外国為替取引におけるリスク管理

最大の間違い ほとんどのトレーダー トレーディングキャリアの初期に作っている人は、ポジションのリスク/報酬比を監視していません。

収益性を高めるために100％の勝率は必要ありません。最も収益性の高い取引システムは、実際には55〜60％の勝率を目指しています。 勝ちポジションが負けポジションよりも大きい限り、勝率50％で利益を上げることもできます。

簡単に言えば、リスク：報酬の比率は、あなたがどのくらいの利益のために取引でどれだけのリスクを冒しているかの尺度です。

たとえば、取引で $500 のリスクを冒して得た利益が $1500 だった場合、$500:$1500=1:3 となります。これは、リスクと報酬の比率が 1:3 または 3R であることを意味します。

これは、1 ドルのリスクに対して、3 ドルの利益を上げる「可能性」があることも意味します。

外国為替におけるお金またはリスク管理と 合成指数取引 は、行うすべての取引のリスクと報酬を管理するさまざまな側面を説明するために与えられた用語です。

お金の管理の意味と実際にお金の管理技術を実装する方法を完全に理解していない場合は、一貫して収益性の高いトレーダーになる可能性は非常に低いです。

多くのトレーダーは、リスク報酬が実際に何ができるかを理解するために十分な数の一連の取引を一貫して実行する忍耐力がないため、リスク報酬の力を十分に活用していません。

リスク報酬は、単に取引のリスクと報酬を計算することを意味するのではなく、すべての勝ち取引で2〜3倍以上のリスクを達成することにより、負けた場合でも一連の取引でお金を稼ぐことができるはずであることを理解することを意味しますほとんどの場合。

1：2以上のリスク/報酬の一貫した実行と価格アクションのような高確率のトレーディングエッジを組み合わせると、非常に強力な外国為替取引戦略のレシピが得られます。

ピンバーの設定でリスクと報酬を計算する方法を確認するために、NZDUSDの4時間足チャートを見てみましょう。 下のチャートには、上昇トレンド市場のトレンドラインサポートで形成された強気のピンバーがあったため、価格アクションシグナルは堅調でした。

リスクを計算するために、 損失を停止。 この場合、ストップロスはピンバーの低さのすぐ下（35ピップス離れたところ）に配置されます。

ストップロス距離を考慮して、取引できるロット数を計算する必要があります。 一般に、ストップロス距離が大きいほど、取引するロットサイズは小さくなります。

この例では、100ドルの仮想リスクを想定します。 この設定は、これまでのところ、リスクの4.2倍の報酬（420ドル）を獲得していることがわかります。

少し単純化して、リスクの3倍または3Rの報酬の例を使用してみましょう。

リスクの3倍の報酬で、18トレードまたは72％を失い、それでもお金を稼ぐことができます。 それは正しい; 72：1以上のリスク/報酬で取引の3％を失う可能性があり、それでも一連の取引でお金を稼ぐことができます。

これが本当に簡単な数学です：

$18のリスクで100の負けトレード=-$1800、7 R（リスク）の報酬で3の勝ちトレード=$2100。 つまり、25回の取引の後、300ドルを稼ぐことになりますが、18回の負け取引にも耐えなければなりませんでした…そして、敗者がいつ来るかわからないというのがコツです。 18人の勝者が現れる前に、7人の敗者が連続して現れる可能性がありますが、それは可能です。

したがって、リスク/報酬は本質的にすべてこの要点に要約されます。 リスク/報酬の全力を実現するために、十分に大きな一連の実行で取引を設定し、忘れる勇気を持っている必要があります。

さて、明らかに、あなたが次のような高確率の取引方法を使用している場合 価格行動戦略、72％の確率で失う可能性はありません。 したがって、価格行動などの効果的な取引戦略を使用してリスク報酬を適切かつ一貫して実装した場合に何ができるかを想像してみてください。

残念ながら、ほとんどのトレーダーは、リスク報酬を正しく実装するには感情的に無秩序であるか、その方法を知りません。 トレーダーが犯す2つの大きな間違いは、ストップをエントリーから遠ざけることによって、または論理的な3またはXNUMX Rの利益を受け取らないことによって、トレードに干渉することです。

彼らはまた1R以下の利益を得る傾向があります、これはあなたが長期的にお金を稼ぐためにあなたの取引のはるかに高いパーセンテージを勝ち取らなければならないことを意味するだけです。 

トレーディングはスプリントではなくマラソンであることを忘れないでください。マラソンに勝つ方法は、真に効果的なトレーディング戦略の習得と組み合わせたリスク報酬の一貫した実装によるものです。

位置のサイジング

位置サイジングは、数を調整するプロセスに与えられる用語です たくさん 事前に決定されたリスク額とストップロス距離を満たすために取引します。 これは、初心者にとっては少々ロードされた文です。 それでは、少しずつ分解していきましょう。 これはあなたが行うすべての取引であなたのポジションサイズを計算する方法です：

1)最初に、あなたはあなたが貿易のセットアップで失うことに快適であるドル（またはあなたの国の通貨が何であれ）でいくらのお金を決める必要があります。

これはあなたが軽く取るべきものではありません。 前のセクションで説明したように、実際にどの取引でも負ける可能性があるため、XNUMXつの取引で負けることは本当に大丈夫である必要があります。 どの取引が勝者になり、どちらが敗者になるかはわかりません。

2) あなたを置くための最も論理的な場所を見つけてください 損失を停止. ピンバーのセットアップを取引している場合、これは通常、ピンバーのテールの高さ/低さのすぐ上/下になります。 同様に、私が教える他のセットアップには、一般的に、ストップロスを置くための「理想的な」場所があります。 

基本的な考え方は、ストップロスを、それがヒットした場合にセットアップを無効にするレベル、または明らかなサポートまたはレジスタンスエリアの反対側に配置することです。 これは論理的な停止配置です。 あなたが決してしてはいけないことは、あなたがより大きなロットサイズを交換したいという理由だけであなたのエントリーにあなたのストップを近づけすぎて任意の位置に置くことです、これはGREEDです、そしてそれはあなたが想像するよりもはるかに激しくあなたを噛むために戻ってきます。

3) 次に、あなたが決定したストップロス距離が最も論理的であるとあなたが望む$リスクを与えるロットまたはミニロットの数を入力する必要があります。 1つのミニロットは通常100ピップあたり約$50であるため、事前定義されたリスク額が$ 2で、ストップロス距離が2ピップの場合、50つのミニロットを取引します。 100ピップあたりXNUMXドルxXNUMXピップストップロス=XNUMXドルのリスク。

上記のXNUMXつの手順では、位置のサイズ設定を適切に使用する方法について説明します。 覚えておくべき最大のポイントは、希望の位置サイズに合うようにストップロスを調整しないことです。 代わりに、事前定義されたリスクと論理的なストップロスの配置を満たすように、常にポジションサイズを調整します。 これは非常に重要です。もう一度お読みください。

理解する必要があるポジション サイジングの次の重要な側面は、どの取引でも同じ $ 量のリスクで取引できるということです。 たとえば、取引でより広いストップを持たなければならないからといって、より多くのお金を賭ける必要があるというわけではありません。 .

ストップロスがどんなに大きくても小さくても、あらかじめ決められたリスク量に合うようにポジションサイズを調整します。 多くの初心者トレーダーはこれに混乱し、ストップを大きくするとリスクが高くなるか、ストップを小さくするとリスクが低くなると考えています。 これは必ずしもそうではありません。

以下のEURUSDの現在の日足チャートを見てみましょう。 XNUMXつの異なるものを見ることができます 価格行動の取引 セットアップ; ピンバーのセットアップとインサイドピンバーのセットアップ。 これらのセットアップには異なるストップロス距離が必要でしたが、下のチャートでわかるように、ポジションサイジングのおかげで、両方のトレードでまったく同じ金額のリスクがあります。