Stop-Loss պատվերներով առևտրի համապարփակ ուղեցույց

Stop-loss պատվերները և շահույթ ստանալու պատվերները առևտրի շատ կարևոր մասն են: Փաստորեն, դրանք պետք է լինեն ձեր ելքի ռազմավարության մի մասը ձեր առևտրային պլանում:

Ցանկացած առևտուր սկսելուց առաջ դուք պետք է արդեն իմանաք, թե որտեղից եք դուրս գալու այդ առևտուրից՝ շահույթով կամ վնասով: Դադարեցրեք կորուստը և ստացեք շահույթի պատվերները այն ելքերն են, որոնք դուք պետք է օգտագործեք: Այս գրառման մեջ մենք նախ կանդրադառնանք «stop-loss»-ի պատվերներին, իսկ երկրորդ գրառման մեջ՝ կքննարկենք շահույթի մակարդակը:

Այս հոդվածում մենք կօգնենք ձեզ հասկանալ.

• ինչ են stop-loss պատվերները
• ինչու դուք պետք է օգտագործեք «stop-loss» պատվերները կրոնապես (stop-loss order-ի օգտագործման առավելությունները)
• «Stop-loss» պատվերների օգտագործման թերությունները
• որտեղ տեղադրել ստոպ-կորուստի պատվերներ ձեր գծապատկերներում:
• stop-loss պատվերների տեսակները
• երբ ձեր կանգառի կորստի մակարդակը տեղափոխել սահմանաչափ/մուտքային կետ
• ինչպես կատարել stop-loss պատվերներ MT4/5-ում ինչպես բջջային, այնպես էլ համակարգչով

Ի՞նչ է Stop-loss Order-ը:

Stop-loss հրամանը ա սպասող կարգ տեղադրված է ա forex բրոքեր դուրս գալ առևտուրից, երբ արժույթի զույգը հասնում է որոշակի գնի, որպեսզի սահմանափակի արտարժույթի վաճառողի կորուստը առևտրում:

Stop-loss-ի պատվերները առկախ պատվերներ են, այսինքն՝ դրանք տեղադրվում են ժամանակից շուտ:

Ինչու՞ պետք է առևտուր անել Stop Loss պատվերների հետ:

Stop-loss պատվերները արտարժույթի փողի կառավարման (կամ արտարժույթի առևտրի ռիսկերի կառավարման) գործընթացի չափազանց կարևոր մասն են:

Յուրաքանչյուր առևտուր, որը դուք կատարում եք, պետք է ունենա «stop-loss» հրաման՝ որպես ձեր ռիսկերի կառավարման մաս: Ցավոք սրտի, շատ սիրողական թրեյդերներ սխալ են թույլ տալիս առևտուր անել առանց ստոպ-կորուստի պատվերների, ինչը հանգեցնում է առևտրային հաշիվների պայթեցման և զանգվածային հիասթափության:

Ստորև ներկայացված են ստոպ-կորուստների պատվերներով միշտ առևտրի որոշ առավելություններ:

stop-loss պատվերները սահմանափակում են ձեր կորուստները, երբ առևտուրը գնում է ձեր դեմ: 

• Ոչ Trading ռազմավարություն 100% ճշգրիտ է (ներառյալ այնպիսի ռազմավարություններ, ինչպիսիք են բարձր հավանականության ռազմավարությունները Գինը ակցիան և swing առեւտրի) Նույնիսկ բանկերն ու պրոֆեսիոնալ հեջ-ֆոնդերի թրեյդերները ժամանակ առ ժամանակ վնասներ են կրում:
• Stop-loss պատվերներով առևտուրը հաշվի է առնում այս հանգամանքը: Stop-loss կարգը երաշխավորում է, որ ձեր հաշիվը չի փչանա, քանի որ առևտուրը գնում է ձեր դեմ: Առանց պատվերի, դուք կամ դուրս կգաք վատ առևտուրից. ձեռքով փակելով առևտուրը կամ ստանալով ա լուսանցքային զանգ ձեր բրոքերից:

• stop-loss պատվերները վերացնում են առևտրի էմոցիոնալ կողմը

Stop-loss-ի պատվերները լավագույնս կատարվում են նախքան առևտրի մեջ մտնելը, այսինքն՝ նախքան առևտրին որևէ զգացմունքային կապվածություն ունենալը: Սա նաև այն է, որ դուք ընտրում եք «stop-loss» պատվերի ամենատրամաբանական տեղաբաշխումը, և դա ձեր օգտին է:

Դուք պարտավոր եք պահպանել կորուստները, որոնք շատ են անցել տրամաբանական մակարդակից, եթե դուք չունեք stop-loss տեղում, և առևտուրը գնում է ձեր դեմ: Դա պայմանավորված է նրանով, որ դուք կշարունակեք հուսալ, որ առևտուրը կշրջվի և կգնա ձեր ուղղությամբ:

Հավանական է, որ դա արդեն պատահել է ձեզ հետ:

• stop-loss պատվերները վերացնում են ձեր գործարքները շարունակաբար ստուգելու անհրաժեշտությունը

Եթե ​​դուք առևտուր եք անում առանց ստոպ-կորուստի, դուք անպայման պետք է պարբերաբար ստուգեք ձեր առևտուրը: Սա կլինի ձեր հաշիվը փչելու վախից, եթե առևտուրը գնա ձեր դեմ:

Ձեր առևտուրը շարունակաբար ստուգելու վտանգն այն է, որ դուք ավելի հավանական է, որ իռացիոնալ և հարկադրաբար որոշումներ կայացնեք, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարում կաշխատեն ձեր դեմ: Սա կարող է հանգեցնել անքուն գիշերների, քանի որ դուք ձեր ուշադրությունը պահում եք ձեր առևտրի վրա: Ստոպ կորստի առկայության դեպքում դուք կարող եք հանգիստ քնել և կարող եք թույլ տալ «սահմանել և մոռանալ» ձեր գործարքները:

stop-loss պատվերներն օգնում են ձեզ որոշել, թե արդյոք դուք պետք է առևտուր կատարեք, թե ոչ 

Ձեր stop-loss պատվերի տեղադրումն օգնում է ձեզ որոշել ռիսկ-պարգևատրում տվյալ առևտրի հարաբերակցությունը մինչև առևտրի մեջ մտնելը: Եթե ​​հարաբերակցությունը չափազանց ցածր է, կամ մեկից պակաս, դուք կարող եք առաջին հերթին որոշել չձեռնարկել առևտուրը:

Դուք կորցնում եք այս առավելությունը, եթե բացեք ձեր առևտուրը և որոնեք այն տարածքները, որոնցից հետո կարող եք սահմանել ձեր stop-loss-ը:

Stop Loss պատվերների հետ առևտրի թերությունները

Ստոպ-կորուստներով առևտրի մի քանի բացասական կողմեր ​​կան, որոնք դուք պետք է հաշվի առնեք:

• Սխալ տեղադրված stop-loss պատվերը ձեզ կարժենա շահույթ

Խիստ stop-loss-ը, այսինքն՝ այն, որը շատ մոտ է դրված մուտքի գնին, կարող է հանգեցնել վաղաժամ ելքերի: Սա այն վայրն է, որտեղ առևտուրը սկզբում գնում է ձեր դեմ, առաջացնում է ձեր կանգառի կորուստը, այնուհետև այն գնում է ձեր ուղղությամբ առանց ձեզ:

Սա շատ հիասթափեցնող է, և եթե դուք օգտագործել եք «stop-losses» ցանկացած ժամանակահատված, ապա հավանաբար հանդիպել եք նման իրավիճակի: Սա սովորաբար տեղի է ունենում նաև շուկայի մեծ անկայունության ժամանակ, օրինակ՝ հիմնարար հայտարարությունների ժամանակ: Դա նաև սովորական երևույթ է առևտրի ժամանակ սինթետիկ ցուցանիշներ, ինչպիսիք են V75-ը: 

Մյուս կողմից, ձեր կանգառի կորուստը շատ հեռու դնելը, որպեսզի տեղավորի այս սղոցները, կուժեղացնի ձեր կորուստները կամ ձեր շահույթի մի մեծ մասը կհայտնի շուկայում:

Վերևի սցենարը երբեմն կոչվում է Trailing Stop Dilemma (TTSD) և դա իսկական մարտահրավեր է շատ թրեյդերների համար:

• Շուկան կարող է չգործարկել ձեր stop-loss-ի պատվերը շատ բարձր անկայունության ժամանակներում

Երբեմն շուկան կարող է այնքան արագ շարժվել, որ ձեր կանգառի կորուստը չառաջարկվի, և դուք ի վերջո կորցնեք ավելին, քան պլանավորել էիք ռիսկի դիմել այդ առևտրում: Այնուամենայնիվ, դա հաճախ չի պատահում:

Ինչպես որոշել, թե որտեղ պետք է սահմանել ձեր Stop-Loss պատվերները 

Ընտրել, թե որտեղ պետք է սահմանել ձեր stop-loss-ի կարգը, շատ դեպքերում բարդ գործ է: Ընդհանրապես, դուք սահմանում եք ձեր կանգառի կորուստը մուտքի գնից ցածր երկար (գնման) առևտրի համար, ինչպես ցույց է տրված ստորև:

Ավելի կոնկրետ, ձեր կանգառի կորստի մակարդակի տեղաբաշխումը կախված է ձեր առևտրային ռազմավարությունից, օրինակ՝ առևտուր եք անում աջակցության և դիմադրության ռազմավարություն, միտումների ռազմավարությունԿամ աղյուսակը նախշերով եւ այլն:

Ձանձրալի կլիներ թվարկել բոլոր հնարավոր ոլորտները՝ այս կայքում նշված բոլոր ռազմավարությունների համար ձեր stop-loss պատվերները դնելու համար: Դուք պետք է իմանաք ձեր ընտրած ռազմավարության և այն առևտուր անելու մասին:

Ինչպես սահմանել Stop-Loss մակարդակները, երբ առևտրի աջակցության և դիմադրության մակարդակները

Նախ սահմանեք ձեր աջակցեք եւ դիմադրություն մակարդակները՝ քարտեզագրելով աղյուսակի այն տարածքները, որտեղ գինը ցատկում է:

Այնուհետեւ մուտքագրեք առեւտուրը, երբ գինը վերադառնում է այս մակարդակին, եւ դուք ստանում եք arբազմակողմանի օրինակ: Հաջորդը, դուք սահմանում եք ձեր կանգառի կորուստը մի մակարդակի վրա, որը դուրս է աջակցությունից (գնել առևտուր) կամ դիմադրություն (վաճառել գործարքներ):

Սահմանեք ձեր ստոպ կորուստը այնպիսի մակարդակի վրա, որը կնշանակի, որ կամ աջակցությունը և դիմադրությունը կոտրվել են: Սա կնշանակի, որ ձեր առևտրային գաղափարը անվավեր է ճանաչվել, և դուք պետք է դուրս գաք առևտրից:

Այնուամենայնիվ, հաշվի առեք, որ կարող են լինել կեղծ ընդմիջումներ և հաշվի առեք դա ձեր կանգառի մակարդակի հեռավորության վրա:

Ինչպես սահմանել Stop-Loss մակարդակները Թրենդային շուկաներում առևտուր անելիս

Այստեղ դուք ցանկանում եք տեղադրել ձեր «stop-loss» մակարդակները այնպիսի դիրքում, որը կնշանակի, որ միտումների ալիքը կոտրվել է:

Stop-Loss պատվերների տեսակները

Կան մի շարք տեսակի stop-loss պատվերներ: Եկեք դրանք մանրամասն քննարկենք ստորև:

«Սահել և մոռանալ» կամ «ձեռքերը հեռու» կանգառի կորստի ռազմավարությունը

Այս ռազմավարությունը ենթադրում է հենց սկզբից ձեր կանգառի կորուստը և թույլ տալ, որ շուկան ընթանա իր ընթացքը: Դուք որևէ պահի չեք փոխում նրա դիրքը և միայն մեկ անգամ դուրս կգաք առևտրից.

• ստոպ-կորուստը հարվածում է (կորցնում է առևտուրը)
• կամ ստացվել է շահույթ (շահող առևտուր)

Նույնիսկ եթե ձեր առևտուրը ստանում է շահույթ, դուք չեք տեղափոխում ստոպ կորուստը: Սա է պատճառը, որ այն կոչվում է «ձեռքից դուրս» ռազմավարություն, քանի որ դուք կարող եք սահմանել այն և հեռանալ ձեր գծապատկերներից:

Ռազմավարությունը ձեռնտու է, քանի որ այն հեռացնում է էմոցիոնալ ասպեկտը առևտրից հենց սկզբից: Տեսեք հավաքածուի օրինակ և մոռացեք ստոպ-կորուստը ստորև:

Stop-loss-ի և take profit-ի մակարդակները սահմանվել են մինչև առևտրի մուտքը և անձեռնմխելի են եղել առևտրի ընթացքում:

Այնուամենայնիվ, այս ռազմավարության թերությունն այն է, որ եթե առևտուրն ընթանում է ձեր ճանապարհով, ձեր շահույթը կհայտնվի շուկայի վրա, նախքան շահույթի ձեռքբերումը: Եթե ​​շուկան շրջվի, մինչև շահույթը հայտնվի, ապա առևտուրը, որն ինչ-որ պահի հսկայական շահույթ է ունեցել, այնուհետև կվերջանա պարտվող առևտուր:

Տեսեք սա պատկերված վերևում ներկայացված ոսկու առևտրի պատկերում:

Կկարողանա՞ք շարունակել առևտուրը պահել նման շահույթով և դեռ ենթարկվել շուկայի շրջվելու և ձեր ստոպ-կորուստին հարվածելու ռիսկին:

Այս թերությանը դիմակայելու եղանակներից մեկը կանգառի կորստի տեսակը ֆիքսվածից հեղուկի փոխելն է:

The Trailing Stop-Loss ռազմավարություն

Ավտոմատ Trailing Stop-Loss ռազմավարություն

Stop-loss-ի այս տեսակը թույլ է տալիս պաշտպանել ձեր շահույթը՝ ընտրելով ստոպ կորստի հեռավորությունը, որը ձեզ հարմար է և հետևելով գնին, քանի որ այն գնում է ձեր օգտին:

Ավտոմատ հետքի կանգառը չի աշխատի, եթե ձեր առևտուրը վնասված է: Տեսողական բացատրության համար տես ստորև ներկայացված տեսանյութը:

Հետևյալ կանգառը միշտ կներկայացնի ձեր նախապես սահմանված քանակի պիկերը շուկա:

Ձեռնարկի հետին կանգառի կորստի ռազմավարություն

Տեսեք, թե ինչպես մենք օգտագործեցինք այս ռազմավարությունը այս 2R առևտրում, որը հարվածեց շահույթ ստանալուն

Ձեռնարկի հետին կանգառի կորստի ռազմավարության թերությունները

Ձեռքով հետընթաց կանգառ-կորուստ ժամային աղյուսակում

Ձեռքով հետընթաց կանգառ-կորուստ չորսժամյա աղյուսակում

Ինքներդ ձեզ համար «Tailing Stop-Loss» ռազմավարության փորձարկում

• Կատարեք առաջին առևտուրը ժամային աղյուսակում և հետևեք ձեր կանգառներին՝ օգտագործելով այդ աղյուսակը
• Այնուհետև դուք գրավում եք երկրորդ դիրքը 4H աղյուսակում և կառավարում առևտուրը՝ օգտագործելով նաև այդ աղյուսակը
• Ձեր երրորդ դիրքը վերցված է օրական և կառավարվում է նույն աղյուսակի միջոցով
• Վերջնական դիրքը վերցված է բազմաժամանակյա առևտրային ռազմավարության կիրառմամբ և կառավարվում է նույն ռազմավարությամբ՝ շարժվող վերջնաժամկետ կորստով:

Վերջում դուք ցանկանում եք ինքներդ տեսնել, թե ինչպես են ստոպ-կորուստները, ռիսկը և շահույթը տարբերվում այս 4 գործարքների միջև: Այնուհետև կարող եք տեղեկացված որոշում կայացնել և օգտագործել լավագույն ռազմավարությունը ձեր կենդանի հաշվում:

Այս stop-loss ռազմավարությունը ավելի քիչ հարմար է առևտրի համար սինթեթիկա կամ տատանողականության ինդեքսներ, ինչպիսիք են անկայունություն 75 և անկայունություն 100 նրանց չափազանց անկայուն բնույթի պատճառով: Դուք ստիպված կլինեք բացահայտել զգալի կետային արժեքը շուկայում, և դա կարող է աշխատել ձեր դեմ:

Վերջնական դիտողություններ «Stop-Loss» պատվերների օգտագործման վերաբերյալ

Դուք այժմ գնահատում եք այն փաստը, որ «stop-loss» պատվերները պետք է օգտագործվեն ձեր կողմից ձեռնարկվող յուրաքանչյուր առևտրում: Յուրաքանչյուր առևտուր միշտ տարբեր է լինելու, և ձեր գիտելիքները կանգառի կորստի տարբեր ռազմավարությունների մասին պետք է օգնեն ձեզ ընտրել համապատասխան մեկը տարբեր հանգամանքների համար:

Մենք խորհուրդ կտայիք ձեզ լայնորեն փորձարկել այս տարբեր «stop-loss» ռազմավարությունները a դեմո հաշիվ նախքան դրանք իրական հաշիվների վրա փորձելը, որպեսզի տհաճ անակնկալներ չունենաք:

Նաև, հիշեք, որ դուք չեք կարող առևտուրից ստանալ բոլոր վերջին պուպերը: Բարեբախտաբար, դուք նույնիսկ կարիք չունեք դա անել՝ հետևողականորեն շահութաբեր թրեյդեր դառնալու համար: 

Ձգտեք պահպանել ա լավ ռիսկ՝ պարգևատրման հարաբերակցություն և կրոնաբար օգտագործեք ձեր ստոպ կորուստները և ժամանակի ընթացքում ավելի լավ թրեյդեր կդառնաք: