Zlecenia stop-loss i zlecenia take-profit są bardzo istotną częścią handlu. W rzeczywistości powinny być częścią strategii wyjścia w twoim planie handlowym.
Zanim podejmiesz jakąkolwiek transakcję, musisz już wiedzieć, gdzie zakończysz tę transakcję w zysku lub stracie. Zlecenia Stop Loss i Take Profit to wyjścia, z których powinieneś skorzystać. W tym poście najpierw przyjrzymy się zleceniom stop-loss, a w drugim omówimy poziomy take profit.
W tym artykule pomożemy Ci zrozumieć:
- czym są zlecenia stop-loss
- dlaczego warto religijnie używać zleceń stop-loss (zalety stosowania zlecenia stop-loss)
- wady stosowania zleceń stop-loss
- gdzie umieszczać zlecenia stop-loss na swoich wykresach.
- rodzaje zleceń stop-loss
- kiedy przenieść stop loss do progu rentowności/punktu wejścia?
- jak składać zlecenia stop-loss na MT4/5 zarówno na urządzeniu mobilnym, jak i na komputerze?
Co to jest zlecenie stop-loss?
Zlecenie stop-loss to a zamówienie oczekujące umieszczony z a forex broker wyjść z transakcji, gdy para walutowa osiągnie określoną cenę, aby ograniczyć stratę inwestora forex w transakcji.
Zlecenia stop-loss są zleceniami oczekującymi, tzn. są składane z wyprzedzeniem.
Dlaczego warto handlować ze zleceniami Stop-Loss?
Zlecenia stop-loss są niezwykle ważną częścią procesu zarządzania pieniędzmi forex (lub zarządzania ryzykiem związanym z handlem forex).
Każda transakcja, którą podejmujesz, powinna mieć zlecenie stop-loss w ramach zarządzania ryzykiem. Niestety, wielu traderów amatorów popełnia błąd polegający na handlu bez zleceń stop-loss, co prowadzi do spalenia kont handlowych i ogromnej frustracji.
Poniżej znajdują się niektóre zalety handlu zawsze ze zleceniami stop-loss.
Zlecenia stop-loss ograniczają Twoje straty, gdy transakcja idzie przeciwko Tobie.
- Nie strategii handlowej jest w 100% trafna (włączając w to takie strategie jak strategie wysokiego prawdopodobieństwa cena akcji i huśtawka handlu). Nawet banki i profesjonalni handlowcy funduszy hedgingowych od czasu do czasu ponoszą straty.
- Handel ze zleceniami stop-loss uwzględnia ten fakt. Zlecenie stop-loss gwarantuje, że Twoje konto nie zostanie wysadzone w powietrze, gdy transakcja pójdzie na Twoją niekorzyść. Bez zlecenia albo wyszedłbyś ze złej transakcji przez; ręcznie zamykając transakcję lub uzyskując wezwanie do uzupełnienia depozytu od twojego brokera.
-
Zlecenia stop-loss usuwają emocjonalny aspekt handlu
Zlecenia stop-loss najlepiej składać, zanim wejdziesz w transakcję, tj. zanim zwiążesz się emocjonalnie z transakcją. Wszystko to sprawia, że wybierasz najbardziej logiczne umiejscowienie zlecenia stop-loss i jest to na Twoją korzyść.
Jesteś zobowiązany do trzymania się strat znacznie przekraczających logiczny poziom, jeśli nie masz ustawionego stop-loss, a transakcja idzie przeciwko tobie. Dzieje się tak, ponieważ będziesz mieć nadzieję, że handel odwróci się i pójdzie w twoim kierunku.
Są szanse, że już ci się to przydarzyło.
-
zlecenia stop-loss eliminują potrzebę ciągłego sprawdzania swoich transakcji
Jeśli handlujesz bez stop-loss, z pewnością będziesz od czasu do czasu sprawdzać swoje transakcje. Będzie to spowodowane strachem przed zniszczeniem twojego konta, jeśli handel pójdzie przeciwko tobie.
Niebezpieczeństwo ciągłego sprawdzania transakcji polega na tym, że jest bardziej prawdopodobne, że podejmiesz irracjonalne i kompulsywne decyzje, które na dłuższą metę będą działać przeciwko tobie. Może to prowadzić do bezsennych nocy, gdy pilnujesz swoich transakcji. Z ustawionym stop lossem możesz spać spokojnie i pozwolić sobie na „ustaw i zapomnij” o swoich transakcjach.
zlecenia stop-loss pomagają określić, czy należy podjąć transakcję, czy nie
Umieszczenie zlecenia stop-loss pomaga określić nagroda za ryzyko stosunek tej konkretnej transakcji przed wejściem do handlu. Jeśli stosunek jest zbyt niski lub mniejszy niż jeden, możesz w pierwszej kolejności zrezygnować z transakcji.
Tracisz tę przewagę, jeśli otworzysz swoją transakcję, a następnie poszukasz obszarów, w których możesz ustawić stop-loss.
Wady handlu ze zleceniami Stop Loss
Istnieją pewne wady handlu ze stop-lossami, które należy wziąć pod uwagę.
- Nieprawidłowo złożone zlecenie stop-loss będzie kosztować Twoje zyski
Wąski stop-loss, tj. umieszczony zbyt blisko ceny wejścia, może prowadzić do przedwczesnych wyjść. W tym miejscu transakcja początkowo idzie przeciwko tobie, uruchamia stop loss, a następnie idzie w twoim kierunku bez ciebie.
Jest to bardzo frustrujące i jeśli korzystałeś ze zleceń stop-loss przez jakikolwiek okres czasu, prawdopodobnie spotkałeś się z taką sytuacją. Często dzieje się tak również w okresach dużej zmienności na rynku, np. podczas publikacji fundamentalnych komunikatów. Jest to również częste zjawisko podczas handlu indeksy syntetyczne, takie jak V75.
Z drugiej strony ustawienie stop lossa zbyt daleko, aby pomieścić te piły, zwiększy Twoje straty lub wystawi dużą część Twoich zysków na rynek.
Powyższy scenariusz jest czasami nazywany Trailing Stop Dilemma (TTSD) i jest prawdziwym wyzwaniem dla wielu traderów.
- Rynek może nie uruchomić Twojego zlecenia stop-loss w czasach bardzo dużej zmienności
Czasami rynek może poruszać się tak szybko, że stop loss nie jest uruchamiany i tracisz więcej, niż planowałeś zaryzykować na tej transakcji. Nie zdarza się to jednak często.
Jak określić, gdzie ustawić swoje zlecenia Stop-Loss?
Wybór miejsca ustawienia zlecenia stop-loss jest w większości przypadków trudną sprawą. Ogólnie rzecz biorąc, ustawiasz stop loss poniżej ceny wejścia dla pozycji długiej (kupna), jak pokazano poniżej.
Dokładniej, umiejscowienie Twojego poziomu stop lossa zależy od Twojej strategii handlowej, np. czy handlujesz strategia wsparcia i oporu, strategia linii trendulub wzory chart itd.
Byłoby nudno wymieniać wszystkie możliwe obszary, w których można umieścić zlecenia stop-loss dla wszystkich strategii wymienionych na tej stronie. Będziesz musiał dowiedzieć się o wybranej strategii i jak nią handlować.
Jak ustawić poziomy Stop-Loss podczas handlu poziomami wsparcia i oporu?
Najpierw ustaw swoje Wsparcie i opór poziomy, mapując obszary na wykresie, w których cena się odbija.
Następnie wejdź w transakcję, gdy cena powróci do tego poziomu i otrzymasz arwieczny wzór. Następnie ustawiasz stop loss na poziomie poza wsparciem (transakcje kupna) lub oporu (transakcje sprzedaży).
Ustaw stop loss na takim poziomie, który oznaczałby, że wsparcie i opór zostały przełamane. Oznaczałoby to, że Twój pomysł na handel został unieważniony i musisz wyjść z transakcji.
Weź jednak pod uwagę, że mogą wystąpić fałszywe wybicia i uwzględnij to w swoim poziomie stop-loss.
Jak ustawić poziomy Stop-Loss podczas handlu na popularnych rynkach?
Tutaj chcesz ustawić poziomy stop-loss na pozycji, która oznaczałaby, że kanał linii trendu został przerwany.
Rodzaje zleceń Stop-Loss
Istnieje wiele rodzajów zleceń stop-loss. Omówmy je szczegółowo poniżej.
Strategia Stop-Loss „Ustaw i zapomnij” lub „Ręce przy sobie”.
Strategia ta obejmuje po prostu ustawienie stop loss na początku i pozwolenie rynkowi na bieg. W żadnym momencie nie zmienisz jego pozycji i wyjdziesz z transakcji tylko raz:
- osiągnięty zostaje stop-loss (przegrana transakcja)
- lub osiągnięty zostaje take-profit (wygrana transakcja)
Nawet jeśli Twoja transakcja przyniesie zysk, nie przesuwasz stop loss. Dlatego nazywa się to strategią „bez użycia rąk”, ponieważ możesz ją ustawić i odejść od swoich wykresów.
Strategia jest korzystna, ponieważ od samego początku usuwa aspekt emocjonalny z handlu. Zobacz przykład ustawienia i zapomnij o stop-loss w akcji poniżej.
Poziomy stop-loss i take profit zostały ustalone przed zawarciem transakcji i pozostały niezmienione przez cały czas trwania transakcji.
Jedną z wad tej strategii jest jednak to, że jeśli transakcja pójdzie po twojej myśli, twoje zyski zostaną wystawione na rynek, zanim osiągniesz zysk. Jeśli rynek odwróci się przed osiągnięciem zysku, transakcja, która w pewnym momencie przyniosła ogromne zyski, zakończy się stratą.
Zobacz to zilustrowane na powyższym obrazie handlu złotem.
Czy byłbyś w stanie utrzymać transakcję z takimi zyskami i nadal być narażonym na ryzyko, że rynek się odwróci i osiągnie stop-loss?
Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej wadzie jest zmiana typu stop-loss ze stałego na płynny.
Strategia kroczącego stop-loss
Automatyczna strategia kroczącego stop-loss
Ten rodzaj stop-loss pozwala chronić swoje zyski, wybierając odległość stop-loss, z którą czujesz się komfortowo i podążając za ceną, która idzie na twoją korzyść.
Automatyczny trailing stop nie zadziała, jeśli Twoja transakcja przyniesie stratę. Zobacz wideo poniżej, aby uzyskać wizualne wyjaśnienie.
Trailing stop zawsze pokaże rynkowi twoją z góry określoną liczbę pipsów.
Ręczna strategia kroczącego stop-loss
Używasz tego typu stop-loss kroczący, ręcznie przesuwając poziom stop po tym, jak rynek się cofnie, a następnie kontynuuje swoją drogę. Rynek nie porusza się po linii prostej, ale raczej będzie miał okresy, w których się cofnie i wydaje się, że idzie wbrew obecnemu, dominującemu trendowi.
Po zakończeniu zniesienia rynek ponownie podąża w kierunku głównego trendu i możesz wykorzystać te przypływy i odpływy, aby dostosować swój trailing stop-loss.
Transakcja poszłaby na twoją korzyść i przesunąłbyś stop-loss z początkowej pozycji w dół do poziomów 1,2 i 3, aż rynek odwróci się i cię zatrzyma.
Ten rodzaj trailing stop loss może pozwolić Ci na jazdę w trendzie przez długi czas, przynosząc ogromne zyski.
Zobacz kolejny przykład tego kroczącego stop-lossa w akcji, tym razem w handlu z trendem wzrostowym poniżej.
Zobacz, w jaki sposób zastosowaliśmy tę strategię w tej transakcji 2R, która uderzyła w Take Profit
Wady ręcznej strategii kroczącego stop-loss
Jedną z trudnych części tej strategii trailing stop jest to, że zawsze będziesz mieć pewne zyski wystawione na rynek poprzez transakcję. Czasami rynek może przesunąć się na znaczną odległość przed cofnięciem się i możesz przegapić zaangażowane pipsy, jeśli rynek całkowicie się odwróci.
Jednak nie możesz wydoić ostatniego pipsa jakiejkolwiek transakcji, a to oznacza, że i tak będziesz miał pewne zyski wystawione na rynki.
Kolejną rzeczą, o której powinieneś wiedzieć, jest to, że różne ramy czasowe prowadzą do różnych zysków w tej samej transakcji. Dzieje się tak, ponieważ niższe ramy czasowe zwykle mają więcej zniesień i pił biczowych niż większe ramy czasowe.
Przyjrzyjmy się tej samej transakcji przy użyciu tej samej strategii trailing stop w trzech różnych ramach czasowych.
Ręczny Trailing Stop-Loss na wykresie godzinowym
Musiałbyś przesunąć swój poziom Stop Loss osiem razy, zanim zostałby osiągnięty i opuściłeś transakcję z zyskiem 180 pipsów.
Twój początkowy stop loss byłby oddalony o 30 pipsów. Stosunek ryzyka do zysku wynosiłby 1:6 lub 6R.
Ręczny Trailing Stop-Loss na wykresie czterogodzinnym
Teraz przetrwałbyś 9 dni w handlu i zarobiłbyś ogromne 480 pipsów. Twój początkowy stop-loss byłby oddalony o 90 pipsów. Twój stosunek ryzyka do zysku wyniósłby 1:5.3 lub 5.3R.
Przesunąłbyś również stop-loss tylko 4 razy, ponieważ na tym wykresie byłoby mniej pił.
Ręczny Trailing Stop-Loss na wykresie dziennym
Przesunąłbyś stop-loss tylko raz na 10 dni handlowych. W tym czasie twoja transakcja osiągnęłaby zysk nawet 500 pipsów, ale wystawiłbyś je wszystkie na działanie rynku, czekając na cofnięcie i kontynuację.
Twój początkowy poziom stop-loss byłby oddalony o 140 pipsów i poniósłbyś to ryzyko aż do zamknięcia siódmej świecy.
Handel nadal będzie trwał i może ostatecznie osiągnąć ponad 1000 pipsów.
Tutaj robi się trudno. Większe ramy czasowe, choć obiecują lepsze zwroty, mają również dłuższe czasy ekspozycji na ryzyko, wystawiają większą część zysków na rynki, mają szersze stop-lossy. Transakcje zawierane w większych ramach czasowych zwykle trwają bardzo długo.
Potrzebujesz dużo cierpliwości, dyscypliny i równości, aby korzystać z tej strategii w większych ramach czasowych.
Testowanie dla siebie ręcznej strategii Trailing Stop-Loss
- Wykonaj pierwszą transakcję na wykresie godzinowym i śledź swoje stopnie za pomocą tego wykresu
- Następnie zajmujesz drugą pozycję na wykresie 4H i zarządzasz transakcją również za pomocą tego wykresu
- Twoja trzecia pozycja jest zajęta w dziennym i zarządzana za pomocą tego samego wykresu
- Ostateczna pozycja jest zajmowana przy użyciu strategii handlu z wieloma ramami czasowymi i zarządzana przy użyciu tej samej strategii ruchomego stop-lossu.
Na koniec chcesz sam zobaczyć, jak stop-loss, ryzyko i zyski różnią się między tymi 4 transakcjami. Następnie możesz podjąć świadomą decyzję i zastosować najlepszą strategię na swoim rzeczywistym koncie.
Ta strategia stop-loss jest mniej odpowiednia do handlu syntetyczny lub indeksy zmienności, takie jak zmienność 75 i zmienność 100 ze względu na ich wyjątkowo niestabilny charakter. Musiałbyś wystawić na rynek znaczną wartość pipsa, a to może działać na Twoją niekorzyść.
Ostateczne uwagi na temat korzystania ze zleceń Stop-Loss
Teraz doceniasz fakt, że zlecenia stop-loss powinny być używane w każdej zawieranej transakcji. Każda transakcja zawsze będzie inna, a twoja wiedza na temat różnych strategii stop-loss powinna pomóc ci wybrać odpowiednią dla różnych okoliczności.
Radzimy dokładnie przetestować te różne strategie stop-loss na konto demo przed wypróbowaniem ich na prawdziwych kontach, aby nie mieć przykrych niespodzianek.
Pamiętaj też, że nie możesz wyciągnąć każdego ostatniego pipsa z transakcji. Na szczęście nie musisz nawet tego robić, aby stać się niezmiennie dochodowym traderem.
Staraj się zachować dobry stosunek ryzyka do zysku i religijnie wykorzystuj swoje stop lossy, a z czasem staniesz się lepszym traderem.
Inne posty, które mogą Cię zainteresować
Strategia handlu Forex Inside Bar
Strategię handlu forex inside bar można sklasyfikować jako prostą strategię price action [...]
Strategia korelacji Forex
Ta strategia korelacji forex opiera się na korelacji walut. CZYM JEST KORELACJA WALUTOWA? Korelacja walutowa to zachowanie [...]
Skrill i Neteller nie zezwalają już na wpłaty na derywaty i innych brokerów
Popularne e-portfele Skrill i Neteller przestały przetwarzać wpłaty i wypłaty do iz Deriv oraz [...]
Recenzja brokera HFM (2024) ☑️ Czy jest godny zaufania?
Przegląd HFM HFM, wcześniej znany jako Hotforex, został założony w 2010 roku i ma swoją siedzibę [...]
Dlaczego warto handlować ceną akcji?
Akcja cenowa reprezentuje zbiorowe ludzkie zachowanie. Zachowanie człowieka na rynku tworzy pewne specyficzne [...]
Jak handlować poziomami wsparcia i oporu
Nic nie jest bardziej widoczne na żadnym wykresie niż poziomy wsparcia i oporu. Te poziomy wyróżniają się i [...]