تداول متعدد الأطر الزمنية

استكشف الفصول في دورة حركة السعر

شارك هذا باستخدام الأزرار أدناه

ما هو التحليل متعدد الأطر الزمنية

تداول متعدد الأطر الزمنية هو عملية تحليل نفس زوج العملات تحت أطر زمنية مختلفة ، على سبيل المثال 30 دقيقة و 1 ساعة و 4 ساعات والرسوم البيانية اليومية. يتم استخدام الإطار الزمني الأكبر لإنشاء فترة زمنية أطول ، الاتجاه السائد، بينما يتم استخدام إطار زمني أقصر لتحديد نقاط الدخول المثالية إلى السوق للقبض على التداولات مبكرًا.

مزايا التداول متعدد الأطر الزمنية

1. يمكنك الحصول على مداخل تداول أفضل كما هو موضح أدناه
2. تحصل على حجم أصغر مسافة وقف الخسارة لذلك هناك أفضل risk: نسبة المكافأة مما يعني أنه يمكنك زيادة عدد الصفقات التي تتداولها دون المخاطرة بالمزيد من حساب التداول الخاص بك ... لذلك إذا كان اتجاهك التجاري صحيحًا ، فإنك تكسب الكثير من المال!

كيفية الحصول على إدخالات تداول أفضل وبالتالي تقليل مسافة وقف الخسارة من خلال التحليل متعدد الأطر الزمنية والتداول

إذا كنت تتداول بشكل صارم باستخدام أطر زمنية كبيرة مثل الرسم البياني اليومي ، فستكون مسافة وقف الخسارة ضخمة وستكون المشكلة في ذلك هي مخاطرك: يمكن تقليل نسبة المكافأة (ليس بالضرورة طوال الوقت):

ما هي نسبة المخاطرة إلى المكافأة في تداول الفوركس؟

تقيس نسبة المخاطرة إلى العائد مقدار المكافأة المحتملة لكل دولار تخاطر به.

فمثلا:

• إذا كانت نسبة المخاطرة والمكافأة لديك تبلغ 1: 3 ، فهذا يعني أنك تخاطر بدولار واحد لتحقق 1 دولارات.
• إذا كانت نسبة المخاطرة والمكافأة لديك تبلغ 1: 5 ، فهذا يعني أنك تخاطر بدولار واحد لتحقق 1 دولارات.

ببساطة ، استثمار الأموال في أسواق الاستثمار ينطوي على درجة عالية من المخاطرة ، وإذا كنت ستقوم بالمخاطرة ، يجب أن يكون مبلغ المال الذي ستكسبه كبيرًا.

دعنا ندرس مخططًا لما حدث في الماضي لنجعلك تفهم المخاطر: نسبة المكافأة في التداول.

الرسم البياني أدناه هو مخطط يومي ويظهر أ نمط ثلاثي القمة في صلب مستوى المقاومة. تم دفع السعر للأسفل مرتين من هذا المستوى وعندما يصل السعر إلى هذا المستوى للمرة الثالثة ، تم دفعه للأسفل مرة أخرى.

الآن ، يمكنك رؤية الحرامي الهابط نمط شمعدان الانعكاس وكان من الممكن أن تستخدم هذا كإشارة بيع عن طريق وضع أمر إيقاف بيع معلق القليل فقط نقطة تحت القاع ووضع وقف الخسارة خارج خط المقاومة كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه.

ولكن إذا قمت بالتبديل إلى الرسم البياني لمدة ساعة لانتظار دخول التجارة ، فستكون مسافات وقف الخسارة صغيرة جدًا مقارنة بالإطار الزمني اليومي كما هو موضح في الرسم البياني أدناه (لقد قمت بالتكبير للاقتراب):

الآن ، دعنا نقارن كلا التجارتين في الرسم البياني اليومي:

يعمل التداول على أطر زمنية متعددة على تقليل مسافة وقف الخسارة

لاحظ أن دخول التجارة لمدة ساعة ، تم إجراؤه تقريبًا في القمة وأن مسافة وقف الخسارة كانت صغيرة جدًا مقارنةً بالتداول الذي تم إجراؤه في الإطار الزمني اليومي. هذا يعني أن المخاطرة: عائد التداول على الإطار الزمني لمدة ساعة أفضل بكثير مما قد تحصل عليه في اليوم.

الآن ، يمكنك القيام بذلك بإطار زمني يومي و 4 ساعات أو حتى أقل من 30 و 15 دقيقة. أو يمكنك مشاهدة إعدادات التداول في 4 ساعات ولكن يمكنك التبديل إلى 1 ساعة و 30 دقيقة و 15 دقيقة و 5 دقائق لإدخالات التجارة الخاصة بك.

غالبًا ما نستخدم ساعة واحدة لإدخالات التجارة الخاصة بي ويمكننا حتى الوصول إلى إطار زمني مدته 1 دقائق لإدخالاتي. إذا كنت تاجر جديد، التزم بالإطار الزمني 1 ساعة أو 4 ساعات لإدخالات التجارة الخاصة بك.

لذلك عندما تتداول في إطار زمني مدته ساعة واحدة (أو إطار زمني أصغر بكثير) ، يمكنك في الواقع تداول الكثير من العقود دون المخاطرة أكثر لأن مسافة وقف الخسارة صغيرة جدًا مقارنة بالإطار الزمني الأكبر للتداول.

على سبيل المثال ، وقف الخسارة للتداول على الإطار الزمني لمدة ساعة هو 1 نقطة ولكن بالنسبة للتداول على الإطار الزمني اليومي هو 20 نقطة. لنفترض أن لديك حسابًا بقيمة 80 دولار وأنك تخاطر بنسبة 10,000٪ (2 دولار) لكل صفقة.

إذا كنت تتداول على الرسم البياني اليومي ، فإن وقف الخسارة بمقدار 80 نقطة هو 800 دولار تقريبًا ، لذا للحفاظ على مخاطرك عند 2٪ ، فإن عدد العقود التي ستتداولها سيكون 0.25.

ومع ذلك ، إذا قمت بالتداول في ساعة واحدة ، يمكنك أن تتداول 1 لوت قياسي.

يوضح هذا المثال البسيط سبب انتظارنا بصبر لتحدث إعدادات التداول في الأطر الزمنية الشهرية والأسبوعية واليومية و 4 ساعات ثم استخدام أطر زمنية أصغر للحصول على إدخالات تداول جيدة. هذا هو جمال التداول متعدد الأطر الزمنية باستخدام حركة السعر.

دعونا نعطي مثالاً آخر على التحليل متعدد الأطر الزمنية ... يمكنك أن ترى أن زوج العملات EURJPY كان في اتجاه صعودي على الرسوم البيانية الشهرية ويمكنني أيضًا أن أرى أن هناك مستوى مقاومة عند 149.115 والذي وصل إليه بالفعل.

هذا هو الرسم البياني الشهري:

الآن ، دعنا نكبير الرسم البياني اليومي ونرى كيف تبدو حركة السعر في المكان الذي يشير إليه السهم (انظر الرسم البياني أدناه):

حسنًا ، ستبدأ في رؤية ما يحدث ... من الواضح أن زوج العملات EURJPY قد تم رفضه هبوطيًا عند مستوى المقاومة 149.115 بتشكيل الشهاب (إشارة شمعة هبوطية) ولكن الآن ، يمكنني أن أرى أنه يعود إلى أعلى لاختبار هذا المستوى مرة أخرى .

يمكن أن يحدث شيئين هنا:

1. سوف يصطدم السعر بمستوى المقاومة ويعود للأسفل (وسننتظر شمعة انعكاس هبوطية هناك للبيع عندما أرى واحدة).
2. أو ستكسرها وإذا ما تم كسرها ، فهناك مستوى مقاومة كبير فوقها يمكنك رؤيته على الرسم البياني الشهري.

الآن ، دعنا نذهب إلى الرسم البياني لمدة 4 ساعات لنرى ما يحدث هناك أيضًا ...

يكشف التداول متعدد الأطر عن فرص التداول المخفية في أطر زمنية أصغر

الآن يمكنك أن ترى كيف نقوم بتحليل الأطر الزمنية المتعددة للحصول على إطار زمني حيث أقوم بتنفيذ صفقة عند مستوى سعر جيد جدًا أو نقطة دخول مع الحفاظ على مسافة وقف الخسارة ضيقة.

الآن ، هذا هو الشيء المتعلق بالأطر الزمنية الأكبر:

"إنهم يغطون إعدادات التداول التي تحدث في أطر زمنية أصغر يمكن أن تكون بالفعل إعدادات تداول موثوقة."

ولكن عندما تقوم بالتبديل بين الأطر الزمنية ، فإنك تبدأ في رؤية كيف يمكنك تداول إعدادات الأطر الزمنية الأكبر بناءً على الإعدادات التي تحدث في الأطر الزمنية الأصغر. هذا سوف يساعدك على أن تصبح أفضل تاجر حركة السعر.

يمكنك أيضًا استخدام تداول متعدد الأطر الزمنية العملات المشفرة, مخزون و تداول المؤشرات التركيبية.

استكشف الفصول في دورة حركة السعر

شارك هذا باستخدام الأزرار أدناه