Hoe een handelsplan te ontwikkelen

Handelen is een risicovolle onderneming, dus u moet plannen om de inherente onzekerheid van de markten te beheersen

U moet uw handelsbedrijf op dezelfde manier structureren als een normaal bedrijf.

Zoals het adagium luidt: als je niet plant, plan dan om te falen. Handelen is een risicovolle onderneming, dus dit adagium is bijzonder relevant. Het enige 'risicovolle' betekent dat u moet plannen om de inherente onzekerheid van de markten te beheersen.

U moet ervoor zorgen dat uw risicokapitaal, de bron waarmee u in het spel kunt blijven, nooit uitgeput raakt. Nominale financiering, juiste positiebepaling en discipline zijn de sleutels tot dit deel van de vergelijking.

De "Business" in "Risky Business" betekent dat u deze onderneming niet als een weddenschap moet behandelen, maar als een bedrijf. Als u Warren Buffett een businessplan zou laten zien, zou hij het dan goedkeuren en in u investeren? Buffett investeert alleen in bedrijven die er in de nabije toekomst zullen zijn.

Bedrijven die sterk zijn, met een duidelijke strategie, met een 'competitive moat' (Buffet's term voor een bedrijf met een concurrentievoordeel dat het beschermt tegen rivalen). U moet uw handelsactiviteiten op dezelfde manier structureren.

De sleutels tot dit deel van de vergelijking zijn:

Een duidelijke voorsprong ontwikkelen (uw slotgracht)
Op je handen zitten tot je rand in het spel is (geduld)
Uw weddenschappen diversifiëren zonder ze te veel te diversifiëren
Correlaties beheren

Een handelsplansjabloon voor 2023

Wanneer ervaren handelaren over handelsplannen praten, beginnen aspirant-handelaren meestal te geeuwen en afgeleid te raken. Het gaat immers toch alleen om “het aanleren van een opstelling” en “het uitvoeren van de opstelling”? Helaas is het helemaal niet zo eenvoudig.

Werkelijke opstellingen zijn slechts het topje van de ijsberg. Een echt handelsplan lijkt veel meer op een goed voorbereid schaakspel. Jij hebt nodig:

Strategie (de doelen en de doelstellingen)
Tactiek (hoe de doelen te bereiken)
Psychologie (stressmanagement)

Hier is een blauwdruk voor een solide handelsplan:

Strategie

Heb meerdere inkomstenstromen

Zorg ervoor dat u het zich kunt veroorloven uw risicokapitaal te verliezen zonder uw levensstijl te veranderen.

Begrijp hoe de markten werken.

Bestudeer deze factoren en hun implicaties:

Marktstructuur
Marktdynamiek
Macro-economische nieuwsgebeurtenissen

Begrijp uw voordeel

Er zijn veel kanten die kunnen worden benut. Zorg ervoor dat u een voorsprong vindt op basis van de werkelijke live marktomstandigheden.

Begrijp wanneer uw voordeel in het spel is en houd het in de gaten.

Hoeveel transacties heb je per week? Hoeveel per maand? Zo kun je je maand vooruit plannen.

Accepteer onzekerheid.

U zult verliezen hebben, dus plan ze en probeer niet elke transactie te winnen. Probeer in plaats daarvan kwaliteitstransacties te selecteren en laat ze voor u werken.

Tactiek

Wat is het doel van uw systeem?

Enkele voorbeelden zijn:

Om kortetermijnwinsten binnen een momentum te maximaliseren, moet u opschalen naar potentiële langetermijntrends naarmate deze zich ontwikkelen
Om extremen te vervagen

Definieer de juiste marktomgeving.

Wat is een trend?
Wat is een bereik?
Waar zijn de overgangspunten?
Welke situatie is ideaal voor mijn strategie?

Definieer een opstelling met een laag risico.

Breakouts of pullbacks zijn klassieke voorbeelden van ideale opstellingen in een trendomgeving.

Definieer uw risico per transactie.

Gewoonlijk is het het beste om niet meer dan 2% van het geconsolideerde eigen vermogen per transactie te riskeren. Die 2% moet "fit" zijn voor het aantal pips van binnenkomst tot stop loss. Dit is zodat grotere posities mogelijk zijn wanneer stops strakker zijn en vice versa.

Definieer hoe u uw risico inzet.

Je hoeft niet met een volle inzet mee te doen. U kunt inschalen naarmate de prijs in uw voordeel beweegt. U kunt ook een gedeelte op de markt invoeren en een gedeelte verlaten limiet volgorde om een retracement op te vangen. Dit zijn slechts enkele van uw mogelijkheden.

Definieer uw criteria voor handelsbeheer.

Wanneer houd ik vast, wanneer pas ik?
Wanneer schaal ik uit of voeg ik toe?

Het doel hier is om winnaars te rijden en verliezers zo snel mogelijk te elimineren. Helaas is hier geen magische formule voor en zul je moeten experimenteren.

Definieer uw exitcriteria.

Wat zijn uw criteria?

Vooraf gedefinieerde doelen?
Volatiliteitsdoelen?
Trailing stops?

Nogmaals, er is geen magische formule en je zult moeten onderzoeken wat het beste werkt met jouw methode.

Prestatie monitoring.

Houd gedetailleerde statistieken bij over uw transacties, vooral in het begin. Naast de koude, harde wiskunde, houdt u de nadering en opstellingen die u gebruikt in de gaten. Als je een record hebt van 50 transacties, maar je hebt in elk daarvan iets anders gedaan, dan heb je geen statistisch valide staat van dienst. Je gebruikt gewoon een herhalend proces.

Systeemverbetering.

Op basis van uw prestatiebewaking kunt u de belangrijkste gebieden identificeren om aan te werken en de belangrijkste gebieden die goed werken. Als u bijvoorbeeld vaak wint, maar uw winnende transacties klein zijn in vergelijking met uw verliezende transacties, kunt u overwegen om strakkere stopverliezen aan te houden of manieren te vinden om uw winnaars verder te laten rennen.

Psychologie

Wat zijn jouw kernovertuigingen...

Over de markt?
Over jezelf?
Over hoe de wereld werkt?

Komen uw kernovertuigingen overeen met die van de topmarktdeelnemers?

Aangezien we de neiging hebben om te handelen op basis van wat we denken dat juist is, moeten we op de hoogte zijn van de markten.

Heb je prestatieangst?

Ben je bang om te verliezen?

Sta je onder druk om te winnen?
Heb je het gevoel dat handelen je laatste hoop is?

Alle mentale blokkades die u heeft, of u zich er nu van bewust bent of niet, zullen naar voren komen wanneer u uw kapitaal op de markt begint te riskeren.

Stel uw handelsplan voor 2023 samen

Met dit alles gezegd en gedaan, is het tijd om onze handen vuil te maken en een handelssysteem vanaf de grond af op te bouwen.

Als u uw handelsplan ziet als een dure sportwagen die erop gericht is u van punt A (aspirant-handelaar) naar punt B (consistent succesvolle handelaar) te brengen, dan is de motor van uw handelsplan duidelijk het daadwerkelijke handelssysteem. Het psychologische aspect is “hoe je met de auto rijdt”. Het is heel goed mogelijk om een succesvol systeem slecht te verhandelen. Daarom heb je ook de psychologische componenten nodig om het te laten werken.

Systeem overzicht

Wat is het concept van het systeem? Onthoud dat eenvoud de complexiteit in de handel overtroeft. Houd het concept van uw systeem dus eenvoudig. Bijvoorbeeld: "het is gericht op het vastleggen van een goede trend".
Wat is het doel van het systeem? Als de "achtergrond" van het systeem een trending-omgeving is, waar verschijnt uw voordeel dan binnen een trend? Vangt het diepe terugtrekkingen op? Speelt het ondiepe breakouts? Wanneer is je voorsprong "in het spel"?

Waarom zou het systeem moeten werken zoals gepland? Welke componenten van marktstructuur en marktdynamiek zijn logisch als ze op deze manier worden benaderd?
Wat is de rand van het systeem, duidelijk vermeld?
Op welke markten gaat u handelen met het systeem en waarom zijn deze markten ideaal? Forex en grondstoffen hebben bijvoorbeeld de neiging meer te evolueren dan aandelen en kunnen daarom een betere keuze zijn voor een trend systeem.
Is het systeem mechanisch of discretionair? Gewoonlijk zal het hebben van duidelijke regels waaraan u zich moet houden, helpen bij het nemen van rationele beslissingen.
Is het systeem puur technisch of bevat het externe informatie? Bronnen van externe informatie zijn:

Sentiment indicatoren
Macro-economisch nieuws

Met welke termijnen werkt het systeem? Is het een meervoudig tijdsbestek nadering? Of werkt het op een enkel tijdsbestek?
Hoe vaak moet het systeem worden gecontroleerd? Intraday? Een keer per dag?

Zijn er mogelijke problemen? Wanneer werkt het systeem NIET? Welke situaties zijn het moeilijkst te beoordelen?

Zodra u het systeemoverzicht heeft voltooid, is het misschien een goed idee om te beginnen met demo-trading van het systeem. Op die manier kunt u geleidelijk de prestaties en het gemiddelde aantal transacties per dag/week/maand noteren en bijhouden. Vervolgens kunt u kennis nemen van de mogelijke probleemgebieden.

Vergeet niet om systematisch te zijn in uw besluitvormingsproces. Probeer keer op keer dezelfde soort situatie te identificeren. Dat is de enige manier om de kansen van uw systeem goed te onderzoeken en zinvolle statistieken te genereren.

Voorbeeld handelsplan 2023

Tools: Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 5 weken, Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde over 5 dagen, RSI over 5 dagen, fundamentele invloeden.

Wat is het concept van het systeem? Handel in een trending markt; blijf uit de buurt van retracements.

Wat is het doel van het systeem? Handel in lijn met een gevestigde trend, wanneer het momentum is afgestemd op de trend.

Aanname waarom het systeem zou moeten werken zoals gepland?

Wanneer er duidelijke drijfveren zijn die de prijzen in een bepaalde richting duwen, wordt het gemakkelijker om trends te filteren die nog enige tijd zouden moeten aanhouden. Verder hanteren we een meervoudige tijdsbestekbenadering en krijgen zo een breder zicht op het landschap (vermijden van kortzichtigheid). We laten ons ook in en uit onze transacties handelen door de markt, en dwingen er dus niets aan op.

Wat is het voordeel van het systeem, duidelijk vermeld?

Identificeer trenddagen binnen trending markten en vermijd schokkerige markten.

Op welke markten gaat u met het systeem handelen en waarom zijn deze markten ideaal?

Forex, goud, zilver en ruwe olie zijn ideaal omdat het markten zijn die neigen naar trend.

Is het systeem mechanisch of discretionair?

Het systeem is 80% mechanisch en 20% discretionair. De handelsregels zijn mechanisch; de instrumentkeuze is discretionair.

Is het systeem puur technisch of bevat het externe informatie?

Een combinatie van de twee.

Met welke termijnen werkt het systeem? Een benadering met meerdere tijdsbestekken (wekelijks, dagelijks).

Hoe vaak moet het systeem worden gecontroleerd?

Een of twee keer per dag.

Wat zijn de mogelijke problemen?

Gebrek aan discipline (proberen te handelen op woelige markten)
Gebrek aan duidelijke drijfveren
Gebrek aan volatiliteit.

Stop Loss wordt geplaatst op de hoogte van de trigger dag.

Uitgangsvoorwaarde: Als een transactie is geactiveerd, verlaat u de transactie bij het eerste optreden van een neutrale of tegengestelde dag. Meestal, de kaars vorm van een neutrale of tegentrenddag neemt de vorm aan van een vallende ster, een hamer of een doji.

Waarschijnlijkheidsverbetering: Probeer het eerste geldige signaal te nemen na een dagelijkse pullback binnen de bredere (wekelijkse) trend. U kunt ook proberen het eerste geldige signaal te nemen na een wekelijkse trendverandering.

What’s next?

Het uiteindelijke doel van uw handelsplan is om een comfortabele situatie te verkrijgen van waaruit u met zo min mogelijk druk kunt handelen. Een consistente handelaar worden is meer een marathon dan een sprint.

Als uw situatie eenmaal op orde is, concentreer u dan op het aanleren van repetitieve gewoonten waarmee u de markten elke dag op dezelfde manier, vanuit dezelfde invalshoek, kunt confronteren. Hierdoor kunt u zinvolle statistieken verkrijgen die u kunnen vertellen wat er moet worden verbeterd en wat goed werkt.