzyka, zasób, który pozwala ci pozostać w grze, nigdy się nie wyczerpie. Nominalne finansowanie, właściwa wielkość pozycji i dyscyplina to klucze do tej części równania.

„Biznes” w „Ryzykownym biznesie” oznacza, że masz traktować to przedsięwzięcie nie jako zakład, ale jako biznes. Gdybyś miał biznesplan do pokazania Warrenowi Buffettowi, czy zaakceptowałby cię i zainwestował w ciebie? Buffett inwestuje tylko w firmy, które będą istnieć w dającej się przewidzieć przyszłości.

Firmy silne, z jasną strategią, z „fosą konkurencyjną” (określenie Buffeta na firmę z przewagą konkurencyjną, która chroni ją przed rywalami). Musisz ustrukturyzować swój biznes handlowy w ten sam sposób.

Klucze do tej części równania to:

Rozwijanie wyraźnej krawędzi (twoja fosa)
Siedzenie na rękach, dopóki twoja przewaga nie będzie w grze (cierpliwość)
Dywersyfikacja zakładów bez ich nadmiernej dywersyfikacji
Zarządzanie korelacjami

Szablon planu handlowego na 2023 r

Kiedy doświadczeni traderzy rozmawiają o planach handlowych, aspirujący traderzy zwykle zaczynają ziewać i rozpraszać się. W końcu czy nie chodzi tylko o „uczenie się konfiguracji” i „wykonanie konfiguracji”? Niestety wcale nie jest to takie proste.

Rzeczywiste konfiguracje to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy plan handlowy bardziej przypomina dobrze przygotowaną partię szachów. Potrzebujesz:

Strategia (cele i zadania)
Taktyka (jak osiągnąć cele)
Psychologia (zarządzanie stresem)

Oto plan solidnego planu handlowego:

Strategia

Mieć wiele strumieni dochodów

Upewnij się, że możesz sobie pozwolić na utratę kapitału podwyższonego ryzyka bez zmiany stylu życia.

Zrozum, jak działają rynki.

Przestudiuj te czynniki i ich implikacje:

Struktura rynku
Dynamika rynku
Wydarzenia makroekonomiczne

Zrozum swoją przewagę

Istnieje wiele krawędzi do wykorzystania. Tylko upewnij się, że znajdziesz przewagę opartą na rzeczywistych warunkach rynkowych.

Zrozum, kiedy twoja przewaga jest w grze i miej to na oku.

Ile transakcji zawierasz tygodniowo? Ile miesięcznie? W ten sposób możesz zaplanować swój miesiąc z wyprzedzeniem.

Zaakceptuj niepewność.

Będziesz miał straty, więc zaplanuj je i nie próbuj wygrywać każdej transakcji. Zamiast tego spróbuj wybrać transakcje wysokiej jakości i pozwól im pracować dla Ciebie.

Taktyka

Jaki jest cel twojego systemu?

Oto niektóre przykłady:

Aby zmaksymalizować krótkoterminowe zyski w ramach rozpędu, przejdź do skalowania do potencjalnych długoterminowych trendów w miarę ich rozwoju
Aby zanikać skrajności zakresu

Zdefiniuj odpowiednie otoczenie rynkowe.

Co składa się na trend?
Co składa się na zakres?
Gdzie są punkty przejścia?
Która sytuacja jest idealna dla mojej strategii?

Zdefiniuj konfigurację niskiego ryzyka.

Wybicia lub cofnięcia to klasyczne przykłady idealnych ustawień w środowisku trendów.

Zdefiniuj ryzyko dla każdej transakcji.

Zwykle najlepiej nie ryzykować więcej niż 2% skonsolidowanego kapitału na transakcję. Te 2% powinno być „dopasowane” do liczby pipsów od wejścia do stop loss. Dzięki temu możliwe są większe pozycje, gdy przystanki są mocniejsze i odwrotnie.

Zdefiniuj sposób wdrożenia ryzyka.

Nie musisz wchodzić z pełną stawką. Możesz skalować, gdy cena porusza się na Twoją korzyść. Możesz też wejść na targ i zostawić porcję zlecenie limitowe złapać korektę. To tylko kilka z twoich opcji.

Zdefiniuj kryteria zarządzania handlem.

Kiedy trzymam, kiedy pasuję?
Kiedy skalować lub dodawać?

Celem jest jak najszybsze pokonanie zwycięzców i pokonanie przegranych. Niestety nie ma na to magicznej formuły i trzeba będzie poeksperymentować.

Zdefiniuj kryteria wyjścia.

Jakie są twoje kryteria?

Predefiniowane cele?
Cele zmienności?
Końcowe przystanki?

Po raz kolejny nie ma magicznej formuły i będziesz musiał zbadać, co najlepiej działa z twoją metodą.

Monitoring wydajności.

Prowadź szczegółowe statystyki swoich transakcji, zwłaszcza na początku. Poza zimną twardą matematyką miej oko na stosowane podejście i konfiguracje. Jeśli masz na swoim koncie 50 transakcji, ale w każdej z nich zrobiłeś coś innego, nie masz statystycznie poprawnej historii. Po prostu używasz powtarzalnego procesu.

Ulepszenie systemu.

Na podstawie monitorowania wydajności będziesz w stanie zidentyfikować kluczowe obszary do pracy oraz kluczowe obszary, które działają dobrze. Na przykład, jeśli często wygrywasz, ale Twoje transakcje przynoszące zyski są niewielkie w porównaniu do transakcji przegrywających, możesz rozważyć utrzymywanie bardziej restrykcyjnych stop lossów lub znalezienie sposobów na umożliwienie zwycięzcom dalszego rozwoju.

Psychologia

Jakie są Twoje podstawowe przekonania…

O rynku?
O sobie?
O tym, jak działa świat?

Czy Twoje podstawowe przekonania pokrywają się z przekonaniami czołowych uczestników rynku?

Ponieważ mamy tendencję do handlu w oparciu o to, co uważamy za słuszne, musimy być w zgodzie z rynkami.

Czy masz lęk przed wydajnością?

Boisz się przegrać?

Czy jesteś pod presją, aby wygrać?
Czy czujesz, że handel jest twoją ostatnią nadzieją?

Wszelkie blokady mentalne, które masz, niezależnie od tego, czy jesteś ich świadomy, czy nie, pojawią się, gdy zaczniesz ryzykować swój kapitał na rynkach.

Zbuduj swój plan handlowy na rok 2023

Po tym wszystkim, co zostało powiedziane i zrobione, nadszedł czas, aby ubrudzić sobie ręce i zbudować system handlowy od podstaw.

Jeśli postrzegasz swój plan handlowy jako drogi samochód sportowy, którego celem jest zabranie cię z punktu A (początkujący trader) do punktu B (konsekwentnie odnoszący sukcesy handlowiec), to ewidentnie motorem twojego planu handlowego jest rzeczywisty system handlowy. Aspekt psychologiczny to „jak prowadzisz samochód”. Bardzo możliwe jest, aby źle handlować odnoszącym sukcesy systemem. Dlatego potrzebujesz również elementów psychologicznych, aby to zadziałało.

Przegląd systemu

Jaka jest koncepcja systemu? Pamiętaj, że prostota przewyższa złożoność w handlu. Dlatego staraj się, aby koncepcja twojego systemu była prosta. Na przykład „ma na celu uchwycenie dobrego trendu”.
Jaki jest cel systemu? Jeśli „tłem” systemu jest środowisko trendów, to gdzie w ramach trendu pojawia się Twoja przewaga? Czy łapie głębokie wycofania? Czy gra płytkie wypryski? Kiedy Twoja przewaga jest „w grze”?

Dlaczego system miałby działać zgodnie z planem? Jakie elementy struktury rynku i dynamiki rynku mają logiczny sens, jeśli podejść do nich w ten sposób?
Jaka jest krawędź systemu, jasno powiedziane?
Na jakich rynkach będziesz handlować z systemem i dlaczego te rynki są idealne? Na przykład forex i towary mają tendencję do trendów bardziej niż akcje, dlatego mogą być lepszym wyborem dla układ trendów.
Czy system jest mechaniczny czy uznaniowy? Zwykle posiadanie jasnych zasad, których należy przestrzegać, pomoże w podejmowaniu racjonalnych decyzji.
Czy system jest czysto techniczny, czy zawiera informacje zewnętrzne? Źródłami informacji zewnętrznych są:

Sentyment wskaźniki
Wiadomości makroekonomiczne

W jakich ramach czasowych działa system? To jest rama wieloczasowa zbliżać się? A może działa w jednym przedziale czasowym?
Jak często system musi być monitorowany? Dzienny? Raz dziennie?

Czy są jakieś potencjalne problemy? Kiedy system NIE działa? Jakie sytuacje są najtrudniejsze do oceny?

Po zakończeniu przeglądu systemu dobrym pomysłem może być rozpoczęcie handlu demonstracyjnego systemu. W ten sposób możesz stopniowo notować i rejestrować wyniki oraz średnią liczbę transakcji dziennie/tygodniowo/miesięcznie. Następnie możesz zwrócić uwagę na potencjalne obszary problematyczne.

Pamiętaj o systematyce w procesie podejmowania decyzji. Próbuj identyfikować ten sam rodzaj sytuacji za każdym razem. Tylko w ten sposób można właściwie zbadać szanse Twojego systemu i wygenerować miarodajne statystyki.

Przykład planu handlowego 2023

Narzędzia: 5-tygodniowa prosta średnia krocząca, 5-dniowa prosta średnia krocząca, 5-dniowy RSI, fundamentalne wpływy.

Jaka jest koncepcja systemu? Handluj na trendowym rynku; trzymaj się z dala od retracementów.

Jaki jest cel systemu? Handluj zgodnie z ustalonym trendem, gdy pęd jest zgodny z trendem.

Założenie, dlaczego system powinien działać zgodnie z planem?

Gdy istnieją wyraźne czynniki, które popychają ceny w określonym kierunku, ułatwia to filtrowanie trendów, które powinny utrzymywać się przez pewien czas. Ponadto przyjmujemy podejście obejmujące wiele ram czasowych, uzyskując w ten sposób szerszy obraz krajobrazu (unikając krótkowzroczności). Pozwalamy również rynkowi wchodzić i wychodzić z naszych transakcji, a tym samym nie narzucamy mu niczego.

Jaka jest przewaga systemu, jasno określona?

Zidentyfikuj dni trendu na trendujących rynkach i unikaj niestabilnych rynków.

Na jakich rynkach będziesz handlować z systemem i dlaczego te rynki są idealne?

Forex, złoto, srebro i ropa naftowa są idealne, ponieważ są to rynki, które mają tendencję do trendów.

Czy system jest mechaniczny czy uznaniowy?

System jest w 80% mechaniczny, a w 20% uznaniowy. Zasady handlu są mechaniczne; wybór instrumentu jest uznaniowy.

Czy system jest czysto techniczny, czy zawiera informacje zewnętrzne?

Połączenie tych dwóch.

W jakich ramach czasowych działa system? Podejście oparte na wielu ramach czasowych (tygodniowe, dzienne).

Jak często system musi być monitorowany?

Raz lub dwa razy dziennie.

Jakie są potencjalne problemy?

Brak dyscypliny (próba handlowania na niestabilnych rynkach)
Brak ewidentnych sterowników
Brak zmienności.

stop Loss jest umieszczony na wysokości spustu dzień.

Warunek wyjścia: Jeśli transakcja została uruchomiona, zamknij transakcję w pierwszym wystąpieniu dnia neutralnego lub przeciwnego trendowi. Zwykle tzw forma świecy dnia neutralnego lub przeciwnego trendowi przybiera postać Spadającej Gwiazdy, Młota lub Doji.

Wzmocnienie prawdopodobieństwa: Spróbuj wziąć pierwszy ważny sygnał po dziennym cofnięciu w ramach szerszego (tygodniowego) trendu. Ewentualnie spróbuj odebrać pierwszy prawidłowy sygnał po tygodniowej zmianie trendu.

Co dalej?

Ostatecznym celem twojego planu handlowego jest uzyskanie komfortowej sytuacji, z której można handlować przy jak najmniejszej presji. Stawanie się konsekwentnym traderem przypomina bardziej maraton niż sprint.

Gdy sytuacja się unormuje, skup się na budowaniu powtarzalnych nawyków, które pozwolą ci codziennie konfrontować się z rynkami w ten sam sposób, pod tym samym kątem. Umożliwi to uzyskanie miarodajnych statystyk, które mogą powiedzieć, co wymaga poprawy, a co działa dobrze.