Ինչպես մշակել առևտրային պլան

• Առևտուրը ռիսկային բիզնես է, ուստի պետք է պլանավորել կառավարել շուկաների բնորոշ անորոշությունը

• Դուք պետք է կառուցեք ձեր առևտրային բիզնեսը նույն ձևով, ինչպես սովորական բիզնեսը:

Ինչպես ասում է ասացվածքը, եթե չես կարողանում պլանավորել, ապա ծրագրիր ձախողվել: Առևտուրը ռիսկային բիզնես է, ուստի այս ասացվածքը հատկապես տեղին է: Բոլոր «Ռիսկային» նշանակում է, որ դուք պետք է պլանավորեք կառավարել շուկաների բնորոշ անորոշությունը:

Դուք պետք է համոզվեք, որ ձեր ռիսկային կապիտալը, այն ռեսուրսը, որը թույլ է տալիս մնալ խաղի մեջ, երբեք չի սպառվում: Նայական ֆինանսավորումը, պատշաճ դիրքի չափը և կարգապահությունը հավասարման այս մասի բանալիներն են:

«Բիզնեսը» «Ռիսկային բիզնեսում» նշանակում է, որ դուք պետք է վերաբերվեք այս գործին ոչ թե որպես խաղադրույք, այլ որպես բիզնես: Եթե ​​Ուորեն Բաֆեթին ցույց տալու բիզնես ծրագիր ունենայիք, նա կհաստատե՞ր և ներդնե՞ր ձեր մեջ: Բաֆեթը ներդրումներ է կատարում միայն այն բիզնեսներում, որոնք տեսանելի ապագայում կլինեն:

Բիզնեսներ, որոնք ուժեղ են, հստակ ռազմավարությամբ, «մրցակցային խրամատով» (Բաֆեթի տերմինը մրցակցային առավելություն ունեցող ընկերության համար, որը պաշտպանում է նրան մրցակիցներից): Դուք պետք է կառուցեք ձեր առևտրային բիզնեսը նույն ձևով:

Հավասարման այս մասի բանալիներն են.

• Հստակ եզրի ձևավորում (ձեր խրամատ)
• Նստեք ձեռքերի վրա, մինչև ձեր ծայրը խաղա (համբերություն)
• Դիվերսիֆիկացնել ձեր խաղադրույքները՝ առանց դրանք չափից ավելի դիվերսիֆիկացնելու
• Հարաբերությունների կառավարում

2023 թվականի առևտրային պլանի ձևանմուշ

Երբ փորձառու թրեյդերները խոսում են առևտրային պլանների մասին, ձգտող թրեյդերները սովորաբար սկսում են հորանջել և շեղվել: Ի վերջո, մի՞թե խոսքը միայն «կարգավորումը սովորելու» և «տեղադրումը կատարելու» մասին չէ: Ցավոք, ամենևին էլ այդքան էլ պարզ չէ:

Իրական կարգավորումները միայն այսբերգի գագաթն են: Իրական առևտրային պլանը շատ ավելի նման է լավ պատրաստված շախմատի: Քեզ պետք է:

• Ռազմավարություն (նպատակներ և խնդիրներ)
• Մարտավարություն (ինչպես հասնել նպատակներին)
• Հոգեբանություն (սթրեսի կառավարում)

Ահա ամուր առևտրային պլանի նախագիծ.

Ստրատեգիա

1. Ունեն բազմաթիվ եկամուտների հոսքեր

Համոզվեք, որ դուք կարող եք ձեզ թույլ տալ կորցնել ձեր ռիսկային կապիտալը՝ առանց ձեր ապրելակերպը փոխելու:

2. Հասկացեք, թե ինչպես են աշխատում շուկաները: 

Ուսումնասիրեք այս գործոնները և դրանց հետևանքները.

• Շուկայի կառուցվածքը
• Շուկայի դինամիկա
• Մակրոտնտեսական նորություններ

3. Հասկացեք ձեր եզրը 

Կան բազմաթիվ եզրեր, որոնք պետք է շահագործվեն: Պարզապես համոզվեք, որ գտնում եք առավելություններ՝ հիմնված իրական շուկայական պայմանների վրա:

4. Հասկացեք, երբ ձեր եզրը խաղում է և հետևեք դրա վրա: 

Քանի՞ գործարք եք ունենում շաբաթական: Քանի՞ ամսական: Այսպիսով, դուք կարող եք նախապես պլանավորել ձեր ամիսը:

5. Ընդունեք անորոշությունը. 

Դուք կորուստներ կունենաք, այնպես որ պլանավորեք դրանք և մի փորձեք հաղթել ամեն առևտուրում: Փոխարենը, փորձեք ընտրել որակյալ գործարքներ և թույլ տվեք, որ դրանք աշխատեն ձեզ համար:

Մարտավարություն

1. Ո՞րն է ձեր համակարգի նպատակը: 

Որոշ օրինակներ են.

• Կարճաժամկետ շահույթն առավելագույնի հասցնելու համար շարժվեք դեպի պոտենցիալ երկարաժամկետ միտումներ, որոնք զարգանում են
• Շրջանակի ծայրահեղությունները մարելու համար

2. Սահմանել համապատասխան շուկայական միջավայր:

• Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում միտում:
• Ի՞նչ է կազմում միջակայքը:
• Որտե՞ղ են անցումային կետերը:
• Ո՞ր իրավիճակն է իդեալական իմ ռազմավարության համար:

3. Սահմանեք ցածր ռիսկային կարգավորում: 

Breakouts կամ pullbacks-ը տենդենցային միջավայրում իդեալական կարգավորումների դասական օրինակներ են:

4. Սահմանեք ձեր ռիսկը յուրաքանչյուր առևտրի համար: 

Սովորաբար, ամեն առևտրի համար ավելի լավ է ռիսկ չանել համախմբված սեփական կապիտալի 2%-ից ավելին: Այդ 2%-ը պետք է «համապատասխանի» մուտքից մինչև կորստի վերջն ընկած պիկերի քանակին: Սա այնքան ավելի մեծ դիրքեր է հնարավոր, երբ կանգառներն ավելի ամուր են և հակառակը:

5. Սահմանեք, թե ինչպես տեղակայել ձեր ռիսկը: 

Պետք չէ մտնել ամբողջական խաղադրույքով: Դուք կարող եք մեծացնել, քանի որ գինը շարժվում է ձեր օգտին: Կարող եք նաև շուկա մուտքագրել մի մասը և թողնել a սահմանային կարգը որսալ մի ուղղում. Սրանք ձեր տարբերակներից ընդամենը մի քանիսն են:

6. Սահմանեք ձեր առևտրի կառավարման չափանիշները: 

• Ե՞րբ բռնեմ, ե՞րբ ծալեմ։
• Ե՞րբ չափավորեմ կամ ավելացնեմ:

Նպատակն այստեղ հաղթողներին քշելն ու պարտվողներին որքան հնարավոր է շուտ՝ տրամաբանորեն կտրելն է: Ցավոք սրտի, դրա համար կախարդական բանաձև չկա, և դուք պետք է փորձեր կատարեք:

7. Սահմանեք ձեր ելքի չափանիշները: 

Որո՞նք են ձեր չափանիշները:

• Նախապես սահմանված թիրախներ.
• Անկայունության թիրախներ?
• Trailing կանգառներ?

Կրկին, չկա կախարդական բանաձև, և դուք պետք է ուսումնասիրեք, թե որն է լավագույնս աշխատում ձեր մեթոդով:

 

8. Կատարման մոնիտորինգ. 

Պահպանեք մանրամասն վիճակագրություն ձեր գործարքների վերաբերյալ, հատկապես սկզբում: Սառը ծանր մաթեմատիկայից բացի, հետևեք ձեր օգտագործած մոտեցումներին և կարգավորումներին: Եթե ​​դուք ունեք 50 գործարքների ռեկորդ, բայց դրանցից յուրաքանչյուրում այլ բան եք արել, դուք չունեք վիճակագրորեն վավեր արդյունք: Դուք պարզապես օգտագործում եք կրկնվող գործընթաց:

9. Համակարգի բարելավում. 

Ձեր կատարողականի մոնիտորինգի հիման վրա դուք կկարողանաք բացահայտել հիմնական ոլորտները, որոնց վրա պետք է աշխատել և հիմնական ոլորտները, որոնք լավ են աշխատում: Օրինակ, եթե դուք հաճախ եք շահում, բայց ձեր շահած գործարքները փոքր են՝ համեմատած ձեր պարտվող գործարքների հետ, դուք կարող եք հաշվի առնել ավելի խիստ կանգառի կորուստները կամ գտնել ուղիներ՝ ձեր հաղթողներին թույլ տալու ավելի վազել:

Հոգեբանություն 

1. Որո՞նք են ձեր հիմնական համոզմունքները…

• Շուկայի մասին?
• Ձեր մասին?
• Այն մասին, թե ինչպես է աշխատում աշխարհը:

2. Արդյո՞ք ձեր հիմնական համոզմունքները համապատասխանում են շուկայի լավագույն մասնակիցներին: 

Քանի որ մենք հակված ենք առևտուր անելու՝ հիմնվելով այն բանի վրա, ինչը մենք ճիշտ ենք համարում, մենք պետք է համահունչ լինենք շուկաներին:

3. Դուք ունե՞ք կատարողական անհանգստություն: 

• Վախենում ես կորցնել?

• Դուք ճնշման տակ եք հաղթելու համար:
• Զգո՞ւմ եք, որ առևտուրը ձեր վերջին հույսն է:

Ցանկացած մտավոր բլոկներ, որոնք դուք ունեք, անկախ նրանից՝ տեղյակ եք դրանց մասին, թե ոչ, ի հայտ կգան, երբ սկսեք ռիսկի ենթարկել ձեր կապիտալը շուկաներում:

Կառուցեք ձեր 2023 թվականի առևտրային պլանը

Այս ամենի հետ մեկտեղ, ժամանակն է կեղտոտել մեր ձեռքերը և կառուցել առևտրային համակարգ ի սկզբանե:

Եթե ​​ձեր առևտրային պլանը դիտում եք որպես թանկարժեք սպորտային մեքենա, որի նպատակն է ձեզ տանել A կետից (ձգտող վաճառող) դեպի B կետ (հետևողական հաջողակ վաճառող), ապա ակնհայտորեն ձեր առևտրային պլանի շարժիչը իրական առևտրային համակարգն է: Հոգեբանական ասպեկտն է՝ «ինչպես ես վարում մեքենան»։ Շատ հնարավոր է հաջող համակարգով վատ առևտուր անել: Դրա համար անհրաժեշտ են նաև հոգեբանական բաղադրիչներ, որպեսզի այն աշխատի:

Համակարգի ակնարկ

• Ո՞րն է համակարգի հայեցակարգը: Հիշեք, որ պարզությունը հաղթում է առևտրի բարդությանը: Այսպիսով, ձեր համակարգի հայեցակարգը պարզ պահեք: Օրինակ, «այն նպատակ ունի գրավել լավ միտումը»:
• Ո՞րն է համակարգի նպատակը: Եթե ​​համակարգի «ֆոնը» թրենդային միջավայր է, ապա որտե՞ղ է ձեր եզրը հայտնվում միտումի մեջ: Արդյո՞ք այն խորը քաշքշումներ է բռնում: Արդյո՞ք այն խաղում է մակերեսային ընդմիջումներ: Ե՞րբ է ձեր եզրը «խաղում»:

• Ինչո՞ւ պետք է համակարգը աշխատի այնպես, ինչպես նախատեսված է: Շուկայական կառուցվածքի և շուկայի դինամիկայի ո՞ր բաղադրիչներն են տրամաբանական իմաստավորում, եթե դրանք մոտենան այս կերպ:
• Ո՞րն է համակարգի եզրը, հստակ ասված?
• Ո՞ր շուկաներում եք առևտուր անել համակարգի հետ և ինչու են այս շուկաները իդեալական: Օրինակ, արտարժույթը և ապրանքները հակված են ավելի շատ միտումների, քան բաժնետոմսերը, ուստի կարող են ավելի լավ ընտրություն լինել a միտում համակարգ.
• Համակարգը մեխանիկական է, թե հայեցողական: Սովորաբար, հստակ կանոններ ունենալը կօգնի ռացիոնալ որոշումներ կայացնել:
• Արդյո՞ք համակարգը զուտ տեխնիկական է, թե՞ այն ներառում է արտաքին տեղեկատվություն: Արտաքին տեղեկատվության աղբյուրներն են.

• Զգացմունք ցուցանիշները 
• Մակրոտնտեսական նորություններ 

• Ի՞նչ ժամկետներով է աշխատում համակարգը: Ա բազմաժամանակյա շրջանակ մոտեցում? Թե՞ այն աշխատում է մեկ ժամանակաշրջանում:
• Որքա՞ն հաճախ է անհրաժեշտ համակարգը վերահսկել: Ներօրյա՞ք: Օրական մեկ անգամ?

• Կա՞ն հնարավոր խնդիրներ: Ե՞րբ է համակարգը ՉԻ աշխատում: Ո՞ր իրավիճակներն են առավել դժվար գնահատել:

Համակարգի ակնարկն ավարտվելուց հետո լավ գաղափար է սկսել համակարգի դեմո առևտուրը: Այդպիսով դուք կարող եք աստիճանաբար հաշվի առնել և գրառումներ կատարել կատարողականի և օրական/շաբաթական/ամսական գործարքների միջին քանակի վերաբերյալ: Այնուհետև կարող եք հաշվի առնել հնարավոր խնդրահարույց տարածքները:

Հիշեք, որ դուք պետք է համակարգված լինեք ձեր որոշումների կայացման գործընթացում: Ժամանակ առ ժամանակ փորձեք նույնականացնել նույն իրավիճակը: Դա միակ միջոցն է ճիշտ հետաքննելու ձեր համակարգի հավանականությունը և ստեղծելու իմաստալից վիճակագրություն:

2023 թվականի առևտրային պլանի օրինակ

Գործիքներ 5-շաբաթյա պարզ շարժվող միջին, 5-օրյա պարզ շարժվող միջին, 5-օրյա RSI, հիմնարար ազդեցություններ:

Ո՞րն է համակարգի հայեցակարգը: Թրենդային շուկայի առևտուր; հեռու մնացեք վերանայումներից:

Ո՞րն է համակարգի նպատակը: Առևտուրը հաստատված միտումին համապատասխան, երբ թափը համահունչ է միտումին:

Ենթադրություն, թե ինչու համակարգը պետք է աշխատի այնպես, ինչպես նախատեսված է:

Երբ կան հստակ վարորդներ, որոնք գները մղում են որոշակի ուղղությամբ, ավելի հեշտ է զտել միտումները, որոնք պետք է շարունակվեն որոշ երկար ժամանակ: Ավելին, մենք որդեգրում ենք մի քանի ժամանակի շրջանակային մոտեցում և այդպիսով ստանում ենք լանդշաֆտի ավելի լայն տեսարան (խուսափելով կարճատեսությունից): Մենք նաև թույլ ենք տալիս, որ շուկան զբաղվի մեզ հետ և դուրս գա մեր առևտրից և դրանով ոչինչ չպարտադրի դրան:

Ո՞րն է համակարգի եզրը, հստակ նշված: 

Բացահայտեք միտումների օրերը թրենդային շուկաներում և խուսափեք անկայուն շուկաներից:

Ո՞ր շուկաներում եք առևտուր անելու համակարգի հետ և ինչու են այս շուկաները իդեալական:

Forex-ը, ոսկին, արծաթը և հում նավթը իդեալական են, քանի որ դրանք շուկաներ են, որոնք միտում ունեն:

Համակարգը մեխանիկական է, թե հայեցողական:

Համակարգը 80% մեխանիկական է և 20% հայեցողական: Առևտրի կանոնները մեխանիկական են. գործիքի ընտրությունը հայեցողական է:

Արդյո՞ք համակարգը զուտ տեխնիկական է, թե՞ այն ներառում է արտաքին տեղեկատվություն:

Երկուսի համադրություն.

Ի՞նչ ժամկետներով է աշխատում համակարգը: Բազմաթիվ ժամանակային մոտեցում (շաբաթական, օրական):

Որքա՞ն հաճախ է անհրաժեշտ համակարգը վերահսկել:

Օրական մեկ կամ երկու անգամ։

Որո՞նք են հնարավոր խնդիրները:

• Կարգապահության բացակայություն (անկախ շուկաներում առևտուր անելու փորձ)
• Ակնհայտ վարորդների բացակայություն
• Անկայունության բացակայություն:

Stop կորուստը տեղադրված է ձգանի բարձրության վրա օր.

Ելքի պայման. Եթե ​​առևտուր է սկսվել, ապա դուրս եկեք առևտուրից չեզոք կամ հակաթրենդային օրվա առաջին հայտնվելուն: Սովորաբար, որ մոմի ձև չեզոք կամ հակաթրենդային օրն ընդունում է կամ Shooting Star-ի, Hammer-ի կամ Doji-ի ձևը:

Հավանականության բարձրացում. Փորձեք ընդունել առաջին վավեր ազդանշանը ավելի լայն (շաբաթական) տենդենցի շրջանակում ամենօրյա ետդարձից հետո: Որպես այլընտրանք, փորձեք ընդունել առաջին վավեր ազդանշանը շաբաթական միտումի փոփոխությունից հետո:

Ինչ հաջորդ?

Ձեր առևտրային պլանի վերջնական նպատակը հարմարավետ իրավիճակ ձեռք բերելն է, որից առևտուրը հնարավորինս քիչ ճնշում գործադրեք: Հետևողական թրեյդեր դառնալն ավելի շուտ մարաթոնի է նման, քան սպրինտի:

Երբ ձեր իրավիճակը կարգավորվի, կենտրոնացեք կրկնվող սովորությունների ձևավորման վրա, որոնք թույլ են տալիս ամեն օր դիմակայել շուկաներին նույն ձևով, նույն տեսանկյունից: Սա թույլ կտա ձեզ ստանալ բովանդակալից վիճակագրություն, որը կարող է պատմել ձեզ, թե ինչն է բարելավման կարիք ունի, և ինչը լավ է աշխատում: