विदेशी मुद्रा व्यापार में जोखिम प्रबंधन

सबसे बड़ी गलती अधिकांश व्यापारी अपने प्रारंभिक व्यापारिक करियर में बना रहे हैं, अपने पदों के लिए जोखिम/इनाम अनुपात की निगरानी नहीं कर रहे हैं।

लाभदायक होने के लिए आपको 100% जीत अनुपात की आवश्यकता नहीं है, सबसे लाभदायक ट्रेडिंग सिस्टम वास्तव में केवल 55-60% जीत अनुपात का लक्ष्य रखते हैं। आप 50% जीत अनुपात के साथ भी लाभदायक हो सकते हैं, जब तक कि आपकी जीतने वाली स्थिति आपकी हारने वाली स्थिति से बड़ी हो।

सरल शब्दों में, जोखिम: इनाम अनुपात इस बात का माप है कि आप किसी व्यापार में लाभ की कितनी राशि के लिए कितना जोखिम उठा रहे हैं।

उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी ट्रेड में $500 का जोखिम उठाया और आपको मिला लाभ $1500 था तो $500:$1500=1:3, जिसका सीधा सा अर्थ है कि आपका जोखिम-प्रतिफल अनुपात 1:3 या 3R था।

इसका अर्थ यह भी है कि आपके द्वारा जोखिम में डाले जाने वाले प्रत्येक $1 के लिए, आपके पास $3 का लाभ कमाने की "क्षमता" है।

विदेशी मुद्रा में धन या जोखिम प्रबंधन और सिंथेटिक सूचकांक व्यापार आपके द्वारा किए गए प्रत्येक व्यापार पर आपके जोखिम और इनाम के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करने के लिए दिया गया शब्द है।

यदि आप धन प्रबंधन के निहितार्थों के साथ-साथ वास्तव में धन प्रबंधन तकनीकों को लागू करने के तरीके को पूरी तरह से नहीं समझते हैं, तो आपके पास लगातार लाभदायक व्यापारी बनने की बहुत कम संभावना है।

कई व्यापारी जोखिम इनाम की शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठाते हैं क्योंकि उनके पास यह समझने के लिए कि जोखिम-इनाम वास्तव में क्या कर सकता है, ट्रेडों की एक बड़ी श्रृंखला को लगातार निष्पादित करने का धैर्य नहीं है।

जोखिम इनाम का मतलब केवल किसी व्यापार पर जोखिम और इनाम की गणना करना नहीं है, इसका मतलब यह समझना है कि अपने सभी जीतने वाले ट्रेडों पर 2 से 3 गुना या अधिक जोखिम प्राप्त करके, आप ट्रेडों की एक श्रृंखला पर पैसा बनाने में सक्षम होना चाहिए, भले ही आप हार जाएं अधिकांश समय.

जब आप 1:2 या उससे बड़े जोखिम/इनाम के लगातार निष्पादन को मूल्य कार्रवाई जैसी उच्च-संभावना वाली ट्रेडिंग बढ़त के साथ जोड़ते हैं, तो आपके पास एक बहुत ही शक्तिशाली विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रणनीति का नुस्खा होता है।

पिन बार सेटअप पर जोखिम-इनाम की गणना कैसे करें, यह देखने के लिए आइए एनजेडडीयूएसडी के 4 घंटे के चार्ट पर एक नजर डालें। नीचे दिए गए चार्ट में एक तेजी से पिन बार था जो एक अप-ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेंडलाइन समर्थन पर बना था, इसलिए मूल्य कार्रवाई संकेत ठोस था।

जोखिम की गणना करने के लिए हम इसके स्थान को देखते हैं हानि को रोकने के. इस मामले में, स्टॉप लॉस को पिन बार के निचले हिस्से (35 पिप्स दूर) के ठीक नीचे रखा गया है।

हमें यह गणना करने की आवश्यकता है कि स्टॉप-लॉस दूरी को देखते हुए हम कितने लॉट का व्यापार कर सकते हैं। सामान्य तौर पर, स्टॉप लॉस की दूरी जितनी बड़ी होगी, हमारे द्वारा ट्रेड किए जाने वाले लॉट का आकार उतना ही छोटा होगा।

हम इस उदाहरण के लिए $100 का एक काल्पनिक जोखिम मानने जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस सेटअप ने अब तक जोखिम का 4.2 गुना इनाम अर्जित किया है, जो $420 होगा।

आइए इसे थोड़ा सरल बनाएं और जोखिम के 3 गुना या 3R के इनाम के उदाहरण का उपयोग करें।

3 गुना जोखिम के इनाम के साथ आप 18 ट्रेड या 72% खो सकते हैं और फिर भी पैसा कमा सकते हैं। यह सही है; आप 72:1 या उससे बेहतर के जोखिम/इनाम के साथ अपने 3% ट्रेड खो सकते हैं और फिर भी ट्रेडों की एक श्रृंखला में पैसा कमा सकते हैं।

यहाँ गणित वास्तव में त्वरित है:

$18 जोखिम पर 100 हारने वाले ट्रेड = -$1800, 7 आर (जोखिम) इनाम के साथ 3 जीतने वाले ट्रेड = $2100। तो, 25 ट्रेडों के बाद आपने $300 कमाए होंगे, लेकिन आपको 18 ट्रेडों में हार भी सहनी होगी...और चाल यह है कि आप कभी नहीं जानते कि हारने वाले कब आ रहे हैं। 18 विजेताओं के सामने आने से पहले आपको लगातार 7 हारने वाले मिल सकते हैं, इसकी संभावना नहीं है, लेकिन यह संभव है।

तो, जोखिम/इनाम अनिवार्य रूप से सभी इस मुख्य बिंदु पर आते हैं; जोखिम/इनाम की पूरी शक्ति का एहसास करने के लिए आपके पास निष्पादन की एक बड़ी श्रृंखला में अपने ट्रेडों को सेट करने और भूलने का साहस होना चाहिए।

अब, जाहिर है, यदि आप उच्च-संभावना वाली ट्रेडिंग पद्धति का उपयोग कर रहे हैं मूल्य कार्रवाई रणनीतियों, आपके 72% समय बर्बाद होने की संभावना नहीं है। तो, बस कल्पना करें कि यदि आप मूल्य कार्रवाई जैसी प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति के साथ जोखिम-इनाम को ठीक से और लगातार लागू करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं।

दुर्भाग्य से, अधिकांश व्यापारी या तो जोखिम-इनाम को सही ढंग से लागू करने के लिए भावनात्मक रूप से बहुत अनुशासनहीन हैं, या वे नहीं जानते कि इसे कैसे करना है। प्रवेश से आगे बढ़कर अपने व्यापार में हस्तक्षेप करना या तार्किक 2 या 3 आर लाभ न लेना, जैसा कि वे खुद को प्रस्तुत करते हैं, व्यापारियों द्वारा की जाने वाली दो बड़ी गलतियाँ हैं।

वे 1R या उससे कम का मुनाफ़ा भी लेते हैं, इसका मतलब केवल यह है कि आपको लंबे समय तक पैसा कमाने के लिए अपने ट्रेडों का बहुत अधिक प्रतिशत जीतना होगा। 

याद रखें, ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और जिस तरह से आप मैराथन जीतते हैं वह वास्तव में प्रभावी ट्रेडिंग रणनीति की महारत के साथ जोखिम-इनाम के लगातार कार्यान्वयन के माध्यम से होता है।

स्थिति नौकरशाही का आकार घटाने

स्थिति आकार निर्धारण की संख्या को समायोजित करने की प्रक्रिया को दिया गया शब्द है बहुत सारे आप अपनी पूर्व-निर्धारित जोखिम राशि और स्टॉप लॉस दूरी को पूरा करने के लिए व्यापार करते हैं। नए लोगों के लिए यह थोड़ा बोझिल वाक्य है। तो, आइए इसे टुकड़े-टुकड़े करके तोड़ें। इस प्रकार आप अपने प्रत्येक व्यापार पर अपनी स्थिति के आकार की गणना करते हैं:

1)सबसे पहले, आपको यह तय करने की ज़रूरत है कि डॉलर में कितना पैसा (या आपकी राष्ट्रीय मुद्रा जो भी हो) आप व्यापार सेटअप पर खोने के साथ सहज हैं।

यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको हल्के में लेना चाहिए। आपको वास्तव में किसी भी एक व्यापार पर हारने से सहमत होने की आवश्यकता है क्योंकि जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में चर्चा की थी, आप वास्तव में किसी भी व्यापार पर हार सकते हैं; आप कभी नहीं जानते कि कौन सा व्यापार विजेता होगा और कौन सा हारेगा।

2) अपना स्थान रखने के लिए सबसे तार्किक स्थान खोजें हानि को रोकने के. यदि आप पिन बार सेटअप का व्यापार कर रहे हैं तो यह आमतौर पर पिन बार की पूंछ के ऊंचे/नीचे के ठीक ऊपर/नीचे होगा। इसी तरह, जो अन्य सेटअप मैं सिखाता हूं उनमें आमतौर पर आपके स्टॉप लॉस लगाने के लिए "आदर्श" स्थान होते हैं। 

मूल विचार यह है कि अपने स्टॉप लॉस को ऐसे स्तर पर रखें जो हिट होने पर सेटअप को रद्द कर दे, या किसी स्पष्ट समर्थन या प्रतिरोध क्षेत्र के दूसरी तरफ; यह तार्किक स्टॉप प्लेसमेंट है. आपको जो कभी नहीं करना चाहिए, वह यह है कि आप अपने स्टॉप को अपनी प्रविष्टि के बहुत करीब एक मनमाने स्थान पर रखें, सिर्फ इसलिए कि आप एक उच्च लॉट साइज का व्यापार करना चाहते हैं, यह लालच है, और यह आपको जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक कठिन तरीके से काटने के लिए वापस आएगा।

3) इसके बाद, आपको लॉट या मिनी-लॉट की संख्या दर्ज करनी होगी जो आपको आपके द्वारा तय की गई स्टॉप लॉस दूरी के साथ वांछित $ जोखिम देगा जो सबसे तार्किक है। एक मिनी-लॉट आमतौर पर लगभग $1 प्रति पिप होता है, इसलिए यदि आपकी पूर्व-निर्धारित जोखिम राशि $100 है और आपकी स्टॉप लॉस दूरी 50 पिप्स है, तो आप 2 मिनी-लॉट का व्यापार करेंगे; $2 प्रति पिप x 50 पिप स्टॉप लॉस = $100 जोखिम।

ऊपर दिए गए तीन चरण बताते हैं कि स्थिति आकार का उचित उपयोग कैसे करें। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी अपने वांछित स्थिति आकार को पूरा करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को समायोजित नहीं करते हैं; इसके बजाय, आप हमेशा अपने पूर्व-निर्धारित जोखिम और तार्किक स्टॉप लॉस प्लेसमेंट को पूरा करने के लिए अपनी स्थिति का आकार समायोजित करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे दोबारा पढ़ें।

पोजीशन साइजिंग का अगला महत्वपूर्ण पहलू जिसे आपको समझने की आवश्यकता है, वह यह है कि यह आपको किसी भी ट्रेड पर समान $ जोखिम का व्यापार करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपको किसी व्यापार पर व्यापक रोक लगानी है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उस पर अधिक धन का जोखिम उठाने की आवश्यकता है, और सिर्फ इसलिए कि आप किसी व्यापार पर एक छोटा पड़ाव रख सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पर कम पैसे का जोखिम उठाएंगे। .

आप अपनी पूर्व-निर्धारित जोखिम राशि को पूरा करने के लिए अपनी स्थिति का आकार समायोजित करते हैं, चाहे आपका स्टॉप लॉस कितना भी बड़ा या छोटा हो। कई शुरुआती व्यापारी इससे भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि वे बड़े स्टॉप के साथ अधिक जोखिम उठा रहे हैं या छोटे स्टॉप के साथ कम; यह जरूरी मामला नहीं है।

आइए नीचे EURUSD के वर्तमान दैनिक चार्ट पर एक नज़र डालें। हम दो अलग-अलग देख सकते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग  सेटअप; एक पिन बार सेटअप और एक इनसाइड-पिन बार सेटअप। इन सेटअपों के लिए अलग-अलग स्टॉप लॉस दूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसा कि हम नीचे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, हम अभी भी दोनों ट्रेडों पर बिल्कुल समान राशि का जोखिम उठाएंगे, स्थिति आकार के लिए धन्यवाद: