Uitgebreide gids voor handelen met stop-loss-orders

Stop-loss-orders en take-profit-orders zijn een zeer cruciaal onderdeel van handelen. In feite zouden ze deel moeten uitmaken van uw exitstrategie in uw handelsplan.

Voordat u een transactie aangaat, moet u al weten waar u die transactie met winst of verlies zult afsluiten. Stop-loss- en take-profitorders zijn de uitgangen die u moet gebruiken. In dit bericht zullen we eerst kijken naar stop-loss-orders en in het tweede bericht zullen we de winstniveaus bespreken.

In dit artikel helpen we je begrijpen:

• wat stop-loss-orders zijn?
• waarom u stop-loss-orders religieus moet gebruiken (voordelen van het gebruik van stop-loss-orders)
• nadelen van het gebruik van stop-loss-orders
• waar u stop-loss-orders in uw grafieken kunt plaatsen.
• soorten stop-loss-orders
• wanneer moet u uw stop loss-niveau naar break-even/beginpunt verplaatsen?
• hoe u stop-loss-orders plaatst op MT4/5, zowel op mobiel als op pc

Wat is een stop-loss-order?

Een stop-loss order is een lopende bestelling geplaatst met een forex broker om een ​​transactie te beëindigen wanneer het valutapaar een bepaalde prijs bereikt om het verlies van een forextrader in een transactie te beperken.

Stop-loss-orders zijn lopende orders, dwz ze worden van tevoren geplaatst.

Waarom zou u handelen met stop-loss-orders?

Stop-loss-orders zijn een uiterst belangrijk onderdeel van het forex geldbeheer (of forex trading risicobeheer) proces.

Elke transactie die u doet, moet een stop-loss-order hebben als onderdeel van uw risicobeheer. Helaas maken veel amateurhandelaren de fout om te handelen zonder stop-loss-orders, wat leidt tot opgeblazen handelsaccounts en enorme frustratie.

Hieronder staan ​​enkele voordelen van altijd handelen met stop-loss orders.

stop-loss-orders beperken uw verliezen wanneer de transactie tegen u ingaat. 

• Nee trading strategie 100% nauwkeurig is (inclusief strategieën als strategieën met een hoge waarschijnlijkheid prijs actie en swing trading). Zelfs banken en professionele hedgefondshandelaren lijden van tijd tot tijd verliezen.
• Handelen met stop-loss orders houdt hier rekening mee. De stop-loss-order zorgt ervoor dat uw account niet wordt opgeblazen als de transactie tegen u werkt. Zonder de bestelling zou u ofwel uit een slechte transactie komen door; handmatig de transactie sluiten of door een margestorting van uw makelaar.

• stop-loss-orders halen het emotionele aspect van handelen weg

Stop-loss-orders kunnen het beste worden geplaatst voordat u in de transactie stapt, dwz voordat u enige emotionele band met de transactie heeft. Hierdoor kiest u voor de meest logische plaatsing van de stop-loss order en dit is in uw voordeel.

U zult zeker verliezen vasthouden die ver voorbij het logische niveau liggen als u geen stop-loss heeft en de transactie tegen u ingaat. Dit komt omdat je blijft hopen dat de handel zich zal omdraaien en in jouw richting zal gaan.

De kans is groot dat dit je al is overkomen.

• stop-loss orders maken het niet meer nodig om uw transacties voortdurend te controleren

Als u handelt zonder stop-loss, moet u uw transacties af en toe controleren. Dit is uit angst om uw account op te blazen als de transactie tegen u ingaat.

Het gevaar van het voortdurend controleren van uw transacties is dat u eerder irrationele en dwangmatige beslissingen neemt die op de lange termijn tegen u werken. Dit kan leiden tot slapeloze nachten terwijl u uw transacties in de gaten houdt. Met een stop loss kunt u rustig slapen en kunt u het zich veroorloven om uw transacties 'in te stellen en te vergeten'.

stop-loss-orders helpen u te bepalen of u de transactie moet aannemen of niet 

Het plaatsen van uw stop-loss order helpt u bij het bepalen van de Risico beloning verhouding van die specifieke handel voordat u de handel betreedt. Als de verhouding te laag is, of minder dan één, kunt u besluiten om de transactie in de eerste plaats niet aan te gaan.

U verliest dit voordeel als u uw transactie opent en daarna op zoek gaat naar gebieden om uw stop-loss in te stellen.

Nadelen van handelen met Stop Loss-orders

Er zijn enkele nadelen aan het handelen met stop-losses waar u rekening mee moet houden.

• Een verkeerd geplaatste stop-loss order kost u winst

Een krappe stop-loss, dwz een die te dicht bij de instapprijs is geplaatst, kan leiden tot voortijdige uittredingen. Dit is waar de handel in eerste instantie tegen u ingaat, uw stop loss activeert en vervolgens zonder u in uw richting gaat.

Dit is erg frustrerend en als je stop-losses voor een bepaalde periode hebt gebruikt, ben je waarschijnlijk een dergelijke situatie tegengekomen. Dit gebeurt ook vaak in tijden van grote marktvolatiliteit, bijvoorbeeld tijdens fundamentele aankondigingen. Het is ook een veel voorkomend verschijnsel bij het handelen synthetische indexen zoals V75. 

Aan de andere kant, als u uw stop loss te ver weg instelt om deze zweepzagen op te vangen, zal dit uw verliezen vergroten of een groot deel van uw winst aan de markt blootstellen.

Bovenstaand scenario wordt ook wel het Trailing Stop Dilemma (TTSD) genoemd en is voor veel traders een echte uitdaging.

• De markt kan uw stop-loss-order mogelijk niet activeren in tijden van zeer hoge volatiliteit

Soms kan de markt zo snel bewegen dat uw stop loss niet wordt geactiveerd en u uiteindelijk meer verliest dan u van plan was te riskeren op die transactie. Dit komt echter niet vaak voor.

Hoe u kunt bepalen waar u uw stop-loss-orders kunt instellen 

Kiezen waar u uw stop-loss-order wilt instellen, is meestal een lastige aangelegenheid. Over het algemeen stelt u uw stop loss in onder de invoerprijs voor een lange (koop)transactie, zoals hieronder weergegeven.

Meer specifiek hangt de plaatsing van uw stop loss-niveau af van uw handelsstrategie, bijvoorbeeld of u handelt ondersteuning & weerstandsstrategie, trendlijnstrategieof grafiek patronen enz.

Het zou vervelend zijn om alle mogelijke gebieden op te sommen waar u uw stop-loss-orders kunt plaatsen voor alle strategieën die op deze site worden vermeld. U zult moeten leren over de door u gekozen strategie en hoe u deze kunt verhandelen.

Hoe u stop-loss-niveaus instelt bij het handelen met ondersteunings- en weerstandsniveaus

Stel eerst uw steun en weerstand niveaus door de gebieden op de grafiek in kaart te brengen waar de prijs stuitert.

Voer vervolgens de transactie in wanneer de prijs terugkeert naar dit niveau en u krijgt areeuwig patroon. Vervolgens stelt u uw stop loss in op een niveau buiten de ondersteuning (transacties kopen) of weerstand (transacties verkopen).

Stel uw stop loss op een zodanig niveau in dat zou betekenen dat zowel de steun als de weerstand is verbroken. Dit zou betekenen dat uw handelsidee ongeldig is verklaard en dat u de transactie moet beëindigen.

Houd er echter rekening mee dat er valse pauzes kunnen zijn en neem dit mee in uw stop-loss-niveau-afstand.

Hoe stop-loss-niveaus in te stellen bij het handelen in trending markten?

Hier wilt u uw stop-loss-niveaus instellen op een positie die zou betekenen dat het trendlijnkanaal is doorbroken.

Soorten stop-loss-orders

Er zijn een aantal soorten stop-loss-orders. Laten we ze hieronder in detail bespreken.

De "Set And Forget" of 'Hands Off' Stop-Loss Strategie

Deze strategie houdt in dat u vanaf het begin uw stop loss instelt en de markt zijn gang laat gaan. U verandert zijn positie op geen enkel moment en u verlaat de transactie ook maar één keer:

• de stop-loss is geraakt (handel verliezen)
• of de take-profit wordt geraakt (winnende handel)

Zelfs als uw transactie winst oplevert, verplaatst u de stop loss niet. Dit is de reden waarom het een 'hands-off'-strategie wordt genoemd, omdat u deze kunt instellen en weg kunt lopen van uw hitlijsten.

De strategie is voordelig omdat het vanaf het begin het emotionele aspect van handelen verwijdert. Bekijk hieronder een voorbeeld van de set en vergeet stop-loss in actie.

De stop-loss- en take-profitniveaus werden vastgesteld voordat de transactie werd ingevoerd en bleven gedurende de hele transactie onaangetast.

Een nadeel van deze strategie is echter dat als de handel uw kant op gaat, uw winst aan de markt wordt blootgesteld voordat de winst wordt behaald. Mocht de markt omkeren voordat de take-profit is bereikt, dan zal een transactie die op een bepaald moment enorme winsten had, een verliezende transactie worden.

Zie dit geïllustreerd in de afbeelding van de goudhandel hierboven.

Zou u in staat zijn om de transactie met dergelijke winsten aan te houden en toch blootgesteld te zijn aan het risico dat de markt omslaat en uw stop-loss raakt?

Een manier om dit nadeel tegen te gaan, is door het type stop-loss te veranderen van een vast in een vloeibaar stop-loss.

De trailing stop-loss-strategie

De automatische trailing stop-loss-strategie

Met dit type stop-loss kunt u uw winst beschermen door een stop-loss-afstand te kiezen waar u zich prettig bij voelt en de prijs te volgen zoals deze in uw voordeel is.

De automatische trailing stop werkt niet als uw transactie verlies lijdt. Zie onderstaande video voor een visuele uitleg.

De trailing stop zal altijd uw vooraf gedefinieerde aantal pips aan de markt blootstellen.

De handmatige trailing stop-loss-strategie

Bekijk hoe we deze strategie hebben gebruikt in deze 2R-transactie die winst maakte

Nadelen van de handmatige trailing stop-loss-strategie

Handmatige trailing stop-loss op de uurgrafiek

Handmatige trailing stop-loss op de vier uurs grafiek

De handmatige trailing stop-loss-strategie voor uzelf testen

• Neem de eerste transactie op de uurgrafiek en volg uw stops met behulp van die grafiek
• Vervolgens neemt u de tweede positie op de 4H-grafiek in en beheert u de handel ook met die grafiek
• Uw derde positie wordt dagelijks ingenomen en beheerd met dezelfde grafiek
• De uiteindelijke positie wordt ingenomen met behulp van de multi-timeframe handelsstrategie en beheerd met dezelfde strategie van bewegende trailing stop-loss.

Aan het einde wilt u zelf zien hoe stop-loss, risico en winst verschillen tussen deze 4 transacties. U kunt dan een weloverwogen beslissing nemen en de beste strategie in uw live-account gebruiken.

Deze stop-loss strategie is minder geschikt om mee te handelen synthetisch of volatiliteitsindices zoals volatiliteit 75 en volatiliteit 100 vanwege hun extreem vluchtige karakter. U zou een aanzienlijke pip-waarde aan de markt moeten blootstellen en dit kan tegen u werken.

Afsluitende opmerkingen over het gebruik van stop-loss-orders

U waardeert nu het feit dat stop-loss-orders moeten worden gebruikt in elke transactie die u uitvoert. Elke transactie zal altijd anders zijn en uw kennis van de verschillende stop-lossstrategieën zou u moeten helpen de juiste te kiezen voor de verschillende omstandigheden.

We raden u aan om deze verschillende stop-loss strategieën uitgebreid uit te testen op a demo-account voordat u ze op echte accounts uitprobeert, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Onthoud ook dat u niet elke laatste pip uit een transactie kunt halen. Gelukkig hoeft u dat niet eens te doen om een ​​consistent winstgevende handelaar te worden. 

Streef ernaar om een goed risico: beloningsverhouding en gebruik religieus uw stopverliezen en u zult na verloop van tijd een betere handelaar worden.