Risikobestuur in Forex Trading

Die grootste fout meeste handelaars maak in hul vroeë handel loopbaan is nie die monitering van die risiko / beloning verhouding vir hul posisies.

Jy het nie 'n 100% wenverhouding nodig om winsgewend te wees nie, die mees winsgewende handelstelsels streef eintlik na 'n wenverhouding van slegs 55-60%. Jy kan selfs winsgewend wees met 'n wenverhouding van 50%, solank jou wenposisies groter is as jou verloorders.

In eenvoudige terme, die risiko: beloning verhouding is 'n maatstaf van hoeveel jy waag in 'n handel vir watter bedrag van wins.

Byvoorbeeld, as jy $500 in 'n handel gewaag het en die wins wat jy gekry het was $1500 dan $500:$1500=1:3, wat eenvoudig beteken dat jou risiko-tot-beloning-verhouding 1:3 of 3R was.

Dit beteken ook dat vir elke $1 wat jy waag, jy die "potensiaal" het om $3 wins te maak.

Geld of risikobestuur in Forex en handel in sintetiese indekse is die term wat gegee word om die verskillende aspekte van die bestuur van jou risiko en beloning te beskryf op elke handel wat jy maak.

As jy nie die implikasies van geldbestuur ten volle verstaan ​​nie, asook hoe om geldbestuurstegnieke werklik te implementeer, het jy 'n baie skraal kans om 'n konsekwent winsgewende handelaar te word.

Baie handelaars maak nie die volle voordeel van die krag van risikobeloning nie, want hulle het nie die geduld om konsekwent 'n groot genoeg reeks ambagte uit te voer om te besef wat risiko-beloning eintlik kan doen nie.

Risikobeloning beteken nie om bloot die risiko en beloning op 'n transaksie te bereken nie, dit beteken om te verstaan ​​dat deur 2 tot 3 keer risiko of meer op al jou wenbedrywighede te behaal, jy in staat moet wees om geld te maak oor 'n reeks transaksies, selfs al verloor jy die meerderheid van die tyd.

Wanneer jy die konsekwente uitvoering van 'n risiko/beloning van 1:2 of groter kombineer met 'n hoëwaarskynlikheidshandelsrand soos prysaksie, het jy die resep vir 'n baie kragtige Forex-handelstrategie.

Kom ons kyk na die 4-uur-grafiek van NZDUSD om te sien hoe om risiko-beloning op 'n penstaaf-opstelling te bereken. In die grafiek hieronder was daar 'n bullish penstaaf wat gevorm het op tendenslynondersteuning in 'n opwaartse neigingsmark, so die prysaksiesein was solied.

Om die risiko te bereken kyk ons ​​na die plasing van die stop verlies. In hierdie geval word die stopverlies net onder die laagtepunt van die penbalk (35 pitte weg) geplaas.

Ons moet bereken hoeveel lotte ons kan verhandel gegewe die stop-verlies afstand. Oor die algemeen, hoe groter die stopverliesafstand, hoe kleiner is die lotgrootte wat ons verhandel.

Ons gaan 'n hipotetiese risiko van $100 vir hierdie voorbeeld aanvaar. Ons kan sien dat hierdie opstelling tot dusver 'n beloning van 4.2 keer die risiko behaal het, wat $420 sou wees.

Kom ons vereenvoudig dit 'n bietjie en gebruik die voorbeeld van 'n beloning 3 keer die risiko of 3R.

Met 'n beloning van 3 keer risiko kan jy 18 ambagte of 72% verloor en steeds geld maak. Dit is reg; jy kan 72% van jou transaksies verloor met 'n risiko/beloning van 1:3 of beter en STEEDS geld verdien .... oor 'n reeks transaksies.

Hier is die wiskunde baie vinnig:

18 verloortransaksies teen $100 risiko = -$1800, 7 wentransaksies met 'n 3 R (risiko) beloning = $2100. So, na 25 ambagte sou jy $300 gemaak het, maar jy sou ook 18 verloor ambagte moes verduur ... en die truuk is dat jy nooit weet wanneer die verloorders kom nie. Jy kan dalk 18 verloorders in 'n ry kry voordat die 7 wenners opduik, dit is onwaarskynlik, maar dit IS moontlik.

Dus, risiko/beloning kom in wese alles neer op hierdie hoofpunt; jy moet die krag hê om jou ambagte te stel en te vergeet oor 'n groot genoeg reeks teregstellings om die volle krag van risiko/beloning te besef.

Nou, natuurlik, as jy 'n hoë-waarskynlikheid handel metode gebruik soos prys aksie strategieë, sal jy waarskynlik nie 72% van die tyd verloor nie. Stel jou dus net voor wat jy kan doen as jy risiko-beloning behoorlik en konsekwent implementeer met 'n effektiewe handelstrategie soos prysaksie.

Ongelukkig is die meeste handelaars óf te emosioneel ongedissiplineerd om risiko-beloning korrek te implementeer, óf hulle weet nie hoe om nie. Om in jou ambagte in te meng deur stops verder van toetrede af te beweeg of nie logiese 2 of 3 R winste te neem soos hulle hulself voordoen nie, is twee groot foute wat handelaars maak.

Hulle is ook geneig om wins van 1R of kleiner te neem, dit beteken net dat jy 'n baie hoër persentasie van jou ambagte moet wen om geld oor die langtermyn te maak. 

Onthou, handel is 'n marathon, nie 'n sprint nie, en die manier waarop jy die marathon WEN, is deur konsekwente implementering van risiko-beloning gekombineer met die bemeestering van 'n werklik effektiewe handelstrategie.

Posisie grootte

Posisiegrootte is die term wat gegee word aan die proses om die aantal aan te pas baie jy handel om jou voorafbepaalde risikobedrag en stopverliesafstand te ontmoet. Dit is 'n bietjie van 'n gelaaide sin vir die nuwelinge. So, kom ons breek dit stukkie vir stukkie af. Dit is hoe jy jou posisiegrootte bereken op elke handel wat jy maak:

1)Eerstens moet jy besluit hoeveel geld in dollars (of wat ook al jou nasionale geldeenheid is) jy GEmaklik is om op die handelsopset te verloor.

Dit is nie iets wat jy ligtelik moet opneem nie. Jy moet regtig reg wees om op enige EEN handel te verloor, want soos ons in die vorige afdeling bespreek het, kan jy inderdaad op ENIGE handel verloor; jy weet nooit watter handel 'n wenner sal wees en wat 'n verloorder sal wees nie.

2) Vind die mees logiese plek om jou stop verlies. As jy 'n penstaafopstelling verhandel, sal dit gewoonlik net bo/onder die hoog/laag van die stert van die penstaaf wees. Net so het die ander opstellings wat ek leer oor die algemeen "ideale" plekke om jou verlies te stop. 

Die basiese idee is om jou keerverlies op 'n vlak te plaas wat die opstelling tot niet sal maak as dit getref word, of aan die ander kant van 'n ooglopende ondersteunings- of weerstandsarea; dit is logiese stopplasing. Wat jy NOOIT moet DOEN nie, is om jou stop te naby aan jou inskrywing op 'n arbitrêre posisie te plaas net omdat jy 'n groter lotgrootte wil verhandel, dit is GIGERIGHEID, en dit sal terugkom om jou baie harder te byt as wat jy jou moontlik kan voorstel.

3) Vervolgens moet jy die aantal lotte of mini-lotte invoer wat jou die $-risiko sal gee wat jy wil hê met die stopverliesafstand wat jy besluit het die mees logiese is. Een mini-lot is tipies sowat $ 1 per pitte, so as jou vooraf gedefinieerde risiko bedrag is $ 100 en jou stop verlies afstand 50 pitte, sal jy handel 2 mini-lotte; $ 2 per pit x 50 pit stop verlies = $ 100 gewaag.

Die drie stappe hierbo beskryf hoe om posisiegrootte korrek te gebruik. Die grootste punt om te onthou is dat jy NOOIT jou keerverlies aanpas om aan jou verlangde posisiegrootte te voldoen nie; in plaas daarvan pas jy ALTYD jou posisiegrootte aan om aan jou voorafbepaalde risiko en logiese keerverliesplasing te voldoen. Dit is BAIE BELANGRIK, lees dit weer.

Die volgende belangrike aspek van posisiegrootte wat u moet verstaan, is dat dit u toelaat om dieselfde $ bedrag risiko op enige handel te verhandel. Byvoorbeeld, net omdat jy 'n wyer stop op 'n handel moet hê, beteken dit nie dat jy meer geld daarop moet waag nie, en net omdat jy 'n kleiner stop op 'n handel kan hê, beteken dit nie dat jy minder geld daarop sal waag nie. .

Jy pas jou posisiegrootte aan om aan jou voorafbepaalde risikobedrag te voldoen, maak nie saak hoe groot of klein jou keerverlies is nie. Baie beginners raak hierdeur verward en dink hulle waag meer met 'n groter stop of minder met 'n kleiner stop; dit is nie noodwendig die geval nie.

Kom ons kyk na die huidige daaglikse grafiek van die EURUSD hieronder. Ons kan twee verskillende sien prys aksie handel opstellings; 'n penstaafopstelling en 'n binnepenstaafopstelling. Hierdie opstellings het verskillende stopverliesafstande vereis, maar soos ons in die grafiek hieronder kan sien, sal ons steeds presies dieselfde bedrag op albei transaksies waag, danksy posisiegrootte: