ストップロス注文で取引するための包括的なガイド

ストップロス注文とテイクプロフィット注文は、取引の非常に重要な部分です。 実際、それらは取引計画の出口戦略の一部であるべきです。

トレードを行う前に、利益または損失のいずれかでそのトレードを終了する場所をすでに知っている必要があります。 損失を止めて利益を得る注文はあなたが使うべき出口です。 この投稿では、最初にストップロス注文を見て、XNUMX番目の投稿では、テイクプロフィットレベルについて説明します。

この記事では、次のことを理解するのに役立ちます。

• ストップロス注文とは
• なぜ損失注文を宗教的に使用する必要があるのか​​（停止注文を使用する利点）
• ストップロス注文を使用することの不利な点
• チャートのどこでストップロス注文を出すか。
• ストップロス注文の種類
• ストップロスレベルを損益分岐点/エントリポイントに移動するタイミング
• モバイルとPCの両方でMT4/5でストップロス注文を出す方法

 

ストップロス注文とは何ですか？

ストップロス注文は、 保留中の注文 で配置 外為ブローカー 通貨ペアが特定の価格に達したときに取引を終了して、取引での外国為替トレーダーの損失を制限する.

ストップロス注文は保留中の注文です。つまり、事前に発注されます。

 

なぜストップロス注文で取引する必要があるのですか？

ストップロス注文は、外国為替資金管理 (または外国為替取引リスク管理) プロセスの非常に重要な部分です。

あなたが取るすべての取引はあなたのリスク管理の一部としてストップロス注文を持っているべきです。 残念ながら、多くのアマチュアトレーダーはストップロス注文なしで取引を間違え、取引口座の破綻と大きな欲求不満につながります。

以下は、常にストップロス注文で取引することの利点の一部です。

ストップロス注文は、取引があなたに不利になったときにあなたの損失を制限します。 

• いいえ 取引戦略 100％正確です（高確率戦略などの戦略を含む 価格行動 & スイング取引）。 銀行やプロのヘッジファンドトレーダーでさえ、時々損失を被ります。
• ストップロス注文での取引は、この事実を考慮に入れています。 ストップロス注文は、取引が不利になったときにアカウントが吹き飛ばされないようにします。 注文がなければ、悪い取引から抜け出すことができます。 手動で取引を閉じるか、 マージンコール あなたのブローカーから。

 

• ストップロス注文は取引の感情的な側面を取り除きます

ストップロス注文は、取引に参加する前、つまり取引に感情的な愛着を持つ前に配置するのが最適です。 これは、ストップロス注文の最も論理的な配置を選択するということであり、これはあなたの利点です.

ストップロスがなく、取引があなたに逆行する場合、論理レベルをはるかに超えた損失を保持する必要があります。 これは、取引が好転して自分の方向に進むことを期待し続けるためです。

たぶん、これはすでにあなたに起こっています。

• ストップロス注文は、継続的に取引をチェックする必要をなくします

あなたがストップロスなしで取引するならば、あなたは時々あなたの取引をチェックしなければなりません。 これは、取引があなたに不利になった場合にあなたのアカウントを爆破することを恐れるからです。

取引を継続的にチェックすることの危険性は、長期的には不利になる不合理で強迫的な決定を下す可能性が高くなることです。 これは、取引に目を光らせているため、眠れぬ夜につながる可能性があります。 ストップロスがあれば、安心して眠ることができ、取引を「設定して忘れる」余裕があります。

ストップロス注文は、取引を行うべきかどうかを判断するのに役立ちます 

ストップロス注文の発注は、 リスク報酬 取引に入る前のその特定の取引の比率。 比率が低すぎる、またはXNUMX未満の場合は、そもそも取引を行わないことを決定できます。

トレードを開始し、その後ストップロスを設定するエリアを探すと、このアドバンテージが失われます。

 

ストップロス注文による取引のデメリット

ストップロスで取引することには、考慮しなければならないいくつかの欠点があります。

• 誤って配置されたストップロス注文はあなたに利益をもたらします

ストップロスが狭い、つまりエントリー価格に近すぎるストップロスは、早期のエグジットにつながる可能性があります。 これは、取引が最初にあなたに不利になり、ストップロスをトリガーし、その後、あなたなしであなたの方向に取引が進む場所です。

これは非常に苛立たしいことであり、ストップロスを一定期間使用している場合は、おそらくそのような状況に遭遇したことがあります. これは、ファンダメンタルズの発表時など、市場のボラティリティが高い時期にもよく発生します。 商売でもよくあること V75 のような合成インデックス。 

一方、ストップロスをこれらのホイップソーに対応するには遠すぎる設定にすると、損失が増幅したり、利益の大部分が市場に公開されたりします。

上記のシナリオは、トレーリング ストップ ジレンマ (TTSD) と呼ばれることもあり、多くのトレーダーにとって真の課題です。

• ボラティリティが非常に高い時間帯に、市場がストップロス注文をトリガーできない場合があります

時々、市場は非常に速く動き、ストップロスがトリガーされず、その取引でリスクを負う予定よりも多くを失うことになります。 ただし、これは頻繁には発生しません。

ストップロス注文を設定する場所を決定する方法 

ストップロス注文を設定する場所を選択することは、ほとんどの場合難しい問題です。 一般的に、以下に示すように、ストップ ロスをロング (買い) 取引のエントリー価格より下に設定します。

より具体的には、ストップロスレベルの配置は、取引戦略によって異なります。たとえば、取引しているかどうかです。 サポート＆レジスタンス戦略, トレンドライン戦略または チャートパターン 等々

このサイトにリストされているすべての戦略について、ストップロス注文を入れる可能性のあるすべての領域をリストするのは面倒です. 選択した戦略とその取引方法について学ぶ必要があります。

 

サポートとレジスタンスレベルを取引するときにストップロスレベルを設定する方法

 

最初に サポートとレジスタンス 価格が跳ね返るチャート上の領域をマッピングすることにより、レベル。

次に、価格がこのレベルに戻ったときに取引を入力し、ar を取得します。エバーサルパターン。 次に、ストップロスをサポート (買いトレード) またはレジスタンス (売りトレード) の外のレベルに設定します。

ストップロスを、サポートとレジスタンスのいずれかが壊れていることを意味するレベルに設定します。 これは、あなたのトレードアイデアが無効にされており、トレードを終了する必要があることを意味します。

ただし、誤ったブレークがある可能性があることを考慮し、これをストップロスレベルの距離に織り込んでください。

 

トレンド市場を取引するときにストップロスレベルを設定する方法

ここでは、トレンドラインチャネルが壊れていることを意味する位置にストップロスレベルを設定します。

ストップロス注文の種類

ストップロス注文にはいくつかの種類があります。 以下で詳しく説明します。

「設定して忘れる」または「手を使わない」ストップロス戦略

この戦略では、最初にストップロスを設定し、市場の成り行きに任せるだけです。 どの時点でもポジションを変更することはなく、取引を終了するのは XNUMX 回だけです。

• ストップロスがヒット（トレードを失う）
• またはテイクプロフィットがヒットします（勝ちトレード）

取引が利益を上げたとしても、ストップロスを動かしません。 これが「ハンズオフ」戦略と呼ばれる理由です。これは、設定してチャートから離れることができるためです。

この戦略は、最初から取引から感情的な側面を取り除くため、有利です。 セットの例を参照して、以下の動作中のストップロスを忘れてください。

ストップロスとテイクプロフィットのレベルは、トレードが開始される前に設定され、トレード全体を通して手つかずのままでした。

ただし、この戦略の欠点のXNUMXつは、取引が順調に進んだ場合、利益が発生する前に利益が市場に公開されることです。 テイクプロフィットがヒットする前に市場が逆転した場合、ある時点で巨額の利益を上げていたトレードは、最終的には負けトレードになります。

上に示した金取引の画像に示されているこれを参照してください。

 

あなたはそのような利益で取引を続け、それでも市場が変わり、あなたのストップロスにぶつかるリスクにさらされることができますか？

この不利な点に対処するXNUMXつの方法は、ストップロスのタイプを固定のものから流動的なものに変更することです。

トレーリングストップロス戦略

自動トレーリングストップロス戦略

このタイプのストップロスは、あなたが快適なストップロス距離を選択し、それがあなたに有利になるように価格に従うことによってあなたの利益を保護することを可能にします。

トレードが損失を被っている場合、自動トレーリングストップは機能しません。 視覚的な説明については、以下のビデオを参照してください。

トレーリングストップは常に事前定義された数のピップを市場に公開します。

 

手動トレーリングストップロス戦略

テイクプロフィットをヒットしたこの2Rトレードでこの戦略をどのように使用したかをご覧ください

手動トレーリングストップロス戦略のデメリット

手動トレーリングストップ-アワーチャートでの損失

XNUMX時間足チャートでの手動トレーリングストップロス

手動トレーリングストップロス戦略を自分でテストする

• 時間足チャートで最初の取引を取り、そのチャートを使用してストップを追跡します
• 次に、4HチャートのXNUMX番目の位置を取り、そのチャートを使用して取引を管理します
• あなたのXNUMX番目のポジションは毎日取られ、同じチャートを使用して管理されます
• 最終的なポジションは、マルチタイムフレームの取引戦略を使用して取得され、トレーリングストップロスを移動する同じ戦略を使用して管理されます。

最後に、ストップロス、リスク、利益がこれら4つの取引間でどのように異なるかを自分で確認したいと思います。 その後、十分な情報に基づいて決定を下し、ライブアカウントで最適な戦略を使用できます。

このストップロス戦略は、取引にはあまり適していません 合成 またはボラティリティ指数のような ボラティリティ75およびボラティリティ100 それらの非常に揮発性の性質のため。 あなたはかなりのピップ値を市場に公開しなければならないでしょう、そしてこれはあなたに不利に働くかもしれません。

ストップロス注文の使用に関する結論

あなたは今、あなたが取るすべての取引でストップロス注文を使用すべきであるという事実を理解しています. 各取引は常に異なり、さまざまなストップロス戦略に関する知識は、さまざまな状況に適した戦略を選択するのに役立ちます。

これらのさまざまなストップロス戦略を広範囲にテストすることをお勧めします。 デモ口座 厄介な驚きがないように、実際のアカウントで試してみる前に。

また、取引から最後のピップをすべて獲得することはできないことにも注意してください。 幸いなことに、継続的に利益を上げ続けるトレーダーになるためにそれを行う必要さえありません。 

維持するために努力する 良いリスク：報酬比率 そして、あなたのストップロスを宗教的に使用し、あなたは時間とともにより良いトレーダーになるでしょう。