Komplexní průvodce obchodováním s příkazy Stop Loss

Stop-loss příkazy a take-profit příkazy jsou velmi kritickou součástí obchodování. Ve skutečnosti by měly být součástí vaší výstupní strategie ve vašem obchodním plánu.

Než přistoupíte k jakémukoli obchodu, musíte již vědět, kde tento obchod opustíte, ať už se ziskem nebo ztrátou. Příkazy Stop loss a take profit jsou východy, které byste měli použít. V tomto příspěvku se nejprve podíváme na příkazy stop-loss a ve druhém příspěvku budeme diskutovat o úrovních zisku.

V tomto článku vám pomůžeme pochopit:

• co jsou stop-loss příkazy
• proč byste měli používat stop-loss příkazy nábožensky (výhody použití stop-loss příkazu)
• nevýhody použití stop-loss příkazů
• kam umístit stop-loss příkazy ve vašich grafech.
• typy stop-loss příkazů
• kdy posunout úroveň stop lossu k bodu zlomu/vstupu
• jak zadávat stop-loss příkazy na MT4/5 na mobilu i na PC

Co je to příkaz Stop-loss?

Stop-loss příkaz je a čekající objednávka umístěn s a forex broker opustit obchod, když měnový pár dosáhne určité ceny, aby se omezila ztráta forexového obchodníka v obchodu.

Stop-loss příkazy jsou nevyřízené příkazy, tj. jsou zadány s předstihem.

Proč byste měli obchodovat s příkazy Stop Loss?

Stop-loss příkazy jsou extrémně důležitou součástí procesu forex money management (neboli forex trading risk management).

Každý obchod, který provedete, by měl mít jako součást řízení rizik příkaz stop-loss. Bohužel mnoho amatérských obchodníků dělá tu chybu, že obchoduje bez příkazů stop-loss, což vede k vyfouknutým obchodním účtům a masivní frustraci.

Níže jsou uvedeny některé z výhod obchodování vždy se stop-loss příkazy.

příkazy stop-loss omezují vaše ztráty, když obchod jde proti vám. 

• Ne obchodní strategie je 100% přesný (včetně takových strategií, jako jsou strategie s vysokou pravděpodobností Akční cena a Swing obchodování). Dokonce i banky a profesionální obchodníci s hedgeovými fondy utrpí čas od času ztráty.
• Obchodování se stop-loss příkazy bere tuto skutečnost v úvahu. Příkaz stop-loss zajišťuje, že váš účet nebude vyhozen, když obchod jde proti vám. Bez objednávky byste se buď dostali ze špatného obchodu tím, že; ručním uzavřením obchodu nebo získáním a výzva k dodatkové úhradě od vašeho makléře.

• příkazy stop-loss odstraňují emocionální aspekt obchodování

Příkazy stop-loss se nejlépe zadávají před tím, než se pustíte do obchodu, tj. před tím, než k obchodu máte jakýkoli citový vztah. To znamená, že zvolíte nejlogičtější umístění příkazu stop-loss a to je ve váš prospěch.

Jste povinni držet ztráty daleko za logickou úrovní, pokud nemáte zaveden stop-loss a obchod jde proti vám. Je to proto, že budete stále doufat, že se obchod otočí a půjde vaším směrem.

Je pravděpodobné, že se vám to už stalo.

• příkazy stop-loss odstraňují potřebu neustále kontrolovat vaše obchody

Pokud obchodujete bez stop-lossu, musíte své obchody každou chvíli kontrolovat. Stane se tak ze strachu z vyhození vašeho účtu, pokud by obchod šel proti vám.

Nebezpečí neustálé kontroly vašich obchodů spočívá v tom, že s větší pravděpodobností uděláte iracionální a nutkavá rozhodnutí, která z dlouhodobého hlediska fungují proti vám. To může vést k bezesným nocím, když budete dávat pozor na své obchody. Se zavedeným stop lossem můžete klidně spát a můžete si dovolit „nastavit a zapomenout“ své obchody.

příkazy stop-loss vám pomohou určit, zda byste měli obchod provést nebo ne 

Umístění vašeho stop-loss příkazu vám pomůže určit odměna za riziko poměr tohoto konkrétního obchodu před vstupem do obchodu. Pokud je poměr příliš nízký nebo menší než jedna, můžete se rozhodnout obchod neuskutečnit.

Tuto výhodu ztratíte, pokud otevřete svůj obchod a poté budete hledat oblasti, kde si nastavíte stop-loss.

Nevýhody obchodování s příkazy Stop Loss

Obchodování se stop-lossy má určité nevýhody, které musíte vzít v úvahu.

• Nesprávně zadaný příkaz stop-loss vás bude stát zisky

Těsný stop-loss, tj. ten, který je umístěn příliš blízko vstupní ceně, může vést k předčasným odchodům. Zde jde obchod zpočátku proti vám, spustí váš stop loss a pak jde vaším směrem bez vás.

To je velmi frustrující a pokud jste používali stop-lossy po jakoukoli dobu, pravděpodobně jste se s takovou situací setkali. To se také běžně stává v dobách velké volatility trhu, např. během zásadních oznámení. Je to také běžný jev při obchodování syntetické indexy jako V75. 

Na druhou stranu, nastavíte-li svůj stop loss příliš daleko, aby vyhovoval těmto whipsawům, zesílí vaše ztráty nebo vystaví trhu velkou část vašich zisků.

Výše uvedený scénář se někdy nazývá Trailing Stop Dilemma (TTSD) a pro mnoho obchodníků je skutečnou výzvou.

• Trh nemusí spustit váš stop-loss příkaz v době velmi vysoké volatility

Někdy se trh může pohybovat tak rychle, že se váš stop loss nespustí a vy nakonec ztratíte více, než jste plánovali v tomto obchodu riskovat. To se však nestává často.

Jak zjistit, kde nastavit příkazy Stop-Loss 

Výběr, kde nastavit svůj stop-loss příkaz, je většinou ošemetná záležitost. Obecně platí, že u dlouhého (nákupního) obchodu nastavíte stop loss pod vstupní cenu, jak je uvedeno níže.

Přesněji řečeno, vaše umístění úrovně stop lossu závisí na vaší obchodní strategii, např. zda obchodujete strategie podpory a odporu, trendová strategienebo graf vzory atd.

Bylo by zdlouhavé vyjmenovávat všechny možné oblasti, kde můžete zadávat příkazy stop-loss pro všechny strategie uvedené na této stránce. Budete se muset naučit o zvolené strategii a jak s ní obchodovat.

Jak nastavit úrovně stop-loss při obchodování úrovně podpory a odporu

Nejprve nastavte svůj podpora a odpor úrovně mapováním oblastí na grafu, kde se cena odrazí.

Poté vstupte do obchodu, když se cena vrátí na tuto úroveň a získáte arvěčný vzor. Dále si nastavíte stop loss na úroveň mimo podporu (obchody s nákupem) nebo rezistenci (obchody na prodej).

Nastavte si stop loss na takovou úroveň, která by znamenala prolomení supportu a odporu. To by znamenalo, že váš obchodní nápad byl zrušen a musíte obchod ukončit.

Počítejte však s tím, že může docházet k falešným přerušením a započítávejte to do vzdálenosti na úrovni stop-loss.

Jak nastavit úrovně stop-loss při obchodování s trendy trhy

Zde chcete nastavit své úrovně stop-loss na pozici, která by znamenala, že kanál trendové linie byl přerušen.

Typy Stop-Loss příkazů

Existuje řada typů stop-loss příkazů. Pojďme si je podrobně probrat níže.

Stop-Loss strategie „Nastavit a zapomenout“ nebo „Ruce pryč“.

Tato strategie zahrnuje pouze nastavení stop lossu na začátku a ponechání trhu běžet. Jeho pozici v žádném okamžiku neměníte a obchod ukončíte pouze jednou:

• je zasažen stop-loss (ztráta obchodu)
• nebo je zasažen zisk (vítězný obchod)

I když se váš obchod dostane do zisku, stop loss nepohnete. To je důvod, proč se nazývá strategie „hands-off“, protože ji můžete nastavit a odejít ze svých grafů.

Strategie je výhodná, protože odstraňuje emocionální aspekt z obchodování hned na začátku. Podívejte se na příklad nastavení a zapomeňte stop-loss v akci níže.

Úrovně stop-loss a take profit byly nastaveny před vstupem do obchodu a nebyly během obchodu dotčeny.

Jednou nevýhodou této strategie je však to, že pokud obchod půjde vaší cestou, vaše zisky budou vystaveny trhu dříve, než dojde k takovému zisku. Pokud by se trh obrátil dříve, než dojde k take-profitu, pak obchod, který měl v určitém okamžiku obrovské zisky, skončí jako ztrátový obchod.

Viz výše uvedený obrázek obchodu se zlatem.

Byli byste schopni držet obchod s takovými zisky a stále být vystaveni riziku, že se trh otočí a zasáhne váš stop-loss?

Jedním ze způsobů, jak čelit této nevýhodě, je změnit typ stop-loss z pevného na tekutý.

Strategie Trailing Stop-Loss

Automatic Trailing Stop-Loss strategie

Tento typ stop-lossu vám umožňuje chránit své zisky tím, že si zvolíte stop loss vzdálenost, která vám vyhovuje, a budete se řídit cenou tak, jak to jde ve váš prospěch.

Automatický trailing stop nebude fungovat, pokud je váš obchod ve ztrátě. Vizuální vysvětlení viz video níže.

Trailing stop vždy vystaví váš předdefinovaný počet pecek trhu.

Manuální Trailing Stop-Loss strategie

Podívejte se, jak jsme tuto strategii použili v tomto 2R obchodu, který přinesl zisk

Nevýhody Manuální Trailing Stop-Loss strategie

Manuální Trailing Stop-Loss na hodinovém grafu

Manuální Trailing Stop-Loss na čtyřhodinovém grafu

Sami si otestujte strategii Stop-Loss Manuální Trailing

• Proveďte první obchod na hodinovém grafu a sledujte své zastávky pomocí tohoto grafu
• Poté zaujmete druhou pozici na 4H grafu a řídíte obchod také pomocí tohoto grafu
• Vaše třetí pozice je zaujata denně a spravována pomocí stejného grafu
• Konečná pozice je zaujata pomocí multi-timeframe obchodní strategie a řízena pomocí stejné strategie pohybu trailing stop-loss.

Na konci se chcete sami přesvědčit, jak se mezi těmito 4 obchody liší stop-lossy, riziko a zisky. Poté můžete učinit informované rozhodnutí a použít nejlepší strategii ve svém živém účtu.

Tato stop-loss strategie je pro obchodování méně vhodná syntetický nebo indexy volatility jako volatilita 75 a volatilita 100 kvůli jejich extrémně těkavé povaze. Museli byste vystavit trhu významnou hodnotu pipu a to může pracovat proti vám.

Závěrečné poznámky k používání příkazů Stop Loss

Nyní oceňujete skutečnost, že příkazy stop-loss by se měly používat v každém obchodu, který provedete. Každý obchod bude vždy jiný a vaše znalost různých stop-loss strategií by vám měla pomoci vybrat tu vhodnou pro různé okolnosti.

Doporučujeme vám rozsáhle otestovat tyto různé strategie stop-loss na a demo účet než je vyzkoušíte na skutečných účtech, abyste neměli ošklivá překvapení.

Také si pamatujte, že z obchodu nemůžete dostat do posledního pipu. Naštěstí to ani nemusíte dělat, abyste se stali trvale ziskovým obchodníkem. 

Snažte se udržet a dobrý poměr riziko: odměna a nábožensky používejte své stop lossy a časem se stanete lepším obchodníkem.