Las órdenes de stop-loss y las órdenes de take-profit son una parte muy crítica del trading. De hecho, deberían ser parte de su estrategia de salida en su plan comercial.
Antes de realizar cualquier operación, ya debe saber dónde saldrá de esa operación, ya sea en ganancias o pérdidas. Las órdenes Stop Loss y Take Profit son las salidas que debe utilizar. En esta publicación, primero veremos las órdenes de stop-loss y en la segunda publicación, discutiremos los niveles de toma de ganancias.
En este artículo, lo ayudaremos a comprender:
- qué son las órdenes stop-loss
- por qué debería usar órdenes de límite de pérdidas religiosamente (ventajas de usar órdenes de límite de pérdidas)
- Desventajas de usar órdenes stop-loss
- dónde colocar órdenes stop-loss en sus gráficos.
- tipos de órdenes stop-loss
- cuándo mover su nivel de stop loss al punto de equilibrio/entrada
- cómo colocar órdenes stop-loss en MT4/5 tanto en dispositivos móviles como en PC
¿Qué es una orden Stop-loss?
Una orden de stop-loss es una orden pendiente colocado con un forex broker para salir de una operación cuando el par de divisas alcanza un precio determinado para limitar la pérdida de un comerciante de divisas en una operación.
Las órdenes stop-loss son órdenes pendientes, es decir, se colocan con anticipación.
¿Por qué debería operar con órdenes Stop-Loss?
Las órdenes de stop-loss son una parte extremadamente importante del proceso de gestión de dinero de forex (o gestión de riesgos de operaciones de forex).
Cada operación que realice debe tener una orden de limitación de pérdidas como parte de su gestión de riesgos. Desafortunadamente, muchos comerciantes aficionados cometen el error de operar sin órdenes de límite de pérdidas, lo que lleva a cuentas comerciales arruinadas y una frustración masiva.
A continuación se presentan algunas de las ventajas de operar siempre con órdenes de límite de pérdidas.
las órdenes stop-loss limitan sus pérdidas cuando la operación va en su contra.
- No estrategia de negociación es 100% precisa (incluidas estrategias como estrategias de alta probabilidad acción de precios. y Swing Trading). Incluso los bancos y los comerciantes profesionales de fondos de cobertura sufren pérdidas de vez en cuando.
- Operar con órdenes stop-loss tiene en cuenta este hecho. La orden de stop-loss asegura que su cuenta no explote ya que la operación va en su contra. Sin la orden, o saldrías de una mala operación; cerrando manualmente la operación o obteniendo un Margin Call de su corredor.
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las órdenes stop-loss eliminan el aspecto emocional de la negociación
Las órdenes de stop-loss se colocan mejor antes de entrar en la operación, es decir, antes de que tenga algún vínculo emocional con la operación. Esto significa que usted elige la colocación más lógica de la orden de stop-loss y esto le beneficia.
Está obligado a mantener pérdidas mucho más allá del nivel lógico si no tiene un stop-loss y la operación va en su contra. Esto se debe a que seguirás esperando que la operación cambie y vaya en tu dirección.
Lo más probable es que esto ya te haya sucedido.
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las órdenes de stop-loss eliminan la necesidad de verificar continuamente sus operaciones
Si opera sin un stop-loss, seguramente revisará sus operaciones de vez en cuando. Esto será por temor a arruinar su cuenta en caso de que la operación vaya en su contra.
El peligro de revisar continuamente sus operaciones es que es más probable que tome decisiones irracionales y compulsivas que a la larga van en su contra. Esto puede conducir a noches de insomnio mientras vigila sus operaciones. Con un stop loss en su lugar, puede dormir tranquilo y puede darse el lujo de "establecer y olvidar" sus operaciones.
las órdenes de stop-loss lo ayudan a determinar si debe aceptar la operación o no
La colocación de su orden de límite de pérdidas le ayuda a determinar la riesgo-recompensa relación de esa operación en particular antes de entrar en la operación. Si la relación es demasiado baja, o menos de uno, puede decidir no realizar la operación en primer lugar.
Pierde esta ventaja si abre su operación y luego busca áreas para establecer su stop-loss después.
Desventajas de operar con órdenes Stop Loss
Hay algunas desventajas de operar con stop-loss que debe tener en cuenta.
- Una orden de stop-loss colocada incorrectamente le costará ganancias
Un stop-loss ajustado, es decir, uno que se coloca demasiado cerca del precio de entrada, puede conducir a salidas prematuras. Aquí es donde la operación inicialmente va en tu contra, activa tu stop loss y luego va en tu dirección sin ti.
Esto es muy frustrante y si ha utilizado stop loss durante un período de tiempo, probablemente se haya encontrado con una situación así. Esto también suele ocurrir en momentos de gran volatilidad del mercado, por ejemplo, durante los anuncios fundamentales. También es una ocurrencia común cuando se negocia índices sintéticos como V75.
Por otro lado, establecer su límite de pérdida demasiado lejos para acomodar estas sierras falsas amplificará sus pérdidas o expondrá una gran parte de sus ganancias al mercado.
El escenario anterior a veces se llama Dilema de Trailing Stop (TTSD) y es un verdadero desafío para muchos comerciantes.
- Es posible que el mercado no active su orden de límite de pérdidas en momentos de volatilidad muy alta
A veces, el mercado puede moverse tan rápido que su límite de pérdida no se activa y termina perdiendo más de lo que había planeado arriesgar en esa operación. Sin embargo, esto no sucede a menudo.
Cómo determinar dónde establecer sus órdenes de stop-loss
Elegir dónde establecer su orden de límite de pérdida es un asunto complicado la mayoría de las veces. En general, establece su límite de pérdida por debajo del precio de entrada para una operación larga (de compra) como se muestra a continuación.
Más específicamente, la colocación de su nivel de stop loss depende de su estrategia comercial, por ejemplo, si está operando estrategia de soporte y resistencia, estrategia de línea de tendenciao patrones de los gráficos etc.
Sería tedioso enumerar todas las áreas posibles para colocar sus órdenes de stop-loss para todas las estrategias enumeradas en este sitio. Tendrá que aprender sobre la estrategia elegida y cómo operar con ella.
Cómo establecer niveles de stop-loss al operar con niveles de soporte y resistencia
Primero configura tu soporte y resistencia niveles trazando las áreas en el gráfico donde el precio rebota.
Luego ingrese a la operación cuando el precio regrese a este nivel y obtenga arpatrón eterno. A continuación, establece su stop loss en un nivel fuera del soporte (operaciones de compra) o resistencia (operaciones de venta).
Establezca su stop loss en un nivel tal que signifique que el soporte y la resistencia se han roto. Esto significaría que su idea comercial ha sido invalidada y debe salir de la operación.
Tenga en cuenta, sin embargo, que puede haber rupturas falsas y tenga esto en cuenta en su distancia de nivel de stop-loss.
Cómo establecer niveles de stop-loss al operar en mercados de tendencia
Aquí desea establecer sus niveles de stop-loss en una posición que significaría que el canal de la línea de tendencia se ha roto.
Tipos de órdenes de stop-loss
Hay varios tipos de órdenes de stop-loss. Vamos a discutirlos en detalle a continuación.
La estrategia Stop-Loss ”Establecer y olvidar” o 'No tocar'
Esta estrategia implica simplemente establecer su stop loss desde el principio y dejar que el mercado siga su curso. No cambia su posición en ningún momento y solo saldrá de la operación una vez:
- se golpea el stop-loss (operación perdedora)
- o se golpea la toma de ganancias (operación ganadora)
Incluso si su operación obtiene ganancias, no mueve el límite de pérdida. Es por eso que se llama una estrategia de 'no intervención' porque puede configurarla y alejarse de sus gráficos.
La estrategia es ventajosa porque elimina el aspecto emocional del comercio desde el primer momento. Vea un ejemplo del sistema y olvídese de stop-loss en acción a continuación.
Los niveles de stop-loss y take profit se establecieron antes de ingresar a la operación y no se tocaron durante toda la operación.
Sin embargo, una desventaja de esta estrategia es que si la operación sale como usted desea, sus ganancias estarán expuestas al mercado antes de que se alcance la toma de ganancias. Si el mercado se revierte antes de que se alcance la toma de ganancias, entonces una operación que tuvo grandes ganancias en algún momento terminará siendo una operación perdedora.
Vea esto ilustrado en la imagen del comercio de oro que se muestra arriba.
¿Sería capaz de mantener la operación con tales ganancias y aún así estar expuesto al riesgo de que el mercado cambie y alcance su límite de pérdidas?
Una forma de contrarrestar esta desventaja es cambiar el tipo de stop-loss de uno fijo a uno fluido.
La estrategia de stop-loss dinámico
La estrategia automática de stop-loss dinámico
Este tipo de stop-loss le permite proteger sus ganancias eligiendo una distancia de stop-loss con la que se sienta cómodo y siguiendo el precio a su favor.
El trailing stop automático no funcionará si su operación está en pérdidas. Vea el video a continuación para una explicación visual.
El trailing stop siempre expondrá su número predefinido de pips al mercado.
La estrategia de stop-loss dinámico manual
Utiliza este tipo de stop-loss dinámico moviendo manualmente el nivel de stop después de que el mercado retrocede y luego continúa en su camino. El mercado no se mueve en línea recta, sino que tendrá períodos en los que retrocede y parece ir en contra de la tendencia dominante actual.
Una vez que finaliza el retroceso, el mercado continúa nuevamente en la dirección de la tendencia principal y puede usar estos flujos y reflujos para ajustar su stop-loss dinámico.
La operación habría ido a su favor y habría movido su stop-loss desde su posición inicial hasta los niveles 1,2, 3 y XNUMX hasta que el mercado se revierta y lo detenga.
Este tipo de trailing stop loss puede permitirle seguir una tendencia durante mucho tiempo, lo que resulta en grandes ganancias.
Vea otro ejemplo de este stop-loss dinámico en acción esta vez en una operación de tendencia alcista a continuación.
Vea cómo usamos esta estrategia en este comercio 2R que golpeó Take Profit
Desventajas de la estrategia manual de stop-loss dinámico
Una parte complicada de esta estrategia de trailing stop es que siempre tendrá algunas ganancias expuestas al mercado a través de la operación. A veces, el mercado puede moverse una distancia considerable antes de retroceder y es posible que se pierda los pips involucrados si el mercado se invierte por completo.
Sin embargo, no puede ordeñar el último pip de ninguna operación y esto significa que tendrá algunas ganancias expuestas a los mercados de cualquier manera.
Otra cosa que debe tener en cuenta es que diferentes plazos conducen a diferentes ganancias en la misma operación. Esto se debe a que los marcos de tiempo más bajos generalmente tienden a tener más retrocesos y sierras falsas que los marcos de tiempo más grandes.
Veamos la misma operación utilizando la misma estrategia de trailing stop en tres marcos de tiempo diferentes.
Stop-Loss dinámico manual en el gráfico de horas
Necesitaría mover su nivel de stop loss ocho veces antes de que fuera alcanzado y saliera de la operación con una ganancia de 180 pips.
Tu stop loss inicial habría estado a 30 pips de distancia. La relación riesgo: recompensa habría sido 1:6 o 6R.
Stop-loss dinámico manual en el gráfico de cuatro horas
Ahora habría durado 9 días en la operación y habría recaudado 480 pips masivos. Su stop-loss inicial habría estado a 90 pips de distancia. Su relación riesgo: recompensa habría sido 1:5.3 o 5.3R.
También habría movido su stop-loss solo 4 veces, ya que habría habido menos sierras falsas en este gráfico.
Stop-Loss dinámico manual en el gráfico diario
Habría movido su stop-loss solo una vez en 10 días hábiles. Durante ese tiempo, su operación habría tenido una ganancia de hasta 500 pips, pero los habría dejado expuestos al mercado mientras esperaba ese retroceso y continuación.
Su nivel de stop-loss inicial habría estado a 140 pips de distancia y habría asumido este riesgo hasta el cierre de la séptima vela.
El comercio aún estaría en curso y eventualmente puede alcanzar más de 1000 pips.
Aqui es donde se pone complicado. Los marcos de tiempo más grandes, aunque prometen mejores rendimientos, también tienen tiempos de exposición al riesgo más largos, exponen una mayor parte de las ganancias a los mercados y tienen límites de pérdida más amplios. Las operaciones realizadas en plazos más largos suelen tardar mucho en ejecutarse.
Necesita mucha paciencia, disciplina y equidad para usar esta estrategia en los marcos de tiempo más grandes.
Probar la estrategia manual de stop-loss dinámico por sí mismo
- Tome la primera operación en el gráfico de horas y rastree sus paradas usando ese gráfico
- Luego, toma la segunda posición en el gráfico 4H y administra la operación utilizando ese gráfico también.
- Su tercera posición se toma a diario y se gestiona utilizando el mismo gráfico
- La posición final se toma utilizando la estrategia comercial de marcos de tiempo múltiples y se administra utilizando la misma estrategia de movimiento de stop-loss dinámico.
Al final, desea ver por sí mismo cómo difieren los límites de pérdida, el riesgo y las ganancias entre estas 4 operaciones. Luego puede tomar una decisión informada y usar la mejor estrategia en su cuenta real.
Esta estrategia de stop-loss es menos adecuada para operar sintético o índices de volatilidad como volatilidad 75 y volatilidad 100 debido a su naturaleza extremadamente volátil. Tendría que exponer un valor de pip significativo al mercado y esto puede jugar en su contra.
Observaciones concluyentes sobre el uso de órdenes Stop-Loss
Ahora aprecia el hecho de que las órdenes de stop-loss deben usarse en cada operación que realice. Cada operación siempre será diferente y su conocimiento de las diferentes estrategias de stop-loss debería ayudarlo a elegir la adecuada para las diferentes circunstancias.
Le recomendamos que pruebe exhaustivamente estas diferentes estrategias de stop-loss en un cuenta de prueba gratuita antes de probarlos en cuentas reales para que no te lleves sorpresas desagradables.
Además, recuerde que no puede obtener hasta el último pip de una operación. Afortunadamente, ni siquiera necesita hacer eso para convertirse en un comerciante consistentemente rentable.
Esforzarse por mantener un buena relación riesgo:recompensa y use religiosamente sus stop loss y se convertirá en un mejor comerciante con el tiempo.
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