- ट्रेडिंग एक जोखिम भरा व्यवसाय है, इसलिए आपको बाजारों की अंतर्निहित अनिश्चितता को प्रबंधित करने की योजना बनाने की आवश्यकता है
- आपको अपने व्यापारिक व्यवसाय को एक विशिष्ट व्यवसाय के समान बनाने की आवश्यकता है।
जैसा कि कहा जाता है, यदि आप योजना बनाने में विफल रहते हैं, तो असफल होने की योजना बनाएं। ट्रेडिंग एक जोखिम भरा व्यवसाय है, इसलिए यह कहावत विशेष रूप से प्रासंगिक है। सभी "जोखिमपूर्ण" का अर्थ यह है कि आपको बाजारों की अंतर्निहित अनिश्चितता को प्रबंधित करने की योजना बनाने की आवश्यकता है।
आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपकी जोखिम पूंजी, वह संसाधन जो आपको खेल में बने रहने की अनुमति देता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। सांकेतिक फंडिंग, उचित पोजीशन साइजिंग और अनुशासन समीकरण के इस हिस्से की कुंजी हैं।
"जोखिम भरे व्यवसाय" में "व्यवसाय" का अर्थ है कि आपको इस प्रयास को एक दांव के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यवसाय के रूप में मानना है। यदि आपके पास वॉरेन बफेट को दिखाने के लिए एक व्यवसाय योजना है, तो क्या वह आपको स्वीकृति देगा और आप में निवेश करेगा? बफेट केवल उन व्यवसायों में निवेश करते हैं जो निकट भविष्य में होंगे।
व्यवसाय जो मजबूत हैं, एक स्पष्ट रणनीति के साथ, एक 'प्रतिस्पर्धी खाई' के साथ (प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी के लिए बुफे का शब्द जो इसे प्रतिद्वंद्वियों से बचाता है)। आपको अपने व्यापारिक व्यवसाय को उसी तरह से संरचित करने की आवश्यकता है।
समीकरण के इस भाग की कुंजी हैं:
- एक स्पष्ट किनारा विकसित करना (आपकी खाई)
- अपने हाथों पर तब तक बैठे रहें जब तक आपकी धार खेल में न हो (धैर्य)
- अपने दांवों में अधिक विविधता लाए बिना विविधता लाना
- सहसंबंधों का प्रबंधन
एक 2023 ट्रेडिंग प्लान टेम्प्लेट
जब अनुभवी ट्रेडर ट्रेडिंग योजनाओं के बारे में बात करते हैं, तो इच्छुक ट्रेडर आमतौर पर जम्हाई लेने लगते हैं और विचलित हो जाते हैं। आखिरकार, क्या यह केवल "एक सेटअप सीखने" और "सेटअप को निष्पादित करने" के बारे में नहीं है? दुर्भाग्य से, यह इतना आसान नहीं है।
वास्तविक सेटअप केवल हिमशैल के टिप हैं। एक वास्तविक व्यापार योजना शतरंज के एक अच्छी तरह से तैयार किए गए खेल की तरह है। आप की जरूरत है:
- रणनीति (लक्ष्य और उद्देश्य)
- रणनीति (कैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए)
- मनोविज्ञान (तनाव प्रबंधन)
यहाँ एक ठोस व्यापार योजना के लिए एक खाका है:
स्ट्रेटेजी
- कई आय धाराएँ हैं
सुनिश्चित करें कि आप अपनी जीवनशैली में बदलाव किए बिना अपनी जोखिम पूंजी गंवा सकते हैं।
- समझें कि बाजार कैसे काम करते हैं।
इन कारकों और उनके प्रभावों का अध्ययन करें:
- बाजार का ढांचा
- बाजार की गतिशीलता
- मैक्रोइकॉनॉमिक न्यूज इवेंट्स
- अपनी धार समझो
शोषण करने के लिए कई किनारे हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आपको वास्तविक लाइव बाजार स्थितियों के आधार पर बढ़त मिल जाए।
- समझें कि आपकी बढ़त कब चल रही है और उस पर नजर रखें।
आपके पास प्रति सप्ताह कितने ट्रेड हैं? कितने प्रति माह? इस तरह आप अपने महीने की योजना पहले से बना सकते हैं।
- अनिश्चितता स्वीकार करें।
आपको नुकसान होगा, इसलिए उनके लिए योजना बनाएं और हर ट्रेड जीतने की कोशिश न करें। इसके बजाय, गुणवत्ता वाले ट्रेडों का चयन करने का प्रयास करें और उन्हें आपके लिए काम करने दें।
युक्ति
- आपके सिस्टम का उद्देश्य क्या है?
कुछ उदाहरण निम्न हैं:
- एक गति के भीतर अल्पकालिक लाभ को अधिकतम करने के लिए संभावित दीर्घकालिक रुझानों में विकसित होने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाएं
- रेंज एक्सट्रीम को फीका करने के लिए
- उपयुक्त बाजार वातावरण को परिभाषित करें।
- प्रवृत्ति क्या होती है?
- एक सीमा क्या होती है?
- संक्रमण बिंदु कहाँ हैं?
- मेरी रणनीति के लिए कौन सी स्थिति आदर्श है?
- कम जोखिम वाले सेटअप को परिभाषित करें।
ब्रेकआउट या पुलबैक एक प्रवृत्ति के माहौल में आदर्श सेटअप के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
- प्रति व्यापार अपने जोखिम को परिभाषित करें।
आमतौर पर, प्रति व्यापार समेकित इक्विटी के 2% से अधिक का जोखिम नहीं उठाना सबसे अच्छा है। वह 2% प्रवेश से स्टॉप लॉस तक पिप्स की संख्या के लिए "फिट" होना चाहिए। यह इतना बड़ा स्थान संभव है जब स्टॉप तंग हों और इसके विपरीत।
- परिभाषित करें कि अपने जोखिम को कैसे तैनात किया जाए।
आपको पूरे दांव के साथ प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। कीमत आपके पक्ष में होने पर आप स्केल-इन कर सकते हैं। आप बाजार में एक भाग भी दर्ज कर सकते हैं और एक छोड़ सकते हैं सीमा आदेश एक रिट्रेसमेंट पकड़ने के लिए। ये आपके कुछ ही विकल्प हैं।
- अपने व्यापार प्रबंधन मानदंड को परिभाषित करें।
- मैं कब पकड़ूं, कब मोड़ूं?
- मैं कब घटाऊं या जोड़ूं?
यहां उद्देश्य तार्किक रूप से जितनी जल्दी हो सके विजेताओं की सवारी करना और हारे हुए लोगों को काटना है। दुर्भाग्य से, इसके लिए कोई जादू सूत्र नहीं है और आपको प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।
- अपने निकास मानदंड को परिभाषित करें।
आपके मानदंड क्या हैं?
- पूर्व निर्धारित लक्ष्य?
- अस्थिरता लक्ष्य?
- बंद हो जाता है पीछे चल?
एक बार फिर, कोई जादू सूत्र नहीं है, और आपको यह पता लगाने की आवश्यकता होगी कि आपकी पद्धति के साथ सबसे अच्छा क्या काम करता है।
- प्रदर्शन की निगरानी।
अपने ट्रेडों पर विस्तृत आँकड़े रखें, विशेषकर शुरुआत में। ठंडे कठिन गणित से परे, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण और सेटअप पर नज़र रखें। यदि आपके पास 50 ट्रेडों का रिकॉर्ड है, लेकिन आपने उनमें से प्रत्येक में कुछ अलग किया है, तो आपके पास सांख्यिकीय रूप से मान्य ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप केवल एक दोहराव वाली प्रक्रिया का उपयोग कर रहे हैं।
- सिस्टम में सुधार.
अपने प्रदर्शन की निगरानी के आधार पर, आप काम करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों और अच्छी तरह से काम करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप बार-बार जीतते हैं, लेकिन आपके जीतने वाले ट्रेड आपके हारने वाले ट्रेडों की तुलना में छोटे हैं, तो आप सख्त स्टॉप लॉस रखने या अपने विजेताओं को आगे बढ़ने देने के तरीके खोजने पर विचार कर सकते हैं।
मनोविज्ञान (साइकोलॉजी)
- आपकी मूल मान्यताएं क्या हैं...
- बाजार के बारे में?
- अपने बारे में?
- दुनिया कैसे काम करती है?
- क्या आपके मूल विश्वास शीर्ष बाजार सहभागियों से मेल खाते हैं?
चूंकि हम जो सही मानते हैं उसके आधार पर व्यापार करते हैं, हमें बाजारों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है।
- क्या आपको प्रदर्शन की चिंता है?
- क्या आप हारने से डरते हैं?
- क्या आप पर जीतने का दबाव है?
- क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग आपकी आखिरी उम्मीद है?
आपके पास जो भी मानसिक अवरोध हैं, चाहे आप उनके बारे में जानते हों या नहीं, जब आप बाजारों में अपनी पूंजी को जोखिम में डालना शुरू करते हैं, तो यह सामने आएगा।
अपनी 2023 की ट्रेडिंग योजना बनाएं
यह सब कहने और किए जाने के साथ, यह हमारे हाथों को गंदा करने और जमीन से व्यापार प्रणाली बनाने का समय है।
यदि आप अपनी ट्रेडिंग योजना को बिंदु ए (महत्वाकांक्षी व्यापारी) से बिंदु बी (लगातार सफल व्यापारी) तक ले जाने के उद्देश्य से एक महंगी स्पोर्ट्स कार के रूप में देखते हैं, तो जाहिर है कि आपकी व्यापार योजना की मोटर वास्तविक व्यापार प्रणाली है। मनोवैज्ञानिक पहलू है "आप कार कैसे चलाते हैं"। एक सफल प्रणाली को खराब तरीके से व्यापार करना बहुत संभव है। इसलिए इसे काम करने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक घटकों की भी आवश्यकता होती है।
सिस्टम सारांश
- सिस्टम की अवधारणा क्या है? याद रखें कि सरलता ट्रेडिंग में जटिलता को मात देती है। इसलिए, अपने सिस्टम के कॉन्सेप्ट को सरल रखें। उदाहरण के लिए, "इसका उद्देश्य एक अच्छी प्रवृत्ति को पकड़ना है"।
- सिस्टम का उद्देश्य क्या है? यदि सिस्टम की "पृष्ठभूमि" एक ट्रेंडिंग वातावरण है, तो आपकी बढ़त एक प्रवृत्ति के भीतर कहाँ दिखाई देती है? क्या यह गहरी कमियां पकड़ता है? क्या यह उथला ब्रेकआउट खेलता है? आपकी बढ़त "खेल में" कब है?
- सिस्टम को योजना के अनुसार क्यों काम करना चाहिए? यदि इस तरह से संपर्क किया जाए तो बाजार संरचना और बाजार की गतिशीलता के कौन से घटक तार्किक समझ में आते हैं?
- सिस्टम की धार क्या है, स्पष्ट रूप से कहा?
- आप सिस्टम के साथ किन बाजारों में व्यापार करेंगे और ये बाज़ार आदर्श क्यों हैं? उदाहरण के लिए, फॉरेक्स और कमोडिटी स्टॉक की तुलना में अधिक ट्रेंड करते हैं और इसलिए यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है प्रवृत्ति प्रणाली।
- व्यवस्था यांत्रिक है या विवेकाधीन? आमतौर पर, स्पष्ट नियमों का पालन करने से तर्कसंगत निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
- क्या सिस्टम विशुद्ध रूप से तकनीकी है या इसमें बाहरी जानकारी शामिल है? बाहरी जानकारी के स्रोत हैं:
- भावुकता संकेतक
- मैक्रोइकॉनॉमिक न्यूज
- सिस्टम किस समय सीमा के साथ काम करता है? क्या यह एक है बहु समय सीमा दृष्टिकोण? या यह एक ही समय सीमा से काम करता है?
- सिस्टम को कितनी बार मॉनिटर करने की आवश्यकता है? इंट्राडे? दिन में एक बार?
- क्या कोई संभावित समस्या है? सिस्टम कब काम नहीं करता है? किन स्थितियों का आकलन करना सबसे कठिन है?
एक बार जब आप सिस्टम अवलोकन पूरा कर लेते हैं, तो सिस्टम का डेमो-ट्रेडिंग शुरू करना एक अच्छा विचार हो सकता है। इस तरह आप धीरे-धीरे नोट कर सकते हैं और प्रदर्शन और प्रति दिन/सप्ताह/महीने में ट्रेडों की औसत संख्या पर रिकॉर्ड रख सकते हैं। फिर, आप संभावित समस्या क्षेत्रों पर ध्यान दे सकते हैं।
अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यवस्थित रहना याद रखें। समय-समय पर एक ही तरह की स्थिति की पहचान करने का प्रयास करें। आपके सिस्टम की बाधाओं की ठीक से जांच करने और सार्थक आंकड़े उत्पन्न करने का यही एकमात्र तरीका है।
2023 ट्रेडिंग योजना उदाहरण
उपकरण: 5-सप्ताह की सरल चलती औसत, 5-दिन की सरल चलती औसत, 5-दिवसीय आरएसआई, मौलिक प्रभाव।
सिस्टम की अवधारणा क्या है? एक ट्रेंडिंग मार्केट का व्यापार करें; रिट्रेसमेंट से दूर रहें।
सिस्टम का उद्देश्य क्या है? एक स्थापित प्रवृत्ति के अनुरूप व्यापार करें, जब गति प्रवृत्ति के साथ संरेखित हो।
अनुमान है कि सिस्टम को योजना के अनुसार क्यों काम करना चाहिए?
जब एक निश्चित दिशा में कीमतों को आगे बढ़ाने वाले स्पष्ट चालक होते हैं, तो यह उन रुझानों को फ़िल्टर करना आसान बनाता है जो कुछ समय के लिए जारी रहना चाहिए। इसके अलावा, हम एक बहु-समय सीमा दृष्टिकोण अपना रहे हैं और इस प्रकार परिदृश्य का व्यापक दृश्य प्राप्त कर रहे हैं (अल्प-दृष्टि से परहेज)। हम बाजार को हमारे व्यापारों के अंदर और बाहर सौदा करने दे रहे हैं, और इस प्रकार उस पर कुछ भी मजबूर नहीं कर रहे हैं।
सिस्टम की बढ़त क्या है, स्पष्ट रूप से कहा गया है?
रुझान वाले बाजारों के भीतर प्रवृत्ति दिनों की पहचान करें और अस्थिर बाजारों से बचें।
आप सिस्टम के साथ किन बाजारों में व्यापार करेंगे और ये बाजार आदर्श क्यों हैं?
विदेशी मुद्रा, सोना, चांदी और कच्चा तेल आदर्श हैं क्योंकि वे ऐसे बाजार हैं जो प्रवृत्ति करते हैं।
व्यवस्था यांत्रिक है या विवेकाधीन?
प्रणाली 80% यांत्रिक और 20% विवेकाधीन है। व्यापार नियम यांत्रिक हैं; उपकरण चयन विवेकाधीन है।
क्या सिस्टम विशुद्ध रूप से तकनीकी है या इसमें बाहरी जानकारी शामिल है?
दोनों का मिश्रण.
सिस्टम किस समय सीमा के साथ काम करता है? एक बहु समय सीमा दृष्टिकोण (साप्ताहिक, दैनिक)।
सिस्टम को कितनी बार मॉनिटर करने की आवश्यकता है?
दिन में एक या दो बार।
संभावित समस्याएं क्या हैं?
- अनुशासन की कमी (तड़का हुआ बाजारों में व्यापार करने का प्रयास)
- स्पष्ट चालकों की कमी
- अस्थिरता का अभाव।
झड़ने बंद करो ट्रिगर के शीर्ष पर रखा गया है दिन.
बाहर निकलने की स्थिति: यदि कोई व्यापार शुरू हो गया है, तो तटस्थ या काउंटर-ट्रेंड दिवस की पहली घटना पर व्यापार से बाहर निकलें। आमतौर पर, मोमबत्ती का रूप एक तटस्थ या प्रति-प्रवृत्ति दिवस या तो एक शूटिंग स्टार, एक हथौड़ा, या दोजी का रूप लेता है।
संभाव्यता वृद्धि: व्यापक (साप्ताहिक) प्रवृत्ति के भीतर दैनिक पुलबैक के बाद पहला वैध संकेत लेने का प्रयास करें। वैकल्पिक रूप से, साप्ताहिक प्रवृत्ति परिवर्तन के बाद पहला वैध संकेत लेने का प्रयास करें।
आगे क्या होगा?
आपकी ट्रेडिंग योजना का अंतिम उद्देश्य एक आरामदायक स्थिति प्राप्त करना है जिससे जितना संभव हो उतना कम दबाव के साथ व्यापार किया जा सके। एक सतत व्यापारी बनना स्प्रिंट के बजाय मैराथन की तरह अधिक है।
एक बार जब आपकी स्थिति ठीक हो जाती है, तो दोहराई जाने वाली आदतों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको हर दिन एक ही कोण से बाजारों का सामना करने की अनुमति देती हैं। यह आपको सार्थक आँकड़े प्राप्त करने की अनुमति देगा जो आपको बता सकते हैं कि क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या अच्छा काम कर रहा है।
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