Risikostyring i Forex Trading

Den største fejl de fleste handlende laver i deres tidlige handelskarriere, overvåger ikke risiko/belønningsforholdet for deres positioner.

Du behøver ikke et gevinstforhold på 100% for at være rentabelt, de mest profitable handelssystemer sigter faktisk efter et gevinstforhold på kun 55-60%. Du kan endda være rentabel med et gevinstforhold på 50 %, så længe dine vindende positioner er større end dine tabende.

Enkelt sagt er risiko: belønning-forholdet et mål for, hvor meget du risikerer i en handel for hvilken mængde overskud.

For eksempel, hvis du risikerede $500 i en handel, og det overskud, du fik, var $1500, så $500:$1500=1:3, hvilket simpelthen betyder, at dit risiko-til-belønningsforhold var 1:3 eller 3R.

Dette betyder også, at for hver $1 du risikerer, har du "potentialet" til at tjene $3 profit.

Penge- eller risikostyring i Forex og handel med syntetiske indekser er betegnelsen for at beskrive de forskellige aspekter af styring af din risiko og belønning på hver handel, du foretager.

Hvis du ikke fuldt ud forstår implikationerne af pengestyring, samt hvordan man rent faktisk implementerer pengestyringsteknikker, har du en meget lille chance for at blive en konsekvent rentabel erhvervsdrivende.

Mange handlende drager ikke det fulde udbytte af risikobelønningens magt, fordi de ikke har tålmodigheden til konsekvent at udføre en stor nok serie af handler for at indse, hvad risikobelønning faktisk kan gøre.

Risikobelønning betyder ikke blot at beregne risikoen og belønningen på en handel, det betyder at forstå, at ved at opnå 2 til 3 gange risikoen eller mere på alle dine vindende handler, bør du være i stand til at tjene penge over en række handler, selvom du taber størstedelen af ​​tiden.

Når du kombinerer den konsekvente udførelse af en risiko/belønning på 1:2 eller større med en handelsfordel med høj sandsynlighed som prishandling, har du opskriften på en meget potent Forex-handelsstrategi.

Lad os tage et kig på 4-timers diagrammet over NZDUSD for at se, hvordan man beregner risiko-belønning på en pin bar opsætning. I diagrammet nedenfor var der en bullish pin-bar, der dannede sig på trendline-støtte i et optrendende marked, så prishandlingssignalet var solidt.

For at beregne risikoen ser vi på placeringen af stop loss. I dette tilfælde placeres stop-losset lige under det laveste af stiftstangen (35 pips væk).

Vi skal beregne, hvor mange lots vi kan handle givet stop-loss afstanden. Generelt gælder det, at jo større stop loss-afstanden er, jo mindre er partistørrelsen, vi handler.

Vi vil antage en hypotetisk risiko på $100 for dette eksempel. Vi kan se, at dette setup indtil videre har indtjent en belønning på 4.2 gange risikoen, hvilket ville være $420.

Lad os forenkle det lidt og bruge eksemplet med en belønning 3 gange risikoen eller 3R.

Med en belønning på 3 gange risiko kan du tabe 18 handler eller 72% og stadig tjene penge. Det er rigtigt; du kan tabe 72% af dine handler med en risiko/belønning på 1:3 eller bedre og STADIG tjene penge…..over en række handler.

Her er matematikken hurtigt:

18 tabende handler ved $100 risiko = -$1800, 7 vindende handler med en 3 R (risiko) belønning = $2100. Så efter 25 handler ville du have tjent $300, men du ville også have været nødt til at udholde 18 tabende handler ... og tricket er, at du aldrig ved, hvornår taberne kommer. Du får måske 18 tabere i træk, før de 7 vindere dukker op, det er usandsynligt, men det ER muligt.

Så risiko/belønning bunder i det væsentlige ned til dette hovedpunkt; du skal have mod til at indstille og glemme dine handler over en stor nok serie af henrettelser til at realisere den fulde kraft af risiko/belønning.

Nu, selvfølgelig, hvis du bruger en handelsmetode med høj sandsynlighed som prishandlingsstrategier, vil du sandsynligvis ikke tabe 72 % af tiden. Så forestil dig, hvad du kan gøre, hvis du korrekt og konsekvent implementerer risikobelønning med en effektiv handelsstrategi som prishandling.

Desværre er de fleste handlende enten for følelsesmæssigt udisciplinerede til at implementere risikobelønning korrekt, eller også ved de ikke, hvordan de skal. At blande sig i dine handler ved at flytte stop længere fra indrejse eller ikke tage logiske 2 eller 3 R-fortjenester, når de præsenterer sig selv, er to store fejl, som handlende begår.

De har også en tendens til at tage overskud på 1R eller mindre, dette betyder kun, at du skal vinde en meget højere procentdel af dine handler for at tjene penge på lang sigt. 

Husk, at handel er et maraton, ikke en sprint, og måden DU VINDER marathon på er gennem en konsekvent implementering af risiko-belønning kombineret med beherskelse af en virkelig effektiv handelsstrategi.

Positionsstørrelse

Positionsstørrelse er betegnelsen for processen med at justere antallet af masser du handler for at opfylde dit forudbestemte risikobeløb og stop-loss-afstand. Det er en lidt belastet sætning for nybegyndere. Så lad os bryde det ned stykke for stykke. Sådan beregner du din positionsstørrelse på hver handel, du foretager:

1)Først skal du beslutte, hvor mange penge i dollars (eller hvad din nationale valuta er), du er KOMFORTABEL MED AT TABE på handelsopsætningen.

Dette er ikke noget, du skal tage let på. Du skal virkelig være OK med at tabe på en hvilken som helst handel, fordi som vi diskuterede i det foregående afsnit, kan du faktisk tabe på ENHVER handel; du ved aldrig, hvilken handel der bliver en vinder, og hvilken der bliver en taber.

2) Find det mest logiske sted at placere din stop loss. Hvis du handler med en pin bar opsætning, vil dette normalt være lige over/under den høje/lave hale af pin baren. Tilsvarende har de andre opsætninger, jeg underviser i, generelt "ideelle" steder at sætte dit stop loss. 

Den grundlæggende idé er at placere dit stop loss på et niveau, der vil annullere opsætningen, hvis det bliver ramt, eller på den anden side af et åbenlyst støtte- eller modstandsområde; dette er logisk stopplacering. Hvad du ALDRIG bør GØRE, er at placere dit stop for tæt på din indgang på en vilkårlig position, bare fordi du ønsker at handle med en større partistørrelse, dette er GRÅDIGHED, og ​​det vil komme tilbage og bide dig meget hårdere, end du overhovedet kan forestille dig.

3) Dernæst skal du indtaste antallet af partier eller mini-partier, der vil give dig den $-risiko, du ønsker med den stop-loss-distance, du har besluttet er den mest logiske. Et mini-lot er typisk omkring $1 pr. pip, så hvis dit foruddefinerede risikobeløb er $100 og din stop loss-distance 50 pips, vil du handle 2 mini-lots; $2 pr. pip x 50 pip stop-tab = $100 risikeret.

De tre trin ovenfor beskriver, hvordan man korrekt bruger positionsstørrelse. Den største pointe at huske er, at du ALDRIG justerer dit stop loss for at opfylde din ønskede positionsstørrelse; i stedet justerer du ALTID din positionsstørrelse for at imødekomme din foruddefinerede risiko og logiske stop loss-placering. Dette er MEGET VIGTIGT, læs det igen.

Det næste vigtige aspekt af positionsstørrelsen, som du skal forstå, er, at det giver dig mulighed for at handle med den samme $-risiko på enhver handel. For eksempel, bare fordi du skal have et bredere stop på en handel, betyder det ikke, at du skal risikere flere penge på det, og bare fordi du kan have et mindre stop på en handel, betyder det ikke, at du vil risikere færre penge på det .

Du justerer din positionsstørrelse for at imødekomme dit forudbestemte risikobeløb, uanset hvor stort eller lille dit stop loss er. Mange begyndere forhandlere bliver forvirrede af dette og tror, ​​de risikerer mere med et større stop eller mindre med et mindre stop; dette er ikke nødvendigvis tilfældet.

Lad os tage et kig på det aktuelle daglige diagram over EURUSD nedenfor. Vi kan se to forskellige pris handling handel opsætninger; en pin bar opsætning og en indvendig pin bar opsætning. Disse opsætninger krævede forskellige stop-loss-afstande, men som vi kan se i diagrammet nedenfor, ville vi stadig risikere det nøjagtige samme beløb på begge handler, takket være positionsstørrelsen: