Omfattende guide til handel med stop-loss-ordrer

Stop-loss-ordrer og take-profit-ordrer er en meget kritisk del af handel. Faktisk burde de være en del af din exitstrategi i din handelsplan.

Før du foretager en handel, skal du allerede vide, hvor du vil forlade den handel enten i fortjeneste eller tab. Stop loss and take profit-ordrer er de udgange, du bør bruge. I dette indlæg vil vi først se på stop-loss-ordrer, og i det andet indlæg vil vi diskutere overskudsniveauer.

I denne artikel hjælper vi dig med at forstå:

• hvad stop-loss ordrer er
• hvorfor du bør bruge stop-loss-ordrer religiøst (fordele ved at bruge stop-loss-ordre)
• ulemper ved at bruge stop-loss ordrer
• hvor du kan placere stop-loss-ordrer på dine diagrammer.
• typer stop-loss ordrer
• hvornår du skal flytte dit stop loss-niveau til break-even/indgangspunkt
• hvordan man placerer stop-loss ordrer på MT4/5 både på mobil og pc

Hvad er en stop-loss ordre?

En stop-loss ordre er en afventende ordre placeret med en forex broker at forlade en handel, når valutaparret når en bestemt pris for at begrænse en forexhandlers tab i en handel.

Stop-loss-ordrer er afventende ordrer, dvs. de er afgivet før tid.

Hvorfor skal du handle med stop-loss-ordrer?

Stop-loss-ordrer er en ekstremt vigtig del af forex-pengestyring (eller forex trading risikostyring) processen.

Hver handel, du tager, bør have en stop-loss-ordre som en del af din risikostyring. Desværre begår mange amatørhandlere den fejl at handle uden stop-loss-ordrer, hvilket fører til sprængte handelskonti og massiv frustration.

Nedenfor er nogle af fordelene ved altid at handle med stop-loss-ordrer.

stop-loss ordrer begrænser dine tab, når handlen går imod dig. 

• Ingen handelsstrategi er 100 % nøjagtig (inklusive strategier som højsandsynlighedsstrategier pris handling , swing handel). Selv banker og professionelle hedgefondshandlere lider fra tid til anden tab.
• Handel med stop-loss-ordrer tager dette i betragtning. Stop-loss-ordren sikrer, at din konto ikke bliver sprængt, da handlen går imod dig. Uden ordren ville du enten komme ud af en dårlig handel ved at; manuelt at lukke handlen eller ved at få en margenopkald fra din mægler.

• stop-loss ordrer fjerner det følelsesmæssige aspekt af handel

Stop-loss-ordrer placeres bedst, før du går ind i handlen, dvs. før du har nogen følelsesmæssig tilknytning til handlen. Dette er alt, at du vælger den mest logiske placering af stop-loss ordren, og dette er til din fordel.

Du er forpligtet til at holde fast i tab langt over det logiske niveau, hvis du ikke har et stop-loss på plads, og handlen går imod dig. Dette skyldes, at du bliver ved med at håbe, at handelen vil vende og gå i din retning.

Chancerne er, at dette allerede er sket for dig.

• stop-loss-ordrer fjerner behovet for løbende at kontrollere dine handler

Hvis du handler uden stop-loss, er du nødt til at tjekke dine handler nu og da. Dette vil være af frygt for at sprænge din konto, hvis handelen går imod dig.

Faren ved løbende at kontrollere dine handler er, at du er mere tilbøjelig til at træffe irrationelle og tvangsmæssige beslutninger, der virker imod dig i det lange løb. Dette kan føre til søvnløse nætter, når du holder øje med dine handler. Med et stop loss på plads kan du sove roligt, og du har råd til at 'sætte og glemme' dine handler.

stop-loss ordrer hjælper dig med at afgøre, om du skal tage handlen eller ej 

Placeringen af ​​din stop-loss-ordre hjælper dig med at bestemme risiko-belønning forholdet mellem den pågældende handel, før han går ind i handelen. Hvis forholdet er for lavt eller mindre end én, kan du beslutte dig for ikke at handle i første omgang.

Du mister denne fordel, hvis du åbner din handel og derefter leder efter områder til at indstille dit stop-loss bagefter.

Ulemper ved handel med Stop Loss-ordrer

Der er nogle ulemper ved at handle med stop-loss, som du skal tage højde for.

• En forkert placeret stop-loss-ordre vil koste dig fortjeneste

Et stramt stop-loss, dvs. et der er placeret for tæt på indgangsprisen, kan føre til for tidlige exits. Det er her handlen i første omgang går imod dig, udløser dit stop loss, og så går det i din retning uden dig.

Dette er meget frustrerende, og hvis du har brugt stop-losses i en periode, så er du sandsynligvis stødt på en sådan situation. Dette sker også almindeligvis i tider med stor markedsvolatilitet, f.eks. under fundamentale meddelelser. Det er også en almindelig begivenhed, når man handler syntetiske indekser som V75. 

På den anden side vil det forstærke dine tab eller afsløre en stor del af din profit for markedet, hvis du sætter dit stop loss for langt væk til at kunne rumme disse piskesave.

Scenariet ovenfor kaldes undertiden Trailing Stop Dilemma (TTSD), og det er en reel udfordring for mange handlende.

• Markedet kan muligvis ikke udløse din stop-loss-ordre i tider med meget høj volatilitet

Nogle gange kan markedet bevæge sig så hurtigt, at dit stop loss ikke udløses, og du ender med at tabe mere, end du havde planlagt at risikere på den handel. Dette sker dog ikke ofte.

Sådan bestemmer du, hvor du skal indstille dine stop-loss-ordrer 

At vælge, hvor du skal indstille din stop-loss-ordre, er de fleste gange en vanskelig affære. Generelt sætter du dit stop loss under indgangsprisen for en lang (køb) handel som vist nedenfor.

Mere specifikt afhænger din stop loss-placering af din handelsstrategi, f.eks. om du handler støtte og modstandsstrategi, trendlinjestrategi eller chart mønstre etc.

Det ville være kedeligt at liste alle de mulige områder for at placere dine stop-loss-ordrer for alle de strategier, der er anført på denne side. Du bliver nødt til at lære om din valgte strategi, og hvordan du handler med den.

Sådan indstilles stop-loss-niveauer, når du handler med støtte- og modstandsniveauer

Indstil først din støtte og modstand niveauer ved at kortlægge de områder på diagrammet, hvor prisen hopper af.

Indtast derefter handlen, når prisen vender tilbage til dette niveau, og du får arevigt mønster. Dernæst indstiller du dit stop loss på et niveau uden for supporten (købshandler) eller modstanden (salgshandler).

Indstil dit stop loss på et sådant niveau, der ville betyde, at enten støtten og modstanden er blevet brudt. Dette ville betyde, at din handelsidé er blevet ugyldig, og du skal forlade handlen.

Tag dog højde for, at der kan være falske pauser, og tag dette med i din stop-loss-niveauafstand.

Sådan indstilles stop-loss-niveauer, når du handler med trendende markeder

Her vil du indstille dine stop-loss niveauer til en position, der ville betyde, at trendlinjekanalen er blevet brudt.

Typer af stop-loss-ordrer

Der er en række typer stop-loss-ordrer. Lad os diskutere dem i detaljer nedenfor.

"Set And Forget" eller "Hands Off" Stop-Loss-strategien

Denne strategi indebærer blot at sætte dit stop loss i starten og lade markedet køre sin gang. Du ændrer ikke dens position på noget tidspunkt, og du vil kun forlade handlen én gang enten:

• stop-loss er ramt (tabende handel)
• eller take-profit er ramt (vindende handel)

Selvom din handel kommer i gevinst, flytter du ikke stop-losset. Det er derfor, det kaldes en 'hands-off'-strategi, fordi du kan indstille den og gå væk fra dine diagrammer.

Strategien er fordelagtig, fordi den fjerner det følelsesmæssige aspekt fra handel lige fra starten. Se et eksempel på sættet og glem stop-loss i aktion nedenfor.

Stop-loss- og take-profit-niveauerne blev fastsat før handlen blev indgået og var urørt gennem hele handlen.

En ulempe ved denne strategi er dog, at hvis handlen går din vej, vil dit overskud blive eksponeret for markedet, før take-profit bliver ramt. Skulle markedet vende, før take-profit er ramt, så vil en handel, der på et tidspunkt havde store overskud, ende med at blive en tabende handel.

Se dette illustreret på billedet af guldhandelen vist ovenfor.

Ville du være i stand til at blive ved med at holde handelen med en sådan fortjeneste og stadig være udsat for risikoen for, at markedet vender og rammer dit stop-loss?

En måde at imødegå denne ulempe på er at ændre typen af ​​stop-loss fra en fast til en flydende.

Den efterfølgende stop-loss-strategi

Den automatiske efterfølgende stop-loss-strategi

Denne type stop-loss giver dig mulighed for at beskytte dit overskud ved at vælge en stop loss-distance, som du er fortrolig med, og følge prisen, som den går til din fordel.

Det automatiske efterfølgende stop vil ikke fungere, hvis din handel går med tab. Se videoen nedenfor for en visuel forklaring.

Det efterfølgende stop vil altid afsløre dit foruddefinerede antal pips for markedet.

Den manuelle Trailing Stop-Loss-strategi

Se, hvordan vi brugte denne strategi i denne 2R-handel, der ramte Take Profit

Ulemper ved den manuelle Trailing Stop-Loss-strategi

Manuelt Trailing Stop-Loss på timediagrammet

Manuelt Trailing Stop-Loss på XNUMX-timers diagrammet

Test af den manuelle Trailing Stop-Loss-strategi for dig selv

• Tag den første handel på timediagrammet og følg dine stop ved at bruge dette diagram
• Så indtager du den anden position på 4H-diagrammet og styrer handelen ved hjælp af det diagram
• Din tredje position indtages på den daglige og administreres ved hjælp af det samme diagram
• Den endelige position indtages ved hjælp af multi-timeframe-handelsstrategien og styres ved hjælp af den samme strategi med at flytte efterfølgende stop-loss.

Til sidst vil du selv se, hvordan stop-loss, risiko og overskud adskiller sig mellem disse 4 handler. Du kan derefter træffe en informeret beslutning og bruge den bedste strategi på din live-konto.

Denne stop-loss-strategi er mindre egnet til handel syntetisk eller volatilitetsindekser som volatilitet 75 og volatilitet 100 på grund af deres ekstremt flygtige karakter. Du bliver nødt til at udsætte en betydelig pip-værdi for markedet, og det kan virke imod dig.

Afsluttende bemærkninger om brug af stop-loss-ordrer

Du sætter nu pris på det faktum, at stop-loss-ordrer skal bruges i hver handel, du tager. Hver handel vil altid være anderledes, og din viden om de forskellige stop-loss strategier bør hjælpe dig med at vælge den passende til de forskellige omstændigheder.

Vi vil råde dig til grundigt at teste disse forskellige stop-loss-strategier på en demo-konto før du prøver dem på rigtige konti, så du ikke får ubehagelige overraskelser.

Husk også, at du ikke kan få hvert sidste pip ud af en handel. Heldigvis behøver du ikke engang at gøre det for at blive en konsekvent rentabel forhandler. 

Stræb efter at holde en god risiko: belønningsforhold og religiøst brug dine stop tabs, og du vil blive en bedre forhandler med tiden.