स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ व्यापार करने के लिए व्यापक गाइड

स्टॉप-लॉस ऑर्डर और टेक-प्रॉफिट ऑर्डर ट्रेडिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वास्तव में, उन्हें आपकी ट्रेडिंग योजना में आपकी निकास रणनीति का हिस्सा होना चाहिए।

इससे पहले कि आप कोई भी व्यापार करें, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आप उस व्यापार से लाभ या हानि में कहाँ से बाहर निकलेंगे। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट ऑर्डर ऐसे निकास हैं जिनका आपको उपयोग करना चाहिए। इस पोस्ट में, हम पहले स्टॉप-लॉस ऑर्डर देखेंगे और दूसरी पोस्ट में, हम टेक प्रॉफिट लेवल पर चर्चा करेंगे।

इस लेख में, हम आपको यह समझने में मदद करेंगे:

• स्टॉप-लॉस ऑर्डर क्या हैं
• आपको स्टॉप-लॉस ऑर्डर का धार्मिक रूप से उपयोग क्यों करना चाहिए (स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करने के लाभ)
• स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करने के नुकसान
• अपने चार्ट पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर कहां लगाएं।
• स्टॉप-लॉस ऑर्डर के प्रकार
• अपने स्टॉप लॉस लेवल को ब्रेक-ईवन/एंट्री पॉइंट पर कब ले जाना है
• मोबाइल और पीसी दोनों पर एमटी4/5 पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर कैसे दें

स्टॉप-लॉस ऑर्डर क्या है?

एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर है लंबित आदेश ए के साथ रखा गया विदेशी मुद्रा दलाल एक व्यापार से बाहर निकलने के लिए जब मुद्रा जोड़ी एक व्यापार में एक विदेशी मुद्रा व्यापारी के नुकसान को सीमित करने के लिए एक निश्चित मूल्य तक पहुंचती है।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर होते हैं यानी उन्हें समय से पहले रखा जाता है।

आपको स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ ट्रेड क्यों करना चाहिए?

स्टॉप-लॉस ऑर्डर फॉरेक्स मनी मैनेजमेंट (या फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट) प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

आपके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक व्यापार में आपके जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में स्टॉप-लॉस ऑर्डर होना चाहिए। दुर्भाग्य से, कई शौकिया व्यापारी बिना स्टॉप-लॉस ऑर्डर के व्यापार करने की गलती करते हैं, जिससे व्यापारिक खाते उड़ जाते हैं और भारी निराशा होती है।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ हमेशा ट्रेडिंग करने के कुछ फायदे नीचे दिए गए हैं।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर आपके नुकसान को सीमित करते हैं जब व्यापार आपके खिलाफ जाता है। 

• नहीं व्यापार रणनीति 100% सटीक है (उच्च संभावना रणनीतियों जैसी रणनीतियों सहित कीमत कार्रवाई और स्विंग ट्रेडिंग) यहां तक ​​कि बैंकों और पेशेवर हेज फंड व्यापारियों को भी समय-समय पर नुकसान उठाना पड़ता है।
• स्टॉप-लॉस ऑर्डर के साथ ट्रेडिंग इस तथ्य को ध्यान में रखती है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर यह सुनिश्चित करता है कि ट्रेड आपके खिलाफ जाने पर आपके अकाउंट को नुकसान न पहुंचे। आदेश के बिना, आप या तो खराब व्यापार से बाहर निकल जाएंगे; व्यापार को मैन्युअल रूप से बंद करना या प्राप्त करना मार्जिन कॉल अपने दलाल से।

• स्टॉप-लॉस ऑर्डर ट्रेडिंग के भावनात्मक पहलू को दूर करते हैं

व्यापार में प्रवेश करने से पहले स्टॉप-लॉस ऑर्डर सबसे अच्छा रखा जाता है, इससे पहले कि आप व्यापार से भावनात्मक लगाव रखते हैं। यह सब है कि आप स्टॉप-लॉस ऑर्डर का सबसे तार्किक स्थान चुनते हैं और यह आपके लाभ के लिए है।

यदि आपके पास स्टॉप-लॉस नहीं है और ट्रेड आपके विरुद्ध जाता है, तो आप तार्किक स्तर से काफी आगे के नुकसान को होल्ड करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उम्मीद करते रहेंगे कि व्यापार पलट जाएगा और आपकी दिशा में जाएगा।

संभावना है, यह आपके साथ पहले ही हो चुका है।

• स्टॉप-लॉस ऑर्डर आपके ट्रेडों की लगातार जांच करने की आवश्यकता को दूर करते हैं

यदि आप बिना स्टॉप-लॉस के ट्रेड करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने ट्रेडों की समय-समय पर जांच करते रहेंगे। यह आपके खाते को उड़ाने के डर से होगा यदि व्यापार आपके खिलाफ जाता है।

अपने ट्रेडों की लगातार जाँच करने का खतरा यह है कि आप तर्कहीन और बाध्यकारी निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं जो लंबे समय में आपके खिलाफ काम करते हैं। इससे आपकी रातों की नींद हराम हो सकती है क्योंकि आप अपने ट्रेडों पर नजर रखते हैं। स्टॉप लॉस के साथ, आप आराम से सो सकते हैं और आप अपने ट्रेडों को 'सेट और भूल' सकते हैं।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर आपको यह निर्धारित करने में मदद करते हैं कि आपको व्यापार करना चाहिए या नहीं 

आपके स्टॉप-लॉस ऑर्डर की नियुक्ति आपको यह निर्धारित करने में मदद करती है जोखिम लाभ व्यापार में प्रवेश करने से पहले उस विशेष व्यापार का अनुपात। यदि अनुपात बहुत कम है, या एक से कम है, तो आप व्यापार को पहले स्थान पर नहीं लेने का निर्णय ले सकते हैं।

यदि आप अपना व्यापार खोलते हैं और फिर बाद में अपना स्टॉप-लॉस सेट करने के लिए क्षेत्रों की तलाश करते हैं तो आप इस लाभ को खो देते हैं।

स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ ट्रेडिंग के नुकसान

स्टॉप-लॉस के साथ व्यापार करने के लिए कुछ डाउनसाइड्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा।

• गलत तरीके से रखा गया स्टॉप-लॉस ऑर्डर आपको मुनाफा देगा

एक सख्त स्टॉप-लॉस यानी जिसे प्रवेश मूल्य के बहुत करीब रखा गया है, समय से पहले निकास का कारण बन सकता है। यह वह जगह है जहां व्यापार शुरू में आपके खिलाफ जाता है, आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है, और फिर यह आपके बिना आपकी दिशा में चला जाता है।

यह बहुत निराशाजनक है और यदि आपने किसी भी अवधि के लिए स्टॉप-लॉस का उपयोग किया है तो आप शायद ऐसी स्थिति में आ गए हैं। यह आम तौर पर बाजार की बड़ी अस्थिरता के समय में भी होता है, उदाहरण के लिए मौलिक घोषणाओं के दौरान। व्यापार करते समय यह एक सामान्य घटना भी है V75 जैसे सिंथेटिक सूचकांक। 

दूसरी ओर, इन व्हिपसॉ को समायोजित करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को बहुत दूर सेट करना आपके नुकसान को बढ़ाएगा या आपके मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बाजार में लाएगा।

उपरोक्त परिदृश्य को कभी-कभी ट्रेलिंग स्टॉप दुविधा (टीटीएसडी) कहा जाता है और यह कई व्यापारियों के लिए एक वास्तविक चुनौती है।

• बहुत अधिक अस्थिरता के समय में बाजार आपके स्टॉप-लॉस ऑर्डर को ट्रिगर करने में विफल हो सकता है

कभी-कभी बाजार इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है और आप उस ट्रेड पर जोखिम लेने की योजना से अधिक खो देते हैं। हालांकि ऐसा अक्सर नहीं होता है।

कैसे निर्धारित करें कि आपका स्टॉप-लॉस ऑर्डर कहां सेट करें 

अपना स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए चुनना ज्यादातर समय एक मुश्किल मामला होता है। आम तौर पर, आप नीचे दिखाए गए अनुसार एक लंबे (खरीद) व्यापार के लिए प्रवेश मूल्य के नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं।

अधिक विशेष रूप से, आपका स्टॉप लॉस लेवल प्लेसमेंट आपकी ट्रेडिंग रणनीति पर निर्भर करता है जैसे कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या नहीं समर्थन और प्रतिरोध रणनीति, ट्रेंडलाइन रणनीतिया, चार्ट पैटर्न इत्यादि

इस साइट पर सूचीबद्ध सभी रणनीतियों के लिए अपने स्टॉप-लॉस ऑर्डर लगाने के लिए सभी संभावित क्षेत्रों को सूचीबद्ध करना कठिन होगा। आपको अपनी चुनी हुई रणनीति और इसे कैसे व्यापार करना है, इसके बारे में सीखना होगा।

समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का व्यापार करते समय स्टॉप-लॉस स्तर कैसे सेट करें

पहले अपना सेट करें समर्थन और प्रतिरोध स्तर चार्ट पर उन क्षेत्रों को मैप करके स्तर जहां कीमत में उछाल आता है।

फिर ट्रेड में प्रवेश करें जब कीमत इस स्तर पर वापस आती है और आपको ar मिलता हैएवरल पैटर्न। इसके बाद, आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट (बाय ट्रेड) या रेजिस्टेंस (सेल ट्रेड) के बाहर के स्तर पर सेट करते हैं।

अपने स्टॉप लॉस को ऐसे स्तर पर सेट करें जिसका मतलब होगा कि या तो समर्थन और प्रतिरोध टूट गया है। इसका मतलब यह होगा कि आपका व्यापार विचार अमान्य कर दिया गया है और आपको व्यापार से बाहर निकलने की जरूरत है।

ध्यान रखें, हालांकि, झूठे ब्रेक हो सकते हैं और इसे आपके स्टॉप-लॉस स्तर की दूरी में शामिल कर सकते हैं।

ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेडिंग करते समय स्टॉप-लॉस लेवल कैसे सेट करें?

यहां आप अपने स्टॉप-लॉस स्तरों को एक ऐसी स्थिति में सेट करना चाहते हैं, जिसका अर्थ होगा कि ट्रेंडलाइन चैनल टूट गया है।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर के प्रकार

स्टॉप-लॉस ऑर्डर कई प्रकार के होते हैं। आइए नीचे उन पर विस्तार से चर्चा करें।

''सेट एंड फॉरगेट'' या 'हैंड्स ऑफ' स्टॉप-लॉस रणनीति

इस रणनीति में शुरुआत में ही अपना स्टॉप लॉस सेट करना और बाज़ार को अपनी दिशा में चलने देना शामिल है। आप किसी भी समय इसकी स्थिति नहीं बदलते हैं और आप केवल एक बार ही व्यापार से बाहर निकलेंगे:

• स्टॉप-लॉस हिट है (ट्रेड खोना)
• या टेक-प्रॉफिट हिट है (व्यापार जीतना)

यहां तक ​​कि अगर आपका व्यापार लाभ में हो जाता है तो भी आप स्टॉप लॉस को स्थानांतरित नहीं करते हैं। यही कारण है कि इसे 'हैंड्स-ऑफ' रणनीति कहा जाता है क्योंकि आप इसे सेट कर सकते हैं और अपने चार्ट से दूर चल सकते हैं।

रणनीति फायदेमंद है क्योंकि यह व्यापार से भावनात्मक पहलू को शुरू से ही हटा देती है। सेट का एक उदाहरण देखें और नीचे की कार्रवाई में स्टॉप-लॉस को भूल जाएं।

स्टॉप-लॉस और टेक प्रॉफिट के स्तर व्यापार में प्रवेश करने से पहले निर्धारित किए गए थे और पूरे व्यापार में अछूते थे।

हालांकि, इस रणनीति का एक नुकसान यह है कि यदि व्यापार आपके रास्ते पर चला जाता है तो लाभ लेने से पहले आपके मुनाफे को बाजार में उजागर किया जाएगा। क्या टेक-प्रॉफिट हिट होने से पहले बाजार को उलट देना चाहिए, तो एक ऐसा ट्रेड जिसका किसी समय भारी मुनाफा होता था, वह एक खोने वाला ट्रेड बन जाएगा।

इसे ऊपर दिखाए गए सोने के व्यापार की छवि में देखें।

क्या आप इस तरह के मुनाफे के साथ व्यापार को बनाए रखने में सक्षम होंगे और फिर भी बाजार के पलटने और आपके स्टॉप-लॉस को मारने के जोखिम के संपर्क में रहेंगे?

इस नुकसान का मुकाबला करने का एक तरीका यह है कि स्टॉप-लॉस के प्रकार को फिक्स्ड से फ्लुइड में बदल दिया जाए।

ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस स्ट्रैटेजी

स्वचालित अनुगामी स्टॉप-लॉस रणनीति

इस प्रकार का स्टॉप-लॉस आपको स्टॉप लॉस डिस्टेंस चुनकर अपने मुनाफे की रक्षा करने की अनुमति देता है जो आपके लिए सुविधाजनक है और कीमत का पालन करते हुए यह आपके पक्ष में जाता है।

यदि आपका व्यापार घाटे में है तो स्वचालित अनुगामी स्टॉप काम नहीं करेगा। एक दृश्य स्पष्टीकरण के लिए नीचे दिया गया वीडियो देखें।

पिछला स्टॉप हमेशा आपके पूर्वनिर्धारित पिप्स की संख्या को बाजार में प्रदर्शित करेगा।

मैनुअल ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस स्ट्रैटेजी

देखें कि हमने इस 2R ट्रेड में इस रणनीति का उपयोग कैसे किया, जिसने लाभ लिया

मैनुअल ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस स्ट्रैटेजी के नुकसान

घंटे चार्ट पर मैनुअल ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस

चार घंटे के चार्ट पर मैनुअल ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस

अपने लिए मैनुअल ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस स्ट्रैटेजी का परीक्षण करना

• घंटे के चार्ट पर पहला ट्रेड लें और उस चार्ट का उपयोग करके अपने स्टॉप को ट्रेस करें
• फिर आप 4H चार्ट पर दूसरा स्थान लेते हैं और उस चार्ट का उपयोग करके व्यापार का प्रबंधन भी करते हैं
• आपका तीसरा स्थान दैनिक पर लिया जाता है और उसी चार्ट का उपयोग करके प्रबंधित किया जाता है
• मल्टी-टाइमफ्रेम ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करके अंतिम स्थिति ली जाती है और ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस को स्थानांतरित करने की उसी रणनीति का उपयोग करके प्रबंधित किया जाता है।

अंत में, आप अपने लिए देखना चाहते हैं कि इन 4 ट्रेडों के बीच स्टॉप-लॉस, जोखिम और लाभ कैसे भिन्न होते हैं। फिर आप एक सूचित निर्णय ले सकते हैं और अपने लाइव खाते में सर्वोत्तम रणनीति का उपयोग कर सकते हैं।

यह स्टॉप-लॉस रणनीति ट्रेडिंग के लिए कम अनुकूल है कृत्रिम या अस्थिरता सूचकांक जैसे अस्थिरता 75 और अस्थिरता 100 उनके अत्यंत अस्थिर स्वभाव के कारण। आपको बाजार में एक महत्वपूर्ण पीआईपी मूल्य का खुलासा करना होगा और यह आपके खिलाफ काम कर सकता है।

स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग करने पर निर्णायक टिप्पणियां

अब आप इस तथ्य की सराहना करते हैं कि आपके द्वारा लिए जाने वाले प्रत्येक व्यापार में स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यापार हमेशा अलग होगा और विभिन्न स्टॉप-लॉस रणनीतियों के बारे में आपका ज्ञान आपको विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त चुनने में मदद करेगा।

हम आपको सलाह देंगे कि आप इन विभिन्न स्टॉप-लॉस रणनीतियों का व्यापक परीक्षण करें डेमो खाता वास्तविक खातों पर उन्हें आज़माने से पहले ताकि आपको कोई बुरा आश्चर्य न हो।

साथ ही, याद रखें कि आप किसी व्यापार से प्रत्येक अंतिम पाइप प्राप्त नहीं कर सकते। सौभाग्य से, आपको लगातार लाभदायक व्यापारी बनने के लिए ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। 

रखने का प्रयास करें अच्छा जोखिम: इनाम अनुपात और धार्मिक रूप से अपने स्टॉप लॉस का उपयोग करें और आप समय के साथ एक बेहतर व्यापारी बन जाएंगे।