Ռիսկերի կառավարում Forex Trading-ում

Ամենամեծ սխալը առևտրականների մեծ մասը Նրանք իրենց վաղ առևտրային կարիերայում չեն վերահսկում իրենց դիրքերի ռիսկի/պարգևատրման հարաբերակցությունը:

Շահութաբեր լինելու համար ձեզ հարկավոր չէ 100% շահումների հարաբերակցություն, առավել շահավետ առևտրային համակարգերը իրականում նպատակ ունեն շահումների հարաբերակցության ընդամենը 55-60%: Դուք կարող եք նույնիսկ շահութաբեր լինել 50% շահումների հարաբերակցությամբ, քանի դեռ ձեր շահած դիրքերն ավելի մեծ են, քան ձեր պարտվողները:

Պարզ բառերով ասած՝ ռիսկը. պարգևատրման հարաբերակցությունը չափում է, թե որքանով եք ռիսկի ենթարկում առևտրի ընթացքում ինչ չափի շահույթի համար:

Օրինակ, եթե դուք ռիսկի եք ենթարկել $500 առևտուրում, և ստացված շահույթը կազմել է $1500, ապա $500:$1500=1:3, ինչը պարզապես նշանակում է, որ ձեր ռիսկի և պարգևատրման հարաբերակցությունը եղել է 1:3 կամ 3R:

Սա նաև նշանակում է, որ յուրաքանչյուր $1-ի համար, որը դուք ռիսկի եք դիմում, դուք ունեք $3 շահույթ ստանալու «ներուժ»:

Փողի կամ ռիսկի կառավարում Forex-ում և սինթետիկ ինդեքսների առևտուր տերմին է, որը տրված է նկարագրելու ձեր ռիսկի և պարգևատրման տարբեր ասպեկտները ձեր կատարած յուրաքանչյուր առևտրի համար:

Եթե ​​դուք լիովին չեք հասկանում փողի կառավարման հետևանքները, ինչպես նաև, թե ինչպես իրականում իրականացնել փողի կառավարման տեխնիկա, դուք շատ փոքր հնարավորություն ունեք դառնալու հետևողականորեն շահութաբեր վաճառող:

Շատ թրեյդերներ չեն օգտվում ռիսկի պարգևատրման ուժից, քանի որ նրանք համբերություն չունեն հետևողականորեն իրականացնելու բավականին մեծ գործարքների շարք, որպեսզի հասկանան, թե իրականում ինչ կարող է անել ռիսկ-պարգևատրումը:

Ռիսկի պարգև չի նշանակում պարզապես հաշվարկել առևտրի ռիսկն ու պարգևը, դա նշանակում է հասկանալ, որ 2-ից 3 անգամ կամ ավելի ռիսկի հասնելով ձեր բոլոր շահած գործարքներում, դուք պետք է կարողանաք գումար վաստակել մի շարք գործարքների վրա, նույնիսկ եթե պարտվեք: ժամանակի մեծ մասը։

Երբ դուք համատեղում եք 1:2 կամ ավելի մեծ ռիսկի/պարգևատրման հետևողական կատարումը մեծ հավանականության առևտրի եզրին, ինչպիսին է գնային գործողությունը, դուք ունեք Forex առևտրի շատ հզոր ռազմավարության բաղադրատոմս:

Եկեք նայենք NZDUSD-ի 4-ժամյա գծապատկերին՝ տեսնելու, թե ինչպես կարելի է հաշվարկել ռիսկ-պարգևատրումը փին գծերի տեղադրման վրա: Ստորև բերված գծապատկերում կար աճող փին սանդղակ, որը ձևավորվել է աճող շուկայի միտումների աջակցության վրա, ուստի գների գործողության ազդանշանը ամուր էր:

Ռիսկը հաշվարկելու համար մենք նայում ենք դրա տեղաբաշխմանը stop կորուստ. Այս դեպքում կանգառի կորուստը տեղադրվում է պտտվող բարի ցածր մակարդակից անմիջապես (35 կետ հեռավորության վրա):

Մենք պետք է հաշվարկենք, թե քանի լոտ կարող ենք առևտուր անել՝ հաշվի առնելով ստոպ-կորուստների հեռավորությունը: Ընդհանուր առմամբ, որքան մեծ է կանգառի կորստի հեռավորությունը, այնքան փոքր է լոտի չափը, որը մենք առևտուր ենք անում:

Այս օրինակի համար մենք պատրաստվում ենք ենթադրել $100 հիպոթետիկ ռիսկ: Մենք կարող ենք տեսնել, որ այս կարգավորումը մինչ այժմ վաստակել է 4.2 անգամ ավելի ռիսկ, որը կկազմի $420:

Եկեք մի փոքր պարզեցնենք այն և օգտագործենք պարգևատրման օրինակը 3 անգամ ավելի ռիսկի կամ 3R:

Երեք անգամ ռիսկի պարգևով դուք կարող եք կորցնել 3 գործարք կամ 18% և դեռ գումար աշխատել: Ճիշտ է; դուք կարող եք կորցնել ձեր գործարքների 72%-ը 72:1 կամ ավելի բարձր ռիսկով/պարգևատրմամբ և ԴԵՌ գումար վաստակել….. մի շարք գործարքների ընթացքում:

Ահա իրական արագ մաթեմատիկան.

18 պարտվող գործարքներ $100 ռիսկով = -1800$, 7 շահումով գործարքներ 3 R (ռիսկի) պարգևով = $2100: Այսպիսով, 25 գործարքներից հետո դուք կվաստակեիք $300, բայց նաև ստիպված կլինեիք դիմանալ 18 պարտվող գործարքներին… և հնարքն այն է, որ դուք երբեք չգիտեք, թե երբ են պարտվողները: Դուք կարող եք անընդմեջ ստանալ 18 պարտվող, մինչև 7 հաղթողները դուրս գան, դա քիչ հավանական է, բայց դա հնարավոր է:

Այսպիսով, ռիսկը/պարգևատրումը հիմնականում հանգում է այս հիմնական կետին. դուք պետք է համառություն ունենաք սահմանելու և մոռանալու ձեր գործարքները կատարողականների բավական մեծ շարքի համար, որպեսզի գիտակցեք ռիսկի/պարգևատրման ողջ ուժը:

Այժմ, ակնհայտորեն, եթե դուք օգտագործում եք բարձր հավանականության առևտրի մեթոդ, ինչպիսին է գնային գործողությունների ռազմավարություններ, դուք, ամենայն հավանականությամբ, չեք կորցնի ժամանակի 72%-ը: Այսպիսով, պարզապես պատկերացրեք, թե ինչ կարող եք անել, եթե պատշաճ և հետևողականորեն իրականացնեք ռիսկ-պարգևատրում արդյունավետ առևտրային ռազմավարությամբ, ինչպիսին է գների գործողությունը:

Ցավոք սրտի, թրեյդերների մեծամասնությունը կա՛մ չափազանց էմոցիոնալ կարգապահ է ռիսկի պարգևը ճիշտ իրականացնելու համար, կա՛մ նրանք չգիտեն, թե ինչպես դա անել: Ձեր գործարքներին խառնվելը՝ մուտքից ավելի հեռու կանգառներ տեղափոխելով կամ տրամաբանական 2 կամ 3 R շահույթ չստանալը, քանի որ դրանք ներկայանում են, երկու մեծ սխալներ են թրեյդերները:

Նրանք նաև հակված են 1R կամ ավելի փոքր շահույթ ստանալ, սա միայն նշանակում է, որ դուք պետք է շահեք ձեր գործարքների շատ ավելի մեծ տոկոս՝ երկարաժամկետ հեռանկարում գումար վաստակելու համար: 

Հիշեք, որ առևտուրը մարաթոն է, ոչ թե սպրինտ, և ՈՒՂԻՔԸ, ՈՐՈՆՑ ՀԱՂԹՈՒՄ ԵՔ մարաթոնում, ռիսկ-պարգևատրման հետևողական իրականացումն է, որը զուգորդվում է իսկապես արդյունավետ առևտրային ռազմավարության տիրապետման հետ:

Պաշտոնի չափսերը

Պաշտոնների չափումը տերմին է, որը տրվում է թվի ճշգրտման գործընթացին շատ Դուք առևտուր եք անում՝ բավարարելու ձեր նախապես որոշված ​​ռիսկի չափը և դադարեցնելու կորստի հեռավորությունը: Դա մի քիչ ծանրաբեռնված նախադասություն է նորեկների համար: Այսպիսով, եկեք այն մաս առ մաս բաժանենք: Ահա, թե ինչպես եք հաշվարկում ձեր դիրքի չափը ձեր կատարած յուրաքանչյուր առևտրի ժամանակ.

1)Նախ, դուք պետք է որոշեք, թե որքան գումար դոլարով (կամ ինչպիսին էլ որ լինի ձեր ազգային արժույթը) Ձեզ ՀԱՐՄԱՐ Է ԿՈՐՈՒՑՆԵԼ առևտրի կարգավորումներում:

Սա մի բան չէ, որ դուք պետք է անլուրջ վերաբերվեք: Դուք պետք է իսկապես լավ լինեք ցանկացած ONE առևտրում պարտվելու համար, քանի որ ինչպես մենք քննարկեցինք նախորդ բաժնում, դուք իսկապես կարող եք պարտվել ՑԱՆԿԱՑԱԾ առևտրում: դու երբեք չգիտես, թե որ առևտուրը կլինի հաղթող և որը պարտվող:

2) Գտեք ձեր տեղադրման ամենատրամաբանական տեղը stop կորուստ. Եթե ​​դուք առևտուր եք անում փին գծի տեղադրմամբ, դա սովորաբար կլինի հենց վերևում/ներքևում գտնվող պտուտակի պոչի բարձր/ցածր հատվածից: Նմանապես, մյուս կարգավորումները, որոնք ես ուսուցանում եմ, ընդհանուր առմամբ ունեն «իդեալական» վայրեր ձեր կանգառը դնելու համար: 

Հիմնական գաղափարն այն է, որ ձեր կանգառի կորուստը տեղադրեք այնպիսի մակարդակի վրա, որը կչեղարկի կարգավորումը, եթե այն հարվածի, կամ ակնհայտ աջակցության կամ դիմադրության տարածքի մյուս կողմում: սա տրամաբանական կանգառի տեղադրումն է: Այն, ինչ դուք ԵՐԲԵՔ ՉՊԵՏՔ ԱՆԵՔ, այն է, որ ձեր կանգառը շատ մոտ դնեք ձեր մուտքին կամայական դիրքում միայն այն պատճառով, որ ցանկանում եք առևտուր անել ավելի մեծ լոտերի չափով, սա ագահություն է, և այն կվերադառնա ձեզ կծելու շատ ավելի ուժեղ, քան դուք կարող եք պատկերացնել:

3) Հաջորդը, դուք պետք է մուտքագրեք լոտերի կամ մինի-լոտերի քանակը, որոնք ձեզ կտան ձեր ուզած $ ռիսկը, քանի որ ձեր որոշած կանգառի կորստի հեռավորությունը ամենատրամաբանականն է: Մեկ մինի լոտը սովորաբար կազմում է մոտ 1 դոլար մեկ կետի համար, այնպես որ, եթե ձեր նախապես սահմանված ռիսկի գումարը կազմում է 100 դոլար, իսկ կանգառի կորստի հեռավորությունը՝ 50 կետ, դուք կվաճառեք 2 մինի լոտ; $2 մեկ pip x 50 pip stop կորուստ = $100 ռիսկային:

Վերոնշյալ երեք քայլերը նկարագրում են, թե ինչպես ճիշտ օգտագործել դիրքի չափը: Ամենամեծ կետը, որը պետք է հիշել, այն է, որ դուք ԵՐԲԵՔ չեք հարմարեցնում ձեր կանգառի կորուստը ձեր ցանկալի դիրքի չափին համապատասխանելու համար. փոխարենը, դուք ՄԻՇՏ հարմարեցնում եք ձեր դիրքի չափը, որպեսզի համապատասխանի ձեր նախապես սահմանված ռիսկին և տրամաբանական կանգառի կորստի տեղաբաշխմանը: Սա ՇԱՏ ԿԱՐԵՎՈՐ է, նորից կարդացեք։

Դիրքի չափման հաջորդ կարևոր ասպեկտը, որը դուք պետք է հասկանաք, այն է, որ այն թույլ է տալիս ձեզ վաճառել նույն դոլարի ռիսկը ցանկացած առևտրի դեպքում: Օրինակ, միայն այն պատճառով, որ դուք պետք է ավելի լայն կանգառ ունենաք առևտրի վրա, չի նշանակում, որ դուք պետք է ավելի շատ գումար վտանգի ենթարկեք դրա վրա, և այն, որ դուք կարող եք ավելի փոքր կանգառ ունենալ առևտրի վրա, չի նշանակում, որ դուք ավելի քիչ գումար կվտանգեն դրա վրա: .

Դուք կարգավորում եք ձեր դիրքի չափը՝ համապատասխանելու ձեր նախապես որոշված ​​ռիսկի չափին, անկախ նրանից, թե որքան մեծ կամ փոքր է ձեր կանգառի կորուստը: Շատ սկսնակ թրեյդերներ շփոթվում են դրանով և կարծում են, որ ավելի շատ են վտանգում ավելի մեծ կանգառով կամ ավելի քիչ՝ ավելի փոքր կանգառով: դա անպայման այդպես չէ:

Եկեք նայենք ստորև ներկայացված EURUSD-ի ընթացիկ օրական աղյուսակին: Մենք կարող ենք տեսնել երկու տարբեր Գինը ակցիան Trading կարգավորումներ; մի փին շտրիխ տեղադրում և ներսի փին բարի կարգավորում: Այս կարգավորումները պահանջում էին կանգառի կորստի տարբեր հեռավորություններ, սակայն, ինչպես տեսնում ենք ստորև բերված գծապատկերում, մենք դեռևս ռիսկի կենթարկենք ճիշտ նույն գումարը երկու գործարքների դեպքում՝ դիրքի չափման շնորհիվ.