ફોરેક્સ ટ્રેડિંગમાં રિસ્ક મેનેજમેન્ટ

સૌથી મોટી ભૂલ મોટાભાગના વેપારીઓ તેઓ તેમની પ્રારંભિક ટ્રેડિંગ કારકિર્દીમાં તેમની સ્થિતિ માટે જોખમ/પુરસ્કાર ગુણોત્તરનું નિરીક્ષણ કરતા નથી.

નફાકારક બનવા માટે તમારે 100% જીતના ગુણોત્તરની જરૂર નથી, સૌથી વધુ નફાકારક ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સ વાસ્તવમાં માત્ર 55-60%ના જીત ગુણોત્તરનું લક્ષ્ય રાખે છે. તમે 50% જીતના ગુણોત્તર સાથે પણ નફાકારક બની શકો છો, જ્યાં સુધી તમારી જીતની સ્થિતિ તમારી હારેલી સ્થિતિઓ કરતાં મોટી હોય.

સાદા શબ્દોમાં, જોખમ: પુરસ્કારનો ગુણોત્તર એ એક માપ છે કે તમે કેટલા નફા માટે વેપારમાં કેટલું જોખમ ઉઠાવી રહ્યા છો.

ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે વેપારમાં $500નું જોખમ ઉઠાવ્યું હોય અને તમને જે નફો મળ્યો તે $1500 હતો તો $500:$1500=1:3, જેનો સીધો અર્થ એ છે કે તમારો રિસ્ક-ટુ-રિવોર્ડ રેશિયો 1:3 અથવા 3R હતો.

આનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે દરેક $1 માટે તમે જોખમ ઉઠાવો છો, તમારી પાસે $3 નફો કરવાની "સંભવિતતા" છે.

ફોરેક્સમાં નાણાં અથવા જોખમ સંચાલન અને કૃત્રિમ સૂચકાંકો ટ્રેડિંગ તમે કરો છો તે દરેક વેપાર પર તમારા જોખમ અને પુરસ્કારનું સંચાલન કરવાના વિવિધ પાસાઓનું વર્ણન કરવા માટે આપવામાં આવેલ શબ્દ છે.

જો તમે મની મેનેજમેન્ટની અસરો તેમજ મની મેનેજમેન્ટ તકનીકોને કેવી રીતે અમલમાં મૂકવી તે સંપૂર્ણપણે સમજી શકતા નથી, તો તમારી પાસે સતત નફાકારક વેપારી બનવાની ખૂબ જ ઓછી તક છે.

ઘણા વેપારીઓ જોખમ પુરસ્કારની શક્તિનો પૂરો લાભ લેતા નથી કારણ કે જોખમ-પુરસ્કાર વાસ્તવમાં શું કરી શકે છે તે સમજવા માટે તેમની પાસે સતત મોટી સંખ્યામાં સોદાઓ ચલાવવાની ધીરજ નથી.

જોખમ પુરસ્કારનો અર્થ એ નથી કે ફક્ત વેપાર પરના જોખમ અને પુરસ્કારની ગણતરી કરવી, તેનો અર્થ એ છે કે તમારા તમામ વિજેતા સોદાઓ પર 2 થી 3 ગણું અથવા વધુ જોખમ હાંસલ કરીને, જો તમે ગુમાવો છો તો પણ તમે શ્રેણીબદ્ધ સોદામાં પૈસા કમાવવા માટે સમર્થ હોવા જોઈએ. મોટા ભાગનો સમય.

જ્યારે તમે 1:2 અથવા તેનાથી વધુના જોખમ/પુરસ્કારના સાતત્યપૂર્ણ અમલને ભાવ ક્રિયા જેવી ઉચ્ચ સંભાવનાવાળા ટ્રેડિંગ એજ સાથે જોડો છો, ત્યારે તમારી પાસે ખૂબ જ શક્તિશાળી ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના માટેની રેસીપી હોય છે.

પિન બાર સેટઅપ પર જોખમ-પુરસ્કારની ગણતરી કેવી રીતે કરવી તે જોવા માટે ચાલો NZDUSD ના 4 કલાકના ચાર્ટ પર એક નજર કરીએ. નીચેના ચાર્ટમાં એક બુલિશ પિન બાર હતો જે અપ-ટ્રેન્ડિંગ માર્કેટમાં ટ્રેન્ડલાઇન સપોર્ટ પર રચાયો હતો, તેથી ભાવ ક્રિયા સંકેત નક્કર હતો.

જોખમની ગણતરી કરવા માટે અમે પ્લેસમેન્ટ પર ધ્યાન આપીએ છીએ નુકસાન થતુ અટકાવો. આ કિસ્સામાં, સ્ટોપ લોસ પિન બારની નીચે (35 પીપ્સ દૂર) ની નીચે મૂકવામાં આવે છે.

અમારે ગણતરી કરવાની જરૂર છે કે સ્ટોપ-લોસ અંતરને જોતાં અમે કેટલા લોટનો વેપાર કરી શકીએ છીએ. સામાન્ય રીતે, સ્ટોપ લોસનું અંતર જેટલું મોટું છે, આપણે વેપાર કરીએ છીએ તેટલું ઓછું લોટનું કદ.

અમે આ ઉદાહરણ માટે $100 નું અનુમાનિત જોખમ ધારણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અમે જોઈ શકીએ છીએ કે આ સેટઅપે અત્યાર સુધીમાં જોખમ કરતાં 4.2 ગણું વળતર મેળવ્યું છે, જે $420 હશે.

ચાલો તેને થોડું સરળ બનાવીએ અને જોખમના 3 ગણા અથવા 3Rના ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીએ.

3 ગણા જોખમના પુરસ્કાર સાથે તમે 18 સોદા અથવા 72% ગુમાવી શકો છો અને હજુ પણ પૈસા કમાઈ શકો છો. તે સાચું છે; તમે 72:1 અથવા વધુના જોખમ/પુરસ્કાર સાથે તમારા 3% સોદા ગુમાવી શકો છો અને હજુ પણ પૈસા કમાઈ શકો છો….. સોદાઓની શ્રેણીમાં.

અહીં ગણિત વાસ્તવિક ઝડપી છે:

$18 જોખમમાં 100 હારવાના સોદા = -$1800, 7 R (જોખમ) પુરસ્કાર = $3 સાથે 2100 વિજેતા સોદા. તેથી, 25 સોદા પછી તમે $300 ની કમાણી કરી હશે, પરંતુ તમારે 18 હારના સોદા પણ સહન કરવા પડ્યા હશે...અને યુક્તિ એ છે કે તમે ક્યારેય જાણતા નથી કે ગુમાવનારા ક્યારે આવશે. 18 વિજેતાઓ પૉપ અપ થાય તે પહેલાં તમને સળંગ 7 હાર મળી શકે છે, તે અસંભવિત છે, પરંતુ તે શક્ય છે.

તેથી, જોખમ/પુરસ્કાર અનિવાર્યપણે બધા આ મુખ્ય મુદ્દા પર ઉકળે છે; તમારી પાસે જોખમ/પુરસ્કારની સંપૂર્ણ શક્તિનો અહેસાસ કરવા માટે એક્ઝેક્યુશનની વિશાળ શ્રેણીમાં તમારા સોદાને સેટ કરવા અને ભૂલી જવાની હિંમત હોવી જોઈએ.

હવે, દેખીતી રીતે, જો તમે ઉચ્ચ-સંભાવનાની ટ્રેડિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો જેમ કે ભાવ ક્રિયા વ્યૂહરચનાઓ, તમે 72% સમય ગુમાવશો તેવી શક્યતા નથી. તેથી, જરા કલ્પના કરો કે જો તમે ભાવ ક્રિયા જેવી અસરકારક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચના સાથે જોખમ-પુરસ્કારનો યોગ્ય રીતે અને સતત અમલ કરો તો તમે શું કરી શકો.

કમનસીબે, મોટાભાગના વેપારીઓ જોખમ-પુરસ્કારને યોગ્ય રીતે અમલમાં મૂકવા માટે કાં તો ભાવનાત્મક રીતે ખૂબ જ અનુશાસનહીન હોય છે, અથવા તેઓ જાણતા નથી કે કેવી રીતે કરવું. તમારા વેપારમાં હસ્તક્ષેપ એ પ્રવેશથી આગળ અટકે છે અથવા તાર્કિક 2 અથવા 3 R નફો ન લેવો કારણ કે તેઓ પોતાને રજૂ કરે છે તે વેપારીઓની બે મોટી ભૂલો છે.

તેઓ 1R અથવા તેનાથી ઓછો નફો લેવાનું પણ વલણ ધરાવે છે, આનો અર્થ એ છે કે તમારે લાંબા ગાળે પૈસા કમાવવા માટે તમારા સોદાઓની ઘણી ઊંચી ટકાવારી જીતવી પડશે. 

યાદ રાખો, ટ્રેડિંગ એ મેરેથોન છે, સ્પ્રિન્ટ નથી, અને તમે જે રીતે મેરેથોન જીતી શકો છો તે ખરેખર અસરકારક ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાની નિપુણતા સાથે જોખમ-પુરસ્કારના સતત અમલીકરણ દ્વારા છે.

પોઝિશન માપન

પોઝિશન સાઈઝીંગ એ સંખ્યાને સમાયોજિત કરવાની પ્રક્રિયાને આપવામાં આવેલ શબ્દ છે ઘણાં તમે તમારી પૂર્વ-નિર્ધારિત જોખમ રકમ અને સ્ટોપ લોસ ડિસ્ટન્સને પહોંચી વળવા વેપાર કરો છો. તે newbies માટે એક લોડ વાક્ય એક બીટ છે. તો, ચાલો તેને ટુકડે ટુકડે તોડીએ. તમે કરો છો તે દરેક વેપાર પર તમે તમારી સ્થિતિના કદની ગણતરી આ રીતે કરો છો:

1)પ્રથમ, તમારે નક્કી કરવાની જરૂર છે કે ડોલરમાં કેટલા પૈસા છે (અથવા તમારી રાષ્ટ્રીય ચલણ ગમે તે હોય) તમે વેપાર સેટઅપ પર ગુમાવવાથી આરામદાયક છો.

આ એવી વસ્તુ નથી જે તમારે હળવાશથી લેવી જોઈએ. તમારે કોઈપણ એક વેપારમાં હારી જવાની સાથે ખરેખર ઠીક રહેવાની જરૂર છે કારણ કે આપણે અગાઉના વિભાગમાં ચર્ચા કરી છે તેમ, તમે ખરેખર કોઈપણ વેપારમાં ગુમાવી શકો છો; તમે ક્યારેય જાણતા નથી કે કયો વેપાર વિજેતા બનશે અને કયો હારશે.

2) તમારા મૂકવા માટે સૌથી તાર્કિક સ્થળ શોધો નુકસાન થતુ અટકાવો. જો તમે પિન બાર સેટઅપનો વેપાર કરી રહ્યાં હોવ તો આ સામાન્ય રીતે પિન બારની પૂંછડીની ઊંચી/નીચલી ઉપર/નીચે હશે. તેવી જ રીતે, હું જે અન્ય સેટઅપ શીખું છું તે સામાન્ય રીતે તમારા સ્ટોપ લોસ માટે "આદર્શ" સ્થાનો ધરાવે છે. 

મૂળ વિચાર એ છે કે તમારા સ્ટોપ લોસને એવા સ્તર પર મૂકવાનો છે કે જે સેટઅપને ફટકો પડે તો તેને રદ કરી દેશે, અથવા સ્પષ્ટ સમર્થન અથવા પ્રતિકાર વિસ્તારની બીજી બાજુએ; આ લોજિકલ સ્ટોપ પ્લેસમેન્ટ છે. તમારે જે ક્યારેય ન કરવું જોઈએ, તે છે તમારા સ્ટોપને તમારી એન્ટ્રીની ખૂબ જ નજીક એક મનસ્વી સ્થિતિ પર મૂકો કારણ કે તમે વધુ લોટ સાઈઝનો વેપાર કરવા માંગો છો, આ લોભ છે, અને તે તમને કલ્પના કરતાં વધુ સખત ડંખવા માટે પાછો આવશે.

3) આગળ, તમારે લોટ અથવા મિની-લોટની સંખ્યા દાખલ કરવાની જરૂર છે જે તમને $ જોખમ આપશે જે તમે નક્કી કરેલ સ્ટોપ લોસ અંતર સાથે સૌથી વધુ તાર્કિક છે. એક મિની-લોટ સામાન્ય રીતે લગભગ $1 પ્રતિ પીપ હોય છે, તેથી જો તમારી પૂર્વ-વ્યાખ્યાયિત જોખમ રકમ $100 છે અને તમારું સ્ટોપ લોસ અંતર 50 પીપ્સ છે, તો તમે 2 મિની-લોટનો વેપાર કરશો; $2 પ્રતિ પીપ x 50 પીપ સ્ટોપ લોસ = $100 જોખમમાં છે.

ઉપરોક્ત ત્રણ પગલાં પોઝિશન સાઈઝિંગનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તેનું વર્ણન કરે છે. યાદ રાખવાનો સૌથી મોટો મુદ્દો એ છે કે તમે તમારી ઇચ્છિત સ્થિતિના કદને પહોંચી વળવા માટે તમારા સ્ટોપ લોસને ક્યારેય સમાયોજિત કરશો નહીં; તેના બદલે, તમે તમારા પૂર્વ નિર્ધારિત જોખમ અને લોજિકલ સ્ટોપ લોસ પ્લેસમેન્ટને પહોંચી વળવા માટે હંમેશા તમારી સ્થિતિનું કદ ગોઠવો છો. આ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે, તેને ફરીથી વાંચો.

પોઝિશન સાઈઝિંગનું આગલું મહત્ત્વનું પાસું જે તમારે સમજવાની જરૂર છે, તે એ છે કે તે તમને કોઈપણ વેપાર પર સમાન $ જોખમનો વેપાર કરવાની મંજૂરી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, માત્ર એટલા માટે કે તમારે વેપાર પર વ્યાપક સ્ટોપ રાખવાનો અર્થ એ નથી કે તમારે તેના પર વધુ પૈસા જોખમ લેવાની જરૂર છે, અને માત્ર એટલા માટે કે તમે વેપાર પર નાનો સ્ટોપ મેળવી શકો છો તેનો અર્થ એ નથી કે તમે તેના પર ઓછા નાણાંનું જોખમ લેશો. .

તમે તમારી પૂર્વ-નિર્ધારિત જોખમ રકમને પહોંચી વળવા માટે તમારી સ્થિતિના કદને સમાયોજિત કરો છો, પછી ભલે તમારું સ્ટોપ લોસ કેટલું મોટું કે નાનું હોય. ઘણા શરૂઆતના વેપારીઓ આનાથી મૂંઝવણમાં આવે છે અને વિચારે છે કે તેઓ મોટા સ્ટોપ સાથે વધુ કે નાના સ્ટોપ સાથે ઓછા જોખમમાં છે; આ જરૂરી નથી.

ચાલો નીચે EURUSD ના વર્તમાન દૈનિક ચાર્ટ પર એક નજર કરીએ. આપણે બે અલગ અલગ જોઈ શકીએ છીએ ભાવ ક્રિયા ટ્રેડિંગ સેટઅપ્સ; પિન બાર સેટઅપ અને અંદર-પિન બાર સેટઅપ. આ સેટઅપ માટે અલગ-અલગ સ્ટોપ લોસ અંતરની જરૂર હતી, પરંતુ આપણે નીચે આપેલા ચાર્ટમાં જોઈ શકીએ છીએ તેમ અમે હજુ પણ બંને સોદા પર ચોક્કસ સમાન રકમનું જોખમ લઈશું, પોઝિશનના કદ બદલ આભાર: