Hvordan man udvikler en handelsplan

• Handel er en risikabel forretning, så du skal planlægge for at håndtere den iboende usikkerhed på markederne

• Du skal strukturere din handelsvirksomhed på samme måde, som en typisk virksomhed.

Som ordsproget siger, hvis du ikke planlægger, så planlægger du at fejle. Handel er en risikabel forretning, så dette ordsprog er særligt relevant. Alt "Risiko" betyder, at du skal planlægge at håndtere den iboende usikkerhed på markederne.

Du skal sikre dig, at din risikokapital, den ressource, der giver dig mulighed for at blive i spillet, aldrig er opbrugt. Idéel finansiering, korrekt positionsstørrelse og disciplin er nøglerne til denne del af ligningen.

"Forretningen" i "Risikobaseret forretning" betyder, at du ikke skal behandle denne bestræbelse som en indsats, men som en forretning. Hvis du havde en forretningsplan for at vise Warren Buffett, ville han så godkende og investere i dig? Buffett investerer kun i virksomheder, der vil eksistere i en overskuelig fremtid.

Virksomheder, der er stærke, med en klar strategi, med en 'konkurrencedygtig voldgrav' (Buffets betegnelse for en virksomhed med en konkurrencefordel, der beskytter den mod rivaler). Du skal strukturere din handelsvirksomhed på samme måde.

Nøglerne til denne del af ligningen er:

• Udvikling af en klar kant (din voldgrav)
• Sidder på dine hænder, indtil din kant er i spil (tålmodighed)
• Diversificere dine indsatser uden at overdiversificere dem
• Håndtering af sammenhænge

En 2023-handelsplanskabelon

Når erfarne handlende taler om handelsplaner, begynder håbefulde handlende normalt at gabe og blive distraheret. Når alt kommer til alt, handler det ikke kun om at "lære et setup" og "udføre opsætningen"? Desværre er det slet ikke så enkelt.

Faktiske opsætninger er kun toppen af ​​isbjerget. En rigtig handelsplan er meget mere som et velforberedt spil skak. Du mangler:

• Strategi (målene og målene)
• Taktik (hvordan man opnår målene)
• Psykologi (stresshåndtering)

Her er en plan for en solid handelsplan:

Strategi

1. Har flere indkomststrømme

Sørg for, at du har råd til at miste din risikovillige kapital uden at ændre din livsstil.

2. Forstå, hvordan markederne fungerer. 

Undersøg disse faktorer og deres implikationer:

• Markedsstruktur
• Markedets dynamik
• Makroøkonomiske nyhedsbegivenheder

3. Forstå din kant 

Der er mange kanter, der skal udnyttes. Bare sørg for at finde en fordel baseret på faktiske live markedsforhold.

4. Forstå, hvornår din kant er i spil, og hold øje med den. 

Hvor mange handler har du om ugen? Hvor mange om måneden? På denne måde kan du planlægge din måned i forvejen.

5. Accepter usikkerhed. 

Du vil have tab, så planlæg for dem og prøv ikke at vinde hver handel. Prøv i stedet at vælge kvalitetshandler og lad dem arbejde for dig.

Taktik

1. Hvad er formålet med dit system? 

Nogle eksempler er:

• For at maksimere kortsigtede gevinster inden for et momentum skal du skalere til potentielle langsigtede tendenser, efterhånden som de udvikler sig
• For at falme rækkevidde ekstremer

2. Definer det passende markedsmiljø.

• Hvad er en trend?
• Hvad udgør en rækkevidde?
• Hvor er overgangspunkterne?
• Hvilken situation er ideel til min strategi?

3. Definer en lavrisiko-opsætning. 

Breakouts eller pullbacks er klassiske eksempler på ideelle opsætninger i et trendmiljø.

4. Definer din risiko pr. handel. 

Normalt er det bedst ikke at risikere mere end 2 % af den konsoliderede egenkapital pr. handel. De 2 % skal passe til antallet af pips fra indgang til stop tab. Dette er så større positioner er mulige, når stopperne er strammere og omvendt.

5. Definer, hvordan du implementerer din risiko. 

Du behøver ikke at deltage med fuld indsats. Du kan skalere ind, efterhånden som prisen bevæger sig til din fordel. Du kan også indtaste en portion på markedet og lade en grænser rækkefølge at fange en retracement. Dette er blot nogle få af dine muligheder.

6. Definer dine handelsstyringskriterier. 

• Hvornår holder jeg, hvornår folder jeg?
• Hvornår skalerer jeg ud eller tilføjer?

Målet her er at ride vindere og skære tabere så hurtigt som logisk muligt. Desværre er der ingen magisk formel for dette, og du bliver nødt til at eksperimentere.

7. Definer dine exitkriterier. 

Hvad er dine kriterier?

• Foruddefinerede mål?
• Volatilitetsmål?
• Trailing stop?

Endnu en gang er der ingen magisk formel, og du bliver nødt til at undersøge, hvad der fungerer bedst med din metode.

 

8. Ydelsesovervågning. 

Hold detaljerede statistikker over dine handler, især i begyndelsen. Ud over den kolde hårde matematik, hold øje med den tilgang og opsætninger, du bruger. Hvis du har en rekord på 50 handler, men du har gjort noget forskelligt i hver af dem, har du ikke en statistisk gyldig track record. Du bruger bare en gentagen proces.

9. Systemforbedring. 

Baseret på din præstationsovervågning vil du være i stand til at identificere nøgleområder at arbejde på og nøgleområder, der fungerer godt. For eksempel, hvis du vinder ofte, men dine vindende handler er små sammenlignet med dine tabende handler, kan du overveje at holde tættere stop-tabs eller finde måder at lade dine vindere løbe længere.

Psykologi 

1. Hvad er din kerneoverbevisning...

• Om markedet?
• Om dig selv?
• Om hvordan verden fungerer?

2. Passer dine kerneoverbevisninger til de bedste markedsdeltageres? 

Da vi har en tendens til at handle baseret på, hvad vi mener er rigtigt, er vi nødt til at være i harmoni med markederne.

3. Har du præstationsangst? 

• Er du bange for at tabe?

• Er du presset for at vinde?
• Føler du, at handel er dit sidste håb?

Eventuelle mentale blokeringer, du har, uanset om du er opmærksom på dem eller ej, vil dukke op, når du begynder at risikere din kapital på markederne.

Byg din 2023-handelsplan

Med alt dette sagt og gjort, er det på tide at få hænderne snavsede og opbygge et handelssystem fra bunden.

Hvis du ser din handelsplan som en dyr sportsvogn, der tager dig fra punkt A (aspirerende erhvervsdrivende) til punkt B (konsekvent succesfuld erhvervsdrivende), så er motoren i din handelsplan åbenbart det faktiske handelssystem. Det psykologiske aspekt er "hvordan du kører bilen". Det er meget muligt at handle et succesfuldt system dårligt. Derfor har du også brug for de psykologiske komponenter for at få det til at fungere.

System overblik

• Hvad er systemets koncept? Husk, at enkelhed overtrumfer kompleksitet i handel. Så hold dit systems koncept simpelt. For eksempel "det sigter mod at fange en god trend".
• Hvad er formålet med systemet? Hvis "baggrunden" til systemet er et trending miljø, hvor vises din kant så inden for en trend? Får det dybe tilbagetrækninger? Spiller den overfladiske udbrud? Hvornår er din kant "i spil"?

• Hvorfor skal systemet fungere som planlagt? Hvilke komponenter i markedsstrukturen og markedsdynamikken giver logisk mening, hvis de gribes an på denne måde?
• Hvad er systemets kant, tydeligt angivet?
• Hvilke markeder vil du handle med systemet og hvorfor er disse markeder ideelle? For eksempel har forex og råvarer tendens til at trende mere end aktier og kan derfor være et bedre valg for en trendsystem.
• Er systemet mekanisk eller skønsmæssigt? Normalt vil det at have klare regler at overholde vil hjælpe med at træffe rationelle beslutninger.
• Er systemet rent teknisk eller indeholder det ekstern information? Kilder til ekstern information er:

• Sentiment indikatorer 
• Makroøkonomiske nyheder 

• Hvilke tidsrammer arbejder systemet med? Er det en flertidsramme nærme sig? Eller virker det uden for en enkelt tidsramme?
• Hvor ofte skal systemet overvåges? Intradag? En gang om dagen?

• Er der potentielle problemer? Hvornår virker systemet IKKE? Hvilke situationer er sværest at vurdere?

Når du har færdiggjort systemoversigten, kan det være en god idé at begynde at demo-handle systemet. På den måde kan du gradvist notere og føre optegnelser over præstationen og det gennemsnitlige antal handler pr. dag/uge/måned. Derefter kan du notere dig de potentielle problemområder.

Husk at være systematisk i din beslutningsproces. Forsøg at identificere den samme slags situation gang på gang. Det er den eneste måde at undersøge oddsene for dit system korrekt og generere meningsfuld statistik.

Eksempel på handelsplan 2023

Værktøjer: 5-ugers simpelt glidende gennemsnit, 5-dages simpelt glidende gennemsnit, 5-dages RSI, grundlæggende påvirkninger.

Hvad er systemets koncept? Handel med et trending marked; holde sig væk fra retracements.

Hvad er formålet med systemet? Handl i tråd med en etableret trend, når momentum er på linje med trenden.

Antagelse om hvorfor systemet skal fungere som planlagt?

Når der er klare drivere, der presser priserne i en bestemt retning, gør det det nemmere at filtrere tendenser, der burde fortsætte i længere tid. Desuden anvender vi en flertidsrammetilgang og opnår dermed et bredere syn på landskabet (undgå kortsynethed). Vi lader også markedet handle os ind og ud af vores handler og påtvinger det dermed ikke noget.

Hvad er systemets fordel, klart angivet? 

Identificer trenddage på trendmarkeder og undgå hakkende markeder.

Hvilke markeder vil du handle med systemet, og hvorfor er disse markeder ideelle?

Forex, guld, sølv og råolie er ideelle, fordi de er markeder, der har tendens til at trende.

Er systemet mekanisk eller skønsmæssigt?

Systemet er 80 % mekanisk og 20 % skønsmæssigt. Handelsreglerne er mekaniske; instrumentvalget er skønsmæssigt.

Er systemet rent teknisk eller indeholder det ekstern information?

En kombination af de to.

Hvilke tidsrammer arbejder systemet med? En tilgang med flere tidsrammer (ugentlig, daglig).

Hvor ofte skal systemet overvåges?

En eller to gange om dagen.

Hvad er de potentielle problemer?

• Mangel på disciplin (forsøg på at handle på hakkende markeder)
• Mangel på tydelige drivere
• Mangel på volatilitet.

Stop Loss er placeret øverst på aftrækkeren dag.

Udgangstilstand: Hvis en handel er blevet udløst, så forlad handlen den første forekomst af en neutral eller modtrend dag. Normalt er stearinlys form af en neutral eller modtrends dag tager form af enten en Shooting Star, en Hammer eller en Doji.

Sandsynlighedsforøgelse: Forsøg at tage det første gyldige signal efter en daglig tilbagetrækning inden for den bredere (ugentlige) tendens. Alternativt kan du prøve at tage det første gyldige signal efter en ugentlig trendændring.

Hvad er det næste?

Det endelige mål med din handelsplan er at opnå en behagelig situation, hvorfra du kan handle med så lidt pres som muligt. At blive en konsekvent erhvervsdrivende er mere som et maraton, snarere end en sprint.

Når din situation er i orden, skal du fokusere på at opbygge gentagne vaner, der giver dig mulighed for at konfrontere markederne på samme måde, fra samme vinkel, hver dag. Dette vil give dig mulighed for at få meningsfuld statistik, der kan fortælle dig, hvad der skal forbedres, og hvad der fungerer godt.