Umfassender Leitfaden zum Handel mit Stop-Loss-Aufträgen

Stop-Loss-Orders und Take-Profit-Orders sind ein sehr kritischer Teil des Handels. Tatsächlich sollten sie Teil Ihrer Ausstiegsstrategie in Ihrem Handelsplan sein.

Bevor Sie einen Trade eingehen, müssen Sie bereits wissen, wo Sie diesen Trade entweder mit Gewinn oder Verlust verlassen werden. Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind die Ausgänge, die Sie verwenden sollten. In diesem Beitrag werden wir uns zuerst mit Stop-Loss-Aufträgen befassen und im zweiten Beitrag werden wir die Take-Profit-Niveaus erörtern.

In diesem Artikel helfen wir Ihnen zu verstehen:

• was Stop-Loss-Orders sind
• warum Sie Stop-Loss-Orders religiös verwenden sollten (Vorteile der Verwendung von Stop-Loss-Orders)
• Nachteile der Verwendung von Stop-Loss-Orders
• wo Sie Stop-Loss-Orders in Ihren Charts platzieren können.
• Arten von Stop-Loss-Orders
• wann Sie Ihr Stop-Loss-Level auf Break-Even/Einstiegspunkt verschieben sollten
• wie man Stop-Loss-Aufträge auf MT4/5 sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC platziert

Was ist eine Stop-Loss-Order?

Eine Stop-Loss-Order ist a Ausstehende Bestellung platziert mit a Forex Broker einen Trade zu beenden, wenn das Währungspaar einen bestimmten Preis erreicht, um den Verlust eines Forex-Händlers bei einem Trade zu begrenzen.

Stop-Loss-Aufträge sind ausstehende Aufträge, dh sie werden im Voraus platziert.

Warum sollten Sie mit Stop-Loss-Orders handeln?

Stop-Loss-Aufträge sind ein äußerst wichtiger Teil des Forex-Money-Management-Prozesses (oder des Forex-Trading-Risikomanagements).

Jeder Trade, den Sie eingehen, sollte als Teil Ihres Risikomanagements eine Stop-Loss-Order haben. Leider machen viele Amateurhändler den Fehler, ohne Stop-Loss-Aufträge zu handeln, was zu aufgeblähten Handelskonten und massiver Frustration führt.

Nachfolgend sind einige der Vorteile des Handels mit Stop-Loss-Aufträgen aufgeführt.

Stop-Loss-Orders begrenzen Ihre Verluste, wenn der Trade gegen Sie läuft. 

• Nein Trading-Strategie 100 % genau ist (einschließlich solcher Strategien wie Strategien mit hoher Wahrscheinlichkeit). Preis-Aktion und Swing Trading). Selbst Banken und professionelle Hedgefonds-Händler erleiden von Zeit zu Zeit Verluste.
• Der Handel mit Stop-Loss-Orders trägt dieser Tatsache Rechnung. Die Stop-Loss-Order stellt sicher, dass Ihr Konto nicht in die Luft gesprengt wird, wenn der Handel gegen Sie läuft. Ohne die Order würden Sie entweder aus einem schlechten Trade herauskommen; manuelles Schließen des Trades oder durch Abrufen von a Margin Call von Ihrem Makler.

• Stop-Loss-Aufträge nehmen den emotionalen Aspekt des Handels heraus

Stop-Loss-Aufträge werden am besten platziert, bevor Sie in den Handel einsteigen, dh bevor Sie eine emotionale Bindung zum Handel haben. Dies bedeutet, dass Sie die logischste Platzierung der Stop-Loss-Order wählen und dies zu Ihrem Vorteil ist.

Sie müssen an Verlusten festhalten, die weit über das logische Niveau hinausgehen, wenn Sie keinen Stop-Loss eingerichtet haben und der Trade gegen Sie läuft. Dies liegt daran, dass Sie weiterhin hoffen, dass sich der Handel umkehrt und in Ihre Richtung geht.

Wahrscheinlich ist Ihnen das schon passiert.

• Stop-Loss-Aufträge machen es überflüssig, Ihre Trades ständig zu überprüfen

Wenn Sie ohne Stop-Loss handeln, müssen Sie Ihre Trades hin und wieder überprüfen. Dies geschieht aus Angst, Ihr Konto zu sprengen, sollte der Handel gegen Sie verlaufen.

Die Gefahr bei der ständigen Überprüfung Ihrer Trades besteht darin, dass Sie eher irrationale und zwanghafte Entscheidungen treffen, die auf lange Sicht gegen Sie arbeiten. Dies kann zu schlaflosen Nächten führen, wenn Sie Ihre Trades im Auge behalten. Mit einem Stop-Loss können Sie beruhigt schlafen und es sich leisten, Ihre Trades „einzustellen und zu vergessen“.

Stop-Loss-Aufträge helfen Ihnen bei der Entscheidung, ob Sie den Trade eingehen sollten oder nicht 

Die Platzierung Ihrer Stop-Loss-Order hilft Ihnen bei der Bestimmung Risiko Belohnung Verhältnis dieses bestimmten Trades, bevor Sie in den Trade eintreten. Wenn das Verhältnis zu niedrig oder kleiner als eins ist, können Sie sich entscheiden, den Trade gar nicht erst einzugehen.

Sie verlieren diesen Vorteil, wenn Sie Ihren Trade eröffnen und danach nach Bereichen suchen, in denen Sie Ihren Stop-Loss setzen können.

Nachteile des Handels mit Stop-Loss-Aufträgen

Es gibt einige Nachteile beim Trading mit Stop-Losses, die Sie berücksichtigen müssen.

• Eine falsch platzierte Stop-Loss-Order kostet Sie Gewinne

Ein enger Stop-Loss, also ein Stop-Loss, der zu nahe am Einstiegspreis liegt, kann zu vorzeitigen Ausstiegen führen. Hier verläuft der Handel zunächst gegen Sie, löst Ihren Stop-Loss aus und geht dann ohne Sie in Ihre Richtung.

Das ist sehr frustrierend und wenn Sie Stop-Loss für einen bestimmten Zeitraum verwendet haben, dann sind Sie wahrscheinlich auf eine solche Situation gestoßen. Dies geschieht häufig auch in Zeiten großer Marktvolatilität, zB bei fundamentalen Ankündigungen. Es ist auch ein häufiges Ereignis beim Trading synthetische Indizes wie V75. 

Wenn Sie andererseits Ihren Stop-Loss zu weit weg setzen, um diese Schwankungen auszugleichen, werden Ihre Verluste verstärkt oder ein großer Teil Ihrer Gewinne dem Markt ausgesetzt.

Das obige Szenario wird manchmal als Trailing-Stop-Dilemma (TTSD) bezeichnet und ist für viele Trader eine echte Herausforderung.

• In Zeiten sehr hoher Volatilität kann es vorkommen, dass der Markt Ihre Stop-Loss-Order nicht auslöst

Manchmal kann sich der Markt so schnell bewegen, dass Ihr Stop-Loss nicht ausgelöst wird und Sie am Ende mehr verlieren, als Sie bei diesem Trade riskieren wollten. Dies kommt jedoch nicht oft vor.

So bestimmen Sie, wo Sie Ihre Stop-Loss-Orders setzen 

Die Wahl, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order setzen, ist meistens eine knifflige Angelegenheit. Im Allgemeinen legen Sie Ihren Stop-Loss für einen Long-Trade (Kauf) wie unten gezeigt unter dem Einstiegspreis fest.

Genauer gesagt hängt die Platzierung Ihres Stop-Loss-Levels von Ihrer Handelsstrategie ab, z. B. ob Sie handeln Unterstützungs- und Widerstandsstrategie, Trendlinienstrategie, oder Chartmuster usw.

Es wäre mühsam, alle möglichen Bereiche aufzulisten, in denen Sie Ihre Stop-Loss-Orders für alle auf dieser Website aufgeführten Strategien platzieren können. Sie müssen sich über Ihre gewählte Strategie und deren Handel informieren.

So legen Sie Stop-Loss-Levels beim Handel mit Unterstützungs- und Widerstandslevels fest

Stellen Sie zuerst Ihre ein Unterstützung und Widerstand Niveaus, indem Sie die Bereiche auf dem Diagramm abbilden, in denen der Preis abprallt.

Steigen Sie dann in den Handel ein, wenn der Preis auf dieses Niveau zurückkehrt, und Sie erhalten arImmersives Muster. Als nächstes setzen Sie Ihren Stop-Loss auf ein Niveau außerhalb der Unterstützung (Kauf-Trades) oder des Widerstands (Verkaufs-Trades).

Setzen Sie Ihren Stop-Loss auf ein Niveau, das bedeuten würde, dass entweder die Unterstützung oder der Widerstand gebrochen wurde. Dies würde bedeuten, dass Ihre Handelsidee für ungültig erklärt wurde und Sie den Handel beenden müssen.

Berücksichtigen Sie jedoch, dass es zu falschen Unterbrechungen kommen kann, und berücksichtigen Sie dies in Ihrem Stop-Loss-Level-Abstand.

So legen Sie Stop-Loss-Niveaus beim Handel mit Trendmärkten fest

Hier möchten Sie Ihre Stop-Loss-Levels auf eine Position setzen, die bedeuten würde, dass der Trendlinienkanal durchbrochen wurde.

Arten von Stop-Loss-Aufträgen

Es gibt verschiedene Arten von Stop-Loss-Orders. Lassen Sie uns sie weiter unten im Detail besprechen.

Die „Set and Forget“- oder „Hands Off“-Stop-Loss-Strategie

Bei dieser Strategie müssen Sie einfach zu Beginn Ihren Stop-Loss festlegen und dem Markt seinen Lauf lassen. Sie ändern die Position zu keinem Zeitpunkt und verlassen den Handel auch nur einmal:

• der Stop-Loss wird getroffen (Verlust-Trade)
• oder der Take-Profit wird getroffen (Winning Trade)

Selbst wenn Ihr Trade einen Gewinn erzielt, verschieben Sie den Stop-Loss nicht. Aus diesem Grund wird es als „Hands-off“-Strategie bezeichnet, weil Sie es festlegen und sich von Ihren Charts entfernen können.

Die Strategie ist vorteilhaft, weil sie den emotionalen Aspekt von Anfang an aus dem Handel entfernt. Sehen Sie unten ein Beispiel für den Set-and-Forget-Stop-Loss in Aktion.

Die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus wurden festgelegt, bevor der Handel eingegangen wurde, und blieben während des gesamten Handels unverändert.

Ein Nachteil dieser Strategie ist jedoch, dass Ihre Gewinne dem Markt ausgesetzt werden, bevor der Take-Profit erreicht wird, wenn der Handel in Ihre Richtung verläuft. Sollte sich der Markt umkehren, bevor Take-Profit erreicht wird, dann wird ein Trade, der irgendwann riesige Gewinne hatte, zu einem Verlust-Trade.

Sehen Sie sich dies im Bild des oben gezeigten Goldhandels an.

Wären Sie in der Lage, den Trade mit solchen Gewinnen weiter zu halten und trotzdem dem Risiko ausgesetzt zu sein, dass der Markt dreht und Ihren Stop-Loss erreicht?

Eine Möglichkeit, diesem Nachteil entgegenzuwirken, besteht darin, die Art des Stop-Loss von einem festen auf einen flüssigen zu ändern.

Die Trailing-Stop-Loss-Strategie

Die automatische Trailing-Stop-Loss-Strategie

Diese Art von Stop-Loss ermöglicht es Ihnen, Ihre Gewinne zu schützen, indem Sie eine Stop-Loss-Distanz wählen, mit der Sie sich wohlfühlen, und dem Kurs folgen, wenn er sich zu Ihren Gunsten entwickelt.

Der automatische Trailing Stop funktioniert nicht, wenn Ihr Trade einen Verlust erleidet. Sehen Sie sich das Video unten für eine visuelle Erklärung an.

Der Trailing Stop setzt Ihre vordefinierte Anzahl von Pips immer dem Markt aus.

Die manuelle Trailing-Stop-Loss-Strategie

Sehen Sie, wie wir diese Strategie in diesem 2R-Trade eingesetzt haben, der den Take-Profit erreichte

Nachteile der manuellen Trailing-Stop-Loss-Strategie

Manueller Trailing Stop-Loss auf dem Stundenchart

Manueller Trailing Stop-Loss auf dem Vier-Stunden-Chart

Testen Sie die manuelle Trailing-Stop-Loss-Strategie für sich selbst

• Nehmen Sie den ersten Trade auf dem Stunden-Chart und verfolgen Sie Ihre Stops anhand dieses Charts
• Dann nehmen Sie die zweite Position auf dem 4H-Chart ein und verwalten den Handel ebenfalls mit diesem Chart
• Ihre dritte Position wird täglich eingenommen und mit demselben Chart verwaltet
• Die endgültige Position wird mit der Multi-Timeframe-Handelsstrategie eingenommen und mit der gleichen Strategie der Verschiebung des Trailing-Stop-Loss verwaltet.

Am Ende möchten Sie selbst sehen, wie sich Stop-Loss, Risiko und Gewinn zwischen diesen 4 Trades unterscheiden. Sie können dann eine fundierte Entscheidung treffen und die beste Strategie in Ihrem Live-Konto anwenden.

Diese Stop-Loss-Strategie ist für den Handel weniger geeignet synthetisch oder Volatilitätsindizes wie Volatilität 75 und Volatilität 100 aufgrund ihrer extrem volatilen Natur. Sie müssten dem Markt einen erheblichen Pip-Wert aussetzen, und dies könnte gegen Sie arbeiten.

Abschließende Bemerkungen zur Verwendung von Stop-Loss-Orders

Sie schätzen jetzt die Tatsache, dass Stop-Loss-Orders in jedem Trade, den Sie tätigen, verwendet werden sollten. Jeder Trade wird immer anders sein und Ihr Wissen über die verschiedenen Stop-Loss-Strategien sollte Ihnen helfen, die geeignete für die verschiedenen Umstände auszuwählen.

Wir empfehlen Ihnen, diese verschiedenen Stop-Loss-Strategien ausgiebig auf a zu testen Demo-Konto bevor Sie sie auf echten Konten ausprobieren, damit Sie keine bösen Überraschungen erleben.

Denken Sie auch daran, dass Sie nicht den letzten Pip aus einem Trade herausholen können. Glücklicherweise müssen Sie das nicht einmal tun, um ein dauerhaft profitabler Trader zu werden. 

Bemühen Sie sich, a zu halten gutes Risiko-Rendite-Verhältnis und setzen Sie Ihre Stop-Losses religiös ein und Sie werden mit der Zeit ein besserer Trader.