Stop-verlies bestellings en neem-wins bestellings is 'n baie kritieke deel van handel. Trouens, hulle moet deel wees van jou uitgangstrategie in jou handelsplan.
Voordat jy enige handel neem, moet jy reeds weet waar jy daardie handel sal verlaat, hetsy in wins of verlies. Stop verlies en neem winsbestellings is die uitgange wat u moet gebruik. In hierdie pos sal ons eers kyk na stop-verlies bestellings en in die tweede pos sal ons neem winsvlakke bespreek.
In hierdie artikel sal ons jou help om te verstaan:
- wat stop-verlies bestellings is
- hoekom jy stop-verlies bestellings godsdienstig moet gebruik (voordele van die gebruik van stop-loss order)
- nadele van die gebruik van stop-verlies bestellings
- waar om stop-verlies bestellings op jou kaarte te plaas.
- tipes stop-verlies bestellings
- wanneer om jou keerverliesvlak na gelykbreekpunt/toegangspunt te skuif
- hoe om stop-verlies bestellings op MT4/5 beide op selfoon en op rekenaar te plaas
Wat is 'n keerverliesbestelling?
'n Keerverliesbevel is 'n hangende bestelling geplaas met 'n forex makelaar om 'n handel te verlaat wanneer die geldeenheidspaar 'n sekere prys bereik om 'n forex-handelaar se verlies in 'n handel te beperk.
Keerverliesbestellings is hangende bestellings, dws dit word voor die tyd geplaas.
Hoekom moet jy handel dryf met stop-verlies bestellings?
Stop-verlies bestellings is 'n uiters belangrike deel van die forex geld bestuur (of forex trading risikobestuur) proses.
Elke handel wat jy neem, moet 'n keerverliesopdrag hê as deel van jou risikobestuur. Ongelukkig maak baie amateurhandelaars die fout om handel te dryf sonder stop-verlies bestellings wat lei tot geblaasde handelsrekeninge en massiewe frustrasie.
Hieronder is 'n paar van die voordele van altyd handel met stop-verlies bestellings.
stop-verlies bestellings beperk jou verliese wanneer die handel teen jou gaan.
- Geen handel strategie is 100% akkuraat (insluitend strategieë soos hoëwaarskynlikheidstrategieë prys aksie en swaai handel). Selfs banke en professionele verskansingsfondshandelaars ly van tyd tot tyd verliese.
- Handel met keerverliesbestellings neem hierdie feit in ag. Die keerverliesbevel verseker dat jou rekening nie geblaas word nie, aangesien die handel teen jou gaan. Sonder die bestelling sou jy óf uit 'n slegte handel kom deur; die handel handmatig te sluit of deur 'n marge oproep van jou makelaar.
-
stop-verlies bestellings neem die emosionele aspek van handel uit
Stop-verlies bestellings word die beste geplaas voordat jy in die handel kom, maw voordat jy enige emosionele gehegtheid aan die handel het. Dit is al dat jy die mees logiese plasing van die keerverliesbestelling kies en dit is tot jou voordeel.
Jy is verplig om verliese ver verby die logiese vlak te hou as jy nie 'n keerverlies in plek het nie en die handel gaan teen jou. Dit is omdat jy sal bly hoop die handel sal omdraai en in jou rigting gaan.
Die kans is goed dat dit al met jou gebeur het.
-
stop-verlies bestellings verwyder die behoefte om voortdurend jou ambagte na te gaan
As jy handel dryf sonder 'n keerverlies, sal jy seker nou en dan jou transaksies nagaan. Dit sal wees uit vrees om jou rekening te blaas as die handel teen jou gaan.
Die gevaar om jou ambagte voortdurend te kontroleer, is dat jy meer geneig is om irrasionele en kompulsiewe besluite te neem wat op die lang termyn teen jou werk. Dit kan lei tot slapelose nagte terwyl jy jou transaksies dophou. Met 'n keerverlies in plek, kan jy maklik slaap en jy kan bekostig om jou ambagte te 'stel en te vergeet'.
stop-verlies bestellings help jou om te bepaal of jy die handel moet neem of nie
Die plasing van jou keerverliesbestelling help jou om die risiko-beloning verhouding van daardie spesifieke handel voordat jy die handel betree. As die verhouding te laag is, of minder as een, kan jy besluit om nie die handel in die eerste plek te neem nie.
Jy verloor hierdie voordeel as jy jou handel oopmaak en dan soek na gebiede om jou keerverlies daarna te stel.
Nadele van handel met stopverliesbestellings
Daar is 'n paar nadele aan handel met stop-verliese wat jy in ag moet neem.
- 'n Verkeerd geplaasde keerverliesbestelling sal jou wins kos
'n Knap keerverlies, dws een wat te naby aan die intreeprys geplaas is, kan tot voortydige uittrede lei. Dit is waar die handel aanvanklik teen jou gaan, jou keerverlies veroorsaak, en dan gaan dit in jou rigting sonder jou.
Dit is baie frustrerend en as jy keerverliese vir enige tydperk gebruik het, het jy waarskynlik so 'n situasie teëgekom. Dit gebeur ook algemeen in tye van groot markonbestendigheid, bv tydens fundamentele aankondigings. Dit is ook 'n algemene verskynsel wanneer handel dryf sintetiese indekse soos V75.
Aan die ander kant, om jou keerverlies te ver weg te stel om hierdie sweepsae te akkommodeer, sal jou verliese versterk of 'n groot deel van jou winste aan die mark blootstel.
Die scenario hierbo word soms die Trailing Stop Dilemma (TTSD) genoem en dit is 'n ware uitdaging vir baie handelaars.
- Die mark sal dalk versuim om jou keerverliesbestelling te aktiveer gedurende tye van baie hoë wisselvalligheid
Soms kan die mark so vinnig beweeg dat jou keerverlies nie veroorsaak word nie en jy verloor uiteindelik meer as wat jy beplan het om op daardie handel te waag. Dit gebeur egter nie gereeld nie.
Hoe om te bepaal waar om jou stop-verlies-bestellings te stel
Om te kies waar om jou keerverliesbestelling te stel, is meestal 'n moeilike saak. Oor die algemeen stel jy jou keerverlies onder die intreeprys vir 'n lang (koop) handel soos hieronder getoon.
Meer spesifiek, jou stopverliesvlakplasing hang af van jou handelstrategie, bv. of jy handel dryf ondersteuning- en weerstandstrategie, tendenslynstrategie, of grafiek patrone ens.
Dit sal vervelig wees om al die moontlike areas te lys om jou keerverliesbestellings te plaas vir al die strategieë wat op hierdie webwerf gelys word. Jy sal moet leer oor jou gekose strategie en hoe om dit te verhandel.
Hoe om stop-verliesvlakke te stel wanneer u ondersteunings- en weerstandsvlakke verhandel
Stel eers jou ondersteuning en weerstand vlakke deur die gebiede op die grafiek te karteer waar die prys weerkaats.
Voer dan die handel in wanneer die prys na hierdie vlak terugkeer en jy kry arewige patroon. Vervolgens stel jy jou keerverlies op 'n vlak buite die ondersteuning (koop ambagte) of weerstand (verkoop ambagte).
Stel jou keerverlies op so 'n vlak wat sou beteken dat óf die ondersteuning en weerstand gebreek is. Dit sou beteken dat jou handelsidee ongeldig is en dat jy die handel moet verlaat.
Neem egter in ag dat daar vals onderbrekings kan wees en reken dit by jou stopverliesvlakafstand in.
Hoe om stop-verlies-vlakke te stel wanneer jy trendingmarkte verhandel
Hier wil jy jou keerverliesvlakke op 'n posisie stel wat sou beteken dat die tendenslynkanaal gebreek is.
Tipes stop-verlies bestellings
Daar is 'n aantal tipes stop-verlies bestellings. Kom ons bespreek hulle hieronder in detail.
Die "Stel en vergeet" of 'hande af' stop-verlies-strategie
Hierdie strategie behels net om jou keerverlies aan die begin te stel en die mark sy gang te laat loop. Jy verander nie sy posisie op enige stadium nie en jy sal die handel ook net een keer verlaat:
- die keerverlies word getref (verloor handel)
- of die winsgewendheid word getref (wenhandel)
Selfs as jou handel wins maak, skuif jy nie die keerverlies nie. Dit is hoekom dit 'n 'hands-off'-strategie genoem word, want jy kan dit stel en wegstap van jou kaarte.
Die strategie is voordelig omdat dit van die begin af die emosionele aspek van handel verwyder. Sien 'n voorbeeld van die stel en vergeet stop-verlies in aksie hieronder.
Die stop-verlies en neem wins vlakke is vasgestel voordat die handel ingegaan is en was onaangeraak regdeur die handel.
Een nadeel van hierdie strategie is egter dat as die handel jou gang gaan, jou winste aan die mark blootgestel sal word voordat winsgewendheid getref word. As die mark omkeer voordat winsgewendheid getref word, sal 'n handel wat op 'n sekere stadium groot winste gehad het, uiteindelik 'n verlore handel wees.
Sien dit geïllustreer in die beeld van die goudhandel hierbo.
Sou jy in staat wees om die handel te hou met sulke winste en steeds blootgestel word aan die risiko dat die mark omdraai en jou keerverlies tref?
Een manier om hierdie nadeel teë te werk, is om die tipe keerverlies van 'n vaste een na 'n vloeibare een te verander.
Die Trailing Stop-Loss Strategie
Die outomatiese sleep-stop-verlies-strategie
Hierdie tipe keerverlies laat jou toe om jou winste te beskerm deur 'n keerverliesafstand te kies waarmee jy gemaklik is en die prys te volg soos dit in jou guns gaan.
Die outomatiese stop sal nie werk as jou handel in 'n verlies is nie. Sien die video hieronder vir 'n visuele verduideliking.
Die agterste stop sal altyd jou voorafbepaalde aantal pitte aan die mark blootstel.
Die Handmatige Sleep Stop-Loss Strategie
Jy gebruik hierdie tipe stop-verlies deur die stopvlak met die hand te skuif nadat die mark teruggekeer het en dan voortgaan op jou pad. Die mark beweeg nie in 'n reguit lyn nie, maar dit sal eerder periodes hê waar dit terugval en blykbaar teen die huidige, dominante neiging ingaan.
Nadat die terugtrekking verby is, gaan die mark weer voort in die rigting van die hoofneiging en jy kan hierdie eb en vloei gebruik om jou agterste keerverlies aan te pas.
Die handel sou in jou guns gegaan het en jy sou jou keerverlies van sy aanvanklike posisie af na vlakke 1,2 en 3 geskuif het totdat die mark omkeer en jou uithou.
Hierdie soort stopverlies kan jou vir 'n lang tyd 'n neiging laat ry, wat groot winste tot gevolg het.
Sien nog 'n voorbeeld van hierdie agterste keerverlies in aksie hierdie keer op 'n opwaartse neiging handel hieronder.
Kyk hoe ons hierdie strategie gebruik het in hierdie 2R-handel wat 'n winsgewendheid getref het
Nadele van die handmatige sleep-stop-verlies-strategie
Een moeilike deel van hierdie strategie vir 'n agterstand is dat jy altyd 'n paar winste sal hê wat deur die handel aan die mark blootgestel word. Soms kan die mark 'n aansienlike afstand beweeg voordat dit teruggetrek word en jy kan die betrokke pitte misloop as die mark dan heeltemal omkeer.
Jy kan egter nie die heel laaste pit van enige handel melk nie en dit beteken dat jy 'n paar winste sal hê wat in elk geval aan die markte blootgestel word.
Nog 'n ding waarvan u bewus moet wees, is dat verskillende tydraamwerke lei tot verskillende winste in dieselfde handel. Dit is omdat laer tydraamwerke oor die algemeen geneig is om meer retracements en whipsaws te hê as groter tydraamwerke.
Kom ons kyk na dieselfde handel deur dieselfde agterstopstrategie oor drie verskillende tydraamwerke te gebruik.
Handmatige sleep-stopverlies op die uurkaart
Jy sal jou keerverliesvlak agt keer moet skuif voordat dit getref word en jy die handel verlaat met 180 pitte wins.
Jou aanvanklike keerverlies sou 30 pitte weg gewees het. Die risiko: beloning-verhouding sou 1:6 of 6R gewees het.
Handmatige sleep-stop-verlies op die vier-uur-kaart
Nou sou jy 9 dae in die handel geduur het en jy sou 'n massiewe 480 pitte verdien het. Jou aanvanklike keerverlies sou 90 pitte weg gewees het. Jou risiko: beloning-verhouding sou 1:5.3 of 5.3R gewees het.
Jy sou ook jou keerverlies net 4 keer geskuif het aangesien dit minder sweepsae op hierdie grafiek sou gewees het.
Handmatige sleep-stopverlies op die daaglikse grafiek
Jy sou jou keerverlies net een keer in 10 handelsdae verskuif het. Gedurende daardie tyd sou jou handel soveel as 500 pitte in wins gegaan het, maar jy sou hulle almal aan die mark blootgestel het terwyl jy gewag het vir daardie terugtrekking en voortsetting.
Jou aanvanklike keerverliesvlak sou 140 pitte weg gewees het en jy sou hierdie risiko gedra het tot die einde van die sewende kers.
Die handel sal steeds aan die gang wees en kan uiteindelik 1000+ pitte bereik.
Dit is waar dit moeilik raak. Groter tydraamwerke, terwyl dit beter opbrengste belowe, het ook langer risikoblootstellingstye, stel 'n groter deel van die winste aan die markte bloot, het groter keerverliese. Handel wat op groter tydraamwerke geneem word, neem gewoonlik baie lank om uit te speel.
Jy het baie geduld, dissipline en billikheid nodig om hierdie strategie op die groter tydraamwerke te gebruik.
Toets die handmatige sleep-stop-verlies-strategie vir jouself
- Neem die eerste handel op die uurgrafiek en volg jou stops deur daardie grafiek te gebruik
- Dan neem jy die tweede posisie op die 4H-grafiek en bestuur die handel ook deur daardie grafiek te gebruik
- Jou derde posisie word op die daaglikse ingeneem en met dieselfde grafiek bestuur
- Die finale posisie word ingeneem deur gebruik te maak van die multi-tydraam handel strategie en bestuur met dieselfde strategie van die skuif na stop-verlies.
Aan die einde wil jy self sien hoe keerverliese, risiko en winste tussen hierdie 4 ambagte verskil. U kan dan 'n ingeligte besluit neem en die beste strategie in u regstreekse rekening gebruik.
Hierdie keerverliesstrategie is minder geskik vir verhandeling sintetiese of wisselvalligheidsindekse soos wisselvalligheid 75 en wisselvalligheid 100 as gevolg van hul uiters wisselvallige aard. Jy sal 'n beduidende pypwaarde aan die mark moet blootstel en dit kan teen jou werk.
Afsluitende opmerkings oor die gebruik van stop-verlies-bestellings
Jy waardeer nou die feit dat stop-verlies bestellings gebruik moet word in elke handel wat jy neem. Elke handel sal altyd anders wees en jou kennis van die verskillende keerverliesstrategieë behoort jou te help om die geskikte een vir die verskillende omstandighede te kies.
Ons raai u aan om hierdie verskillende keerverliesstrategieë breedvoerig uit te toets op 'n demo rekening voordat u dit op regte rekeninge probeer, sodat u nie nare verrassings het nie.
Onthou ook dat jy nie elke laaste pit uit 'n handel kan kry nie. Gelukkig hoef jy dit nie eers te doen om 'n konsekwent winsgewende handelaar te word nie.
Streef daarna om 'n goeie risiko: beloning verhouding en gebruik jou keerverliese godsdienstig en jy sal mettertyd 'n beter handelaar word.
Ander plasings waarin jy dalk belangstel
Binne Bar Forex Trading Strategie
Die binnebalk forex trading strategie kan geklassifiseer word as 'n eenvoudige prys aksie handel [...]
Forex Korrelasie Strategie
Hierdie forex-korrelasiestrategie is gebaseer op Geldkorrelasie. WAT IS GELDEENHEIDSKORRELASIE? Geldeenheid korrelasie is 'n gedrag [...]
Skrill & Neteller laat nie meer deposito's toe om en ander makelaars af te lei nie
Gewilde e-beursies Skrill en Neteller het opgehou om deposito's en onttrekkings na en van Deriv en [...]
HFM Broker Review (2024) ☑️ Is dit betroubaar?
HFM Oorsig HFM, voorheen bekend as Hotforex is in 2010 gestig en het sy hoofkwartier [...]
Hoekom moet jy handelprysaksie doen?
Prysaksie verteenwoordig kollektiewe menslike gedrag. Menslike gedrag in die mark skep 'n paar spesifieke [...]
Hoe om ondersteunings- en weerstandsvlakke te verhandel
Niks is meer opvallend op enige grafiek as ondersteunings- en weerstandsvlakke nie. Hierdie vlakke staan uit en [...]