أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح هي جزء مهم للغاية من التداول. في الواقع ، يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية الخروج الخاصة بك في خطة التداول الخاصة بك.
قبل أن تقوم بأي صفقة ، يجب أن تعرف بالفعل أين ستخرج من تلك التجارة سواء في الربح أو الخسارة. أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح هي المخارج التي يجب عليك استخدامها. في هذا المنشور ، سننظر أولاً في أوامر وقف الخسارة وفي المنشور الثاني ، سنناقش مستويات جني الأرباح.
في هذه المقالة ، سنساعدك على فهم:
- ما هي أوامر وقف الخسارة
- لماذا يجب عليك استخدام أوامر وقف الخسارة دينيا (مزايا استخدام أمر وقف الخسارة)
- عيوب استخدام أوامر وقف الخسارة
- أين تضع أوامر وقف الخسارة على الرسوم البيانية الخاصة بك.
- أنواع أوامر وقف الخسارة
- متى تحرك مستوى وقف الخسارة إلى نقطة التعادل / نقطة الدخول
- كيفية وضع أوامر وقف الخسارة على MT4 / 5 سواء على الهاتف المحمول أو على الكمبيوتر الشخصي
ما هو أمر وقف الخسارة؟
أمر وقف الخسارة هو طلب معلق وضعت مع سمسار للخروج من الصفقة عندما يصل زوج العملات إلى سعر معين من أجل الحد من خسارة تاجر فوركس في التجارة.
أوامر وقف الخسارة هي أوامر معلقة ، أي يتم وضعها في وقت مبكر.
لماذا يجب أن تتداول بأوامر وقف الخسارة؟
تعتبر أوامر وقف الخسارة جزءًا مهمًا للغاية من عملية إدارة أموال الفوركس (أو إدارة مخاطر تداول العملات الأجنبية).
يجب أن يكون لكل صفقة تقوم بها أمر إيقاف الخسارة كجزء من إدارة المخاطر الخاصة بك. لسوء الحظ ، يرتكب العديد من المتداولين الهواة خطأ التداول بدون أوامر وقف الخسارة مما يؤدي إلى حسابات تداول مضطربة وإحباط كبير.
فيما يلي بعض مزايا التداول الدائم بأوامر وقف الخسارة.
أوامر وقف الخسارة تحد من خسائرك عندما تتعارض التجارة معك.
- لا استراتيجية التداول دقيقة بنسبة 100٪ (بما في ذلك استراتيجيات مثل استراتيجيات الاحتمالية العالية تحركات الأسعار و تأرجح التداول). حتى البنوك والمتداولين المحترفين في صناديق التحوط يتكبدون خسائر من وقت لآخر.
- التداول بأوامر وقف الخسارة يأخذ هذه الحقيقة في الاعتبار. يضمن أمر وقف الخسارة عدم تعرض حسابك للانفجار بينما تتعارض التجارة معك. بدون الأمر ، إما أن تخرج من صفقة سيئة عن طريق ؛ يدويا إغلاق التجارة أو عن طريق الحصول على هامش دعوة من وسيطك.
-
أوامر وقف الخسارة تأخذ الجانب العاطفي للتداول
من الأفضل وضع أوامر وقف الخسارة قبل الدخول في الصفقة ، أي قبل أن يكون لديك أي ارتباط عاطفي بالتداول. هذا هو أنك تختار الموضع الأكثر منطقية لأمر وقف الخسارة وهذا لصالحك.
أنت ملزم بالتمسك بالخسائر بعد المستوى المنطقي إذا لم يكن لديك وقف خسارة في مكانه وكانت الصفقة ضدك. هذا لأنك ستظل تأمل في أن تستدير التجارة وتذهب في اتجاهك.
هناك احتمالات ، لقد حدث هذا لك بالفعل.
-
أوامر وقف الخسارة تلغي الحاجة إلى التحقق باستمرار من تداولاتك
إذا كنت تتداول بدون وقف الخسارة ، فأنت ملزم بفحص صفقاتك بين الحين والآخر. سيكون هذا خوفًا من إفساد حسابك إذا كانت التجارة ضدك.
يكمن الخطر في التحقق المستمر من تداولاتك في أنه من المرجح أن تتخذ قرارات غير عقلانية وقهرية تعمل ضدك على المدى الطويل. هذا يمكن أن يؤدي إلى ليالي بلا نوم بينما تراقب تداولاتك. مع وجود وقف الخسارة في مكانه ، يمكنك النوم بسهولة ويمكنك تحمل "تعيين ونسيان" تداولاتك.
تساعدك أوامر وقف الخسارة على تحديد ما إذا كان يجب عليك إجراء الصفقة أم لا
يساعدك وضع أمر وقف الخسارة على تحديد مكافأة خطر نسبة تلك التجارة المعينة قبل الدخول في التجارة. إذا كانت النسبة منخفضة جدًا ، أو أقل من واحد ، فقد تقرر عدم القيام بالمتاجرة في المقام الأول.
تفقد هذه الميزة إذا فتحت تداولك ثم بحثت عن مناطق لتعيين وقف الخسارة بعد ذلك.
عيوب التداول بأوامر وقف الخسارة
هناك بعض الجوانب السلبية للتداول باستخدام أوامر وقف الخسائر التي يجب أن تأخذها في الاعتبار.
- سيكلفك أمر وقف الخسارة الذي تم وضعه بشكل غير صحيح أرباحًا
يمكن أن يؤدي وقف الخسارة المحكم ، أي الذي يتم وضعه قريبًا جدًا من سعر الدخول ، إلى عمليات خروج مبكرة. هذا هو المكان الذي تسير فيه التجارة ضدك في البداية ، وتؤدي إلى وقف الخسارة ، ثم تسير في اتجاهك بدونك.
هذا أمر محبط للغاية وإذا كنت قد استخدمت وقف الخسائر لأي فترة من الوقت ، فمن المحتمل أنك واجهت مثل هذا الموقف. يحدث هذا أيضًا بشكل شائع في أوقات تقلبات السوق الكبيرة ، على سبيل المثال أثناء الإعلانات الأساسية. كما أنه أمر شائع عند التداول مؤشرات اصطناعية مثل V75.
من ناحية أخرى ، فإن تحديد وقف الخسارة بعيدًا جدًا لاستيعاب هذه المناشير المتناقضة سيؤدي إلى تضخيم خسائرك أو الكشف عن جزء كبير من أرباحك للسوق.
يُطلق على السيناريو أعلاه أحيانًا اسم معضلة الإيقاف المتحرك (TTSD) وهو يمثل تحديًا حقيقيًا للعديد من المتداولين.
- قد يفشل السوق في تشغيل أمر وقف الخسارة الخاص بك في أوقات التقلب الشديد
في بعض الأحيان ، قد يتحرك السوق بسرعة كبيرة بحيث لا يتم تشغيل وقف الخسارة وينتهي بك الأمر بخسارة أكثر مما كنت تخطط للمخاطرة به في تلك التجارة. هذا لا يحدث في كثير من الأحيان على الرغم من.
كيفية تحديد مكان تعيين أوامر وقف الخسارة
يعد اختيار مكان تعيين أمر وقف الخسارة أمرًا صعبًا في معظم الأوقات. بشكل عام ، تقوم بتعيين وقف الخسارة أسفل سعر الدخول لصفقة طويلة (شراء) كما هو موضح أدناه.
وبشكل أكثر تحديدًا ، يعتمد وضع مستوى وقف الخسارة الخاص بك على إستراتيجية التداول الخاصة بك ، على سبيل المثال ، ما إذا كنت تتداول أم لا استراتيجية الدعم والمقاومة, استراتيجية خط الاتجاهالطرق أو رسم أنماط وما إلى ذلك.
سيكون من الممل سرد جميع المجالات الممكنة لوضع أوامر وقف الخسارة لجميع الاستراتيجيات المدرجة في هذا الموقع. سيتعين عليك التعرف على الإستراتيجية التي اخترتها وكيفية تداولها.
كيفية تعيين مستويات وقف الخسارة عند تداول مستويات الدعم والمقاومة
قم أولاً بتعيين ملف مستويات الدعم والمقاومة المستويات عن طريق تحديد المناطق على الرسم البياني حيث يرتد السعر.
ثم أدخل الصفقة عندما يعود السعر إلى هذا المستوى وتحصل على arنمط دائم. بعد ذلك ، يمكنك تعيين وقف الخسارة عند مستوى خارج الدعم (صفقات الشراء) أو المقاومة (صفقات البيع).
قم بتعيين وقف الخسارة عند هذا المستوى الذي يعني أنه تم كسر الدعم والمقاومة. هذا يعني أن فكرة التجارة الخاصة بك قد تم إبطالها وأنك بحاجة إلى الخروج من الصفقة.
مع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه قد تكون هناك فواصل زائفة وعامل ذلك في مسافة مستوى وقف الخسارة.
كيفية تعيين مستويات وقف الخسارة عند تداول الأسواق ذات الاتجاه
هنا تريد تعيين مستويات وقف الخسارة في مركز يعني أن قناة خط الاتجاه قد تم اختراقها.
أنواع أوامر وقف الخسارة
هناك عدد من أنواع أوامر وقف الخسارة. دعونا نناقشها بالتفصيل أدناه.
استراتيجية وقف الخسارة "ضع وانسى" أو "ارفعوا أيديكم عن أيديكم"
تتضمن هذه الإستراتيجية فقط تحديد وقف الخسارة في البداية والسماح للسوق بأن يأخذ مجراه. لا يمكنك تغيير مركزها في أي وقت ولن تخرج من الصفقة إلا مرة واحدة إما:
- تم ضرب وقف الخسارة (صفقة خاسرة)
- أو ضرب جني الأرباح (صفقة رابحة)
حتى لو حققت تجارتك ربحًا ، فلا تحرك وقف الخسارة. هذا هو سبب تسميتها بإستراتيجية "عدم التدخل" لأنه يمكنك ضبطها والابتعاد عن مخططاتك.
الإستراتيجية مفيدة لأنها تزيل الجانب العاطفي من التداول منذ البداية. شاهد مثالاً للمجموعة وتنسى وقف الخسارة في العمل أدناه.
تم تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح قبل الدخول في الصفقة ولم يتم المساس بها طوال عملية التداول.
ومع ذلك ، فإن أحد عيوب هذه الإستراتيجية هو أنه إذا سارت التجارة في طريقك ، فسوف تتعرض أرباحك للسوق قبل أن يتم ضرب جني الأرباح. في حالة انعكاس السوق قبل حدوث جني الأرباح ، فإن التجارة التي حققت أرباحًا ضخمة في مرحلة ما سينتهي بها الأمر لتصبح صفقة خاسرة.
انظر إلى هذا موضح في صورة تجارة الذهب الموضحة أعلاه.
هل ستكون قادرًا على الاحتفاظ بالتداول بهذه الأرباح وما زلت معرضًا لخطر تحول السوق وضرب وقف الخسارة؟
تتمثل إحدى طرق مواجهة هذا العيب في تغيير نوع وقف الخسارة من ثابت إلى سائل.
استراتيجية وقف الخسارة المتحرك
إستراتيجية وقف الخسارة المتحرك الأوتوماتيكي
يتيح لك هذا النوع من وقف الخسارة حماية أرباحك عن طريق اختيار مسافة وقف الخسارة التي تشعر بالراحة معها واتباع السعر كما هو في صالحك.
لن يعمل وقف الخسارة المتحرك التلقائي إذا كانت صفقتك في حالة خسارة. انظر الفيديو أدناه للحصول على شرح مرئي.
سيعرض أمر الإيقاف المتحرك دائمًا للسوق عدد النقاط المحدد مسبقًا.
إستراتيجية وقف الخسارة المتحرك اليدوي
يمكنك استخدام هذا النوع من وقف الخسارة المتحرك عن طريق تحريك مستوى التوقف يدويًا بعد أن يرتد السوق ثم يستمر في طريقك. لا يتحرك السوق في خط مستقيم ، ولكن سيكون لديه فترات يتراجع فيها ويبدو أنه يسير عكس الاتجاه الحالي السائد.
بعد انتهاء الارتداد ، يستمر السوق مرة أخرى في اتجاه الاتجاه الرئيسي ويمكنك استخدام هذه المد والجزر لضبط وقف الخسارة المتحرك.
كان من الممكن أن تكون الصفقة في صالحك وكنت قد حركت وقف الخسارة من مركزه الأولي إلى المستويات 1,2 و 3 و XNUMX حتى ينعكس السوق ويوقفك عن الخروج.
يمكن أن يتيح لك هذا النوع من وقف الخسارة المتحرك ركوب الاتجاه لفترة طويلة مما يؤدي إلى أرباح ضخمة.
شاهد مثالاً آخر على وقف الخسارة المتحرك هذا قيد التنفيذ هذه المرة في تجارة ذات اتجاه صعودي أدناه.
شاهد كيف استخدمنا هذه الإستراتيجية في هذه التجارة ثنائية الأبعاد التي حققت جني الأرباح
عيوب إستراتيجية وقف الخسارة المتحرك اليدوي
يتمثل أحد الأجزاء الصعبة في إستراتيجية الإيقاف المتحرك هذه في أنه سيكون لديك دائمًا بعض الأرباح المكشوفة للسوق من خلال التجارة. في بعض الأحيان ، قد يتحرك السوق مسافة كبيرة قبل التصحيح وقد تفقد بعض النقاط في حالة انعكاس السوق تمامًا.
ومع ذلك ، لا يمكنك الحصول على النقطة الأخيرة من أي تداول وهذا يعني أنه سيكون لديك بعض الأرباح المكشوفة للأسواق في كلتا الحالتين.
شيء آخر يجب أن تكون على دراية به هو أن الأطر الزمنية المختلفة تؤدي إلى مكاسب مختلفة في نفس التجارة. وذلك لأن الأطر الزمنية الأقل تميل عمومًا إلى الحصول على المزيد من التصحيحات والمنشار السياقي أكثر من الأطر الزمنية الأكبر.
لنلقِ نظرة على نفس التجارة باستخدام نفس استراتيجية الإيقاف المتحرك عبر ثلاثة أطر زمنية مختلفة.
وقف الخسارة المتحرك اليدوي على مخطط الساعة
ستحتاج إلى تحريك مستوى وقف الخسارة ثماني مرات قبل أن يتم الوصول إليه وخروجك من الصفقة بربح 180 نقطة.
سيكون وقف الخسارة الأولي الخاص بك على بعد 30 نقطة. المخاطرة: نسبة المكافأة ستكون 1: 6 أو 6R.
وقف الخسارة المتحرك اليدوي على الرسم البياني لأربع ساعات
الآن كنت قد استغرقت 9 أيام في التداول وستكون قد حققت أرباحًا ضخمة بمقدار 480 نقطة. كان من الممكن أن يكون وقف الخسارة الأولي على بعد 90 نقطة. مخاطرك: كانت نسبة المكافأة 1: 5.3 أو 5.3R.
كنت قد تحركت أيضًا وقف الخسارة 4 مرات فقط لأنها كانت أقل من المناشير المتدنية على هذا الرسم البياني.
إيقاف الخسارة المتحرك اليدوي على الرسم البياني اليومي
كنت ستحرك وقف الخسارة مرة واحدة فقط في 10 أيام تداول. خلال ذلك الوقت ، كان من الممكن أن تحقق تجارتك أرباحًا تصل إلى 500 نقطة ، لكنك ستتركهم جميعًا معرضين للسوق أثناء انتظار هذا التراجع والاستمرار.
كان من الممكن أن يكون مستوى وقف الخسارة الأولي الخاص بك على بعد 140 نقطة وكنت قد تحملت هذه المخاطرة حتى إغلاق الشمعة السابعة.
ستظل التجارة مستمرة ويمكن أن تصل في النهاية إلى أكثر من 1000 نقطة.
هذا هو المكان الذي يصبح فيه الأمر صعبًا. الأطر الزمنية الأكبر ، في حين أن الوعود بعوائد أفضل ، لديها أيضًا أوقات تعرض أطول للمخاطر ، وتكشف جزءًا أكبر من الأرباح للأسواق ، ولديها وقف خسائر أوسع. عادةً ما تستغرق الصفقات التي يتم إجراؤها على أطر زمنية أكبر وقتًا طويلاً.
أنت بحاجة إلى الكثير من الصبر والانضباط والإنصاف لاستخدام هذه الاستراتيجية في الأطر الزمنية الأكبر.
اختبار استراتيجية وقف الخسارة المتحرك يدويًا بنفسك
- قم بأول صفقة تداول على الرسم البياني للساعة وقم بتتبع نقاط التوقف الخاصة بك باستخدام هذا الرسم البياني
- ثم تأخذ المركز الثاني على مخطط 4 ساعات وتدير التداول باستخدام هذا الرسم البياني أيضًا
- يتم أخذ مركزك الثالث يوميًا ويتم إدارته باستخدام نفس الرسم البياني
- يتم اتخاذ المركز النهائي باستخدام إستراتيجية التداول متعدد الأطر الزمنية ويتم إدارته باستخدام نفس الإستراتيجية لتحريك وقف الخسارة المتحرك.
في النهاية ، تريد أن ترى بنفسك كيف يختلف وقف الخسائر والمخاطر والأرباح بين هذه الصفقات الأربعة. يمكنك بعد ذلك اتخاذ قرار مستنير واستخدام أفضل استراتيجية في حسابك الحقيقي.
تعتبر إستراتيجية وقف الخسارة أقل ملاءمة للتداول اصطناعي أو مؤشرات التقلب مثل تقلب 75 وتقلب 100 بسبب طبيعتها شديدة التقلب. سيتعين عليك الكشف عن قيمة نقطة كبيرة للسوق وهذا قد يعمل ضدك.
ملاحظات ختامية حول استخدام أوامر وقف الخسارة
أنت الآن تقدر حقيقة أنه يجب استخدام أوامر وقف الخسارة في كل صفقة تقوم بها. ستكون كل صفقة مختلفة دائمًا وستساعدك معرفتك باستراتيجيات وقف الخسارة المختلفة في اختيار الطريقة المناسبة للظروف المختلفة.
ننصحك باختبار استراتيجيات وقف الخسارة المختلفة على نطاق واسع على حساب تجريبي مجاني قبل تجربتها على حسابات حقيقية حتى لا يكون لديك مفاجآت سيئة.
تذكر أيضًا أنه لا يمكنك الحصول على كل نقطة أخيرة من الصفقة. لحسن الحظ ، لا تحتاج إلى القيام بذلك حتى تصبح متداولًا رابحًا على الدوام.
نسعى جاهدين للاحتفاظ بملف مخاطرة جيدة: نسبة المكافأة واستخدام أوامر وقف الخسارة بشكل ديني وستصبح متداولًا أفضل بمرور الوقت.
الوظائف الأخرى التي قد تكون مهتمًا بها
أنماط الرسوم البيانية المربحة التي يحتاج كل متداول إلى معرفتها
هناك فرق بين أنماط الرسم البياني وأنماط الشموع اليابانية. أنماط المخططات ليست نماذج للشموع وأنماط الشموع ليست نماذج مخططات: الرسم البياني [...]
استراتيجية تجارة الفوركس نمط الابتلاع الصاعد
إحدى المهارات المهمة كتاجر فوركس هي القدرة على تحديد أنماط الانعكاس عند [...]
استراتيجية Heikin Ashi لتداول العملات الأجنبية
شموع Heikin-Ashi هي نوع مختلف من الشموع اليابانية وهي مفيدة جدًا عند استخدامها [...]
كيف تتداول الفوركس على المشتقات
تشتهر Deriv بمؤشراتها التركيبية الفريدة. لكن ، هل تعلم أنه يمكنك أيضًا [...]
كيفية تداول نقطة التقاء مع حركة السعر
يشير التقاء إلى تقاطع عنصرين أو أكثر. على سبيل المثال ، المكان الذي [...]
كيف تتحقق من حسابك المشتق
يمكنك التداول والسحب على Deriv دون التحقق من حسابك ولكنك ستواجه [...]