取引計画の立て方

• トレーディングはリスクの高いビジネスであるため、市場固有の不確実性を管理する計画を立てる必要があります

• 通常のビジネスと同じように、取引ビジネスを構築する必要があります。

ことわざにあるように、計画に失敗した場合は、失敗するように計画してください。 トレーディングはリスクの高いビジネスであるため、この格言は特に当てはまります。 すべての「リスク」とは、市場固有の不確実性を管理する計画を立てる必要があることを意味します。

ゲームにとどまることができるリソースであるリスク資本が枯渇しないようにする必要があります。 概念的な資金調達、適切なポジション サイジング、および規律が、方程式のこの部分の鍵となります。

「危険なビジネス」の「ビジネス」とは、この試みを賭けとしてではなく、ビジネスとして扱うことを意味します。 もしあなたがウォーレン・バフェットに見せる事業計画を持っていたら、彼は承認してあなたに投資してくれるでしょうか? バフェットは、近い将来に存在するビジネスにのみ投資します。

強力で、明確な戦略を持ち、「競争力のある壕」 (競合他社から守る競争上の優位性を持つ企業に対するビュッフェの用語) を備えた企業。 同じ方法で取引ビジネスを構築する必要があります。

方程式のこの部分の鍵は次のとおりです。

• 明確なエッジ (堀) を開発する
• エッジが効くまで手の上に座る (忍耐)
• 過度に多様化せずに賭けを多様化する
• 相関の管理

2023年の取引計画テンプレート

経験豊富なトレーダーが取引計画について話すとき、意欲的なトレーダーはたいていあくびをして気が散り始めます。 結局のところ、「設定を覚える」「設定を実行する」だけではないでしょうか。 残念ながら、それはそれほど単純ではありません。

実際のセットアップは氷山の一角にすぎません。 実際の取引計画は、よく準備されたチェスのゲームに似ています。 必要なもの:

• 戦略（目標と目的）
• 戦術（目標を達成する方法）
• 心理学（ストレスマネジメント）

以下は、堅実な取引計画の青写真です。

戦略

1. 複数の収入源を持つ

ライフスタイルを変えることなく、リスク資本を失う余裕があることを確認してください。

2. 市場がどのように機能するかを理解します。 

これらの要因とその意味を調べてください。

• 市場構造
• 市場ダイナミクス
• マクロ経済ニュース イベント

3. 自分の優位性を理解する 

活用すべき多くのエッジがあります。 実際のライブ市場の状況に基づいて優位性を見つけてください。

4. 優位性が発揮される時期を把握し、それを監視します。 

週に何回取引がありますか？ 月に何人？ これにより、XNUMX か月前から計画を立てることができます。

5. 不確実性を受け入れます。 

損失が発生するので、損失を考慮して計画し、すべての取引に勝とうとしないでください。 代わりに、質の高い取引を選択して、それらをうまく機能させるようにしてください.

戦術

1. あなたのシステムの目的は何ですか？ 

いくつかの例があります：

• モメンタム内で短期的な利益を最大化するために、潜在的な長期トレンドが発展するにつれてスケールする
• 極端な範囲をフェードするには

2. 適切な市場環境を定義します。

• トレンドとは？
• 範囲を構成するものは何ですか?
• 移行ポイントはどこですか？
• 私の戦略にとって理想的な状況はどれですか?

3. 低リスクのセットアップを定義します。 

ブレイクアウトまたはプルバックは、トレンド環境における理想的なセットアップの典型的な例です。

4. 取引ごとのリスクを定義します。 

通常、取引ごとに連結株式の 2% を超えるリスクを負わないことが最善です。 その 2% は、エントリーからストップロスまでのピップ数に「適合」するはずです。 これは、ストップがよりタイトな場合はより大きなポジションが可能であり、その逆も同様です。

5. リスクを展開する方法を定義します。 

フルステークでエントリーする必要はありません。 価格が有利に動くにつれて、スケールインできます。 また、市場で一部を入力して残すこともできます。 指値注文 リトレースメントをキャッチします。 これらはオプションのほんの一部です。

6. 取引管理基準を定義します。 

• いつホールドし、いつフォールドしますか?
• いつスケールアウトまたは追加しますか?

ここでの目的は、論理的に可能な限り早く勝者に乗り、敗者をカットすることです。 残念ながら、これには魔法の公式はなく、実験する必要があります。

7. 終了基準を定義します。 

あなたの基準は何ですか？

• 事前定義されたターゲット?
• ボラティリティ目標?
• 末尾の停止?

繰り返しになりますが、魔法の公式はありません。自分の方法に最適なものを探る必要があります。

 

8. パフォーマンス監視。 

特に最初は、取引に関する詳細な統計を保管してください。 冷静で難しい数学を超えて、使用するアプローチとセットアップを監視してください。 50 回の取引の記録があり、それぞれで異なることをした場合、統計的に有効な実績はありません。 反復プロセスを使用しているだけです。

9. システムの改善。 

パフォーマンスの監視に基づいて、取り組むべき主要な領域とうまく機能している主要な領域を特定できます。 たとえば、頻繁に勝っているが、負けたトレードに比べて勝ったトレードが少ない場合は、ストップ ロスをより厳しく維持するか、勝者をさらに実行させる方法を見つけることを検討できます。

Psychology 

1. あなたの核となる信念は何ですか...

• 市場について？
• あなた自身について？
• 世界の仕組みについて？

2. あなたの核となる信念は、トップ市場参加者の信念と一致していますか? 

私たちは自分が正しいと信じていることに基づいて取引する傾向があるため、市場と調和する必要があります。

3. パフォーマンス不安がありますか? 

• 失うのが怖いですか？

• 勝ちたいというプレッシャーはありますか？
• 取引が最後の希望だと思いますか?

意識しているかどうかにかかわらず、市場で資本を危険にさらし始めると、メンタル ブロックが現れます。

2023年の取引計画を立てる

以上のことをすべて言い終えたので、手を汚して取引システムをゼロから構築する時が来ました。

あなたのトレーディングプランを、あなたをポイントA（野心的なトレーダー）からポイントB（一貫して成功したトレーダー）に連れて行くことを目的とした高価なスポーツカーと見なすなら、明らかにあなたのトレーディングプランの原動力は実際のトレーディングシステムです. 心理面は「どうやって車を運転するか」です。 成功したシステムをうまく取引できない可能性は非常に高いです。 そのため、それを機能させるには心理的要素も必要です。

システム概要

• システムのコンセプトは？ 取引ではシンプルさが複雑さに勝ることを忘れないでください。 したがって、システムの概念は単純にしてください。 たとえば、「良いトレンドを捉えることを目的としている」などです。
• システムの目的は何ですか？ システムの「背景」がトレンド環境である場合、トレンド内のどこにエッジが現れるでしょうか? それは深いプルバックをキャッチしますか? 浅いブレイクアウトを再生しますか? あなたの強みが「発揮される」のはいつですか？

• システムが計画どおりに機能する必要があるのはなぜですか? このようにアプローチした場合、市場構造と市場ダイナミクスのどの要素が論理的に理にかなっていますか?
• システムエッジとは、 明記？
• システムでどの市場を取引しますか なぜこれらの市場が理想的なのですか？ たとえば、外国為替とコモディティは株よりもトレンドになる傾向があるため、 トレンド系。
• システムは機械的ですか、それとも任意ですか? 通常、従うべき明確な規則があると、合理的な決定を下すのに役立ちます。
• システムは純粋に技術的なものですか、それとも外部情報が含まれていますか? 外部情報のソースは次のとおりです。

• 感情 指標 
• マクロ経済ニュース 

• システムはどのような時間枠で動作しますか? それは マルチタイムフレーム アプローチ？ それとも、XNUMX つの時間枠で機能しますか?
• どのくらいの頻度でシステムを監視する必要がありますか? 日中？ XNUMX日XNUMX回？

• 潜在的な問題はありますか? システムが機能しないのはいつですか? 評価するのが最も難しいのはどのような状況ですか?

システムの概要が完成したら、システムのデモ取引を開始することをお勧めします。 そうすれば、パフォーマンスと、XNUMX 日/XNUMX 週間/XNUMX か月あたりの平均取引数を徐々にメモして記録することができます。 次に、潜在的な問題領域に注意することができます。

意思決定プロセスは体系的に行うことを忘れないでください。 何度も同じ種類の状況を特定しようとします。 これが、システムのオッズを適切に調査し、意味のある統計を生成する唯一の方法です。

2023年の取引計画の例

ツール： 5 週間単純移動平均、5 日間単純移動平均、5 日間 RSI、基本的な影響。

システムのコンセプトは？ トレンド市場で取引します。 リトレースメントに近づかないでください。

システムの目的は何ですか？ モメンタムがトレンドに沿っている場合、確立されたトレンドに沿って取引します。

システムが計画どおりに機能する理由は?

価格を特定の方向に押し上げる明確な要因がある場合、ある程度の期間続くトレンドを簡単にフィルターできます。 さらに、私たちは複数の時間枠のアプローチを採用しているため、風景のより広い視野を得ています（近視を回避）。 また、私たちは市場に私たちの取引の内外を任せているので、何も強制されていません。

明確に述べられているシステムのエッジとは何ですか? 

トレンド市場内のトレンド日を特定し、途切れ途切れの市場を回避します。

このシステムでどの市場を取引しますか? また、これらの市場が理想的な理由は何ですか?

FX、金、銀、原油はトレンドになりやすい相場なので理想的です。

システムは機械的ですか、それとも任意ですか?

システムは 80% が機械的で、20% が裁量的です。 取引ルールは機械的です。 楽器の選択は任意です。

システムは純粋に技術的なものですか、それとも外部情報が含まれていますか?

XNUMXつの組み合わせ。

システムはどのような時間枠で動作しますか? 複数の時間枠アプローチ (毎週、毎日)。

どのくらいの頻度でシステムを監視する必要がありますか?

XNUMX日XNUMX回かXNUMX回。

潜在的な問題は何ですか？

• 規律の欠如 (不安定な市場で取引しようとする)
• 明白なドライバーの欠如
• ボラティリティの欠如。

ストップロス トリガーの高さに配置されます 中.

終了条件: 取引がトリガーされた場合は、ニュートラルまたはカウンタートレンドの日が最初に発生したときに取引を終了します。 通常、 ろうそくの形 ニュートラルまたはカウンタートレンドの日の日は、流れ星、ハンマー、または童子のいずれかの形をとります。

確率強化: より広い (週ごとの) トレンド内での毎日の引き戻しの後、最初の有効なシグナルを取得しようとします。 または、毎週の傾向変化の後に最初の有効なシグナルを取得してみてください。

次は何ですか？

取引計画の最終的な目的は、できるだけプレッシャーの少ない快適な取引環境を手に入れることです。 一貫したトレーダーになることは、スプリントというよりはマラソンに似ています。

状況が整ったら、同じ方法で、同じ角度から、毎日市場に立ち向かうことができる反復的な習慣を構築することに集中してください。 これにより、何を改善する必要があり、何がうまく機能しているかを示す有意義な統計を取得できます。