Come fare trading sulle linee di tendenza con l'azione sui prezzi

Esplora i capitoli

Capitolo 1-7

1. Introduzione all'azione sui prezzi

2. Perché dovresti negoziare un'azione sui prezzi?

3. Comprendere la psicologia di massa nel trading

4.  Uno sguardo approfondito ai candelieri

5. Inversioni e modelli di continuazione

6. Comprendere le oscillazioni del mercato

7. Come scambiare livelli di supporto e resistenza

 

Capitolo 8-15

8. Pattern grafici redditizi che ogni trader deve conoscere

9. Come scambiare Fibonacci con l'azione dei prezzi

10 Come fare trading sulle linee di tendenza con l'azione sui prezzi

11 Come scambiare medie mobili con l'azione dei prezzi

12 Come scambiare Confluence con Price Action

13 Trading su più intervalli di tempo

14 Scambia l'ovvio

15 Precauzioni e conclusioni con il trading di azioni sui prezzi

 

Cos'è un mercato di tendenza?

È un mercato con una forte propensione verso una direzione generale al rialzo o al ribasso

• I mercati di tendenza sono di particolare interesse per noi swing trader
• Se guidi bene una tendenza, puoi mantenere la posizione per un tempo prolungato fino a quando non ricevi segnali di inversione
• Abbiamo tendenze a breve e lungo termine
  
• Le tendenze a lungo termine possono diffondersi nel corso degli anni mentre le tendenze a breve termine vanno da pochi giorni a poche settimane
• Con un'adeguata conoscenza delle tendenze, è possibile trarre vantaggio dai movimenti di tendenza sia a lungo che a breve termine
• È importante per te capire la struttura delle tendenze in modo da non dipendere da alcun indicatore per dirti se la tendenza è al rialzo o al ribasso perché capire cos'è una tendenza, la struttura di una tendenza, quali segnali cercare per dirtelo potrebbe iniziare una nuova tendenza e la fine di quella precedente è una conoscenza chiave di cui hai bisogno come a commerciante di azioni di prezzo.

E devi solo usare l'azione dei prezzi per dirti se una tendenza è al rialzo, al ribasso o lateralmente.

Come ho detto sopra, ci sono 3 tipi di tendenze. In termini semplici, una tendenza è quando il prezzo si muove verso l'alto, verso il basso o lateralmente.

• Quindi, quando il prezzo sale, si parla di trend rialzista.
• Quando il prezzo scende, si parla di tendenza al ribasso.
• Quando il prezzo si muove lateralmente, si chiama e range laterale

La teoria delle tendenze di Dow riassunta

La teoria in parole povere dice che:

1. quando il prezzo è in una tendenza al rialzo, i prezzi faranno aumentare i massimi e i minimi più alti fino a quando non viene intercettato un minimo più alto, che quindi segnala la fine della tendenza al rialzo e l'inizio di una tendenza al ribasso.
2. Per una tendenza al ribasso, i prezzi faranno aumentare i massimi decrescenti e i minimi decrescenti fino a quando non viene intercettato un minimo decrescente che segnala la fine della tendenza al ribasso e l'inizio di una tendenza al rialzo.

Struttura di un mercato rialzista (rialzista).

Con un mercato rialzista, i prezzi raggiungeranno massimi più alti (HH) e minimi più alti (HL), vedere il grafico qui sotto per chiarezza:

Struttura di un mercato ribassista (orso).

I prezzi raggiungeranno massimi inferiori (LH) e minimi inferiori (LL). Il grafico mostrato di seguito è un caso davvero ideale, vedere il grafico seguente per chiarezza:

Ma sai che in realtà il mercato non è così, è più come questo grafico mostrato qui sotto:

Il grafico sopra mostra un trend iniziale al ribasso e lungo il percorso c'è un falso trend rialzista che non dura e il prezzo scende e poi alla fine si verifica un altro trend rialzista perché è stato intersecato un altro massimo inferiore (che segnala la fine del trend ribassista).

Questo è il modo in cui utilizzi l'azione dei prezzi per identificare le tendenze.

Poiché il mercato non è perfetto quando si verificano queste tendenze, dovresti sviluppare l'abilità per giudicare quando una tendenza è ancora intatta o quando una tendenza è potenzialmente invertita. Ed è praticamente il prezzo che si interseca tra alti e bassi.

Come disegnare linee di tendenza al ribasso

Ora, per un mercato in una tendenza al ribasso, puoi collegare i picchi con una linea e questo ti forma una linea di tendenza al ribasso.

Quello che stai aspettando è che il prezzo torni al rialzo e tocchi quella linea di tendenza e quando lo fa, questo potrebbe significare che inizierà un'oscillazione al ribasso e potrebbe essere il momento migliore per entrare in uno short trade.

L'uso di candele di inversione ribassiste come conferma commerciale è altamente raccomandato con questo metodo di trading.

 

Come disegnare linee di tendenza verso l'alto

Quando il mercato è in una tendenza al rialzo, collega 2 depressioni e hai una linea di tendenza al rialzo. Quando il prezzo arriva a toccarlo più tardi, hai una potenziale configurazione di acquisto.

Il grafico sottostante mostra un esempio dal vivo di un trade long sulla coppia AUDNZD che ho preso in questo momento mentre stavo scrivendo questa guida.

Come puoi vedere, stavo anticipando una mossa al livello di 1.1290 e l'ho usato come mio prendere il livello target di profitto. Ovviamente, questo scambio è stato effettuato in base all'impostazione nel periodo di tempo giornaliero, il che significa che potrebbero passare una o due settimane prima che l'obiettivo di profitto venga raggiunto se il mercato fa una bella mossa al rialzo o può accadere il contrario, il prezzo interrompe la linea di tendenza e ottengo mi sono fermato o posso andarmene con dei profitti quando il mio trailing stop viene raggiunto.

Ma il giorno dopo, il prezzo ha rotto quella linea di tendenza al rialzo e sono stato fermato con una perdita. Ma ecco il problema con un'operazione del genere... il mio stop loss è stretto, con una potenziale ricompensa di oltre 3 volte quello che ho rischiato per questa operazione. Ecco il grafico di quello che è successo:

Consiglio vivamente di utilizzare candele d'inversione rialziste come segnale per eseguire le operazioni di acquisto/lunghezza.

Non sto affascinando il trading di azioni sui prezzi qui. Avrai perdite come quelle che ho mostrato.

Ma pensa a questo... se il prezzo si fosse mosso nel modo in cui ho analizzato, avrei realizzato molti più profitti di quanto ho perso.

Con il trading di azione sui prezzi, stai rischiando di meno con il potenziale per fare di più e questa è la bellezza del trading di azioni sui prezzi.

Cosa succede se la linea di tendenza viene intersecata?

Ci sono un paio di cose di cui devi essere consapevole quando una linea di tendenza viene intersecata:

(1) La prima è che potrebbe significare che la tendenza è cambiata.

(2) Il secondo è che può essere solo una falsa rottura e il prezzo tornerà presto nella direzione originale.

Ora, c'è un'altra cosa sulle linee di tendenza, se una linea di tendenza viene interrotta, devi vedere se riesci a tracciare un'altra linea di tendenza sopra (o sotto) quella che è rotta. Possono esserci 2 o più linee di tendenza al ribasso o 2 o più linee di tendenza al rialzo in qualsiasi momento su qualsiasi grafico in qualsiasi periodo di tempo.

Quindi, se il prezzo rompe la prima linea di tendenza, deve ancora dirigersi verso la seconda e la terza ecc...

Quindi, se fai un'operazione di vendita sulla prima linea di tendenza ma il prezzo la interseca e sei fermato con una perdita e ora il prezzo si sta dirigendo verso la seconda linea di tendenza sopra, dovresti anche cercare di vendere se ricevi un segnale di candela di inversione ribassista.

Ecco un esempio di uno scambio in una situazione simile che ho intrapreso sulla coppia AUDUSD. Vedi la tabella qui sotto: (ingrandisci se non riesci a vederla chiaramente).

Noterai che ho effettuato il primo scambio sulla prima linea di tendenza al ribasso basata su un harami ribassista e anche su un modello di trottola lì, ma poi il prezzo ha intersecato quella linea di tendenza ed è salito alla seconda linea di tendenza al ribasso.

Ho visto una stella cadente, quindi ho fatto un altro breve scambio. Ovviamente, puoi vedere come il prezzo ha reagito alla linea di tendenza formando una stella cadente. Questo è stato un segnale sufficiente per me per cortocircuitare questa coppia.

Devi essere consapevole di questo tipo di linee di tendenza non solo sul lato vendita, acquisto anche sul lato acquisto.

Strategie Forex di tendenza

Le seguenti strategie utilizzano le linee di tendenza. Sono facili da scambiare se hai compreso appieno quali sono le linee di tendenza.

La 34 Strategia Forex Breakout Trendline EMA

La strategia di trading Forex 34 EMA With Trendline Breakout combina l'indicatore della media mobile esponenziale con il trading sull'azione dei prezzi.

In un buon mercato di tendenza, questa strategia di trading forex è una strategia di trading molto affidabile che può attirare molti pip abbastanza facilmente nel tuo conto di trading forex.

Per dimostrarlo, vai a fare un po' di backtesting sui dati dei prezzi passati e vedrai di cosa stiamo parlando dopo aver appreso le regole e le impostazioni di trading che sono spiegate di seguito.

tempi: 5 minuti e oltre.

 

Coppie di valute: Qualsiasi

Indicatori Forex: 34 EMA (oppure puoi usare altri EMA come 14, o 21 ecc... dipende da te ma il concetto è lo stesso)

Hai bisogno di un EMA 34, utilizzato principalmente solo per determinare la direzione della tendenza del mercato forex e la capacità di tracciare buone linee di tendenza. Le negoziazioni vengono effettuate dopo l'interruzione della linea di tendenza quando il prezzo fa un rally o un pullback e una volta che questo rally o pullback fallisce, vengono avviate le negoziazioni.

34 EMA CON LE REGOLE DELLA STRATEGIA DI COMMERCIO DEL FOREX DI TRENDLINE

Ecco le regole di acquisto e vendita di questa strategia forex.

Regole di acquisto:

1) disegna la tua linea di tendenza al ribasso e vedi se c'è un breakout

(2) se si verifica un breakout, il prezzo deve essere superiore a 34 EMA

(3) dopo il breakout della linea di tendenza al ribasso, osserva i massimi delle candele che si formano.

(4) Questo è importante: La candela di segnale è la candela con un massimo inferiore al massimo della candela precedente, se il massimo di quella singola candela è rotto, allora acquista immediatamente a Market, oppure puoi piazzare un ordine sell-stop solo pochi pip sopra il massimo di quella candela di segnale, quindi se il prezzo supera il suo massimo, il tuo ordine verrà eseguito.

(5) se il tuo ordine buy-stop non viene eseguito e le candele continuano a fare massimi decrescenti, sposta il tuo ordine buy-stop su ogni candela più alta che si forma finché il prezzo non sale e attiva il tuo ordine.

(6) Posiziona il tuo stop loss appena sotto il minimo della candela che attiva il tuo ordine.

 

Regole di vendita

Proprio l'esatto opposto delle regole di acquisto:

1) disegna la tua linea di tendenza al rialzo e attendi che si verifichi un breakout

(2) il prezzo deve quindi scendere al di sotto del 34ema

(3) dopo il breakout della linea di tendenza al ribasso, osserva i minimi delle candele che si formano.

(4) Questo è importante: La candela di segnale è la candela con un minimo superiore al minimo della candela precedente, se il minimo di quella singola candela viene rotto, allora vendi immediatamente a Market, oppure puoi piazzare un ordine buy-stop solo pochi pip al di sotto del minimo di quella candela di segnale, quindi se il prezzo scende al minimo, il tuo ordine verrà eseguito.

(5) se il tuo ordine sell stop non viene eseguito e le candele continuano a fare minimi più alti, continua a spostare il tuo ordine sell stop su ogni candela più alta che si forma finché il prezzo non scende e attiva il tuo ordine sell stop.

(6) Posiziona il tuo stop loss appena sopra il massimo della candela che attiva il tuo ordine.

Stabilire obiettivi di profitto con la strategia Forex Breakout 34 EMA Trendline

Ecco un paio di opzioni per posizionare obiettivi di profitto:

(1) Prendi profitto al livello in cui il profitto è 3 volte quello che hai rischiato inizialmente.

(2) Se fai trading da un grafico giornaliero, posiziona un obiettivo di profitto di 80-250 pips

(3) Se fai trading dal grafico a 4 ore, punta a obiettivi di profitto di 40-120 pip.

(4) È anche possibile utilizzare i precedenti punti di oscillazione più alti (picchi) come livelli target di profitto per gli ordini di acquisto e precedenti punti di oscillazione minimi (minimi) come livelli di profitto per gli ordini di vendita.

 

Commercio Gestione durante l'utilizzo della strategia Forex Breakout 34 EMA Trendline

Impara a bloccare i tuoi profitti spostando il tuo stop loss cioè impostando uno stop loss positivo.

• Se fai trading fuori dal grafico giornaliero, puoi spostare lo stop loss e piazzare qualche pip dietro il minimo di ogni candela giornaliera se si tratta di un'operazione di acquisto o se si tratta di un'operazione di vendita, posiziona lo stop loss dietro il massimo.
  Lo stesso può essere fatto se stai scambiando dal periodo di 4 ore.
  
• Uno dei modi migliori per gestire un'operazione è fermare le tue operazioni appena dietro o sopra ogni prezzo successivo swing mentre il tuo commercio continua a muoversi nella direzione desiderata.
  Questi prezzo swing i punti sono essenzialmente livelli di supporto e resistenza e posizionare il trailing stop al di sopra o al di sotto di tali livelli garantisce di non essere interrotto prematuramente. Con la pratica, puoi cavalcare la tendenza per molto tempo se la tendenza è forte.

 

VANTAGGI DELLA 34 EMA CON LA STRATEGIA DI TRADING TRENDLINE BREAK FOREX

• ti permette di fare trading con il trend
• uso dell'azione dei prezzi e delle linee di tendenza per inserire le tue negoziazioni
• quando il prezzo rompe una linea di tendenza, spesso è un buon segnale che quella tendenza sta cambiando e si aggiunge al fatto che anche l'EMA 34 ti dà la direzione del mercato, quindi quando entri in uno scambio con questo sistema, ti permette di ottenere quasi in un commercio all'inizio di una nuova tendenza.

SVANTAGGI DELLA 34 EMA CON LA STRATEGIA DI TRADING TRENDLINE BREAK FOREX

• ci saranno momenti in cui vedrai che non ci saranno abbastanza punti di oscillazione (picchi e minimi) da cui tracciare le tue linee di tendenza e questi spesso accadono quando il mercato fa una mossa massiccia senza rallentare da quei picchi e minimi.
• C'è la tendenza a ricevere falsi segnali in un mercato variabile o laterale

TECNICHE AGGIUNTIVE DI INGRESSO COMMERCIALE

Impara a usare candele di inversione rialzista su configurazioni di trading di acquisto e candele di inversione ribassista su configurazioni di trading di vendita. Ciò migliorerebbe notevolmente e perfezionerebbe davvero la tua entrata commerciale.