Négociation de périodes multiples

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Qu'est-ce que l'analyse multi-périodes

Le trading sur plusieurs périodes de temps est le processus de analyse la même paire de devises sous différentes périodes, par exemple 30 min, 1 h, 4 h et graphiques quotidiens. Le délai plus long est utilisé pour établir un plan à plus long terme, courant dominant, tandis qu'un délai plus court est utilisé pour repérer les entrées idéales sur le marché afin d'attraper les transactions plus tôt.

Avantages du trading multi-périodes

1. Vous obtenez de meilleures entrées commerciales comme expliqué ci-dessous
2. Vous obtenez un plus petit distance d'arrêt de perte donc il y a un meilleur risk : rapport de récompense ce qui signifie que vous pouvez augmenter le nombre de transactions que vous négociez sans risquer davantage votre compte de trading... donc si votre direction commerciale est bonne, vous gagnez beaucoup plus d'argent !

Comment obtenir de meilleures entrées commerciales et ainsi réduire votre distance de stop loss avec une analyse et un trading multi-périodes

Si vous négociez strictement en utilisant de grandes périodes de temps comme le graphique journalier, votre distance de stop loss sera énorme et le problème avec cela est votre risque : le ratio de récompense peut être réduit (pas nécessairement tout le temps) :

Quel est le rapport risque/récompense dans le trading Forex ?

Le ratio risque-récompense mesure le montant de votre récompense potentielle, pour chaque dollar que vous risquez.

Par exemple :

• Si vous avez un ratio risque-récompense de 1:3, cela signifie que vous risquez 1 $ pour gagner potentiellement 3 $.
• Si vous avez un ratio risque-récompense de 1:5, cela signifie que vous risquez 1 $ pour gagner potentiellement 5 $.

En termes simples, investir de l'argent sur les marchés d'investissement comporte un degré de risque élevé, et si vous voulez prendre le risque, le montant d'argent que vous pouvez gagner doit être important.

Étudions un tableau de ce qui s'est passé dans le passé pour vous faire comprendre le rapport risque/récompense dans le trading.

Le graphique ci-dessous est un graphique journalier et montre un modèle à triple sommet dans un solide niveau de résistance. Le prix a été poussé deux fois à la baisse à partir de ce niveau et lorsque la troisième fois qu'il a atteint ce niveau, il a de nouveau été poussé à la baisse.

Maintenant, vous pouvez voir le harami baissier modèle de chandelier d'inversion et vous auriez pu l'utiliser comme signal de vente en plaçant un ordre stop de vente en attente juste un peu pips sous le bas et en plaçant votre stop loss en dehors de la ligne de résistance comme indiqué sur le tableau ci-dessus.

Mais si vous passiez au graphique 1h pour attendre l'entrée du commerce, vos distances de stop loss seraient très petites par rapport à la période quotidienne, comme indiqué par le graphique ci-dessous (j'ai zoomé pour me rapprocher):

Maintenant, comparons les deux transactions dans le graphique journalier :

Le trading à plusieurs intervalles de temps réduit la distance de stop loss

Notez que l'entrée de transaction d'une heure a été effectuée presque tout en haut et que la distance de stop loss était très petite par rapport à la transaction prise dans la période quotidienne. Cela signifie que le rapport risque/récompense de l'échange d'une durée d'une heure est bien meilleur que ce que vous obtiendriez au quotidien.

Maintenant, vous pouvez le faire avec un délai quotidien et 4 heures ou même jusqu'aux délais de 30 et 15 minutes. Ou vous pouvez regarder les configurations commerciales dans les 4 heures, mais passer à 1 heure, 30 minutes, 15 minutes et 5 minutes pour vos entrées commerciales.

Nous utilisons souvent le 1h pour mes entrées commerciales et pouvons même descendre à 5min pour mes entrées. Si vous êtes un nouveau commerçant, respectez un délai de 1h ou 4h pour vos entrées commerciales.

Ainsi, lorsque vous négociez dans le délai d'une heure (ou dans un délai beaucoup plus court), vous pouvez en fait négocier beaucoup plus de contrats sans risquer davantage, car votre distance de stop loss est très petite par rapport au commerce à plus long terme.

Par exemple, le stop loss pour le commerce à 1 heure est de 20 pips, mais pour le commerce à intervalle quotidien, il est de 80 pips. Disons que vous avez un compte de 10,000 2 $ et que vous risquez 200 % (XNUMX $) à chaque transaction.

Si vous négociez dans le graphique journalier, ce stop loss de 80 pips est d'environ 800 $, donc pour maintenir votre risque à 2 %, le nombre de contrats que vous négocierez sera de 0.25.

Cependant, si vous avez échangé pendant 1 heure, vous pouvez échanger 1 lot standard.

Cet exemple simple explique pourquoi nous attendons patiemment que les configurations commerciales se produisent dans les délais mensuels, hebdomadaires, quotidiens, de 4 heures, puis utilisons des délais plus courts pour obtenir de bonnes entrées commerciales. C'est la beauté du trading multi-période utilisant l'action des prix.

Donnons un autre exemple d'analyse multi-période… Vous pouvez voir que l'EURJPY a suivi une tendance haussière sur les graphiques mensuels et je peux également voir qu'il existe un niveau de résistance à 149.115 qu'il a déjà atteint.

Voici le graphique mensuel :

Maintenant, zoomons sur le graphique journalier et voyons à quoi ressemble l'action des prix là où la flèche pointe (voir le graphique ci-dessous):

Ok, vous commencez à voir ce qui se passe... donc évidemment, l'EURJPY a été rejeté au niveau de résistance 149.115 avec la formation de l'étoile filante (signal de chandelier baissier) mais maintenant, je peux voir qu'il remonte pour tester à nouveau ce niveau .

Deux choses peuvent arriver ici :

1. Le prix va atteindre le niveau de résistance et redescendre (et nous attendrons un chandelier d'inversion baissier là-bas pour vendre quand j'en verrai un).
2. Ou il va le casser et s'il le casse, il y a un niveau de résistance significatif au-dessus que vous pouvez voir sur le graphique mensuel.

Maintenant, descendons dans le graphique de 4 heures pour voir ce qui s'y passe également…

Le trading multi-périodes révèle des opportunités de trading cachées dans des délais plus courts

Alors maintenant, vous pouvez voir comment nous effectuons notre analyse multi-période pour obtenir une période où j'exécute une transaction à un très bon niveau de prix ou point d'entrée tout en gardant ma distance de stop loss serrée.

Maintenant, voici la chose à propos des délais plus longs :

"Ils couvrent les configurations de trading qui se déroulent dans des délais plus courts qui pourraient être des configurations de trading vraiment fiables."

Mais lorsque vous basculez entre les délais, vous commencez à voir comment vous pouvez échanger les configurations de délais plus longs en fonction des configurations qui se produisent dans les délais plus courts. Cela vous aidera à devenir un meilleur commerçant d'action des prix.

Vous pouvez également utiliser le trading multi-périodes dans crypto-monnaie, stock ainsi que négociation d'indices synthétiques.

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