Περιεκτικός οδηγός για συναλλαγές με εντολές απωλειών

Οι εντολές Stop-loss και οι εντολές λήψης κέρδους είναι ένα πολύ κρίσιμο μέρος των συναλλαγών. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να αποτελούν μέρος της στρατηγικής εξόδου σας στο σχέδιο συναλλαγών σας.

Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή, πρέπει ήδη να γνωρίζετε πού θα βγείτε από αυτή τη συναλλαγή είτε στα αποτελέσματα είτε στα αποτελέσματα. Οι εντολές Stop loss και take profit είναι οι έξοδοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Σε αυτήν την ανάρτηση, θα εξετάσουμε πρώτα τις εντολές stop-loss και στη δεύτερη ανάρτηση, θα συζητήσουμε τα επίπεδα κέρδους.

Σε αυτό το άρθρο, θα σας βοηθήσουμε να καταλάβετε:

• τι είναι οι εντολές stop-loss
• γιατί πρέπει να χρησιμοποιείτε θρησκευτικά τις εντολές stop-loss (πλεονεκτήματα της χρήσης της εντολής stop-loss)
• μειονεκτήματα της χρήσης εντολών stop-loss
• πού να τοποθετήσετε εντολές stop-loss στα γραφήματα σας.
• τύπους εντολών stop-loss
• πότε να μετακινήσετε το επίπεδο απώλειας στο νεκρό σημείο/σημείο εισόδου
• πώς να κάνετε παραγγελίες stop-loss στο MT4/5 τόσο σε κινητό όσο και σε υπολογιστή

Τι είναι η εντολή Stop-loss;

Μια εντολή stop-loss είναι α εκκρεμεί παραγγελία τοποθετείται με α μεσίτης forex για έξοδο από μια συναλλαγή όταν το ζεύγος νομισμάτων φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή, προκειμένου να περιοριστεί η απώλεια ενός εμπόρου forex σε μια συναλλαγή.

Οι εντολές Stop-loss είναι εντολές σε εκκρεμότητα, δηλαδή τοποθετούνται νωρίτερα.

Γιατί πρέπει να συναλλάσσεστε με εντολές Stop-Loss;

Οι εντολές Stop-loss είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέρος της διαδικασίας διαχείρισης χρημάτων forex (ή διαχείρισης κινδύνου συναλλαγών συναλλάγματος).

Κάθε συναλλαγή που κάνετε θα πρέπει να έχει μια εντολή stop-loss ως μέρος της διαχείρισης κινδύνου. Δυστυχώς, πολλοί ερασιτέχνες έμποροι κάνουν το λάθος να συναλλάσσονται χωρίς εντολές stop-loss που οδηγούν σε φουσκωμένους λογαριασμούς συναλλαγών και τεράστια απογοήτευση.

Παρακάτω είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης πάντα με εντολές stop-loss.

Οι εντολές stop-loss περιορίζουν τις απώλειές σας όταν το εμπόριο πάει εναντίον σας. 

• Οχι εμπορική στρατηγική είναι 100% ακριβής (συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών όπως οι στρατηγικές υψηλών πιθανοτήτων δράση των τιμών και swing διαπραγμάτευση). Ακόμη και οι τράπεζες και οι επαγγελματίες έμποροι κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου υφίστανται ζημιές κατά καιρούς.
• Η συναλλαγή με εντολές stop-loss λαμβάνει αυτό το γεγονός υπόψη. Η εντολή stop-loss διασφαλίζει ότι ο λογαριασμός σας δεν θα εξαφανιστεί καθώς το εμπόριο πηγαίνει εναντίον σας. Χωρίς την παραγγελία, είτε θα βγαίνατε από μια κακή συναλλαγή με? κλείνοντας χειροκίνητα τη συναλλαγή ή παίρνοντας ένα κλήση περιθωρίου από τον μεσίτη σας.

• Οι εντολές stop-loss αφαιρούν τη συναισθηματική πτυχή των συναλλαγών

Οι εντολές Stop-loss δίνονται καλύτερα πριν ξεκινήσετε τη συναλλαγή, δηλαδή πριν έχετε συναισθηματικό δέσιμο με το εμπόριο. Αυτό είναι ότι επιλέγετε την πιο λογική τοποθέτηση της εντολής stop-loss και αυτό είναι προς όφελός σας.

Είναι βέβαιο ότι θα διατηρήσετε ζημιές που ξεπερνούν πολύ το λογικό επίπεδο, εάν δεν έχετε ένα stop-loss σε ισχύ και το εμπόριο πάει εναντίον σας. Αυτό συμβαίνει επειδή θα συνεχίσετε να ελπίζετε ότι το εμπόριο θα γυρίσει και θα πάει προς την κατεύθυνση σας.

Το πιθανότερο είναι ότι αυτό σας έχει ήδη συμβεί.

• Οι εντολές stop-loss αφαιρούν την ανάγκη να ελέγχετε συνεχώς τις συναλλαγές σας

Εάν κάνετε συναλλαγές χωρίς stop-loss, είναι βέβαιο ότι θα ελέγχετε τις συναλλαγές σας κάθε τόσο. Αυτό θα γίνει από φόβο μήπως εκραγεί ο λογαριασμός σας εάν το εμπόριο πάει εναντίον σας.

Ο κίνδυνος όταν ελέγχετε συνεχώς τις συναλλαγές σας είναι ότι είναι πιο πιθανό να λάβετε παράλογες και καταναγκαστικές αποφάσεις που θα λειτουργήσουν εναντίον σας μακροπρόθεσμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άγρυπνες νύχτες καθώς παρακολουθείτε τις συναλλαγές σας. Με ένα stop loss στη θέση του, μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι και μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να «ρυθμίσετε και να ξεχάσετε» τις συναλλαγές σας.

Οι εντολές stop-loss σάς βοηθούν να προσδιορίσετε εάν πρέπει να κάνετε το εμπόριο ή όχι 

Η τοποθέτηση της εντολής stop-loss σας βοηθά να προσδιορίσετε το ανταμοιβή κινδύνου αναλογία της συγκεκριμένης συναλλαγής πριν από την είσοδο στο εμπόριο. Εάν η αναλογία είναι πολύ χαμηλή ή μικρότερη από ένα, μπορεί να αποφασίσετε να μην πάρετε το εμπόριο εξαρχής.

Χάνετε αυτό το πλεονέκτημα εάν ανοίξετε τη συναλλαγή σας και στη συνέχεια αναζητήσετε περιοχές για να ορίσετε το stop-loss σας στη συνέχεια.

Μειονεκτήματα των συναλλαγών με εντολές διακοπής ζημιών

Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα στις συναλλαγές με ενδιάμεσες απώλειες που πρέπει να λάβετε υπόψη.

• Μια εσφαλμένα τοποθετημένη εντολή stop-loss θα σας κοστίσει κέρδη

Ένα σφιχτό stop-loss, δηλαδή ένα που τοποθετείται πολύ κοντά στην τιμή εισόδου μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες εξόδους. Αυτό είναι όπου το εμπόριο αρχικά στρέφεται εναντίον σας, ενεργοποιεί το stop loss σας και μετά πηγαίνει προς την κατεύθυνση σας χωρίς εσάς.

Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό και αν έχετε χρησιμοποιήσει stop-losses για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, τότε πιθανότατα έχετε συναντήσει μια τέτοια κατάσταση. Αυτό συμβαίνει επίσης συνήθως σε περιόδους μεγάλης αστάθειας της αγοράς, π.χ. κατά τη διάρκεια θεμελιωδών ανακοινώσεων. Είναι επίσης ένα σύνηθες φαινόμενο κατά τη διαπραγμάτευση συνθετικούς δείκτες όπως ο V75. 

Από την άλλη πλευρά, αν θέσετε το stop loss σας πολύ μακριά για να χωρέσετε αυτά τα whipsaws θα ενισχύσει τις απώλειές σας ή θα εκθέσει ένα μεγάλο κομμάτι των κερδών σας στην αγορά.

Το παραπάνω σενάριο ονομάζεται μερικές φορές Trailing Stop Dilemma (TTSD) και είναι μια πραγματική πρόκληση για πολλούς εμπόρους.

• Η αγορά μπορεί να αποτύχει να ενεργοποιήσει την εντολή stop-loss σε περιόδους πολύ υψηλής μεταβλητότητας

Μερικές φορές η αγορά μπορεί να κινηθεί τόσο γρήγορα που να μην ενεργοποιηθεί η απώλεια διακοπής και τελικά να χάσετε περισσότερα από όσα είχατε προγραμματίσει να διακινδυνεύσετε σε αυτή τη συναλλαγή. Αυτό όμως δεν συμβαίνει συχνά.

Πώς να προσδιορίσετε πού να ορίσετε τις εντολές σας για απώλειες 

Το να επιλέξετε πού θα ορίσετε την παραγγελία σας στο τέλος των ζημιών είναι μια δύσκολη υπόθεση τις περισσότερες φορές. Γενικά, ορίζετε το stop loss σας κάτω από την τιμή εισόδου για μια μεγάλη συναλλαγή (αγορά) όπως φαίνεται παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, η τοποθέτηση σε επίπεδο stop loss εξαρτάται από τη στρατηγική συναλλαγών σας, π.χ. εάν πραγματοποιείτε συναλλαγές στρατηγική υποστήριξης και αντίστασης, στρατηγική γραμμής τάσης, ή σχέδια διαγραμμάτων και ούτω καθεξής

Θα ήταν κουραστικό να απαριθμήσετε όλες τις πιθανές περιοχές για να υποβάλετε τις παραγγελίες stop-loss για όλες τις στρατηγικές που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Θα πρέπει να μάθετε για τη στρατηγική που έχετε επιλέξει και πώς να την ανταλλάξετε.

Πώς να ρυθμίσετε τα επίπεδα Stop-Loss κατά τις συναλλαγές σε επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης

Ρυθμίστε πρώτα το δικό σας υποστήριξη και την αντίσταση επίπεδα χαρτογραφώντας τις περιοχές στο γράφημα όπου η τιμή αναπηδά.

Στη συνέχεια, εισάγετε το εμπόριο όταν η τιμή επιστρέψει σε αυτό το επίπεδο και λάβετε arπαντοτινό μοτίβο. Στη συνέχεια, ορίζετε τη διακοπή της απώλειας σας σε ένα επίπεδο εκτός της υποστήριξης (αγορά συναλλαγών) ή της αντίστασης (συναλλαγές πώλησης).

Ρυθμίστε την απώλεια στάσης σας σε τέτοιο επίπεδο που θα σήμαινε ότι είτε η στήριξη είτε η αντίσταση έχουν σπάσει. Αυτό θα σήμαινε ότι η εμπορική σας ιδέα έχει ακυρωθεί και πρέπει να βγείτε από το εμπόριο.

Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι μπορεί να υπάρξουν λανθασμένα διαλείμματα και συνυπολογίστε το στην απόσταση επιπέδου stop-loss.

Πώς να ορίσετε τα επίπεδα Stop-Loss κατά τη διαπραγμάτευση σε τάσεις στις αγορές

Εδώ θέλετε να ρυθμίσετε τα επίπεδα stop-loss σε μια θέση που θα σήμαινε ότι το κανάλι της γραμμής τάσης έχει σπάσει.

Τύποι Εντολών Stop-Loss

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εντολών stop-loss. Ας τα συζητήσουμε αναλυτικά παρακάτω.

Η στρατηγική «Set And Forget» ή «Hands Off» Stop-Loss

Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει απλώς τον καθορισμό της απώλειας απώλειάς σας από την αρχή και αφήστε την αγορά να συνεχίσει την πορεία της. Δεν αλλάζετε τη θέση του σε κανένα σημείο και θα βγείτε από το εμπόριο μόνο μία φορά:

• το stop-loss χτυπήθηκε (απώλειες συναλλαγών)
• ή χτυπήθηκε το κέρδος (κερδίζοντας συναλλαγή)

Ακόμα κι αν η συναλλαγή σας έχει κέρδος, δεν μετακινείτε το stop loss. Αυτός είναι ο λόγος που ονομάζεται στρατηγική 'hands-off' επειδή μπορείτε να την ορίσετε και να απομακρυνθείτε από τους πίνακές σας.

Η στρατηγική είναι πλεονεκτική επειδή αφαιρεί τη συναισθηματική πτυχή από τις συναλλαγές αμέσως από την αρχή. Δείτε ένα παράδειγμα του σετ και ξεχάστε το stop-loss στη δράση παρακάτω.

Τα επίπεδα stop-loss και take profit ορίστηκαν πριν από την έναρξη της συναλλαγής και παρέμειναν ανέπαφα σε όλη τη διάρκεια της συναλλαγής.

Ένα μειονέκτημα αυτής της στρατηγικής, ωστόσο, είναι ότι, εάν το εμπόριο πάει με τον δικό σας τρόπο, τα κέρδη σας θα εκτεθούν στην αγορά προτού επιτευχθεί το κέρδος. Εάν η αγορά αντιστραφεί πριν χτυπήσει το take-profit, τότε μια συναλλαγή που είχε τεράστια κέρδη κάποια στιγμή θα καταλήξει να είναι μια ζημιογόνος συναλλαγή.

Δείτε αυτό που απεικονίζεται στην εικόνα του εμπορίου χρυσού που φαίνεται παραπάνω.

Θα μπορούσατε να συνεχίσετε να διατηρείτε το εμπόριο με τέτοια κέρδη και να είστε εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να γυρίσει η αγορά και να χτυπήσει το stop-loss σας;

Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το μειονέκτημα είναι να αλλάξετε τον τύπο της απωλείας από σταθερή σε ρευστή.

Η Trailing Stop-Loss Strategy

Η Αυτόματη Στρατηγική Διακοπής Απωλειών

Αυτός ο τύπος stop-loss σάς επιτρέπει να προστατεύσετε τα κέρδη σας επιλέγοντας μια απόσταση διακοπής ζημιών με την οποία αισθάνεστε άνετα και ακολουθώντας την τιμή όπως είναι προς όφελός σας.

Το αυτόματο τέρμα στοπ δεν θα λειτουργήσει εάν η συναλλαγή σας είναι σε ζημία. Δείτε το παρακάτω βίντεο για μια οπτική εξήγηση.

Η τελική στάση θα εκθέτει πάντα τον προκαθορισμένο αριθμό pips σας στην αγορά.

Η Χειροκίνητη Στρατηγική Διακοπής Απωλειών

Δείτε πώς χρησιμοποιήσαμε αυτήν τη στρατηγική σε αυτό το 2R Trade που χτύπησε το Take Profit

Μειονεκτήματα της Χειροκίνητης Στρατηγικής Διακοπής Απωλειών

Χειροκίνητη τελική απώλεια στο διάγραμμα ώρας

Χειροκίνητη Διακοπή Απώλειας στο Τετράωρο Διάγραμμα

Δοκιμάζοντας μόνοι σας τη μη αυτόματη στρατηγική τελικής απώλειας

• Κάντε την πρώτη συναλλαγή στο διάγραμμα ώρας και ακολουθήστε τις στάσεις σας χρησιμοποιώντας αυτό το γράφημα
• Στη συνέχεια, παίρνετε τη δεύτερη θέση στο διάγραμμα 4H και διαχειρίζεστε το εμπόριο χρησιμοποιώντας και αυτό το γράφημα
• Η τρίτη θέση σας καταλαμβάνεται στην καθημερινή και η διαχείριση γίνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο γράφημα
• Η τελική θέση λαμβάνεται με τη χρήση της στρατηγικής διαπραγμάτευσης πολλαπλών χρονικών πλαισίων και η διαχείριση γίνεται με χρήση της ίδιας στρατηγικής μετακίνησης τελικής απώλειας.

Στο τέλος, θέλετε να δείτε μόνοι σας πώς διαφέρουν τα stop-losses, ο κίνδυνος και τα κέρδη μεταξύ αυτών των 4 συναλλαγών. Στη συνέχεια, μπορείτε να πάρετε μια τεκμηριωμένη απόφαση και να χρησιμοποιήσετε την καλύτερη στρατηγική στον ζωντανό λογαριασμό σας.

Αυτή η στρατηγική stop-loss είναι λιγότερο κατάλληλη για συναλλαγές συνθετικός ή δείκτες μεταβλητότητας όπως αστάθεια 75 και αστάθεια 100 λόγω της εξαιρετικά ασταθούς φύσης τους. Θα πρέπει να εκθέσετε μια σημαντική αξία pip στην αγορά και αυτό μπορεί να λειτουργήσει εναντίον σας.

Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση εντολών διακοπής ζημιών

Τώρα εκτιμάτε το γεγονός ότι οι εντολές stop-loss θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κάθε συναλλαγή που κάνετε. Κάθε συναλλαγή θα είναι πάντα διαφορετική και οι γνώσεις σας για τις διαφορετικές στρατηγικές stop-loss θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε την κατάλληλη για τις διαφορετικές περιστάσεις.

Θα σας συμβουλεύαμε να δοκιμάσετε εκτενώς αυτές τις διαφορετικές στρατηγικές stop-loss σε α demo λογαριασμό πριν τα δοκιμάσετε σε πραγματικούς λογαριασμούς για να μην έχετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Επίσης, να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να βγάλετε και το τελευταίο pip από μια συναλλαγή. Ευτυχώς, δεν χρειάζεται καν να το κάνετε αυτό για να γίνετε σταθερά κερδοφόρος έμπορος. 

Προσπαθήστε να κρατήσετε α καλή αναλογία κινδύνου: ανταμοιβής και χρησιμοποιήστε θρησκευτικά τις απώλειες στοπ και θα γίνετε καλύτερος έμπορος με την πάροδο του χρόνου.